XXXX会计信息系统分析设计实验指导书(总)1

1、会计信息系统分析设计实验指导书2011 年0第一部分初始设置部分一、建账（由老师和学生完成）资料（一）新建公司机构及账套1、公司机构代码：062、公司名称：深圳和氏电子有限公司3、账套号： 06.*注： * 取你学号的 最后 3 位4、账套名：深圳和氏电子有限公司5、账套类型：工业企业6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：默认路径（二）设置账套参数1、公司名称：深圳和氏电子有限公司，地址：深圳市保安区文汇路20 号，电话： 0755-123456782、记账本位币：人民币货币代码： RMB3、账套启用期间：2009 年 09 月 01 日（三）添加用户用户名认证方式用户

2、组权限陈静密码认证Administrators(系 统不需授权管理员组 )你的姓名密码认证（不设密码）财务组授予所有权限龚冰冰密码认证（不设密码）出纳组基础资料、总账、现金管理、工资等模块的查询与管理权指导 :操作流程 :新建账套 - 设置账套基本参数和属性- 操作人员的分工授权1新建账套（老师做 ）（ 1） 打开“开始”菜单中的“程序” -> “ K/3 系统中间层”的“账套管理” ， 初次使用时，用户名： Admin，无密码，直接点“确定” 。（ 2）执行“组织机构” - “添加机构” ，添加机构资料（ 3）执行“数据库” - “新建账套” ，设置账套资料，然后点“确定” ，系统会花

3、一些时间创建账套，创建成功后账套信息会显示在“账套列表”中。注意：账套类1型选择 “标准供应链解决方案” ，数据库文件路径及数据库日志文件路径必须设置， 但可选择默认路径。2设置账套参数（ 老师做 ）（ 1）在“账套列表”中选中你的账套，选择“账套”- “属性设置”或单击工具栏上的“设置”按钮，系统弹出“属性设置”窗口。在“系统”选项卡上设置基本信息；在“总账”选项卡上设置记账本位币及小数位数，并设定凭证过账前必须审核； “会计期间”选项卡上设置账套的启用会计期间，其中“启用会计年度”录入 2009 年，“启用会计期间”录入“ 9”（ 注意：启用期间千万不要设置错了，否则在账套启用后不好修改了

4、 ）。（ 2）单击“确认”按钮保存设置，系统弹出“是否启用账套”窗口，如果属性设置完成，单击“是”按纽，如果需要修改，单击“否”按钮。在单击“是”按钮后，系统弹出“成功启用”提示窗口。单击“确定”按钮，完成属性设置和账套启用工作。3操作人员的分工授权（学生做 ）（ 1）以“ Administrator ”身份从金蝶 K/3 主控台登录自己账套，选择“系统设置”- “用户管理” - “用户管理” - “用户管理” ，系统弹出“用户管理”窗口。（ 2）用户组新增。在“用户管理”窗口的下方“用户组”区域内鼠标右击出现的快捷菜单中选中“新建用户组”，系统弹出“用户组属性”窗口，分别建立“财务组”和“出

5、纳组”，在对应“说明”栏中可对该组的权限做提示说明。（注意：启用期间千万不要设置错了，否则在账套启用后不好修改了）。（ 3）用户新增。选择“用户”- “新建用户” ，或在“用户管理”窗口的上方“用户”区域内鼠标右击出现的快捷菜单中选中“新建用户”，系统弹出“新增用户”窗口，建立陈静、你和龚冰冰3 位用户。注意建立每用户时，在“用户”选项卡的“用户姓名”单击右边的按钮，系统弹出“职工”窗口，双击相应职员（ 我们此时还未建立职员，这样我们也可以由administrator在建立公共基础资料后再来设置用户及其权限）；在“用户组”选项卡设置该用户隶属于哪个组（注意均还属于Users 组）。新增的用户组

