金蝶EAS操作手册-期末结账V0

1、金蝶EA臊作手册-期末结账威华EAS项目组目录1 总账模块51.1 期末调汇51.1.1 名词解释51.1.2 业务描述51.1.3 操作说明51.1.4 注意事项61.2 结转损益71.2.1 名词解释71.2.2 业务描述71.2.3 操作说明71.2.4 注意事项91.3 期末结账91.3.1 名词解释91.3.2 业务描述91.3.3 操作说明91.3.4 注意事项192 报表模块202.1 报表生成202.1.1 名词解释202.1.2 业务描述202.1.3 操作说明202.1.4 注意事项222.2 报表审批222.2.1 名词解释222.2.2 业务描述232.2.3 操作说明

2、232.2.4 注意事项242.3 报表上报242.3.1 名词解释242.3.2 业务描述252.3.3 操作说明252.3.4 注意事项252.4 报表接收252.4.1 名词解释252.4.2 业务描述252.4.3 操作说明262.4.4 注意事项293 出纳模块303.1 期末对账303.1.1 名词解释303.1.2 业务描述303.1.3 操作说明303.1.4 注意事项323.2 期末结账323.2.1 名词解释323.2.2 业务描述323.2.3 操作说明323.2.4 注意事项334 资产模块344.1 折旧处理344.1.1 名词解释344.1.2 业务描述344.1.

3、3 操作说明344.1.4 注意事项374.2 固定资产对账384.2.1 名词解释384.2.2 业务描述384.2.3 操作说明384.2.4 注意事项404.3 期末结账404.3.1 名词解释404.3.2 业务描述404.3.3 操作说明404.3.4 注意事项475 存货核算485.1 期末关账485.1.1 名词解释485.1.2 业务描述485.1.3 操作说明485.1.4 注意事项495.2 采购入库核算（本期到票） 505.2.1 名词解释505.2.2 业务描述505.2.3 操作说明505.2.4 注意事项585.3 采购暂估核算（本期未到票） 595.3.1 名词解

4、释595.3.2 业务描述595.3.3 操作说明595.3.4 注意事项645.4 领料出库核算655.4.1 名词解释 655.4.2 业务描述655.4.3 操作说明655.4.4 注意事项725.5 生产入库核算（含自制半成品） 725.5.1 名词解释725.5.2 业务描述725.5.3 操作说明725.5.4 注意事项785.6 销售出库核算 785.6.1 名词解释785.6.2 业务描述785.6.3 操作说明785.6.4 注意事项845.7 期末对账845.7.1 名词解释845.7.2 业务描述855.7.3 操作说明855.7.4 注意事项865.8 期末结账865.

5、8.1 名词解释865.8.2 业务描述865.8.3 操作说明865.8.4 注意事项871总账模块1.1 期末调汇1.1.1 名词解释期末调汇：调整由于外币核算的原因，在会计期末按期末汇率调整外币折合本国货币与日常业务逐笔折合本国货币时产生的差异。1.1.2 业务描述本功能主要是在期末对进行外币业务核算的期末调汇属性的科目，在汇率变动时，自动计算汇兑损益、生成汇兑损益转账凭证及更新调汇历史信息表。1.1.3 操作说明在金蝶EAS主控界面，选择R财务会计1R总账1R期末处理1R期末调汇1 ,进入“期末调汇”向导界面：T1.1.1T1.1.1-1: 单击【下一挣_,进入第2步操作，如图:靛末特

6、汇第2多,共生T1.1.2T1.1.2-1 :选择对应的汇兑损益科目；T1.1.2-2 :选择凭证日期，默认为当期会计期间最后一天；T1.1.2-3 :选择凭证类型；T1.1.2-4 :填写凭证摘要，默认为结转汇兑损益；T1.1.2-5 :填写完成后，单击【 并: L】,生成期末调汇凭证。1.1.4 注意事项? 只有在“会计科目”中设定为“期末调汇”的科目才会进行期末调汇处理。?所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账，才能进行“期末调汇”?发生的汇兑差异转入的损益科目应为“财务费用”最明细级科目1.2 结转损益1.2.1 名词解释结转损益：是指企业每一会计期末，将各收益

