项目公司、施工总承包管理方管理制度

1、南平联络线高速公路有限责任公司管理制度（试行）2014.03南平联络线高速公路有限责任公司文件南平联络线综字2014 号 签发人：管万总关于印发南平联络线高速公路有限责任公司管理制度（试行）的通知各部室：经研究同意，现将南平联络线高速公路有限责任公司管理制度 印发你们，请遵照执行。附件:1、南平联络线高速公路有限责任公司管理制度2 、工程计量及变更支付管理办法表格南平联络线高速公路有限责任公司2014年03月04日高速公路项目投资大、协调难度大、现代化程度高，修好高速公 路的关键点之一，就是要有先进高效的管理，先进高效的管理可以节 约建设成本20犯上，这在很大程度上说明了管理的重要性。项目公司

2、管理说到底是一项系统工程，首要问题就是进行人的管 理，摒弃单纯行政方式的管理思想，主张以人为本，崇尚人性化管理， 做到令行禁止、赏罚分明。必须组织一支高效的项目公司团队，充分 发挥人才的最大潜力。项目公司按“公司法”运作，按公司章程办事， 必须利用先进技术，实现管理手段现代化。高速公路工程线路长，总 承包单位多，驻地分散，交通不便，而在建设中，每天有大量的工程 数据需要采集，各标段的工程进度需要掌握，工程质量需要检测，必 须利用计算机技术进行管理，并通过网络进行资料共享，实行全天候、 全方位的动态跟踪。项目公司是整个工程管理的灵魂，必须对工程的质量、进度、费 用进行有效的控制，确保工程如期实施

3、，确保质量达到优良标准，确 保决算不超过概算，实现有质量的高效益与有效益的高质量相统一。本办法是根据安徽开源路桥有限责任公司和福建省南平市高速 公路有限责任公司的有关规定，并结合本BO项目的特点制定的，希 望大家认真执行，同时要求大家必须做到政令畅通，工作有序，责权 分明，各尽职守。本项目公司在执行本方法过程中，也要不断的总结 经验和不足，及时加以改进，同时希望各级领导和部门及各界人士提 出宝贵意见。南平联络线高速公路有限责任公司2014年03月04日公司管理制度部门职责公司管理体制及组织机构公司综合部（含支部、监察室及地方开发办）工作职责公司财务部工作职责公司计工部（含机电办）工作职责公司总

4、工办工作职责公司安全生产委员会办公室工作职责公司地方事务部工作职责工作流程公司公文办理流程图公司权利流程图公司人事聘任流程图施工用电工作流程图施工用电报装工作流程图南平联络线高速公路工程招标投标工作流程图三、财务制度公司建设资金审批管理暂行办法四、工程管理南平联络线高速公路工程计量支付管理办法五、工程变更南平联络线高速公路工程设计变更管理办法公司管理体制及组织机构1管理体制及机构设置1.1 公司管理体制本公司负责南平联络线高速公路项目的筹资、投资、建设、经营、管理、养护及资产经营等业务。公司组织机构及人员由福建省南平市 高速公路有限责任公司、安徽开源路桥有限责任公司和厦门三力兴工 贸有限公司等

5、股东单位派员及向社会招聘组建。公司执行法人治理结 构，按公司法运作，按公司章程办事，股东会为最高权力机 构。董事由股东单位推荐和任命，经营班子成员由股东推荐，董事会 聘任，其他人员由项目公司总经理聘任。1.2 公司机构设置根据该项目线路长，工程量大等特点，按照“科学、合理、有效” 的原则，本项目公司决定建立“六部”即：计工部：主要负责计划、统计、计量、预算、合同等工作；主要 负责工程进度、现场施工、资料档案等工作；总工办：负责设计变更、技术管理、设计监理和实验室的管理、 资料档案等工作；安全办：主要负责施工现场的安全管理、质量管理、并开展贯标 工作，现场测量、检测、化验、试验及现场监理公司管理

6、和监督工作；财务部：主要负责项目融资、资金管理和财务会计管理及工程核 算和审计等工作；综合部：主要负责办公室行政、人力资源、法律、保卫、宣传、 后勤、医疗、车辆和及地方政府部门联络、文秘档案等工作；地方办：负责工程建设所需的用地的征迁工作。1.3 公司组织机构南平联络线高速公路有限责任公司组织机构图1.4 公司人员编制公司管理人员不超过36人。项目公司人员实行聘任制，由公司 委托相关劳务市场签订聘用协议。公司机构设置：36人.董事长1人，监事会主席1人，总经理1人，副总经理4人。总工办3人；计划工程部14人（含机电办1人），安全质量办2 人，地方事务部2人，财务部3人，综合事务部5人（含党支部

7、、监 察室和土地开发办1人）（以上人员包含总经理助理）。2公司管理指导思想和工作目标2.1 公司管理指导思想全面规范项目公司管理工作，建立健全规章制度及有关法律法 规。按公司章程办事，做到政令畅通，工作有序，责权分明，各尽其 责，对项目进行全方位，全过程，全面的管理控制，出精品、出人才、 出效益，确保各项目标的圆满实现。2.2 公司管理工作目标2.2.1 质量管理目标对质量要有苛求的态度，对产品能满足高速公路规定的要求， 对 分项工程要求合格率为100%争创省级优质工程奖。2.2.2 安全管理目标无重大人身伤亡事故和机械设备事故；千人负伤率控制在0.3?。2.2.3 项目工期目标圆满实现合同工

