会计电算化实训报告书

1、会计电算化实训一、实训的性质与目的强化实际训练和实际操作是高等职业教育的根本要求。?会计电算化?课程是会计电算化专业的专业技能课程，必须强化实训操作，通过实训操作，使学生更加全面、深刻地领会和掌握使学生掌握用友财务软件各主要子系统的根本原理及各子系统之间的关系，掌握各子系统特别是总账和报表系统具体业务的操作技能，贴近实际，增强学生的实际操作能力，提高处理和解决现实生活中的实际问题的本领。通过实训，培养学生的实际动手能力，以到达用友软件ERP能手级认证所要求的水平和能力。 二、实训场所及实训时间 实训场所：会计信息化实训室 502室实训时间：本学期第十周-第十四周三、实训工程的设置与内容提要序号

2、实训工程学时类型实训内容及应掌握技能1建账及财务分工2验证1.增加操作员；2.建立账套；3.系统启用；4.操作员权限设置5.各模块参数设置。2根底档案设置4验证1.部门档案；2.职员档案；3.客户分类；4.客户档案；5.供给商分类；6.供给商档案；7.会计科目；8.凭证类别；9.结算方式；3期初设置2验证总账系统初始设置。4日常业务处理8验证根据业务在总账系统进行开票、复核、审核、制单、记账等操作。5期末处理4验证总账系统期末处理。6报表制作2验证1.资产负债表制作；2.利润表制作。7实训报告2根据所作的实训流程形成完整的实训报告。参照教材附录第十章?综合实训?的实训一至三资料四、实训步骤一启

3、动系统管理 具体操作步骤： 选择“开始|“所有程序|“用友ERP-U8|“系统效劳|“系统管理，可翻开“用友ERP-U8【系统管理】窗口。1选择“系统|“注册，翻开“登录对话框，选择所登录的效劳器，输入操作员名称登录密码，单击“确定，即可登录系统如是第一次进入系统管理，操作员设为admin，admin是用友系统默认并固定的，密码为空，可修改，如下图： （2） 如用户要修改密码，选中“改密码复选框，单击“确定按钮，可翻开“设置操作员口令对话框。输入新密码后，单击“确定按钮，可用新密码登陆到“用友ERP-U8【系统管理】窗口。二建立账套具体操作步骤：（1） 选择“开始|“程序|“用友ERP-U8|

4、“系统效劳|“系统管理，那么可进入“用友ERP-U8【系统管理】窗口。（2） 选择“账套|“建立，那么可进入“创立账套账套信息对话框，如下图： （3） 在“账套号文本框中输入新建账套的编号，在“账套名称文本框中输入账套号，“账套路径指定了新建账套数据保存的文件夹。启用会计期系统自动默认为当月，单击“确定，回到“创立账套账套信息对话框，单击“下一步，可进入“创立账套单位信息对话框，如下图： （4） 在“单位名称的文本框内输入相关的信息，单击“下一步，可进入“创立账套核算类型对话框，如下图： （5） 设置企业使用的本位币代码和名称，从下拉列表框中选择企业的类型以及行业的性质，这里选择账套主管，设置

5、是否“按行业性质预设科目预制会计科目。单击“下一步那么可翻开“创立账套根底信息对话框，如下图： （6） 根据企业实际情况设置完毕后,单击“完成，出现一个信息提示框，单击“是，开始创立账套。创立账套完毕后，可翻开“分类编码方案对话框，如下图： （7） 单击“退出，可进入“数据精度定义对话框，如下图。系统默认为精确到小数点后两位。 8单击“确认后，单击“是。如下图。三角色和用户 具体操作步骤：（1） 以系统管理员的身份进入系统管理。（2） 选择“权限|“角色，可翻开“角色管理对话框，如下图。 （3） 单击“增加，翻开“增加角色对话框，如下图。（4） 角色增加完毕后，单击“退出，回到“角色管理对话框