7、类科目的余额转入“本年利润”的贷方，将各成本、费 用类科目的余额转入“本年利润”的借方。通常有两种结账损益的方法：账结法、表结法。账 结法：是指企业在每期结账时，损益类各账户的余额需要结账到“本年利润”账户下表 结法：是指企业在每期结账时，损益类各账户的余额不用结账到“本年利润”账户下，只有等到 年终了进行年度决算时，才将损益类各科目的全年累计余额转入“本年利润”账户下。1.2.2 业务描述金蝶EAS总账结转损益功能支持表结法和账结法，通过系统参数 GL_011"期末结账要求损益类科目余额为零”进行选择来确定，设置完毕后系统自动生成“损益类”科目结转到“本年利润”科目下的功能。1.2

8、.3 操作说明在金蝶EAS主界面，选择R功能菜单1R财务会计1R总账1R期末处理1R结转损益1 ,进入“结转损益”向导界面：1236 7 8 9 10 11 12 13 14结转指益速1多,共2多损益科目对应的本年利涧科目:ftK 科目碧屿>,6403叵 6601.0301上6601.03 02叵6601.03 046601.03 05 6601.03 39 6601.11 03 6601.14046601.14 39 6601.1501 6601.99 016602.026602.03 016602 03 02科目名称本年利润科目营业税金及4103本年利涧Ji福运费4103本年利湃海运

9、费4103本年利涧过路过桥费4103本狂利阳加油加气费4103本龙利河其地4103本年利海j隔流带4103本年利润邮寄费41034年利润其他4103本年利润移动电话费4103本年利润其他笺证费4103本在利涧差庇费41。3本在利斓办公用品费4103本年利阳军甲千鞋41。？本年利润*4U15I本髭利涧E支全造 鼠?全涪T1.工 1-21申倩1c，|下一步h 开珀jT1.2.1T1.2.1-1 :选择需要结转的损益科目，系统默认全选;T1.2.1-2 :单击【,_LT1tt_1°注意：此界面本年利润科目默认选择总账参数下的“其他参数”中的本年利润科目，可进行修改。T1.2.2T1.2.2

10、-1 :选择凭证日期，默认为当期会计期间最后一天；T1.2.2-2 :选择凭证类型；T1.2.2-3 :填写凭证摘要，默认为结转损益；T1.2.2-4 :勾选按余额相反方向结转，则按科目余额相反方向结转损益；不勾选，则按照科目的实际余额 方向结转损益；本年利润按原币结转，默认为勾选，则分币种记录本年利润，不勾选时，则把各种币别的 损益类科目余额汇总记录于本年利润科目；T1.2.2-5 :普通方式结转，直接按科目结转；按核算项目类别结转，只有在本年利润科目挂有核算项目时 才能选择按核算项目类别结转，选择后按核算项目对应汇总进行结转；T1.2.2-6 :单击【1 开始 1.生成结转损益凭证。1.2

11、.4 注意事项? 所有与损益类科目有关的凭证都录入完毕后，才能进行“结转损益”。? 若在处理完“结转损益”后有需要调整损益类科目的凭证，那么必须先删除原有的“结转损益” 生成的凭证再进行损益类科目的凭证修改或删除。1.3 期末结账1.3.1 名词解释月结：对普通会计期间的结账处理为月结，月结改变会计期间。年度年末也可以进行月结，若会计期 间设置了调整期，系统会提示是否进入调整期进行业务处理，用户选择是，则进入调整期间，选择否，则 自动转入下一年度的首个会计期间。年度月结后，调整期的凭证不记录新会计年度的期初数据中。反月结：对月结的反向操作。若总账参数“指定报表上报后不能反结账”设置为“是”时且

12、报表系统中的参数“是否控制总账反结账”也设置为“是”，则当前组织已经上报了当前会计期间任意一张报表时，则当期不能反结账。年结：专门对会计期间的调整期的业务进行的年度结账处理，年结后不改变总账的会计期间；可以多 次年结；只有年结后，才将调整期录入的凭证数据更新到新会计年度的所有账表的期初数据中。不管当前 期间是新会计年度的哪个期间，均可录入上一会计年度调整期的凭证，凭证审核过账后，通过年结功能更 新账表的新会计年度的期初数据。反年结：对年结的反向操作。反年结以后，才能对调整期的凭证进行反过账的操作；同时，调整期的 凭证不再反映在新会计年度的所有账表的期初数据中。1.3.2 业务描述在本期所有的会