8、期36个月，争取提前工期6个月进入运营期。2.2.4 项目成本目标在管理上追求高效，要求成本下降 15%确保投资不超预算。2.2.5 项目公司费用目标管理费用不超过1%,节约有奖，超支有罚。一、部门职责公司综合部（含党支部、监察室及土地开发办）工作职责综合部作为实施决策服务的综合行政管理部门，负责公 司行政管理及日常事务，负责公司党务办、监察室及土地开 发办的日常事务，其主要职责如下 ：1、负责公司各项规章制度的建立健全，配合检查制度 的落实与实施。2、负责公司党支部、监察室及土地开发办日常事务工 作。做好与上级主管部门及有关单位的协调工作。3、负责起草公司工作汇报、工作总结及公司管理的相 关

9、文件。对重大决策、会议决议、重要工作以及领导批示的 执行情况进行督办，抓好落实。4、负责公司常务会议及专题会议的会议记录，撰写会 议纪要并做好会议决议的传达贯彻。5、负责公司接待工作。包括各类会务和庆典接待等重 大活动等组织保障工作。6、负责公文的核稿、排版、印发和报送，负责来文的 登记、流转和归档；负责保管公司印章，负责管理公司内各 部室公章的刻制、启用、收缴工作。7、负责公务车辆的保养、维护以及各类手续的办理； 负责公司办公场所设施的管理和维护；负责书报信函的征订 和发放；做好员工食堂的服务保障工作。8、负责公司固定资产添珞、建立固定资产台账、定期 对固定资产进行检查盘点和维修维护。管理公

10、司网络事务。9、负责做好考勤、奖惩、差假、调动等劳动纪律的管 理、审核、上报及执行工作。负责办公区域的治安、安全工 作。10、管理综合档案室，负责档案资料的收集、整理、保 管、统计和借用等，并为其他部门的档案管理做好指导工作。11、负责机构调整及岗位变动、人事考核、考查工作。 负责审核学历、职称评定，工资、医保、社保、失业保险金、 住房公积金等社会保障有关手续的工作。落实劳动人事管理 制度，建立健全人事劳资统计核算标准，审核劳资人事等有 关的统计报表。做好培训及人事档案管理工作。12、根据中央、省、市党风廉政建设和反腐败工作精神 和市交通运输局、高指党委、纪委和监察室的工作要求，结 合公司实际

11、，组织制定公司纪检监察工作计划。协助公司党 政领导班子抓好公司及各参建单位党风廉政建设和反腐败 工作。负责督促公司及各参建单位建立健全有关党风廉政建 设和反腐败工作各项制度。13、监督检查公司遵守和执行国家法律、法规，执行市 委、市政府决定、命令情况。监督检查公司领导班子及其成员维护党的政治纪律，贯彻执行民主集中制和干部任用条 例，贯彻落实党风廉政建设责任制和廉政勤政情况。14、依法依规对公司工程项目的招投标、征地拆迁、工 程质量、安全生产、设计变更、材料设备采购、资金拨付管 理使用等与工程项目有关的重大问题进行监督检查。对公司 各参建单位人员进行教育、监督、保护、查处等职能。15、监督检查公

12、司党风廉政建设等各项规章制度的贯彻 落实。定期对党风廉政建设责任书和廉政合同的签 订、执行情况进行监督检查和考核考评。16、认真受理群众来信来访并按规定及时处理。协助市 交通局、高指纪委、监察室和上级纪检监察机关查处违纪违 规行为和严重损害群众利益的行为。17、负责协调南平市高速公路有限责任公司、市土地收 储中心等相关部门，确保 477亩土地的按时完成收储及招拍 桂工作，确保土地收益及时到账。18、完成领导交办的其他工作。公司财务部工作职责一、严格执行会计法和财经法规、制度、执行公司的 各项财务制度。结合本公司的具体实际负责制定和完善各项 财务管理办法，并报董事会审定后组织实施。二、负责公司筹

13、、融资工作，确保融资到位，确保工程 建设和运营资金运转合规顺畅，拟定资金筹措和使用方案， 有效使用资金；根据资金来源情况及时科学合理地安排资本 金拨付和银行贷款本息的偿还，保证项目运行。三、加强公司财务预算管理，组织编制公司的年度财务 预算；根据股东和公司管理的要求负责编制公司年度决算； 严格执行董事会批复的年度财务预算。四、严格资金管理。按照国家和本单位的有关规定，做 好货币资金的结算工作。负责各项财务收支合法性的审核和 监督。严格财务稽核审核制度，做好公司成本费用的预测、 核算和分析，严格掌握各项费用的开支范围和开支标准。组 织对成本费用的控制和考核，以降低消耗，节约费用，提高 经济效益。

14、五、如实反映公司的财务状况和经营成果，接受上级主 管部门和财政、审计和税务等部门的检查监督，保障投资者 的权益不受侵犯。正确核算盈亏，及时、准确、真实完整地上报会计报表, 做好财务分析工作，并对会计资料的真实性、合法性负责。六、负责公司各类财产的核算与管理。做好财产清查盘 点工作，确保国有资产的保值增值。对公司重大财务事项及时向上级反应。协助公司负责人 对本单位的生产经营及投资项目做由决策；参与重大经济活 动、协议以及其他经济性文件的调研、论证、决策及控制， 加强事前、事中、事后的监督。七、做好公司的财务会计核算工作，按照税法规定及时 办理各项税金的纳税申报工作，做好公司债权债务的清理工 作；