6、显示在“用户管理”窗口的下方，新增的用户显示在上方。（ 4）权限设置。在“用户管理”窗口中，选中相应用户组，选择“用户组”- “权限”，在“”窗口中按资料设置好财务组和出纳组的权限。由于在(3) 中已设置了各用户隶属于哪些用户组，当为各用户组设置了权限后，各用户自然就从所属的用户组获得了相应权限。4在账套管理系统中备份你的账套数据（老师做 ）二、账套初始化初始化流程 ：初始化准备- 系统参数设置 - 基础资料设置- 初始数据录入 - 结束初始化其中初始化设置准备工作：准备账套启用时各会计科目的期初余额、本年累计借方金额、本年累计贷方金额、币别、客户和供应商等信息资料。以 administrat

7、or或其他有权限的用户身份从金蝶K/3 主控台进入自己账套的“主控台界面”窗口。（一）从模板中引入会计科目(企业会计制度科目 )1选择“系统设置”- “基础资料” - “公共资料” - “科目”，进入“会计科目”设置窗口。2选择“文件”- “从模板引入科目” ，进入“科目模板”窗口，选择“股份制企业”行业科目，单击“引入”，系统弹出“引入科目”窗口，全选并确定，引入所有会计科目。（二）设置总账系统参数设置“本年利润”科目代码2选择“系统设置”- “系统设置” - “总账” - “系统参数” ，进入“系统参数”设置窗口进行设置。（三）系统资料维护1增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标

8、点状态）币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币1.05原币 *汇率 =本位币浮动汇率USD美元7.2原币 *汇率 =本位币浮动汇率选择“系统设置”- “基础资料” - “公共资料”- “币别”，进入“币别”设置窗口进行设置。2增加凭证字为“记”字。选择“系统设置”- “基础资料” - “公共资料”- “凭证字”，进入“凭证字”设置窗口进行设置。3增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。计量单位组代码计量单位名称系数数量组11个112块113条114台1其它组21辆1选择“系统设置”- “基础资料” - “公共资料” - “计量单位” ，进入“计量单位”设置窗口进行设置。4增加支票结

9、算方式。代码名称JF06支票选择“系统设置” - “基础资料” - “公共资料” - “结算方式” ，进入“结算方式”设置窗口进行设置。5新增相关核算项目资料（ 1）新增“客户”资料：代码名称全名信用信用信用应收科预收科应交税金管理额天数目目1国营企业国营企业国营企业 _北京1.01北京远东集团远东集团是2000060113121312171.01.022外资企业外资企业外资企业 _上海2.01上海上思实业上思实业否113121312171.01.023私营企业私营企业私营企业 _深圳3.01深圳凯丰集团凯丰集团否113121312171.01.02私营企业 _深圳3.02深圳宏元公司宏元公司

10、否113121312171.01.02选择“系统设置” - “基础资料” - “公共资料” - “客户”，进入“客户”设置窗口进行设置；或选择“系统设置” - “基础资料” - “公共资料” - “核算项目管理” ，然后在左边选择“客户”后在右边空白处双击，再选择“新增” 。首先在“客户 - 新增”窗口通过选择“上级组”设置好“国营企业”、“外资企业” 、“私营企业”这些上级组，再退出，按“刷新”按钮，此时左窗口中会显示出设置好的组别。在左边选择一组别再单击“新增” ，在“客户 - 新增”窗口中设置该组别的客户。信用管理金额和天数以后选择“系统设置” - “基础资料” - “应收款管理” -

11、“信用管理”再进行设置。（ 2）新增“部门”资料：代码1233.013.023.03455.015.02673总财销采开维生行名经务售深圳销上海销北京销购技术发护产政称办部部售处售处售处部中心部部部部选择“系统设置” - “基础资料” - “公共资料” - “部门”，进入“部门”设置窗口进行设置；或选择“系统设置” - “基础资料” - “公共资料” - “核算项目管理” ，然后在左边选择“部门”后在右边空白处双击，再选择“新增” 。 在“部门 - 新增”窗口不选择“上级组”而直接设置所有部门。（ 3）新增“职员”资料：代码名称备注部门001张达总经理兼销售总监总经办002陈静财务主管会计财务