13、计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账。 系统的数据处理都是针对于本期的,要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。1.3.3 操作说明在进行总账期末结账前应检查相关凭证、相关业务及各子系统等的处理情况，在进行期末结账前应进行的操作如下:1、检查往来凭证是否核销。 主要是检查账龄分析表的正确性，具体操作请参看 往来管理日常操作手册2、检查摊销凭证是否生成；在凭证摊销界面索绕 文件(E)编辑 查看M工具卬 腑务时 翠助妙 H西2，幽*生成凭证"*S雪功能菜单消息中心凭证傩清协消方案墉码域俏方案名称摘要使证类型1101009无形资产横消无形资产搏消

14、转人民币26101 008无开缀户摊消无形资产摊篇转人民币35010007无形资产摊徜_无形资产摊消转人民币45101 MB无形资产辘谐无形资产搬梢嚼人民币551D1005无形资产搬运一"无形资产爆消转人民币&5101104无形费卢摊徜无形资产摊俏转人民市T5010003天形资产摊稍无形资产摊揩转人民币T1.3.1检查自动转账凭证是否生成。自动转账凭证需在凭证查询中检查，不能在转账模板中重复点击生成凭证, 这样就会造成自动转账凭证的重复。检查是否所有凭证都已过账。T1.3.2T1.3.2-1 :过滤未过账凭证；T1.3.2-2 :单击确定，检查是否存在未过账凭证。进行本月发生

15、额重算，在期末结账界面:T1.3.3在此界面按ctrl+shift+F9 ,弹出如下界面:T1.3.4密码请咨询系统管理员，进入“余额更正”界面T1.3.5T1.3.5-1选择开始期间；T1.3.5-2选择结束期间；T1.3.5-3 选择“期间当期发生修正”T1.3.5-4单击执行按钮，生成下图:T1.3.6T1.3.6-1执行成功。,切不可选择“清楚选择期注意：功能选择处，只能选择“选择期间当期发生修正”或“初始数据更新” 间发生额”以免对数据造成严重后果。检查各子系统是否已结账；系统田？文件(E)工具 盟务® 帮助曲LJ功能菜单 消息中心系统状态控制查询维度投公司名称直询-公司名

16、称北京合力信工程投资咨苒系缢名称启用启用期间当前期间与总赚雇用麻用期间美账1总账系统2口 1 口年11期加11年了期2出纲管理回201廊11期2011年7期0201Q年11期3报表4懂算管理5固定资产回2Q1 口年11期20 11年了期020 1。年11期e应收系统T1.3. 7-1 T1. !J.7-21应付巢统8库存官理9低值易耗品2cli 口年 11期201011X31 0成本管理11房地广12腐地产消售T1.3.7T1.3.7-1检查各子系统的当前期间；T1.3.7-2检查是否与子系统联用。计算当月报表并上报。月结在金蝶EAS主界面，选择R财务会计1->R总账1->R期末处

17、理1->R期末结账1,进入“期末结账”向导界面，如图：T1.3.8T1.3.8-1选择月结或反月结操作单击【I一壁一I】，提示:T1.3.9-1 :提示成功结账;T1.3.9-2 :单击【1 完成 I】按钮，结账完成。年结在金蝶EAS主界面，选择R财务会计1-> R总账1 -> R期末处理1 -> R期末结账1 ,进入“期末结账”向 导界面，如图:T1.3.10T1.3.10-1 :显示期间已在 12期；T1.3.10-2 :选择月结；T1.3.10-3 :单击【一厚t按钮，弹出如下界面T1.3.11选择是否进入调整期。如果选择【I 堤？】，则弹出如下界面:T1.3.1

18、2T1.3.12-1 :提示已结账到 13期;T1.3.12-2 :单击【完成T1.3.13T1.3.13-1 :选择年结;T1.3.13-2 :单击1"踵按钮，弹出如下界面期转配IgM在结赚之前.应检置本嗾生的经冰业务是否已经生成记原 凭证，并且已经全部逑IU病胡索要，进行了期末毗、结 转换益1自动转账6O月结O皮月菇®年结o友年结绪雎靖果一变违亘到TL3.14-II- 3. 14-2G 成，T1.3.14T1.3.14-1 :提示年结成功;T1.3.14-2 :单击【I 完成 1】。如果选择【则弹出如下界面:T1.3.15T1.3.15-1 :提示已成功结账到下一年度第