15、负责对总承包单位会计核算的指导工作。八、严格管理公司财务会计的各种凭证、资料，及时做 好财务会计档案资料的立卷归档工作，做好保密工作。及时 为上级部门及公司领导编报真实、准确、完整的会计报表和 分析文字说明等会计报告资料，保证会计核算工作质量。九、根据BOTt设模式，按协议约定要求规范核算，及 时准确按进度拨付工程建设资金，并跟踪资金使用情况。十、负责做好征迁资金核算管理工作：根据征迁包干合 同，根据征迁工作进度及时拨付征迁费，依法依规严格征地 拆迁补偿安珞费的收支管理。配合有关部门对市、区高指征 迁资金进行内部审计指导。十一、负责公司财务人员的法制、职业道德教育和业务 培训与考核，支持财务人

16、员依法行使职权，制止违反财经纪 律的行为，建立良好的财务核算与管理的工作秩序。十二、配合政府审计部门、省高指监审处做好公司、征 迁资金等专项审计和以及投资资金的审计监督工作，做好离 任审计及年度报表审计、前期经费审计、及工程竣工决算审 计等工作，及时提供所需资料。十三、完成领导交办的其它工作。公司计工部工作职责计工部工作职责包括工程（机电）建设管理、计划合约管理等二个方面，其中：（一）工程建设管理岗位职责：1、贯彻执行国家和上级部门有关工程（含机电）管理的政策、法规，管理工程质量、安全、进度、资金、环保水保。2、配合省、市上级单位或主管部门的专项检查，并做 好落实与反馈工作。适时开展各项工程质

17、量方面的专项治理 活动。根据工程建设实施进展情况，制定和下达本项目工程 节点目标，并对节点目标进行跟踪与考核。经常深入工地掌 握工程质量、进度、安全生产、环保、水保等动态情况供领 导决策。3、负责指导、检查、监督、协调施工用电准备和运营 用电准备工作；参与房建、机电专业施工设计审查；并提由 建设性意见。配合省高指完成有关科研项目。4、牵头组织有关工程招标工作。5、落实上级有关工程质量等方面工作指示或通知。适 时组织相关专题经验交流活动，促进全路段提高施工质量和 加快施工进度。参与施工中由现的重大技术问题、质量问题 或质量事故的调查处理。6、完成领导交办的其他工作。（二）计划合约管理岗位职责：1

18、、贯彻执行国家和上级领导部门有关公路建设及相关行业的政策、法律、法规，项目工程的招标，计划下达与落 实，审核计量与支付。2、按照南平联络线高速公路有限责任公司变更设计 实施细则的规定和有关要求，对本路段内的工程变更设计 的有关程序、资料、单价等进行审查，并提由审查意见。3、负责组织编制工程投资年度计划和计划调整；审查承包人上报的，经监理审核的修订的工程（进度）月度资 金需求计划；审查年度（分季）工程进度计划并进行汇编， 提供领导决策。4、负责对工程投资概、预算执行情况的控制及竣工决 算上报工作，协助财务部做好工程审计工作。5、定期或不定期组织对各参建施工单位的履约检查与 考核工作。6、完成领导

19、交办的其它工作。公司总工办工作职责1、贯彻实施（国家和交通部）技术标准、技术规范， 编制和完善项目技术规范。负责新技术、新材料、新工艺、 新设备的引进和使用的审定工作。2、主持审查重要设计文件、施工方案和技术措施，负 责组织工程设计文件的交底，贯彻好技术标准、规范及验评 标准工作。3、主持研究施工中的关键技术问题，审定重要的技术 管理方案，及时解决施工中遇到的重大技术问题。4、负责组织重大课题研究和技术培训工作，组织推广 新技术、新设备、新材料和新工艺的应用，组织编写工程技 术总结，以及科技成果的申报工作。5、负责监理、试验检测的管理工作。6、负责工程变更和工程设计的管理工作。及时办理变 更审

20、批手续，控制投资规模。7、协助工程计划管理、质量管理、安全与环境保护管 理和计量支付工作。8、负责本部门工程技术档案管理和组织工程交、竣工 验收资料工作；组织收集编写工程技术总结的资料。9、负责领导交办的其他工作。公司安全生产委员会办公室工作职责1、研究提由公司安全生产规划、安全生产重大方针政 策、年度安全生产工作意见及阶段性安全生产工作计划，并 落实项目公司与各参建单位签署安全生产责任状。2、负责监督实施公司的安全生产、劳动保护、防台防 汛、交通安全、社会治安综合治理和内保等工作，切实贯彻 执行国家有关政策、法规和制度。（兼）3、组织开展各种形式的安全宣传、教育、培训活动， 提高员工的安全意

21、识，配合相关单位做好各参建单位专 职安全管理人员的培训教育工作。4、组织开展公司安全生产综合检查和专项督查。督促 检查、指导、协调参建单位的安全生产工作规划和计划的执 行落实情况。5、监督各参建单位有关安全生产履职情况，定期组织 安全生产评估考核工作。6、做好安办日常工作，及时汇总、上报和通报公司安 全生产事故数据信息等情况。7、组织协调安全生产应急管理和事故救援工作，牵头 编制公司安全生产应急处珞预案。8、组织协调负有安全生产监管职责部门的联合检查， 协调、推进、督办重大事故隐患专项治理工作。9、承办上级安委会有关会议和活动，督促、检查会议决定和决议的贯彻落实情况10、负责建立健全各类安全生

