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文档简介

1、计划财务部岗位职责一、计划财务部经理1、组织公司计划财务工作，贯彻执行国家法律法规和上级单位 的各项财经制度。2、组织编制公司财务预算、资金计划等，对预算、计划执行情况 进行控制和分析。3、组织公司财务报表的编制及财务情况说明书的编写，对会计 报表的真实性、合法性、完整性负责。4、参与公司重大投资项 目决策，为提高经济效益提出可行性方 案。5、参与公司对外签订各种经济合同的会审工作，并监督检查经 济合同的执行情况。6、组织财务人员开展业务学习和后续教育工作，提高工作质量 和会计队伍素质。7、对公司各项资金使用和担保、贷 款等事宜实施监督管理。8、负责公司税务管理工作，保证各项税费依法缴纳。9、

2、完成领导交办的临时性工作。二、计划财务部副经理1、贯彻执行国家法律法规和上级单位的各项财经制度2、协助主管完成财务、计划、统计的日常管理和财务分析3、负责编制财务预算及指标分析，并监督计划的执行情况。4、配合主管完成资 金的筹措和调拨工作，负责日常流动资金的 管理。5、参与公司重大事项的决策以及公司经济合同及其他经济文件 的拟定审核工作。6、负责审查会计报表、监督检查会计核算工作、审核应上缴的各 种税费。7、协助主管做好会计人员业务培训，负责会计基础规范化以及 本部门工作文件的拟写工作。8、完成领导交办的临时性工作。三、综合会计员1、贯彻执行国家、上级 主管部门下达有关会计法规及制度。2、负责

3、总账科目的设置和审核记账工作。3、负责编制和上报会计报表，做好财务决算工作。4、负责各项收入的核算及催收，及时准确完成收入统计报表和 收入分析。5、负责成本费用的日常核算、监督、控制和分析。6、负责公司长期投资、固定资产、在建工程、材料等资产的核算、 管理和清查，以及相关报表的编制。7、负责职工薪酬的核算和个人所得税的代扣代 缴。8、负责利润的核算，准确计算各项税费并及时足额上缴。9、完成领导交办的临时性工作。三、稽核会计员1、贯彻执行上级主管机关下达的财务管理规章和财经纪律，审 查、监督公司财务收支计划、投资计划的执行情况。2、审核公司各种原始凭 证和记账凭证、会计账簿，对签署的会计 凭证、

4、账簿的真实性、合法性、完整性负责。3、负责现金及银行存款的核查，编制银行存款余额调节表。4、负责解释成本费用开支标准、资金使用、内部牵 制等财务制度, 并监督制度落实情况。5、负责公司经济合同的管理，并监督检查合同执行情况。6、负责公司统计报表的填报、审核、上报工作。7、负责公司和上级安排的内部审计工作，参加项目招标、验收工 作，落实公司相关内控制度。8、完成领导交办的临时性工作。四、出纳会计员1、严格遵照会计法、现金管理条例及银行结算账户管理办法、支 付结算办法等相关法规办理公司现金、银行存款的日常收付 业务。2、负责审核原始凭证，依据各项开支的标准、范围，按资金计划 进行支付。3、负责将收到的现金、支票及时送交银行，对收到票据、有价证券等做好备查账登记4、负责财务印章、库 存现金、有价证券及相关票据的保管。5、负

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