12、部003龚冰冰出纳 ,工资管理财务部004你的姓名会计文员财务部005何亮销售工程师北京销售处006董风销售工程师上海销售处007徐明销售工程师深圳销售处008何树财采购部经理采购部009何平技术高工开发部010王强技术高工维护部011张平生产厂长生产部012龚解园仓库文员生产部013李子明生产线员工生产部014黄锋生产线员工生产部015吴达生产线员工生产部016黄华职员 ,司机行政部选择“系统设置” - “基础资料” - “公共资料” - “职员”，进入“职员”设置窗口进行设置；或选择“系统设置” - “基础资料” - “公共资料” - “核算项目管理” ，然后在左边选择“职员”后在右边空白

13、处双击，再选择“新增” 。（ 4）新增“供应商”资料：代码名称应交税金应付账款预付账款1苏州新元电子有限公司2171.01.01212111512深圳芳威贸易有限公司2171.01.01212111513深圳信合包装材料厂2171.01.01212111514深圳东方货运2171.01.0121211151选择“系统设置” - “基础资料” - “公共资料” - “供应商”，进入“供应商”设置窗口进行设置；或选择“系统设置”- “基础资料” - “公共资料” - “核算项目管理” ，然后在左边选择“供应商”后在右边空白处双击，再选择“新增” 。（ 5）新增“物料”资料（由于末级物料必须设置存货

14、科目代码，因此建议在设置好科目体系后再做此）代码名称存货科目代码计价方法销售收入科目销售成本科目1原材料1.01主机1.01.01256M 40G主机1211.01.01加权平均510154011.01.02256M 80G主机1211.01.02加权平均510154011.01.03512M 80G主机1211.01.03加权平均510154011.02显示器1.02.01台式显示器1211.02.01加权平均5101540141.02.02液晶显示器1211.02.02加权平均510154011.03键盘1.03.01键盘1211.03加权平均510154011.04鼠标1.04.01光电

15、鼠标1211.04.01加权平均510154011.04.02无线鼠标1211.04.02加权平均510154013成品3.01256M 40G 电脑1243加权平均510154013.02256M 80G 电脑1243加权平均510154013.03512M 80G 电脑1243加权平均510154014包装物4.01黑色包装箱1221加权平均510154014.02白色包装箱1221加权平均51015401选择“系统设置” - “基础资料” - “公共资料” - “物料”，进入“物料”设置窗口进行设置；或选择“系统设置” - “基础资料” - “公共资料” - “核算项目管理” ，然后在左

16、边选择“物料”后在右边空白处双击，再选择“新增”。首先在“物料- 新增”窗口通过选择“上级组”设置好“原材料、“成品”、“包装物”等上级组，再退出，刷新后此时窗口中会显示出设置好的组别。在左边选择一组别再单击“新增” ，在“物料 - 新增”窗口中设置该组别的物料。 注意：所有的物料类别（包括“主机” ）均以“上级组”方式输入。6会计科目维护（ 1）增加会计科目现金和银行存款科目科目代码科目名称外币核算期末调汇1001.01人民币不核算否1001.02港币港币是1002.01工行东桥支行125不核算否1002.02人行东桥支行128港币是往来科目（适合总账单独使用时设置）科目代码科目名称期末调汇

17、项目辅助核算1131应收账款否客户1151预付账款否供应商2121应付账款否供应商2131预收账款否客户存货科目科目代码科目名称数量金额核算单位1211原材料否1211.01主机否1211.01.01256M40G主机是数量组-台1211.01.02256M80G主机是数量组-台1211.01.03512M80G主机是数量组-台1211.02显示器否1211.02.01台式是数量组-台1211.02.02液晶是数量组-台51211.03键盘是数量组-个1211.04鼠标是数量组-个1211.04.01光电鼠标是数量组-个1211.04.02无线鼠标是数量组-个其它科目科目代码科目名称科目类别全