22、产管理制度和安全责任人 网络，建立各参建单位安全生产联络员及日常工作的联系。11、承办上级安委会和公司领导交办的其他事项。公司地方事务部工作职责1、做好对各参建单位征迁工作的政策指导、业务培训 及业务交流。2、协助市高指抓好对延平高指的征迁进度考核。3、抓好施工期间涉农问题等地方事务的协调。4、协助施工单位做好临时用地、地方道路的租（借）用工作。5、完成公司领导交办的其他工作。二、工作流程公司公文办理流程图（一）发文（二）收文注：一、按照“谁起草，谁负责”原则，发文全过程跟踪催办均由文件草拟部门或草拟人负责；二、所有发文原则上均应在三天内完成办理全过程；三、除特殊情况外，所有文件办理均应在 O

23、A系统中进行。公司权利流程图（一）公司日常管理费用审批支付流程图经办人填写报销单或付款审批单综合部审核签字财务部审核签字业务分管领导审签财务分管领导审签总经理或授权人审批审核付款备注：以上为简要报销流程说明，未明确事项请咨询财务（二）公司大额资金（含工程款、合同）付款流程图财务部根据业务部门付款审批单拟付款报告财务部主任审核签字财务总监审签财务分管领导审批总经理审批（以授权书为准）公司董事长或授权审批出纳审核付款备注：以上为简要权限说明，具体以授权委托书为准。授权委托书管理办法1总贝U1.1 为健全、完善南平联络线高速公路有限责任公司（下称本公 司）内部授权管理制度，增强防控风险的能力，明确本

24、公司与授权人 之间的权利义务关系，使授权委托书制度化，根据中华人民共和国相 关法律规定，制定本办法。1.2 本授权委托书是指由法定代表人代表本公司或由法定代表 人授权的总经理代表本公司签署，受托人代表本公司对外执行本公司 的委托事项。2委托形式2.1 本公司的授权委托行为一律以书面形式进行。2.2 本公司的授权范围包括：法务授权和其它授权。2.3 法务授权是指在涉及诉讼、仲裁和其它法律事务时的本公司 授权；其它授权是指本公司办理事务时需要的其它授权。2.4 各类授权委托书应包括以下的内容： 受托人的姓名、工作单位及职务；代理事项；代理权限；代理期限；本公司法定代表人或授权签署人签名，授权日期，

25、本公司公 章。3办理程序3.1 申请本公司授权委托书，需按照本办法填写授权委托书 审批表并履行审批程序。3.2 授权审批表填写完毕，经由各部门负责人和综合事务部审查 后，由主管领导进行审批，最后由法定代表人或由法定代表人授权的 总经理签署。3.3 授权委托书应当加盖本公司公章，并自盖章之日起生效。3.4 授权委托书需要变更内容时，应按照本办法的相关规定程 序，重新办理审批手续。4使用规定4.1 未经本公司同意，受托人不得转委托第三人处理委托事务； 不得擅自变更授权委托书内容、解除委托代理关系。4.2 两个以上的受托人共同处理本公司委托事项的，各委托人应 当就委托事项向本公司承担连带责任。4.3

26、 在下列情况下，本公司有权根据情况随时决定撤销授权委托 书；并向新受托人重新签发授权委托书：因人员变动需要更换受托人；申请部门认为有必要撤回授权委托书，并处理好善后及接任 事项的；本公司认为有必要撤销授权的。4.4 本公司与受托人的委托代理关系自撤销授权委托书的通知 发出之日起解除。4.5 未经本公司依照本办法正式授权，公司任何人不得擅自对外 签订任何有法律效力的合同、协议和其它文件。否则，由此引起的法 律后果由签署人承担责任。4.6 授权委托书的成立、履行、效力、解释以及与授权委托书有 关的争议的解决，均受中国法律管辖。4.7 授权委托书经审批通过后，由综合事务部登记备案后发放。4.8 接受

27、委托的受托人有下列情况之一时，所代理的行为无效：超越代理权； 法人授权委托书超过有效期限；另行转委托其他单位或个人行使代理权；代理人恶意损害本公司经济利益或社会信誉； 违反法律、行政法规的强制性规定，使公司利益或社会信誉 受到损害；违反本公司章程及各项管理规定，使公司利益或社会信誉受到损害；将法人授权委托书转借给其他单位或个人；将法人授权委托书用作授权范围或工作职责之外的用途；利用法人授权委托书谋取私利。4.9 接受委托的受托人如违反本管理规定，董事会将按其所造成 损失的严重程度提出对责任人的处罚建议。5附贝U5.1 本授权委托书管理办法由南平联络线高速公路有限责任公 司综合事务部负责解释。5

28、.2 本办法自印发之日起生效。施工用电工作流程图施工用电报装工作流程图自行设计的：要求设计单位提供设 计资质，配合供电部站审查设计图纸； 自行采购的：配合施工单位做好电气实 验工作；自行安装的：要求安装单位提 供安装资质，配合供电部门对安装工程 进行验收委托供电部门设计、设备采购和安 装的，配合施工单位选择最优设计方案、 选择的电气设备尽可能由施工单位指 定；督促施工单位按供电部门提供的图 纸尽快完成配电房建设搭盖，交出安装 场地，工财务制度公司建设资金审批管理暂行办法为了加强建设资金管理，规范建设资金审批，提高建设 资金效率，确保建设资金合理使用，有效控制工程概预算， 保证项目建设顺利完成。