19、一期T1.3.15-2 :单击【一 完成 1L1.3.4 注意事项系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间； 在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，才可以进行“期末结账”年度决算时，根据记账要求如果设置调整期的，按照“期末处理”将第十二期转到第十三期进行 业务处理，之后再由本年第十三期转到下一年度一期；如果不设置调整期的，直接将本年第十二 期转到下一年度一期。2报表模块2.1 报表生成2.1.1 名词解释无2.1.2 业务描述报表设置、报表计算数据更新后，需要将计算结果进行保存，报表保存时按组织、期间、币别的不同分别保存，已保

20、存过的报表再次查询时，显示该报表最后一次保存的结果。报表保存后才能进行报表查看、报表审批、报表上报、报表汇总、报表归档。2.1.3 操作说明在金蝶EAS的主界面，选择R功能菜单1R财务会计1R报表1R报表制作1 ,进入“报表制作”界面进行操作。在此界面中，提供新增、查看、修改、删除、批量移动和批量导出等功能，在左边是树状的报表，右边具体内容，用户可以新增一个新的报表，单击新增【1口】（或选择菜单R文件1-> R新增1 ）,然后会显示如下对话框，如图：T2.1.1T2.1.1-1 :选择集团模板创建报表；T2.1.1-2 :选择模板；T2.1.1-3 :选择期间；T2.1.1-4 :填写报

21、表编号；T2.1.1-5 :填写报表名称；T2.1.1-6 :单击【确定】，即可进入一个 EXCEL#面，如下图:,3D123资产行次/初余颔期末余颔负债上货币资金1交易住登熟喳产2交袅4E6应收票据3底付票据应收账款&寸。沏付款如5H n9应1攵利息6应付职口的7应交税费Q其他|切1攵款3应付利息/SL 11|-上C21T2.1.294日 蜡胤E）螺图的IRAQ 格式 工且CD曼岛 窗口后妻森冒位P潞囿 印的H工|察由#1节电监1 «/ £M弘1两1。岳显1 软 * 1 Tf : u 1三|三三鬓5F号”一 u意题盟我隔鸳“ cct-“160 4," B

22、 2,1，配。IT 门印丈'口 口 J 口 0 :Q LC")T2.1.2-1 :计算报表;T2.1.2-2 :保存。由于报表中有表间取数公式，所以应按照计算一保存的顺序重复操作3遍，既可以计算完成，并须手工补充无法取数的相关单元格的数据 .2.1.4 注意事项? 使用集团下发的模板生成报表时，需注意：1、新增的报表，保存时默认该报表用于集团上报。2、同一公司、同一年期、同一币别、同一模板所做的报表中，只能有一张报表“用于集团上报”3、如果同一年期、同一币别、同一模板生成的报表已指定为“用于集团上报”，再指定其他报表时,原报表的标志自动取消。4、用于集团上报的报表可以在报表保

23、存后检查项目勾稽关系和项目差异指标。? 报表查询时，显示该报表最后一次保存的结果2.2 报表审批2.2.1 名词解释2.2.2 业务描述报表审批就是由权限人对报表进行审批，打上审批标识2.2.3 操作说明T2.2.1T2.2.1-1:单击工具栏下的审批按钮。如果单击审批按钮后弹出如下信息框：T2.2.2则证明报表勾稽关系检查不通过，并显示不通过个相应表格信息，依照提供的信息对报表进行修改后。再 进行审批，直到不弹出勾稽关系不通过对话框，则审批通过。2.2.4 注意事项? 审批意见可在报表批注中查阅? 报表审批是针对整张报表设置的，而不是针对报表的多个表页，报表审批后，该张报表的所有表页都不能再

24、进行维护2.3 报表上报2.3.1 名词解释2.3.2 业务描述无2.3.3 操作说明文件0 惴首画1视图的插大岱格式叵口回轨片（。窗口也粮表肝宣旧腋务”斡财面* | B*叁”*三|寸-1。、* f*?彻 |12北贝Ml学5 洋目总®r 1 VF12)20募口泗”atygoA批量填充。一JJ资产工内部公司道花（DCtrl*3期末余额2货币资金顿世通公旬填充Ctrl" 61, &23, 163.40：3交易性金融资产主击丁0 fi H0,00!4理收票据0. 00i应收咔款报来檎宣©，59*952.146厂预付款项舍位平as®k0.0g 1应收利息