18、名1501.01办公设备长期资产固定资产 _办公设备1501.02生产设备长期资产固定资产 _生产设备1501.03运输类长期资产固定资产 _运输类2171.01.01进项税流动负债 ( 方向改为 “借” )应交税金 - 应交增值税 - 进项税2171.01.02销项税流动负债应交税金 - 应交增值税 - 销项税3101.01张达所有者权益实收资本（或股本）_张达3101.02龚冰冰所有者权益实收资本（或股本）_龚冰冰4101.01.01直接材料成本生产成本 _基本生产成本 _直接材料4101.01.02直接人工成本生产成本 _基本生产成本 _直接人工4101.01.03制造费用转入成本生产成

19、本 _基本生产成本 _制造费用转入4105制造费用成本制造费用4105.01房租成本制造费用 _房租4105.02水电费成本制造费用 _水电费4105.03折旧费成本制造费用 _折旧费4105.04机物料消耗成本制造费用 _机物料消耗4105.05福利费成本制造费用 _福利费4105.06工资成本制造费用 _工资5501营业费用期间费用营业费用5501.01差旅费期间费用营业费用 _差旅费5501.02运输费期间费用营业费用 _运输费5501.03业务招待费期间费用营业费用 _业务招待费5501.04折旧费期间费用营业费用 _折旧费5501.05工资期间费用营业费用 _工资5501.06房租期

20、间费用营业费用 _房租5501.07水电费期间费用营业费用 _水电费5502管理费用期间费用管理费用5502.01房租期间费用管理费用 _房租5502.02水电费期间费用管理费用 _水电费5502.03差旅费期间费用管理费用 _差旅费5502.04业务招待费期间费用管理费用 _业务招待费5502.05办公费期间费用管理费用 _办公费5502.06工资期间费用管理费用 _工资5502.07折旧费期间费用管理费用 _折旧费5502.08其他期间费用管理费用 _其他5502.09坏账损失期间费用管理费用 _坏账损失5503财务费用期间费用财务费用5503.01利息期间费用财务费用 _利息5503.0

21、2银行手续费期间费用财务费用 _银行手续费65503.03调汇期间费用财务费用 _调汇选择“系统设置” - “基础资料” - “公共资料” - “科目”，进入“科目”设置窗口进行设置。从上往下逐级增加。操作要点：(1) 设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。(2) 在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账， 与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。 另外 , 科目下面如已挂核算项目 , 就不能再设明细科目； 一个

22、科目下可挂多个核算项目，这些核算项目间是一种平等并列的关系；核算项目下也不能再挂核算项目。(3) 设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。若客户已购买K/3 购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可。另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。(4) 对应收、应付等往来科目设置时应注意：未购买应收、应付子系统的客户，如要进行往来业务核销、往来对账和账龄分析等工作，必须在应收、应付科目下挂核算项目，并设置科目属

23、性为往来业务核算；已购买应收、应付子系统的，不受此限制，但从节省工作量的角度来说，挂核算项目作明细的方法较为实用。(5) 如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明细科目一项即可。（四）初始余额录入累计借方金额、累计贷方金额暂时不录入应收账款科目期初数据：单据日核算项目部门业务往来科目往来科发生额应收款单据号 (销售增应收日期期员目代码余额值税发票 )2009-08北京远东集北京销-15团售处何亮应收账款1131350005000S20090815012009-09-152009-08上海上思实上海销-30业售处董风应收账款11313000030000S2

24、0090830012009-09-302009-08深圳凯丰集深圳销-30团售处张达应收账款113110000015000S20090830022009-09-302009-08深圳宏元公深圳销-05司售处徐明应收账款11315000050000S20090805012009-09-05应付账款期初数据（采购原材料- 采购增值税发票） ：往来应付款单据号（采购增单据日期核算项目部门业务员往来发生额应付日期科目余额值税发票号）科目代码2009-08-31苏州新元电子采购何树应付3300033000C20090831012009-09-30有限公司部财2121账款2009-08-31深圳芳威贸易采

