家政公司财务岗位职责

1、财务岗位手册财务部部门名称：财务部直接上级：总经理组成岗位：财务部主任、会计、出纳、采购员、仓管员 本职工作：负责公司财和物的管理财务部主任职务名称：财务部主任直接上级：总经理下属岗位：会计、出纳、仓管员、采购员本职工作：负责公司财务的管理与审核工作责任：1 1、对总经理负责。2 2、建立健全财务管理制度，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用。明确直接下级的工作职责并加以规范和监督。定期检查下级工作。3 3、定期对下级及公司员工进行财务知识培训，让职员明白财务独立的重要性及财务手续流程，负责职员财物安全理念培训。4 4、严格执行总经理“一支笔”审批制度，切实做好资金流量管理。负责公司的

2、财务,并按属地原则建帐。5 5、按照经济核算原则分析公司财务，成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。6 6、每月 5 5 日为财务检查日，会同会计和总经理进行全公司财务审核。7 7、了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门，如实向上级反映情况。 &定期检查公司车辆的开支情况，审核每周驾驶员记录的用油量与行驶路程。9 9、定期了解仓库库存物品情况。1010、 审核离职人员的财务移交手续1111、 完成上级临时交办的其他工作。1212、 做好办公室卫生工作。会计职务名称：会计直接上级：财务部主任下属岗位：出纳、（仓管、采购）本职

3、工作：负责公司财务的核算处理及监督下属的财务工作。工作责任：1 1、 对财务部主任负责。财务处理做到手续完备，数字准确，帐目清楚，每月5 5 日为财务检查日，会同财务部主任及总经理进行全公司财务审核，做到日清月结。每月结一次帐，要求各项目收支分类清晰、数字准确，并及时报送总经理审核。2 2、会计是公司票据管理的唯一责任人，负责票据的领用与核销工作并做好记录。每月 2 2 日完成上月工资表，依据上月考勤加班情况。3 3、了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门，配合有关部门检查财务工作，主 动提供资料，如实反映情况。协助出纳处理工商税务事务。做好公司申报纳税工 作及年检报表工作。4 4、每周盘点

4、清理出纳现金余额，配合出纳做好现金日记帐工作。5 5、制定会计报表，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核 资金使用效果，并提出合理化建议。6 6、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。7 7、配合仓管员建立物品总帐。建立固定用品使用人负责制，加强对公司财物的管理 控制。8 8、 每周检查一次业务员的票据使用情况。（可定每周一）9 9、报销须有经手人、主管、总经理签名方可。1010、 每次特训营结束，营销主管应及时核对业务员的业绩，确定抽成的百分比，会计 凭营销主管确定签字后的业绩清单，依发票的财务联进行审核。1111、 凭手续完整的离职移交表结算离职人员的工资。每

5、月4 4 日检查上月出入库情况，每周一检查上周车辆使用情况和考勤情况，9 9 日制定工资表。1212、 完成上级临时交办的其他工作。1313、 做好办公室卫生工作。1414、 每月 1 1 日汇总上月出车里程表。出纳职务名称：出纳员直接上级：会计本职工作：负责公司的现金及银行存款的管理工作责任：1 1、 对会计负责。出纳是公司现金的唯一责任人，其他人不能代劳，转结。收款注意识 别假币，如有发现责任自负。严格执行库存现金限额管理，超过部分及时送存银行（余额不超过 10001000 元）。2 2、 严格执行总经理“一支笔”审批制度。任何开支都必须凭总经理签字后的票据记录， 未经总经理签字的票据不予

6、报销。不准挪用公款，未经总经理签字，不得私自给予 借款。3 3、 发现涂改、重复，或有疑问的票据，应及时查证并报会计处理。4 4、 遵守财务保密制度。对现金安全负责。任何人都无权向出纳施加压力借钱或截留钱 款。出纳有权拒绝任何不符合现金管理手续的要求。5 5、 记好当天现金流水帐，确保现金与帐簿余额相符。配合会计每天盘点现金余额。并 随时接受会计，财务主管及总经理的抽查。6 6、 每月配合会计做好当月收支结帐工作。每月及时办理交纳各种税费及电话费等管理 费用（每月 1-51-5 号电话报税）。每月 1010 日发工资，每月 8 8 日查话费，密码：190190190190； 每月 2525 日

7、到电信交电话费，在营业厅买充值卡开发票并现场充值，打出帐单。每月 1010 和 1818 日到工商银行交房贷。每周六是差旅费报销时间，每周进行票据核对， 汇总票据，每季度到兴业银行交税费，每月5 5 日到建设银行打对帐单。1616 日存 750750给兴业董培贞。7 7、 凭手续完整的离职移交表给离职人员发放工资。8 8、 掌管保险柜。9 9、 负责银行开户、帐户、对帐工作，接受会计人员的监督。1010、完成上级交办的其他工作。1111、做好办公室卫生工作。1212、每月 1 1 日汇总上月出车单记录。1313、收集正式发票，换开正式发票。1414、9 9 日交 10111011 物业费，超过

8、 100100 的部分由房客承担。1515、1919 日查 10111011 和 618618 房租并打电话催。1616、2323 日收集票据去各单位开发票。1717、每月最后一天下午发新考勤卡，回收当月考勤卡和加班单、调休单并作为工资表附 件交给会计。1818、每场特训营后找业务主管拿业绩表。注：XXXX 年 3 3 月 4 4 日续收石狮房租。仓管员职务名称：仓管员直接上级：财务部主任本职工作：管理控制库房工作责任：1 1、 对财务主管负责。配合财务主管建立物品总帐。2 2、 货物入库必须严格检验，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期，数量、质 量符合要求，方可入库。3 3、 物品到货后

9、要及时入帐，准确登记，方可入库。4 4、 货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。5 5、 加强对库存物资的管理，落实防火措施及卫生措施，保证库存物品的完好无损， 存放合理，整齐美观。6 6、 负责填写库存常用物资的申请采购单，注明各物资的品名、数量，写明库存量、 月用量、申购量，确认无误后交总经理审批。7 7、 库存物品使用情况应造月报表报财务主管，及时反映物资的需缺，预定采购计划。8 8、 发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，须得有关 负责人审批后方可出库存。9 9、 发货后要及时按发货单办理物品的出库手续，登记有关帐卡，经常与使用部门保 持

10、联系，了解物品的使用情况，迅速高效地完成本职工作。1010、 积极配合财务部做好每月的盘点工作，做到物卡相符，帐卡相符，帐帐相等。1111、 每天检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库门，休假时要安排好替岗人员后方可 离岗。1212、 特训营前由各组组长填写领料单向仓管员领料，仓管员检查库存量，如遇库存物 品不足，则由仓管填写申购单交采购部进行购买。特训营结束后物品入库。1313、 完成上级临时交办的任务。1414、 保管公司重要文件、协议、物品领用手续、离职移交表。1515、 做好办公室的卫生工作。米购员职务名称：米购员直接上级：财务部主任本职工作：采购物资工作责任：1 1、 对财务主管负责。采购依各部门开列采购清单，（采购清单须依次由部门主管、财 务主管、总经理审批签字）进行采购。2 2、采购前必