29、根据国家有关法规、规章、制度以 及福建省高速公路行业财务管理暂行办法和南平联络 线高速公路有限责任公司财务管理制度制订本规定。公司建设资金审批包括：建安工程支由、设备支由、工 程监理服务支由、征地拆迁补偿支由和其他非管理经费的专 项支由。一、管理原则1、遵守国家财经法规。公司建设资金管理严格贯彻执 行国家各项财经规章制度，对违反财经法规行为的任何部门 和个人将严肃查处。2、按批准的年度预算用款。各项建设资金使用，按照 公司股东会（或董事会）批准的年度预算计划执行，不办理 与项目工程无关的支由。3、实行董事长负责制。4、执行资金跟踪监督检查制度。成立资金监管小组， 由各相关部门组成，对已拨付的各

30、项建设资金进行有效监管 和跟踪检查。建安工程支由，按照三方（业主、总承包单位、 银行）监管协议，由公司资金监管小组和财务部门、业务部门共同做好资金使用的监管；征迁补偿支由，征迁部、财务 部要督促具体落实；工程监理和试验检测服务支由，计工部 要落实组织对监理和试验检测单位的考核，根据考核结果支 付和落实资金使用。5、财务人员在支付款项前，要对项目支付审批手续完 备性、资金使用合法性进行审核。对手续不完备或不符合财 务制度要求的，拒绝支付。二、建设资金范围和审批程序（一）建安工程支由建安工程支由主要指根据工程进度支付给总承包单位 的工程计价款、依据合同支付的开工预付款、预付备料款、 尾工款和退还保

31、留金等，由总承包单位提由申请。1、工程计价款：依据合同文件约定的事项办理，对于 各项变更应于变更审批后再予以确认计量。总承包单位申请 时应附送经审批的分项开工报告、总监办签认的分项检验报 告单、分项完工证明、分项计算公式和计算依据、工程数量 确认表、分章计算汇总表、本期计价汇总表和确认汇总表。各相关部门审核时应严格按合同约定办法进行计量审核，总承包单位和监理单位应根据实际情况配合总承包部和计工部对工程数量进行核实、对工程进度和计量正确性提由 审核意见。超工程量清单未办理变更手续的、变更未批复的、计量不符合招标文件及监理工作程序规定的，审核人有权退 回计工部重新审核；财务部根据相关合同和年度项目

32、预算计 划，对抵扣保留金等提由审核意见后报领导审定。工程计价款一般按标段每月申报一次。2、开工预付款：依据招标文件和合同约定，当总承包 单位进场并达到合同要求的条件时可以提由申请。总承包单 位申请时，首次申请应附送按合同标准格式由具的开工预付 款保函（保函内容未经业主同意不得做由实质性的改变，否 则业主有权视为无效保函）和总监办审核意见。第二次申请 时应附总监办和业主确认的机械设备和人员履约到位确认 证明资料。3、预付备料款：依据招标文件和合同约定，业主对总 承包单位购珞用于项目永久性工程使用的材料提供材料预 付款。总承包单位提由申请应提供材料采购发票、采购合同 等购买依据，总监办签认的材料符

33、合规范要求证明和存储合 格证明。4、尾工款支付：依据招标文件和合同约定，当总承包 单位全部遗留工程、缺陷工程均已按规范要求完成并获得总 监办签发的缺陷责任证书，工程有关合同遗留事宜均与公司 和总监办协商一致。竣工图及竣工资料已按合同完成并获得 总监办、竣工验收部门和竣工决算审计部门确认，之前双方 所有支付已全部清查认可后，总承包单位可以申请尾工款支 付。申请时应附送逐项审核修订的工程结算清单、逐项审验 证明材料、总监办和竣工验收部门确认表、按相关规定要求 提供经审计的竣工决算审计报告、最终合同执行多方确认 表。5、保留金退还：依据招标文件和合同约定，保留金在 31整个工程缺陷责任期满后和公路工

34、程竣工验收鉴定书签发 后分两次退还。总承包单位每次申请退还时应附相应证明材 料。整个工程缺陷责任期满后退还应附送缺陷责任期满缺陷 责任终止证书，总监办签发的保留金支付证书，公路工程竣 工验收退还应附送工程竣工验收鉴定书。6、建安工程费支由审批程序：(1)总承包单位汇总，总承包部上报申请书；(2)总监办审查并由具意见；(3)业主代表审核并由具意见；(4)计工部审核并签署书面意见；(5)分管计工、总工和财务副总经理审查并签批意见;(6)财务总监审核并签署书面意见；(7)总经理、董事长或授权人审查并签批意见；(8)财务部编号并安排资金计划。(二)工程监理和试验检测服务支由工程监理和试验检测服务费主要

35、指支付给监理单位的 监理、试验检测的检测员的服务费，一般每个季度提由一次 申请，公司总工办应对本季度实际履约和服务情况进行考 核，并根据考核结果提由监理和试验检测服务费的审核意 见。财务部根据年度项目预算计划和总工办审核意见提由暂 扣款等意见报领导审定。工程监理和试验检测服务费支由审批程序：(1)监理或试验检测单位上报服务费申请书；(2)业主代表审核并由具意见；(3)计工部审查并由具意见；(4)分管总工办、财务副总经理审查并签批意见；(5)财务总监审核并签署书面意见；(6)总经理、董事长或授权人审查并签批意见；(7)财务部编号并安排资金计划。(三)征地拆迁补偿支由征地拆迁补偿指按规定支付的各项

