投资公司业务发展战略与规划(共26页).ppt

1、本文件所载内容和信息仅供指定公司参考，本文件或有涉及商业机密等未公开披露的信息，未经许可，任何人不得复制、转载、引用、摘录、公开或向第三方传播本文件或其涉及的信息。如阁下并非本文件的收件人，请从速联系本公司并删除一切书面或电子记录二零一零年十月二零一零年十月第一部分第一部分 投资公司组织架构投资公司组织架构31. 投资公司组织架构投资公司组织架构董事长董事长总裁总裁副总裁副总裁顾问委员会顾问委员会决策委员会决策委员会财务总监财务总监投资总监投资总监行政总监行政总监审计总监审计总监财财务务部部投投资资部部投投行行风风投投部部项项目目管管理理部部行行政政部部办办公公室室部部人人力力资资源源项项目目

2、部部第二部分第二部分 投资公司发展战略投资公司发展战略52. 投资公司发展战略投资公司发展战略战略规划战略规划 管理架构和模式管理架构和模式 管理体系建立管理体系建立拟定总的战略目标规划体系在行业和产业分析的基础上，拟定未来发展的业务组合策略资本运营策略建议人力资源战略规划设立管理模式，以适应投资公司的今后发展战略公司应采用的组织结构公司应建立的集团化管理的母子公司管理模式确定投资公司的核心业务流程公司各部门的职责和各岗位的职责公司薪酬和考核激励制度建立公司管理制度体系公司组织结构调整方案公司组织结构调整方案公司母子公司管理模式公司母子公司管理模式报告报告公司业务流程优化方案公司业务流程优化方

3、案公司部门职责和岗位说明书公司部门职责和岗位说明书公司薪酬和绩效考核手册公司薪酬和绩效考核手册公司管理制度汇编公司管理制度汇编战略定位战略定位分析公司内部资源及优势，以及外部宏观环境;明晰企业的战略定位和核心价值公司战略定位方案公司战略定位方案公司的主体思路及工作成果公司的主体思路及工作成果6宏观经济分析宏观经济分析地区经济分析地区经济分析市场分析市场分析趋势分析趋势分析经济发展趋势GNP产业结构增长率、通货膨胀率物价指数、零售价格指数工资水平储蓄水平、可支配收入利率失业行业政策和法规WTO的影响世界经济趋势经济发展趋势GNP产业结构物价指数工资水平储蓄、可支配收入就业率当地产业政策工业和商业

4、趋势工业园区、商业区行业政策和法规WTO的影响当地经济其他发展趋势市场整体规模状况上海细分市场结构分析公开和咨讯的统计数据分析正建和规划的行业统计数据供需状况整体分析价格指数价格走势行业整体规模状况细分市场结构分析供需状况整体分析产业价格指数产业价格走势产业需求整体预测对与外部环境和现有行业和产业进行分析研究对与外部环境和现有行业和产业进行分析研究2. 投资公司发展战略投资公司发展战略7第一层面第一层面核心业务核心业务第二层面第二层面新兴业务新兴业务第三层面第三层面候选业务候选业务迅速扩展核心业务的规模，加快对现有业务整合，在第一层迅速扩展核心业务的规模，加快对现有业务整合，在第一层面业务上建

5、立核心竞争力面业务上建立核心竞争力进入战略性投资行业，建立未来发展的持续动进入战略性投资行业，建立未来发展的持续动力和利润来源力和利润来源积极探索大规模产权资本运营，通过产权积极探索大规模产权资本运营，通过产权重组，扩大控股集团规模重组，扩大控股集团规模形成形成三个层面的业务组合三个层面的业务组合2. 投资公司发展战略投资公司发展战略8投资回投资回报预测报预测公司利润目标公司净资产目标公司销售收入目标公司总成本开支目标净资产利润率销售利润率投资项目A销售收入预测投资项目B销售收入预测国内市场地区1预计销售数量地区2地区3预计销售单价比较比较调整调整+ +- -+ + +x x财务目标示意管理费