6、，可看到“角色名称列表框中所增加的角色。 （5） 单击“退出，回到系统管理，选择“权限|“用户，可翻开“用户管理对话框。（6） 单击“增加，可翻开“增加用户对话框，根据企业的需要设置用户的“编号，“姓名，“所属角色等，如下图: （7） 同上操作，增加其他用户。（8） 增加完用户后，单击“退出，回到增加用户后的“用户管理对话框，如下图：（9） 设置好用户后，单击“退出，回到系统管理，选择“权限|“权限，可翻开“操作员权限对话框，如下图：（10） 权限设置完毕后，单击“退出，再次回到“系统管理窗口。系统初始化根底信息初始化设置（一） 进入企业门户选择“开始|“所有程序|“用友ERP-U8|“企业门

7、户，以账套主管身份进入企业门户。 （二） 启用系统具体操作步骤：（1） 在企业门户中，选择“根底信息|“根本信息|“系统启用，可翻开“系统启用对话框，选择要启用的系统后，可自动弹出“日历对话框，用户可在其中对系统的启用日起进行选择。如下图：（2） 单击“确定，可弹出“提示信息对话框，单击“是，完成系统的启用，在“系统启用对话框中会自动记录启用会计期间，启用自然日期和启用人。（三） 设立数量资金辅助账1. 存货分类在企业门户中，选择“根底档案|“存货|“存货分类，翻开“存货分类窗口，单击“增加，输入“类别编码，“类别名称，如下图。单击“保存，再单击“退出。 2. 计量单位具体操作步骤：（1） 在

8、企业门户中，选择“根底档案|“存货|“计量单位，翻开“计量单位窗口，如下图。（2） 单击“分组，翻开“计量单位分组对话框，单击“增加，在计量单位组编码栏中输入00003，在计量单位组名称栏中，选择相应的计量单位组类别，如下图。 3单击“保存，再单击“退出，该计量单位分组保存入系统。3. 存货档案具体步骤如下：（1） 在企业门户中，选择“根底档案|“存货|“存货档案，翻开“存货档案对话框，如下图。 （2） 单击“增加，翻开“增加存货档案对话框，输入“存货编码、“存货名称、“计量单位组，“主计量单位，选择“存货属性，如下图。 （3） 单击“保存，重复第二步，可设置其他存货档案。设置好存货档案后，单

9、击“退出，返回“存货档案窗口。（四） 设置部门档案 具体操作步骤：（1） 在企业门户中，选择“根底设置|“机构设置|“部门档案，进入“部门档案窗口。（2） 单击“增加按钮。（3） 输入数据。如下图。（4） 单击“保存按钮。（5） 同上操作，输入其他信息。（五） 设置职员档案 具体步骤如下：1在企业门户中，选择“根底设置|“机构设置|“职员档案，进入“职员档 案窗口。2单击“增加按钮。3输入数据。如下图。4单击“退出按钮。（六） 设置客户档案 具体操作步骤：1在企业门户中，选择“根底设置|“往来客户|“客户档案，进入“客户档案 窗口。2单击选择“无分类。3单击“增加按钮，进入“客户档案卡片对话框

10、。 4单击“保存按钮，单击“退出按钮。（七） 设置供给商档案 具体操作如下：从操作角度来看，跟设置客户档案的操作步骤类似，所不同的是首先执行“根底设置|“往来单位|“供给商单位，进入“供给商单位。如下图。 （八） 设置外币及汇率具体操作步骤如下：（1） 在企业门户中，选择“根底设置|“财务|“外币种类，翻开“外币设置窗口。（2） 输入数据。币符：USD； 币名：美元。（3） 单击“确认按钮。（4） 在“记账汇率栏中输入7.3046敲回车键。如下图：（九） 设置会计科目1.增加会计科目（1） 选择“根底设置|“财务|“会计科目，进入“会计科目窗口。（2） 单击“增加按钮，进入“会计科目- 新增窗

