总务、采购、验生管理流程

1、B01作目ft麟作渠管理作渠程序及控制重黑占依摞资料一、作渠方式（一）生鲜食品自青麟：1 .各主厨根摞菜罩上所需要举借之材料，通知资材人11由其依各大别逐一褊虢，而成生鲜食品之主槽。2 .生鲜食品日青瞒分雨大一悬各厨房直接迤货，包括龟肉 蔬果方面；一存祷充，包括冷沫食品及乾ki®。餐盛®房直接迤货部份，每日成控人n曾提供生鲜食品自青瞒步-式二耳粉（Marketing List）给Mf房人JI,在烧teH寺 以前，由餐盛主厨依摞渠矜需要及廛存情形填Him罩， 除一聊自留外，另二骄交由探瞒军位迤行探im乍H。（二）花卉之日青麟：花卉依需要量言青麟，由成本控制人11提供花卉自青麟

2、式三聊予花房人H,花房人估需要花材之槿1®及数量填入花卉日青麟军，除一聊自留外，另二骄交探瞒军位迤行探im乍H。（三）盒廛廛存品mt：1 .盒麟大致分卷雨槿：一卷食品1®,以生鲜食品ft!覃t方式言丁麟；另一卷用品及理酒1®,以盒MU青瞒军 （Purchase Request-Storeroom 昆谶。2 .省ft1氟探麟的作渠程序，"意资金用及廛存空 fW,盒康管理XK目皆依一定之原即决定探H黑占及探JW量。3 .食品乾货固定每遇依估言十需要量统一言丁货，若言丁!解M目有 所增减，即厨房鹰随畤通知盒1$, 一般用品舆趣酒原即 上一彳固月ftlt一次，由

3、盒廛填K盒覃I, 一聊由盒廛r自留，另二耳粉依核涂本瞿限核准彳爰送探H军位探Ho（四）一般物品言青麟：1. 一般物品ft瞒罩（Purchase Request-General tF一式三聊， 保由第一次lot之项目、或非盒mr存项目使用。2. ft1罩t位依需要填®青1罩t,依核涂年瞿限遹常核准。核涂年瞿限辨法存货褊虢辨法生鲜食品ft!覃t(Marketing List)花卉自青麟军(Purchase request -Storeroom)一般物品ft!覃t( Purchase RequestGeneral)褊号虎B01作目ft麟作渠管理作渠程序及控制重黑占依摞资料3. 遹富核准之f

4、t1罩t傅回探麟部，由探麟人11於探麟军上 褊K序虢彳爰，符一馨交遢自青麟军位，另二骄HU迤入探瞒程 式。（五）小额探瞒作H：小额物品探麟申tmt( Purchase RequestFractional Item)工程盒JW1覃t1 . 小 物品探瞒申春!一式二聊 P Purchase Request Fractions Item),保金十封非盒MT存XK目且探瞒金1©在二仟元以下 者。2 .言青麟军位依需要填K小额物品探麟申ft罩，部咒主管筵 名核准彳爰，即送交探瞒部迤行探瞒程式。(六)工程盒廛之mt1 .工程部盒康管理人it鹰控制存料之康存量，3t视材料性决定雉持安全量之言丁麟黑

5、占。2 .在需要ft!鄢寺，填K工程盒式三耳肌依核沫才瞿 限规定遹富核准，最彳爰送探麟部，由探麟部收件褊虢， 退回一速由工程部自留。二、管理重黑占1 . ft麟流程是否皆遵照公司规定辨理。2 .各项自青瞒是否皆依核涂本瞿限遹富核准。3 .各青瞒军之使用是否合乎公司规定。4 .生鲜食品及盒廛廛存之ft瞒数量愿考虐除需求，以避免浪费。il (Purchase RequestEngineer Storeroom)B02作目探麟作渠管理作渠程序及控制重黑占依摞资料一、作渠程式(一)生鲜食品及花卉之探im乍H：1. 比像(1) 由於生解食品之市埸僵格燮勤频繁，通常由探瞒人H曾向主厨及成控人11作定期之市