25、购何树应付1350013500C20090831022009-09-30有限公司部财2121账款7深圳信合包装采购何树应付2009-08-31部财21211750017500 C20090831032009-09-30材料厂账款应付账款期初数据（运输费- 应付单）：往来应付款单据号（应付单据日期核算项目部门往来业务员科目发生额应付日期科目余额单）代码2009-08-31采购何树应付50005000 QC2009083101 2009-09-30深圳东方货运部财2121账款固定资产 1基本信息部门及其他原值与折旧资产类别办公设备固定资产科目1501.01币别人民币资产编号B001累计折旧科目15

26、02原币金额9699.00名称笔记本电脑1使用部门总经办开始使用日期2009-04-12计量单位台折旧费用科目5501.04预计使用期间数60数量1已使用期间数4入账日期2009-04-12累计折旧581.96存放地点办公室预计净残值969.9变动状况正常使用折旧方法平均年限法 ( 基于入账变动方式购入原值和预计使用期间)固定资产 2基本信息部门及其他原值与折旧资产类别办公设备固定资产科目1501.01币别人民币资产编号B002累计折旧科目1502原币金额8999名称笔记本电脑2使用部门上海销售处开始使用日期2009-05-01计量单位台折旧费用科目5501.04预计使用期间数60数量1已使用

27、期间数3入账日期2009-05-01累计折旧404.97存放地点上海销售处预计净残值899.9变动状况正常使用折旧方法平均年限法 ( 基于入账变动方式购入原值和预计使用期间)固定资产 3基本信息部门及其他原值与折旧资产类别办公设备固定资产科目1501.01币别人民币资产编号B003累计折旧科目1502原币金额7000名称台式电脑 1使用部门财务部开始使用日期2009-05-01计量单位台折旧费用科目5502.07预计使用期间数60数量2已使用期间数3入账日期2009-05-01累计折旧315存放地点办公室预计净残值700变动状况正常使用折旧方法平均年限法 ( 基于入账变动方式购入原值和预计使用

28、期间)固定资产 4基本信息部门及其他原值与折旧资产类别办公设备固定资产科目1501.01币别人民币资产编号B004累计折旧科目1502原币金额89998名称笔记本电脑 3使用部门北京销售处开始使用日期2009-05-15计量单位台折旧费用科目5501.04预计使用期间数60数量1已使用期间数3入账日期2009-05-15累计折旧404.97存放地点北京销售处预计净残值899.90变动状况正常使用折旧方法平均年限法 ( 基于入账变动方式购入原值和预计使用期间)固定资产 5基本信息部门及其他原值与折旧资产类别办公设备固定资产科目1501.01币别人民币资产编号B005累计折旧科目1502原币金额3

29、500名称台式电脑 2使用部门采购部开始使用日期2009-06-10计量单位台折旧费用科目5502.07预计使用期间数60数量1已使用期间数2入账日期2009-06-10累计折旧105存放地点办公室预计净残值350变动状况正常使用折旧方法平均年限法 ( 基于入账变动方式购入原值和预计使用期间)固定资产 6基本信息部门及其他原值与折旧资产类别生产设备固定资产科目1501.02币别人民币资产编号S001累计折旧科目1502原币金额35000名称生产作业线使用部门生产部开始使用日期2009-04-01计量单位条折旧费用科目4105.03预计工作量16800数量1已使用工作量1120入账日期2009-

30、04-01累计折旧2100存放地点生产车间预计净残值3500变动状况正常使用折旧方法工作量法变动方式购入工作量计量单位小时固定资产 7基本信息部门及其他原值与折旧资产类别运输类固定资产科目1501.03币别人民币资产编号Y001累计折旧科目1502原币金额136300名称五十铃人货车使用部门行政部开始使用日期2009-04-10计量单位辆折旧费用科目5501.04预计使用期间数120数量1已使用期间数4入账日期2009-04-10累计折旧4089存放地点车库预计净残值13630变动状况正常使用折旧方法平均年限法 ( 基于入账变动方式购入原值和预计使用期间)固定资产 8基本信息部门及其他原值与折

