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文档简介

1、传媒公司财务管理制度公司财务管理制度第一章总则为加强公司的财务工作发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用特制定本规定。第二章现金管理第一条 : 公司财务收支严格执行“收支两条线”不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入公司指定账户 ,二条 : 收款收据、发票等重要凭证和票据由财务统一管理、登记不得缺第号、跳号使用存根收回由财务设立专项登记簿登记 ,第三条 : 公司职员因工作需要支取现金需填写汇支单经主管审核交总经理批准签字后方可通过财务支取。超过还款期限即转应收款在当月工资中扣还 ,第五条 : 无论何种汇款分别由经手人、总经理签字财务人员审核有关凭证及汇款通知单方可汇款,第六条 :

2、财务应当建立健全现金帐目逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结每日结算帐款相符。第三章报销制度第一条 : 费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应凭发票、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证经手人签字总经理批准后由财务支付现金 ,第二条 : 费用经办人员应在费用发生后三天内及时报销费用报销原则上实行两手制一人经办一人证明,第三条 : 差旅费在审核时间、天数无误并报主管复核后送总经理签字填制凭证办理财务核算手续 ,第四条 : 公司员工报账时必须严格按照规定的程序格式将发票、单据、证明整齐地粘贴在报销单后报销单必须清楚地填写报销日期、报销人、路线、出差时间。第四章财务档案管理第一条 :

3、凡是本公司的财务凭证、财务帐簿、财务报表、财务文件和其他有保存价值的资料均应归档 ,第二条 : 财务凭证应按月、按编号顺序每月装订成册标明月份、季度、年起止、号数、单据张数由财务及有关人员签名盖章 ( 包括制单、审核、记帐、主管 ) 归档前应加以装订 ,第三条 : 财务报表应分月、季、年报归档并分类填制目录以便随时核实,第四条 : 财务档案不得携带外出除财务人员外其他人查阅、复制、摘录财务档案须经总经理批准。第五章处罚条例第一条 : 出现下列情况之一对当事人予以警告并扣发本人月薪1，3 倍:(1) 未经批准擅自挪用或借用他人资金 ( 包括现金 ) 或支付款项的 ,(2) 利用帐户替其他单位和个人套取现金的 ,(3) 未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的,(4) 违反本规定条款认定应予处罚的。以上制度自颁布之日起生效。财务汇支单兹向公司申请汇支元支取款项用于。申请人申请时间:年月日复核人 :( 主管 )复核时间:年月日差旅费报销单填表时间: 年月日附单据: 张姓名出差事由起点止点项目张数金额项目天数金额汽车费住勤补助市内 伙食补助交通费住宿费其它小计小计合计,大写,仟佰拾元角分财

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