11、口。（3） 输入科目相关内容。如下图： （4） 单击“确定按钮。2.修改会计科目单击“修改，可翻开“会计科目-修改对话框，再单击“修改，可对会计科目进行修改，如下图。3.指定会计科目1在“会计科目窗口中，选择“编辑|“指定科目，进入“指定科目 窗口。2单击“现金总账科目单项选择按钮。3单击选中“科目科目。单击“>按钮，将科目由待选科目选入已选科目。 如下图。 4同理设置其他科目。（十） 设置凭证类别具体操作步骤：（1） 执行系统菜单“设置|“凭证类别，翻开“凭证类别预制对话框。（2） 单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证单项选择按钮。（3） 单击“确定按钮，进入“凭证类别窗口。（4） 单击

12、收款凭证“限制类型的下三角按钮，选择“借方必有（5） 同理，设置付款凭证的限制类型为“凭证必无。（6） 设置完之后，单击“退出按钮。（十一） 输入期初余额1.总账科目期初余额录入对于没有设置辅助核算的科目，可以直接录入期初余额。具体操作步骤：1选择“总账|“设置|“期初余额选项，进入“期初余额录入窗口。2输入科目的期初余额，敲回车键确认。如下图。 2.辅助核算科目期初余额录入 具体操作步骤：1选择“总账|“设置|“期初余额选项，进入“期初余额录入窗口。2双击“应收账款的期初余额栏，进入“客户往来期初窗口。3单击“增加按钮。4输入相应的辅助核算信息，如下图。5单击“退出按钮。3.试算平衡 具体操

13、作步骤：1录入完所有科目余额后，在“期初余额输入窗口，单击“试算按钮，翻开“期初试算平衡表对话框。2单击“确认按钮。假设期初余额不平衡，那么应返回查找原因并做相应的修改，直到试算平衡为止。 日常账务处理（一） 填制凭证 1.增加一张普通凭证凭证 具体操作步骤：选择系统菜单“总账|“凭证|“填制凭证选项，进入“填制凭证窗口。（1） 单击“增加按钮，增加一张空白凭证。 （2） 选择凭证类别“付款凭证输入制单日期及张数。输入凭证相关信息。（3） 单击“保存按钮，弹出“凭证已成功保存！信息提示框。（4） 单击“确定按钮。2. 增加一张有辅助核算信息的凭证 具体操作步骤如下：（1） 在填制凭证过程中，输

14、完客户往来科目后，弹出“辅助项对话框。（2） 选择输入客户，发生日期。如下图。 （3） 单击“确认按钮。二审核凭证具体操作步骤如下：（1） 选择“财务会计|“总账|“凭证|“审核凭证，可翻开选择凭证进行审核的“凭证审核对话框。 2选择需要进行审核的凭证的条件，单击“确认，可翻开罗列出凭证信息的“凭证审核对话框。 3双击需要审核的凭证，可翻开“审核凭证对话框。 4单击“审核，可自动对凭证进行审核。三 记 账1在企业门户中，选择“总账|“设置|“凭证|“记账，可翻开“选择本次记账范围对话框，如下图。 2单击“下一步，可翻开“记账报告对话框。3单击“下一步，可翻开“记账对话框。四银行存款对账处理 1

15、在总账系统中，选择“出纳|“银行对账|“银行对账期初录入，可在“银行科目选择对话框，如下图。 （2） 选择银行科目后，单击“确定，可翻开“银行对账期初对话框，如下图 （3） 在启用日期处录入改银行账户的启用日期。录入单位日记账及银行对账单的调整前余额。单击“对账单期初未达项，可打“银行方期初对话框。如下图。 五 自定义转账1在总账系统中，选择“期末|“转账定义|“自定义结转，可翻开“自定义转账设置对话框。2单击“增加，可翻开“转账目录对话框。3输入“转账序号|“转账说明、|“凭证类别，单击“确定，可翻开显示摘要的“自定义转账设置对话框。 (4)设置借方科目编码及金额公式，在设置金额公式时，在“