31、旧资产类别运输类固定资产科目1501.03币别人民币资产编号Y002累计折旧科目1502原币金额85000名称捷达小车使用部门总经办开始使用日期2009-05-15计量单位辆折旧费用科目5502.07预计使用期间数120数量1已使用期间数3入账日期2009-05-15累计折旧1912.509存放地点车库预计净残值8500变动状况正常使用折旧方法平均年限法 ( 基于入账变动方式购入原值和预计使用期间 )总账一般科目初始数据科目代码科目名称收入数量 本年累计借方本年累计贷方方向期初余额1001现金000借50001001.01人民币000借50001002银行存款000借1850001002.01

32、工行东桥支行 125000借1745001131应收账款000借1000001141坏账准备000贷100001211原材料000借789751211.01主机000借530001211.02显示器000借245001211.04鼠标000借8751221包装物000借5001501固定资产000借2944971501.01办公设备000借381971501.02生产设备000借350001501.03运输类000借2213001502累计折旧000贷9913.42121应付账款000贷690002151应付工资000贷550002171应交税金000贷15058.62171.01应交增值税0

33、00贷15058.62171.01.01进项税000借170002171.01.02销项税000贷32058.63101实收资本（或股本）000贷5000003101.01张达000贷2500003101.02龚冰冰000贷2500003141利润分配000贷50003141.15未分配利润000贷5000外币科目期初数据科目代码科目名称方向原币本位币1002.02人行东桥支行借1000010500存货科目期初数据科目代码科目名称收入数量 本年累计借方发出数量 本年累计贷方结存数量方向期初余额1211.01.01256M 40G主机000010借180001211.01.02256M 80G主

34、机00005借100001211.01.03512M 80G主机000010借2500010科目代码科目名称收入数量 本年累计借方发出数量 本年累计贷方结存数量方向期初余额1211.02.01台式000015 借120001211.02.02液晶000010 借125001211.03键盘000030 借6001211.04.01光电鼠标000025 借3751211.04.02无线鼠标000010 借500选择“系统设置”-“初始化” -“总账” -“初始数据录入” ，进入“科目初始余额录入”窗口进行录入。注意：只能给末级科目录入，且当是辅助核算时应录入辅助核算数据。 固定资产初始卡片以后在

35、固定资产管理录入，在此只需先得出三个固定资产明细科目初始值等数据。注意：如果已购买应收、应付管理系统的则应收、应付款项初始数据可在应收、应付管理系统里录入后再传递到总账系统，而不需要在总账系统里录入。操作要点：录入外币科目金额时，要注意切换相应币别；录入下设核算项目的科目的金额时，要点击核算项目栏的“”进入特定界面输入；录入数量金额辅助核算的科目金额时，点击该科目将会弹出数量栏，在那儿录入数量；试算平衡时要注意，如企业有外币业务，则必须切换成综合本位币去试算。综合本位币状态下，只能查看所有币别科目的初始数据，不能进行录入、修改等操作。（五）切换币别为综合本位币，进行试算平衡检查。（六）试算平衡

36、结束初始化工作。工资管理基本操作流程：系统参数设置- 类别管理 - 基础资料 - 工资录入 - 工资计算 - 其他处理其中前 3 者可以说是初始设置三、工资管理初始设置工资管理基本操作流程：系统参数设置- 类别管理 - 基础资料 - 工资录入 - 工资计算 - 其他处理其中前 3 者可以说是初始设置以龚冰冰身份进入“金蝶K/3 主控台”界面 。（一）工资管理参数本账套需要对以下现金管理系统参数进行设置： （ 1）选中结账与总账期间同步； （ 2）选中结账前必须审核（ 表示工资表只有审核后才能结账 ）。选择“系统设置” - “系统设置” - “工资管理” - “系统参数” ，弹出“系统参数”设置