6、用科研费用公司总部分、子公司分公司1分公司2分公司3+ + + + +财务费用销售成本+ + +预测现实示意示意2. 投资公司发展战略投资公司发展战略9独立开发核心能力是企业构建核心能力的一种基本策略。它是指在企业战略目标指导下，遵循一定的模式和程序，实现企业资源和知识的最佳配置和有效利用，最终建立起企业的核心能力。其优点是稳健、有序、控制程度高，其约束条件是企业必须具备一定的知识和资源，并且需要相当长的时间联盟联合可以通过企业间资源的相互依赖和经营活动的互补，使企业的资源和知识要在联盟中进行新的组合和延伸，从而形成一种能更多地获取潜在利润的能力；同时通过联盟企业间的相互学习，形成新的知识和技

7、能创造了条件。但是联盟联合以完全松散的企业关系和组织结构的强弹性替代产权交易行为，机会主义的风险很大，这一特点制约了企业核心能力的建立。 合资合作企业建立在财产投入的基础上的，存在着严格的契约关系和治理结构，借助于它，组织长期以来所积累起来的知识得以在组织间传递。但合资合作双方在动机方面、信任方面和日常经营管理方面常常存在着冲突和障碍，常常为争夺控制权而损害了合资企业的发展甚至导致合资企业的解体。内部发展内部发展联盟联合联盟联合合资合作合资合作收购兼并收购兼并收购兼并不存在与被兼并方分享控制权的问题，因而可以在兼并后按照企业的战略目标和战略计划进行知识、资源和能力的重新组合和配置，构建起企业的

8、核心能力。与独立开发核心能力的方式相比，兼并则具有时效快和可得性的特点。虽然要完成从寻找具有某种资源和知识的兼并对象到实现兼并，进行资源重组，构建起核心能力整个过程也需要一定的时间，但这比通过独立开发构建核心能力显然要快得多2. 投资公司发展战略投资公司发展战略10战略研究中战略研究中心心下级企业下级企业下级企业下级企业投资中心投资中心决策中心决策中心信息中心信息中心 业务组合战略 / 参股组合投资回报 财务管理 / 财务审计/预算监控 集团战略计划 / 控制 参股计划 / 收购兼并项目 业务单元计划的协调 核心骨干的培训 / 管理能力的发展 操作控制 / 预算管理 中央管理功能 / 系统 产

9、品发展的协调 经营的协调 大宗采购的协调 信息的管理主要管理职能主要管理职能下级公司下级公司下级公司下级公司总部定位总部定位明确公司总部的设置、定位和主要管理职能2. 投资公司发展战略投资公司发展战略11投资公司在企业的母子公司体制中，明确职能定位和组织管理设计原则，须明确“331”原则331 重大决策 资产受益 人事任免 战略管理企业未来方向制定决策实施 全面预算管理经营预算财务预算资本支出预算 运行监控管理报损报告审计公司董事会负责公司重大经营决策对于具备独立法人地位、由母公司拥有全部产权的全资分公司，由母公司委任董事会或经理人员，按照统一决策实施经营管理对于拥有部分产权的控股或参股公司，

10、母公司按持股比例参加董事会工作对于母公司所属二级以下子公司及交叉持股公司，母公司董事会按照上述诸种方式直接或间接控制或参与经营决策三大权利三大权利三大经营管理三大经营管理产权事务管理产权事务管理2. 投资公司发展战略投资公司发展战略12根据子公司不同行业的特征对不同发展阶段和重要性的业务可以采用不同的管理模式，从而使治理系统高效运行投资公司财务管理模式战略管理模式操作管理模式新兴成长成熟分公司1，2，3分公司1，2，3分公司1，2，32. 投资公司发展战略投资公司发展战略13战略管理制度集团战略管理对象：集团公司的战略管理及对有控制权的分公司的战略管理集团战略管理主要内容：组织战略研究和编制战

11、略计划投资管理制度通过规范企业的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，努力实现投资结构最优化和效益最佳化 投资管理原则：保护所有权，放开经营权，管理和服务相结合行政管理制度对公司日常管理作出明确的规定或约定，确保各项日常工作的有序开展财务管理制度规范集团内部各单位的财务行为及相互间财务关系，维护国家及公司的利益，提高公司财务管理水平和经济效益财务管理原则：“统一领导、分级管理、分级核算”运营监控管理制度保证集团公司能动态了解和掌握子分公司的经济运行状况，及时发现存在问题提出对子分公司经济运行的对策和建议人事管理制度对集团公司直接控