25、报裹折算0.0就 JgI应收股利附件管理0. ooj0r箕他应收款友丽呢闻网0。0.M10存货0.00：+a-*- T-匕=*修尸.h a11L待摊费用1 1提父工作率反审眦no0. 00;12一年内到期的非流动贸产握或上抠T2-3. 1-11131其他颓资产嘛但?14流动资产合计良拄交82, 2T8,115.5415可供出警的金融资产140. 00Q 00=16持有至到期投资15|0.000< 001?长期应收款;16ONQQ. QQl18r长期股权投资17。*。00. 0企,ie投资性房地产131.0. 000. 0112.3.4 注意事项2.4 报表接收2.4.1 名词解释无2.4

26、.2 业务描述2.4.3 操作说明在金蝶EAS主界面，选择R财务会计1-> R合并报表1 -> R报表接收1 ,进入“报表接收”界面，如图:.钠密安史B 雨母E 查看凶 TM（D:甘振衰饕口至乂斯援口照号回5;的时Yg曲的Ig f 二备选| .全言同接收看员横曲 上打回M 好秀 产症书商爪| FL二向升二拄口柠带电孑褥好餐口公K I片言为佶工程设牛根限行-.松即萧班曲列艮MF- T2. 4 一口懒卿麟 CJJ4）有闻上可一口上海豺奥能更科技有陪怂司、匚斯上拒牌1充隹眼公m-LL百企百强跑赛展有住£面 “环奥隹萌环偿黄育限公司商集,香:均能有语曲司 雕段建球目百阳公H 口喀

27、格戟汽化吊库拎争有解公-/J用坊又瞰文化茜帝前R公用 口新奥够融推理会可 匚口罐多而段亮有限公苴 卜-日I®，科0姿I：苣理西南姓司 - Lj商出，方总 ） 打我吃亏时心用 Y碓相寤明能用到蚣司 一，一新翳!tun：峡）史源力意妙可雕I好班1点调白庠金口”口 神鼠网（制附 旗源司飘云司 海口蹄于也有酬司i 融券懒蒯瞄可-新奥配谆但执有弗金可 匕口?陇湾幽哪有陨公司 L-F1林恻水直）信包船3有¥虹可理袅!2氢其中花编T2.4.1T2.4.1-1 :过滤期间;T2.4.1-2 :选择接收报表日期并确定;T2.4.1-3 :选择按合并范围或报表类型（一般选择合并范围）T2.4.

28、1-4 :选择相应公司D ”鼬蜀弟哨如碘回耻秒理|同跳 R反金 月打:3 R塔云抹麟 耳户鼻 里生息懑及秫醴/料螂 谢|全部T合并示*J_| H。啊凋 I 扁口1 朕1 邮j调留 芸司的将司循根翩 而别 厮礴加£? 量fi而本目雕 牛即将目盲械腿 京门，交班选智回沏u膈幼1HJS蒯胤“mi靠啊繇联，人民市人民而的酢磕 仁，口肝押*t?日制t 腿利 殷 冬TZ422T2.4.2-1 :不同的颜色对应不同的报表状态;T2.4.2-2 :选择相应的报表；T2.4.2-3 :接收报表；T2.4.2-4 :反接收报表；T2.4.2-5 :打回报表；T2.4.2-6 :查看各公司进度表。当选择接

29、收报表时，则弹出如下界面：T2.4.3单击【一艮逵_1按钮，接收成功;单击【襁定：h按钮，完成。当选择【反接收】已接收的报表时，弹出如下对话框:T2.4.5 单击【襁定： h按钮，反接收选择的报表T2.4.6单击【_画莹一I按钮，反接收成功。 当选择【打回】时，弹出输入消息对话框：T2.4.7填写打回消息内容，单击 确定: h按钮，打回成功。当选择【进度表】，则弹出如下对话框:生口工目必 建百酬 星&总1重时凹昌单精，查博I后出空胸 缪打印物5 I金1宝甲 吉品巾q 并刁疗；"？+-.狎泰W坦量司生上已悔戴皇邮泄已花交ttS百甘忧由tl中力至百分n未福切曲星百划比16二单元用