37、窗口，切换到“工资”选项卡，选中“结账与总账期间同步”选项和“结账前必须审核”选项，单击“保存”按钮保存设置。11（二）新建工资类别，并导入各类别下的部门和职员资料，如下表：类别序号类别名称类别下部门类别下职员1.总经办001.张达2.财务部002.陈静3.销售部003.龚冰冰3.01.深圳销售处004.你的姓名3.02.上海销售处005.何亮1办公人员3.03.北京销售处006.董风4.采购处007.徐明5.技术中心008.何树财5.01.开发部009.何平5.02.维护部010.王强7.行政部016.黄华011.张平012.龚解园2车间人员6.生产部013.李子明014.黄锋015.吴达1

38、类别管理选择“人力资源”- “工资管理” - “类别管理” - “新建类别” ，弹出“打开工资类别”窗口，单击“类别向导”，弹出“新建工资类别”窗口，录入类别“办公人员” ，单击“下一步” ，系统进入下一个窗口，选择币别“人民币” ，单击“下一步” ，系统进入下一个窗口，单击“完成”按钮保存当前类别。以同样的方法新增“车间人员”类别。2. 设置设置主要处理当前工资类别下的部门、职员、工资项目和公式定义等基础资料设置。注意：在工资管理中一次只能处理一个类别下的工资业务。(1) “办公人员”类别下的设置：选择“人力资源” - “工资管理” - “类别管理” - “选择类别” ，选中“办公人员”类别

39、，单击“选择”按钮。部门管理选择“人力资源” - “工资管理” - “设置” - “部门管理” ，在弹出的“部门”窗口中可进行部门信息的新增、修改和导入等操作。单击“导入”按钮，系统切换到“导入”状态窗口，导入数据源选择“总账数据” ，按住 Shift 或 Ctrl 键除“生产部”外全部选中，单击窗口左下角“导入”按钮，稍后系统将选中的部门资料隐藏，表示导入成功。单击“浏览”按钮切换到部门信息查看状态。职员管理选择“人力资源” - “工资管理” - “设置” - “职员管理” ，在弹出的“职员”窗口中可进行职员信息的新增、修改和导入等操作。单击“导入”按钮，系统切换到“导入”状态窗口，导入数据

40、源选择“总账数据”，按住 Shift或 Ctrl键除生产部员工外全部选中，单击窗口左下角“导入”按钮，稍后系统将选中的职员资料隐藏，表示导入成功。单击“浏览”按钮切换到职员信息查看状态。（注意： 若工资由银行代发，单击“浏览”按钮，切换到职员信息管理窗口，用修改功能将每个职员信息中的“”和“”补充完整。本账套不使用该功能）(2) “车间人员”类别下的设置选择“人力资源” - “工资管理” - “类别管理” - “选择类别” ，选中“车间人员”类别，单击“选择”按钮。12部门管理选择“人力资源” - “工资管理” - “设置” - “部门管理” ，在弹出的“部门”窗口中可进行部门信息的新增、修改

41、和导入等操作。单击“导入”按钮，系统切换到“导入”状态窗口，导入数据源选择“总账数据” ，选中“生产部” ，单击窗口左下角“导入”按钮，稍后系统将选中的部门资料隐藏，表示导入成功。单击“浏览”按钮切换到部门信息查看状态。职员管理选择“人力资源” - “工资管理” - “设置” - “职员管理” ，在弹出的“职员”窗口中可进行职员信息的新增、修改和导入等操作。单击“导入”按钮，系统切换到“导入”状态窗口，导入数据源选择“总账数据” ，选中剩下的全部员工，单击窗口左下角“导入”按钮，稍后系统将选中的职员资料隐藏，表示导入成功。单击“浏览”按钮切换到职员信息查看状态。（三）新增工资项目及扣零设置。如下表新增项目扣零实发应税所得额税率扣除计件工资1新增工资项目(1) “办公人员”类别下的新增项目设置选择“人力资源” - “工资管理” - “类别管理” - “选择类别” ，选中“办公人员”类别，单击“选择”按钮。选择“人力资源” - “工资管理” - “设置” - “项目设置” ，在弹出的“工资核算项目设置”窗口中预设了部分项目，选中后可以对其进行编辑或删除