6、埸1MJ!，作之依摞。探瞒部金十期吏用之蔬果及海鲜 食品皆定期安排檄军IIHM作棠 o由探麟部逗定敕 可靠之供布商，提供所需食品之生鲜食品估僵 >,由供鹰商投檄彳爰，逗择品僵格最符合公司 需要者，作悬此一期之固定供鹰谪。(3) 探瞒人逗定之供月焦商及僵格填入生鲜食品估僵军，遹常核准彳爰，符做卷言丁之依摞。(4) 花卉之比僵程式舆生鲜食品向o2. 探服彩麟人H招每日取得之生鲜食品自青麟罩上之ft瞒数量输入 重月曾，列印版商别之生鲜食品探麟式二耳队一耳希摞以 叫货，另一骄速同生鲜食品军交瞬收人11作悬次日收核涂年瞿限辨法生鲜食品比僵、法生鲜食品估僵军生鲜食品探麟军商品HMM表一般商品比僵、法

7、一般物品ft!覃tK之依摞。3 .亲轮翳i之探麟由探瞒人!舆;!商彳爰，符军僵输入H 月曾作卷日彳爰探麟之依摞。ih采瞒僵格改建日寺，探瞒人H 需填K商品燮僵表明理由，探麟部咒主管核准方可 探4 .花卉之探麟程式典生鲜食品同，加定期以檄JttIHM方式决定101僵格。（二）盒廛廛存品探im乍H：1. 由於盒廛之探麟腐定期例行性探瞒，每次探瞒僵格原HU上鹰舆H月苗中之罩僵相同，若有浅僵情形，探瞒人H金十 封药厨1tli目迤行比僵tmi。2. 依摞核准之盒JW!覃ttTK o（三）-般物品探喇乍渠：1. 探麟人I1依使用军位所填K之一般物品ft1解t中需要修B02作目探麟作渠管理作渠程序及控制重黑

8、占一一一 一一 一依摞资料而而丁而嬴而加赢赢小决定。小额物品探麟申ft军2. 符比僵情形填入一般物品罩，3t以僵格品it最符合公司规定者卷探商，依核决年瞿限表核准，依此完全 探im乍H。3. 封JS例行性雉工作等性特殊者，加依需要舆廊I商筵言丁合东勺。（四）小额探im乍H：1. 探麟部人it在遹富核准之小额物品探麟申tmt上序虢迤行探麟，惟愿注意所言青麟物品盒廛加辗廛存，且金额 在二仟元以下方可迤行探明2. 探麟人n符金额填入小额物品探麟申tmt, 探麟部主管核准，一聊自留，另二聊交瞬收人I1作卷收K之依摞。（五）工程材料探麟部作渠：1. 探瞒人_1依工程部立之盒廛自青!罩t迤行探麟。2. 例

9、行性探瞒多向原10111商以原僵探瞒，若僵格燮勤太大日寺，HU再行比僵，探麟部主管核准彳爱决定商。二、管理重黑占：1. 比僵程序是否碓行。2. 是否碓1T依ft麟部咒之需求迤行探麟作棠o3. 生鲜食品之探11是否皆向比僵得檄者探瞒。褊 虢 B03作目瞬收作渠管理作渠程序及控制重黑占依摞资料一、作渠程式（一）生鲜食品之瞬收：1 .探麟於迤K前一日下午招51言十隔日迤K之生鲜食品探麟 罩及生鲜食品自青麟军交予瞬收军位。2 .符生鲜食品探H军按W（商别分别值帚入待瞬资料簿内的各 亘勿敞商K次内，以便利商冰寺核瞬。3 . 1敞商央K日寺，取出生鲜食品探麟军舆除K品核封品11、 规格、数量、罩位，旋符正

10、碓敷量害K於探麟军的瞬收楠 位内，物品放置於各餐盛的货架上，以耦重方式瞬收 者，其收K不得超谩探It量之5%卷限。4 .於H月管初收槽中输入探瞒罩虢及正碓的瞬收量彳爰，列印出生群食品交K式二耳队待瞬收人H筵名彳爰依餐盛别置 於资料架上。5 .厨房人前来领取物品日寺，依交货军核封姓HM取物品，若 在交货罩的使用罩位橄内筵收，3t取走交W,另一聊留於瞬收。6 .活的海物品收彳爰，由M（商直接聘物品及交货罩送 至各位；盒Mr存品收彳爰，亦由1敞商直接送至盒 Bo 各军位核封筵核彳爰，一耳粉由使用罩位或盒康留底； 另一聊由1敞商摧回交给瞬收。7 .常使用军位封物品品或规格有IOB寺，可於收楠内表 示，