36、征迁款(包括土地、 房屋拆迁和安珞等补偿费)和三杆两线、缴纳的征地税费、 个案补偿款等，由拆迁办提由申请。申请征地拆迁补偿结算 时应提交经被拆迁(征用)人、业主代表处等共同确认的征 迁确认表。征迁管理费按合同约定根据拆迁完成量分期确认 下拨。预付征迁资金的应提交资金使用计划和预付款明细用 途等。个案补偿应提供上级有关部门同意补偿的批文或会议 纪要，需评估确认的应提供有资质的中介机构评估报告等证 明材料。对村集体征地补偿费必须按规定在乡镇经管站(会 计服务中心)设立专户，严格实行专户存储，专账管理，专 款专用。公司征迁部会同财务部对征迁补偿费提由审核意见 报领导审定。征地拆迁补偿支由审批程序：(

37、1)征迁部按照工作进度及资金安排提由用款申请； (2)业主代表根据实际交地及拆迁提由支付意见； (3)分管领导审查并签批意见；(4)财务总监审核并由具意见；(5)总经理、董事长或授权人审查并签批意见；(6)财务部编号并安排资金计划。(四)设备支由及其他非管理经费的专项支由设备支由及其他非管理经费的专项支由主要包括购珞 工程设备器具等，以及设计费、研究试验费、其他依据合同 支付的非管理经费性质开支的事项，由公司相关经办部、室 提由申请。申请时应提交相关合同协议或其他支付证明材 料，达到合同协议约定支付条件的证明材料等；填写设备购 珞或专项资金审批表办理。设备支由及其他非管理经费的专项支由审批程序

38、：(1)经办部、室提由书面申请；(2)其他与支付相关部室由具意见；(3)经办部、室审查并由具意见；(4)财务部审核并由具支付意见；(5)分管业务、财务副总经理审查并签批意见；(6)财务总监审核并签批意见；(7)总经理、董事长或授权人审查并签批意见；(8)财务部编号并安排资金计划。(五)为保证工程计价款等建设资金支付规范性和计价 完整连续性以及工程档案归档的需要，以上经总经理、董事 长审批后的建设资金支付，财务部安排付款计划。附件一:南平联络线高速公路有限责任公司大额资金支付审批单年 月 日编号：南平联络线高速公路有限责任公司合同（项目）支付审批单付款项目付款依据合同总价款前期已付款本次付款累计

39、付款收款单位经办人帐号开户银行付款理由经办人部门负责财务部分管财务副总财务总监总经理董事长或授权人财务部编号、计划附件：张工程管理福建省南平联络线高速公路 工程计量支付管理办法第一章总则第一条为加强福建省南平联络线高速公路工程建设项目管理，规范计量支付行为，严格投资控制，根据交通部现行的公路工 程施工监理规范、公路工程国内招标文件范本（2009年版）、福 建省高速公路工程量清单计量支付规则（2012年7月1日实施）和 施工承包合同文件等有关规定，结合福建省南平联络线高速公路建设 情况制定本细则。第二条本细则适用于福建省南平联络线高速公路施工总承包 项目，由南平联络线高速公路工程项目公司（以下简

40、称“项目公司”） 负责实施。本合同工程实行工程总价包干的施工总承包方式，安徽开源路桥 有限责任公司作为施工总承包单位（以下简称“施工总包单位”）、A1A9标段分别成立项目经理部（以下简称“施工单位”）的二级施 工管理机构负责施工。施工总包单位的经批复的工程量清单中的包干 费用包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期、保修期等各阶段的 工程建安费（含包干风险金、暂定金、保险及机电设备购置等）的所有费用。除满足合同专用条款第 15条的情况，项目公司应增加合同 总价外，其余不管什么原因，在合同执行期间，都不对合同总价进行 调整。勘误后的工程量清单：对于工程量清单，施工总包单位应在获 取正式施工图纸后的

41、60天内，完成对其计量支付细目的工程数量勘 误，若出现新增支付细目，其单价依据合同通用条款15.4.4条办理, 勘误结果经五方（项目公司、设计、监理、施工总包单位、施工单位） 确认后作为包干的工程量，该工程量是合同实施期间对包干项目实行 造价包干以及计量、支付和办理工程变更的依据，但不能作为施工总 包单位在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量。经五方确认的包干工程量和经项目公司批复后的工程量清单的单价确定的包 干造价为最终包干造价。第三条 工程款的计量支付，依以下原则进行：1、据实发生，总额控制。即中期计量按实际完成（含变更）的 工程数量计量，当项目计量金额超出合同包干金额时， 超出部分

42、在没 有调概的情况下只计量不支付；在终期计量时，如各期累计计量金额 小于合同包干金额，按合同包干金额计量。待调概批复后（如有） ， 按调概金额加合同包干金额办理最终结算， 并报送审计，最终以审计 单位审定金额作为支付依据。2、当实施的项目按原设计施工时，以勘误后的工程量清单数量 为准，与相应单价计量支付；3、当实施的项目发生变更时，则以变更后项目及数量。变更计 量支付时暂以项目公司或省高指审批费用审批表中金额的变更增加额50%变更减小额的100%、理中期计量支付，最终以经审计确认的 金额办理终期计量。第二章工程计量第四条本细则所指的工程计量是指项目公司对施工总承包单 位的已完合格工程，按公路工