16、自定义转账设置对话框中双击“金额公式栏，出现“参照按钮，单击“参照按钮，可翻开“公式向导对话框，按公式向导的提示完成取数公式设置。 (5)单击“增行，设置贷方科目编码及金额公式。完成自定义转账设置，如下图。 六对应结转1选择“期末|“转账定义|“对应结转，可翻开“对应结转设置对话框，输入转账凭证的编号、凭证类别、摘要、转出科目编码、转出科目名称和转出辅助项。单击“增行，输入转账科目编码、科目名称、转出辅助工程和结转系数，如下图。2输入完成后，单击“保存，保存这张凭证的设置。七销售本钱结转设置1“期末|“转账定义|“销售本钱结转|“可翻开销售本钱结转设置对话框，输入“库存商品科目、“商品销售收入

17、科目、“商品销售本钱科目，如下图。 2单击确定，返回总账系统。八 汇兑损益 1选择“期末|“转账定义|“汇兑损益，可翻开“汇兑损益结转设置对话框，如下图。2在“汇兑损益入账科目处输入科目编码，选中要计算汇兑损益的外币科目，用鼠标双击要计算汇兑损益的科目，设置完毕后，单击“确定。九 期间损益1选择“期末|“转账定义|“期间损益，可翻开“期间损益结转设置对话框。2选择“凭证类别，在“本年利润科目中输入本年利润的入账科目，如下图3设置完成后，单击“确定，完成期间损益结转设置。十转账生成1在总账系统中，选择“期末|“转账生成，可翻开“转账生成对话框。2单击“转账生成|“自定义转账单项选择框。双击“是否

18、结转栏，如下图: (3) 选择完毕后，单击“确定，可翻开自定义转账所生成的凭证。如下图。 4在审核无误后，单击“保存，在凭证上出现“已生成字样。在“转账生成对话框中，单击“期间损益结转可出现“期间损益结转对话框，选择“结转月份，单击“全选|“确定，那么可结转期间损益,如下图: (十一) 银行对账1选择“期末|“对账，可翻开“对账对话框，如下图：2根据实际情况选择要对账的会计期间和对账内容。3选择完毕后，单击“对账、系统开始自动对账，对账完毕后，会在对账日期，对账结果处显示对账结果。4单击“试算，可翻开“试算平衡表对话框，如下图： 十二结账1选择“期末|“结账，可翻开“结账-开始结账对话框，如下

19、图：2选择结账月份即单击要结账月份后，单击“下一步，可翻开“结账-核对账簿 对话框，单击“对账，系统对要结账的月份进行账账核对，可翻开“结账-对账完毕如下图：十三 UFO报表（1） 在企业门户中，双击“财务会计|“UFO报表，会弹出“UFO报表对话框，单击“文件，在“文件菜单下选择新建，会出现新建报表，根据需要设置报表格式。（2） 报表设置完毕后，单击“格式，将格式转换成数据格式，单击“数据|“关键字“数据|“录入，那么生成如下图的报表，单击“试算，看其是否试算平衡。资产负债表 货币资金表 5、 实训结果四周的实训在今天画上了圆满的句号。实训让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和

20、实训教学根底上进一步稳固已学根本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。通过用友软件建立一套系统管理，对总账系统、固定资产系统、工资管理系统以及其他子系统有了一个比拟全面的认识。之前的?会计电算化?课程都是跟着老师一步一个脚印地做，会与不会连自己都评判不了，而这次实训那么截然不同。六、实训心得体会 本次实训是我们大学期间的第一次上机实习，实训主要通过计算机录入来进行处理，提高学生的动手能力，把用友软件的理论知识和实际操作结合起来，进一步提高学生的专业能力，为以后就业做好准备。通过这次实训,我不仅熟悉了会计电算化制度及运用的整个流程,也能够更加了解用友

21、财务软件,更好地进行实际操作，对整个企业的预算制度及预算过程也有了更加理性的认识。做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学根底上进一步稳固已学根本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。 会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督，旨在提高经济效益的一种核算手段，它本身也是经济管理活动的重要组成局部。会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越开展会计工作就显得越重要。针对于此，通过对会计学等科目的学习，可以说对会计已经是耳目能熟了，所有的有关会计的专业根底知识、根本理论、根本方法和结构体系，我都根本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵，倘假设将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。于是在坚信“实践是检验真理的唯一标准下，认为