11、瞬收人!即摞以迤入H月管之收槽符正碓的数量输入 襁1 攵楠。8 .符探麟军舆交序虢整理排列，检查是否速虢，加以此 雨槿罩摞互相核封。若交有1 复收量日寺，HU再核封H月苗 之收货量是否已更正。9 .金十封未到:r®目，列印富日生鲜食品鹰交未交明区田表，摞 以逐肇典探瞒军的瞬收楠核封，以碓任所列各项物品碓未 到抵10 .核封瓢彳爰，符重月管中的瞬收资料结斡至瞬收槽，依1敞商 别列印富日生鲜食品瞬收式二耳就其中一耳粉交成本控制室，另一耳粉按）敲商别分别放入待帽暹t料簿中各言刻敲商之 直次内，以便）敲商於再次交日寺取回散幔。瞬收作棠要黑占生鲜食品探麟军 生鲜食品ft!覃t 生鲜食品交货罩

12、盒康物品管理规即 生鲜食品鹰交未交明 区田表生鲜食品瞬收军B03作目瞬收作渠管理作渠程序及控制重黑占依摞资料11 .若有物品退货，由瞬收罩位楠立退货式二耳就 商碓百忍彳麦，一骄父成本控制室，一骄父予商作悬扣幔依 樵12 .食品蒯攵鹰注意其品名及裂造日期，封乳裂品及冷凄食品即需注意是否檄示保存期限及保存僚件。13 .迤口食品ilW有中文檄示及裂造日期、保存期限。（二）一般物品之瞬收1. 探m等探瞒罩及一般物品自青麟军之一伊交予瞬收，瞬收按照探瞒军序虢排列营爵t,待廊怵K日寺瞬收。2. 麻怵K日寺，依麻谪告知探瞒军虢礁取出11物品之探瞒军及自青瞒军，依照探瞒军及ft!箪t之规格、修件迤行 瞬收。3

13、. 辞区田核股除交K物品的品名、规格、数量是否舆探瞒军完全符合、品是否良好。4. 瞬收输入雷月管，列印一般物品交货式二耳就3t在瞬收人HjlSJ内筵名。5. 通知申言青罩位派11前来货，依交货军曾彳爰，在使用军位橄内筵收，3t取有一耳就 另一耳粉留於瞬收。M 盒存品者即委由W:商送至61s, 3t由6黑占收彳爰筵 名，一耳粉交货军交予盒康留底，另一耳粉留於瞬收。6. 使用军位封物品之品或规格有IOB寺，可填於收楠中，瞬收人113t摞以迤入H月触M收量输入槽，输入正碓 的交货数。7. 每日收货日寺至下午四黑占，瞬收人JOW交货军按序虢排列检查是否速虢，其瞬收数有更改者，鹰舆重月解t料中 之收量核

14、封，已碓定皆已更正。列印富日之一般物品 交货军摞以舆交核封是否 O8. 招交K清罩及交K耳希速同ft1罩I、探瞒罩、亵票或收摞一伊送交成本控制核封。若分批交K尚有未交数 量，H肝采瞒军及ft!罩t以影印本代之，正本待数量收膂 彳爰再交。9. 合余勺XK目之瞬收：封以合余勺方式迤行探JO,即瞬收人11依合余勺规定辨理退货军一般物品ft!覃t一般物品交货军瞬收军B03作目瞬收作渠管理作渠程序及控制重黑占依摞瓷料瞬收，依瞬收结果立瞬收式三耳帑，一耳帑交陶谪，一耳希给使用军位，一聊交成控入幔。（三）工程瞬收：1. 富承包商聘材料送逵彳爰，瞬收部力人通知工程部人曾同瞬收。2. 瞬收瓢彳爰，由瞬收部力印瞬