12、制的各类企业的主要领导干部的任用、考评、奖惩、培训及日常事务实施管理2. 投资公司发展战略投资公司发展战略14战略定位战略定位项目启动步骤一步骤一内部资源分析外部环境分析公司战略定位战略规划战略规划步骤二步骤二业务发展战略资本运营策略建议人力资源战略管理架构和模式管理架构和模式步骤三步骤三管理体系建立管理体系建立步骤四步骤四公司总部定位组织架构设计子公司管理模式确定核心流程优化管理制度建立考核激励机制部门岗位职责确定业务组合战略2. 投资公司发展战略投资公司发展战略第三部分第三部分 投资公司业务规划投资公司业务规划16n 股权投资 n我们关注与涉足的投资领域主要包括IT、高科技、通信/通讯电子

13、、广播电 视、生物医药、节能环保、快速消费品、新媒体及教育等行业 n 投资银行 n为企业提供融资、改制、并购、重组、上市 策划等投行服务 n 二级市场投资n对股票市场组合投资，对公司资金保值增值 n 审计监督下属企业n对下属企业审核并监督 3. .投资公司业务规划投资公司业务规划17n 我们的价值体现 n为中国的优质企业提供成长性资本，与企业家共同成长。 为中国的优质企业提供成长性资本，与企业家共同成长。n除自有资金之外，能够根据项目特点与具体需求，进行多方位的联合投资，为企业提 除自有资金之外，能够根据项目特点与具体需求，进行多方位的联合投资，为企业提供更多的融资渠道。 供更多的融资渠道。n

14、根据企业需求与具体情况，协助企业制定切实可行的中、长期战略发展规划并指导执 根据企业需求与具体情况，协助企业制定切实可行的中、长期战略发展规划并指导执行。n定期与被投资企业沟通，了解与协助企业妥善解决发展中存在的潜在问题， 定期与被投资企业沟通，了解与协助企业妥善解决发展中存在的潜在问题，为企业提 为企业提供专业的战略指导意见与合理建议， 供专业的战略指导意见与合理建议，立足企业长远、健康发展。 立足企业长远、健康发展。3. .投资公司业务规划投资公司业务规划18n 风险投资(Venture Capital)的对象主要是那些处于起动期或发展初期却快速成长的小型企业，主要着眼于那些产品或服务具有

15、较大增长潜力的高科技产业。n 投资规模n对每一家企业的投资额通常在100万至500万元之间，并会定期追加投资于业绩良好的已投企业。n 投资规模n对每一家企业的投资额通常在100万至500万元之间，并会定期追加投资于业绩良好的已投企业。n 投资原则n拥有专有技术，并在快速增长的市场中具备明显优势竞争力n拥有一支在启动和经营高科技企业方面有优良业绩的管理团队n具备保护措施的销售渠道n企业具有稳步、迅速发展的潜力n细致、切实可行的企业发展计划n 增值服务n为创业企业的发展计划、财务管理、组织架构以及法律事务等提供战略性指导n帮助企业建立销售网络、开拓市场n帮助培训高级管理人员n提供技术、专家意见和市

16、场调查方面的信息n帮助企业与其它商家建立战略性合作关系，以取得更具有竞争力的市场地位3. .投资公司业务规划投资公司业务规划19n 私募股权投资（Private Equity）是对非上市企业进行的权益性投资，通常项目较成熟、融资金额大、且周期较长。中富集团具备出色的研发力量、专业的运作能力和丰富的人脉资源，重点开展私募股权投资业务。n 投资领域n重点：IT、高科技、通信/通讯电子、生物医药、广播电视、快速消费品n关注：节能环保、教育、新农业、建材化工、其他n 投资阶段n已渡过初创期，处于扩张期nPRE-IPO、或需要在上市之前引入战略投资者n上市后增发 n 增值服务n为创业企业的发展计划、财务管理、组织架构以及法律事务等提供战略性指导n帮助企业建立销售网络、开拓市场n帮助培训高级管