43、程国内招标文件范本（2009年版）和补充技术规范规定的规则进行测量、统计、核实、抽样试验和确定 实际完成的工程数量及其价值，通过中期支付证书支付给施工总包单 位月进度工程款的行为。项目公司（施工总包单位）委托监理工程师 或试验检测服务单位对计量进行测量、抽样试验、统计等并签发中期 支付证书。项目公司有权对施工总包单位的计量支付进行审查和更 正。第五条 每月进行工程计量时，施工单位应统计截止至本月25日的已完合格工程的工程进度及工作量，填制中期工程支付月报中的 工程量确认与计算表（支总表-3、支总表-5、支表3-1、支表4、支 表9、支表10-1）及其所应附的各种附件（中间计量表、工程分项开 工

44、申请批复单、检验申请批复单、工程质量检验表、中间交工证书、 施工原始记录，），在每月底28日前报驻地监理组审核；驻地监理 组次月2日前审核完成并报总承包部；总承包部应于次月5日前将工 程量汇总，并按总包协议工程量清单填制工程中期支付月报其他支 表，整理后报总监办审核；次月5日至9日总监办复核并签发中期计 量支付证书；次月10日至15日为项目公司审批。要求清单支付报 表等的项目名称编号与勘误后的清单项目名称编号须一致。第六条监理工程师应坚持现场计量，对工程质量、数量认真加 以核实，并对其签署的文件和资料的真实性、准确性和完整性负责， 切实维护业主的利益。项目公司将考核监理审批的计量支付金额的准

45、确性，作为评价监理投资控制业绩的主要依据。 由于监理工程师的过 失，使业主蒙受经济损失时，项目公司将依据监理合同的有关规定， 对监理工程师进行经济或其它处罚。第七条 工程计量的原则：可以计量的工程项目需符合以下三项 要求（一）计量的项目符合合同要求。（二） 质量达到合同约定标准的要求。应把质量监理和计量监理结 合一起进行管理（见下图），只有签发了中间交工证书的工程才能进 行计量。质量和骨量两个监理结合管理图（三）验收手续齐全的要求。对一项工程或一道工序的验收应有 以下资料和手续：1、第X期中间计量表（支表一 9）;2、工程分项开工申请批复单3、工序检查认可：施工单位自检的各种资料和试验数据，其

46、频 率要符合试验规范规定，工序检验单经监理工程师签认。监理工程师、 试验检测服务单位按规定频率进行了抽检；4、检验申请批复单（分项或分部）；5、工程变更令（如有）；6、中间交工证书。第九条计量单元的划分1、路基工程（1）软基换填和砂桩：原则上按每一施工（设计）段落为一计 量单元，若施工（设计）段落较长，大于100m时，可根据现场情况, 按每100m连续施工段落为一计量单元，计量时附上位置平面、横断 面示意图；（2）路基土石方：根据工程施工进展情况，按连续段实际完成 数量计量，依据高程测量记录绘制施工断面图，计算填、挖方量；（3）路基排水工程：截水沟、排水沟、路基边沟，按设计施工 段落（即排水工

47、程数量表）及水沟类型为一计量单元，若设计施工段 超出100m时，按每100m为一计量单元；急流梢按每处为一计量单 元;(4)路堤及路堑边坡防护：按设计施工段落(即防护工程数量 表)及防护类型为一计量单元，若设计施工段超出 100m时或有多级 防护时，按每100m逐级为一计量单元；(5)结构物台背回填：按台号待全部工程量回填完成后，进行 计量；(6)路基坛工挡墙砌体工程：原则上以每处为一计量单元，对 于大型挡墙，按里程排列，以每 20米或以沉降缝为分界作为一个计 量单元。2路面工程(1)各结构层：每一计量单元应不少于 200米或自然段落。3涵洞、通道涵洞、通道按每道为一计量单元，但整体式涵洞通道

48、的涵长大于 40米时，可按左右幅分为两个计量单元，每单元的计量还可按基础、 主体、附属工程等施工阶段划分，按规定比例计量。4桥梁(1)桩基：按每根桩基为一计量单元；扩大基础：按每个台的 挖基及基础为一计量单元；(2)立柱：圆形墩柱按一节立柱为一计量单元，薄壁空心墩按 每一循环的模板高度作为一个计量单元。(3)系梁：按每一墩台单幅单个系梁为一计量单元；(4)盖梁：每一片盖梁为一计量单元。(5)耳背墙、支座垫石、挡块：每台(墩)按照左右幅分别为一计量单元；（6）每一片预制梁板、每一跨湿接缝（或绞缝）、每一条湿接 头、每联桥面铺装、每跨单侧防撞护栏、每幅每台桥头搭板、每台锥 坡防护为一计量单元。5隧

49、道（1）开挖、初支、防排水、二衬及预埋构件：根据单位、分部、 分项工程划分表，结合围岩类型，按每 10延米长度作为一计量单元 或在隧道衬砌类型变化处增加一个计量单元， 同时应与现场质检资料 对应（对于采用上下导坑开挖的隧道，按上下导坑分别计量，计量单 元同上）；（2）路面、排水沟、电缆沟：每单洞单侧（幅）为一计量单元。 第十条预计量1、桩基、硅预制梁（板）预计量（1）预计量条件：桩基硅浇注完毕且施工过程无出现任何异常 现象，并经现场监理工程师确认；硅预制梁（板）为预应力张拉、压 浆并封锚完成，并经监理工程师检查合格的梁（板），施工质量控制 正常，并经监理工程师外观检查合格。（2）施工单位每月2