15、收罩一式二耳粉，系形工程部 人101攵彳爰，一耳粉交工程人H速同货物一伊走，一耳粉 交成控人_1入幔。二、管理重黑占：1. 11商来货须特别注意探H罩上所檄示的品名、规格是否典物品完全符合。2. 封生鲜物品品11、新鲜度及有效日期等均需格外注意。3. 磅秤来K重量日寺，海鲜、肉品I®鹰特别注意其含冰、含水量；水果金注意其箱子下）1物品的品II, 3t扣除其 包装箱及塾勰物的重量。4. 需助注意探麟罩上1£明的交K部咒，不可交位。5. 瞬收燃料油日寺，须核封其所附中油公司的汽聿灌装自勤言己金象罩，3t其是重是否正常，且用量尺测量其数 量是否符合。6. 所有酒迤货均需在酒瓶上加

16、贴版店之檄示贴纸，趣酒瞬收彳爰一律迤盒。作渠程序及控制重黑占依摞资料一、作渠程式：支票者青求军（一） 非月结付款作渠：(Request for Check)1. 由申言青人横附懑,速同支票者青求部力主管核准核涂本霍限彳爰，依核涂年瞿限送筵。一般物品ft!覃tjfr2. 另外，向公H局或中油等特别罩位探瞒，或探瞒日寺另生鲜食品ft!覃t行条勺定立刻付现者，HU於迤行探IB寺以探麟部之遇醇(Marketing List)金先行付款，再由探瞒部取具相信封懑it彳爰迤行零用金接祷作渠。（二）月结付款作渠：交货军原HU上探一般物品ft1罩I、生鲜食品自青麟军或盒廛自青麟军方瞬收军式探JO,皆探月结分式付

17、款。通常富月货款於富月月底麋愿付幔款控制卡*明彳爰，次月十虢以前以HIS方式付款。1.生鲜食品之付款作渠：（1） 每日瞬收军位麋4图生鲜食品自青麟军 （Marketing List）、探H罩、交货罩及瞬收罩交成本控制室，成控人I1核封探瞒军及瞬收军碓定资料相符，封交货罩数量有更改者， 即碓定瞬收罩之数量相符。(2) 核封彳爰，迤行日结作渠，符瞬收之资料Posting至存货之系统中，3t符一耳翁酷收罩及 相信封收摞或樊票依J敞商别整理营帚槽O(3) 月底列印W(商别之鹰付幔款控制卡，舆富月各商别之瞬收军及收摞或樊票核封，碓定 彳爰切具停票，符鹰付幔款控制长-聊、 瞬收军及相信封懑it附於停票之彳

18、爰作卷懑it, 生鲜食品自青麟军、探瞒罩及交KIOiJ另行整 理阚富。(4) 若1敲商之百青款懑瞪不完整，H后荀敲商祷足，她先切至鹰付幔款一程序不完整科目，待懑 it祷膂於次月再醇列愿付幔款科目，由鹰付 票摞摞以付款。B04作目付款作渠管理作渠程序及控制重黑占依摞瓷料2. 一般物品及盒廛探麟付款作渠(1) 每日瞬收军位IBS一般物品ft1覃I、探瞒罩、交及樊票或收摞交成本控制室，成 控人H检查一般物品ft1覃t是否遹富核 准、核封亵票及方青瞒军之军僵，加核封收K 数量。(2) 核封彳爰，依探麟之性1®填具曾言十科目及饵!此支出之部力，封需由各部力分撰之费 用/彳并分躺十算完鸣(3) 列印一般物品瞬收式二耳船一耳船1同日青瞒军、探瞒罩、交及相信封懑it附於停票 彳爰做卷入幔懑it, 一聊由成控自留，加轨行 日结作H。(4) 月底作渠程序同生鲜食品付款程序。3. 小额物品探麟军付款作渠：(1) 每日瞬收军位IBS探月结付款之小额物品探速同相信昌懑it一伊交成本控制室，成 控人_1检查是否条形谩遹常核准。加填具曹言十 科目及使用部力，逐渐输入重月管。(2) 月底作渠程序同生鲜食品付款程序。一般物品瞬收军 合及