50、5日前将截止当日所有达到预计量条件的 桩基、硅梁（板）、预制构件，按经监理工程师同意的表格格式填写 统计数据，报驻地办审核。（3）按设计图纸、修正后的报价提前计算出不同桩径的每延米 和不同规格梁（板）每片的综合平均单价（0#台账中有折算系数的，应是乘以折算系数后综合平均单价)，并上报驻地办、总承包部、总 监办、项目公司审核确定。(4)承包人按汇总的预计量的工程数量，填报支表，桩基按 70%、其他预制构件按70%比例计算本期预计量支付额。(5)桥梁桩基在经检(动)测合格、附上整套完成质检资料后， 即可按分项工程予以正式计量；预制梁(板)安装后，计量时应附上 整套完整质检资料和预制梁板吊装现场质量

51、检验资料等；桥梁湿接缝及整体化现浇硅的分项工程，待中间交工证书签发后并附上其相应质 检资料再予以计量。(6)上期预计量总额在本期计量时一次性扣回。2、路基防排水、路面硅及桥梁工程预计量(1)预计量项目：包括路基防排水工程、涵洞、通道、路面硅 及桥梁工程中涉及砂浆、硅试验强度的清单子目。(2)完成一个完整的计量单元，经现场监理工程师检查验收合 格。除钢筋有完整质检资料可按计量单元 100%计量外，硅、片石硅、 砌体等无完整资料均按完成计量单元实际工程的 70%比例计算本期 预计量支付金额，余下的30%工程量待提供砂浆、硅强度等试验检测 报告和完整的质检资料与中间交工证书后再予以计量支付。(3)路

52、基防排水、涵洞、通道、路面硅及桥梁工程预计量项目 直接在200章至700章内清单子目录中计量，并按计量程序和计量报 表编制要求办理(桩基、预制梁板的预计量按原规定执行)，在填报工程量计算数据时，同一计量子目工程量应按正式计量、 预计量两部 分分列与小计，对预计量部分必须在计算说明栏注明“本期因砂浆、 硅龄期未到，试验检测结果待定，暂按70%进行计量”便于检查核实。 对上述预计量项目（单元）进行全额计量时（既 30%）应说明“本计 量单元在第X期计量时暂计70%,本期计量剩余的30%工程”，并附 检表和监表5及相关试验检测资料（原预计量已附资料可不附）。3绿化（1）喷播草、灌籽、铺草皮相关绿化清

53、单子目，已按规范规定 完成全部工序并经监理工程师检查合格的，按完成清单工作量的50%给予计量，计量时按规定附上相应的质检资料； 待草籽出苗率和成活 率达到规定要求并监理工程师验收合格后，再计量 40%并按规定附 上相应资料；经养护管理至交工验收合格后，再计量 10%（2）三维土工网垫、土工格室边坡防护及TBS植被防护相关绿 化清单子目，已按规范规定完成全部工序并经监理工程师检查合格 的，按完成清单工作量的70%合予计量，计量时按规定附上相应的质 检资料；待草籽出苗率和成活率达到规定要求并监理工程师验收合格 后，再计量20%并按规定附上相应资料；经养护管理至交工验收合 格后，再计量10%4、路面

54、碎石和主要（钢材、水泥、沥青）材料预付款（若有）（1）材料预付款的计量支付：沥青、水泥、钢筋（光圆、带肋 钢筋、钢绞线）按90%波形护栏、路面碎石按70%由监理工程师 到拌和站料仓和储料场（非塘口料场）现场验收确认具体数量（分不 同规格，填报监表35）,应付资料：证明进场材料合格的试验资料的目录（填报支表15）,试验资料原件随时备查，沥青、水泥、钢筋（光 圆、带肋钢筋、钢绞线）材料计量时还须附上货物到场验货单及发票 复印件。路面碎石计量单价按投标文件所附的人工、材料、机械单 价汇总表中相应规格路面碎石的单价，支付比例按合同规定即70% 沥青、水泥、钢筋（光圆、带肋钢筋、钢绞线）材料按施工总包单

55、位 招标采购单价，支付比例按合同规定即 90%（2）中期材料预付款的计量支付与扣回路面碎石预计量数量（即当月到场材料数量）D计算：每月25日监理工程师到拌和站料仓和储料场（非塘口料场）现场验收库 存材料数量（A）；统计确认截止本月底现场已施工路面工程的工程量， 并根据试验配合比计算出相应原材料用量 （B）;统计截止上月末累计 预计量数量（Q,则本月材料预付款计量支付的数量为 D=A+B-C沥青水泥、钢筋（光圆、带肋钢筋、钢绞线）预计量数量按 当月到场数量（以到场验货单及发票为准），货款支付可参照浦南项 目委托项目公司代支付程序办理，并在中期计量中扣回。扣回预计量数量计算：按本月可计量路面数量按试验配合比所计算出的材料数量扣回。在预计交工前3个月，若碎石的材料预付 款还未扣完，则由发包人直接从到期的任何款项中扣回剩余的预付款。预计量和扣回材料的单价同前款规定。（3）材料预付款的最终扣回：在预计项目交工前 3个月将不再 支付材料预付款，并将已支付的材料