30、冲秣口同1aD0023的后圻1Din*1%0%1顺J必西由 田:%J.有工虫：刊物二期JL 4；占1u%0%00%.11如就&必曰于仁忆壬勺巾上即19gD0*0Ofc1Ito5/用岛却R0CQ0LG/EIW相百曲齿电恁术即R M1D1n00%1WDM7包的的工才工=1耳a率心m110。髯0g0口 MB出F110D«Da%10Q%9卷F1何祐阡目三推广七#司11WDfltD0%0n，DD9t10云霜1研 Q 棍什即让H0白阳：iEt1lOO4n0口工口口国Li0%11金日市史小斗二土百日公司fQ陶00%0%1mo%13共时:区 1T5胪.壮3 G御4二f9D%1a%I1M%00

31、%13必日牌坊h用瓶舟廿二涯有国au1iwm0口费a0%D口，曾砥贷幺岫田4建也冏1lWM00L口魅T2.4.8可查询在此合并范围内所有情况的报表状态O2.4.4 注意事项? 报表接收后，报表的提交状态更新为“集团确认”?已提交的报表如不符合要求，可打回子公司修改未来293生纳模块3.1 期末对账3.1.1 名词解释无3.1.2 业务描述无3.1.3 操作说明在金蝶EAS主界面，选择R功能菜单1-> R财务会计1 -> R出纳管理1 -> R期末处理1 -> R期末对账1 ,进入“条件查询”界面。T3.1.1T3.1.1-1 :选择对应的会计年度和会计期间；T3.1.1

32、-2 :单击【确定】，进入“期末对账”界面，即可查询出纳管理系统与总账系统在查询日期范围内 的业务发生额差异。T3.1.2T3.1.2-1 :可切换资金类别、银行账户、币别查询现金科目、银行账户与总账的差异情况如果资金类别为现金科目，同时提供截止日期的现金盘点数（实存金额） 。如果资金类别为银行，同时提供截止日期的银行对账单余额。T3.1.2-2 :明细对账：点击【马】，进入“与总账核对明细”界面。累H女件由电台M止资西工臭5 科0菜助心叁*i .方揶 京干对埠金件 总口消时除 电对原盖品造I 相设五自动触 手口撕 讪自动直播 内醉日釉为方同日杼总药度方三0方阖11J2011l-O6rO9良w

33、aiKOO 05 01语行手跣周可0D022Cl11l-C6rO9ooaiG«a3.D6.O1强行王航黑三OLOO3112口 1M&Q9目QW1&60J,D5.O1棚行手篌落用OLOQ4IDIH-D&og思ociaiBfiai 口看 01课行寻港习口口口5UV11-06109苴QW10603.05.01他行手会用OLOQ51J3011-OerO9鼻(HOI&60-3 05 01盟行手与流可0007gfllii-tifrogmaiGGUi D5 01混行斗袈m0D08112 口 11 。尾 1Q由QQQ343Q1言母招1商w力.OLQQ1”11用曰口Ja

34、naHQ2 2102朱范懈时曲卡考M012口匚住孕也;宁访曰期支证餐生临泻融科目桂曼借方质11 1J :11-06-C9MB祖行丰琴蒂生0.0022a1H-Cfr(9口口 口 1峥孚就蜗 U03113111-O&-O9001惘行手簟用0.0041JII rr. ri!'i丽根行手谖周三OlOO51 . 11l-CifrO9ooaii鼾t央袈三0.006112： 1 1 0&09ooqi明行事定苗三OlOOF2an-o&o9WUl界行当西 naB20111-C610i0002君尊超隔压力OLOO11 1Tini _力益_弓nnWiii'i土,ug£

35、;：d里nnn-s*T3.1.3T3.1.3-1 :取消对账，点击【岛】，已对账的记录，可以取消对账。自动查找，点击【国】，选中任意一条或多条记录，系统按照自动对账规则查找所有能与选中记录匹配的记录。已对账、未对账、全部：点击3> ,显示所有已对账、或未对账、或全部记录。T3.1.3-2 :对账，点击【口1】，自动按金额相同、方向相同的规则一一匹配日记账和总账科目明细账。手工对账，点击【图】，用户自行选择匹配记录进行对账。可以一对多、多对一、多对多，同时支持日记账、或总账记录的内部正负抵消。对账规则同上。对账设置，点击【团】、设置自定义对账条件。3.1.4 注意事项无3.2 期末结账3.

36、2.1 名词解释无3.2.2 业务描述无3.2.3 操作说明在金蝶EAS主界面，选择R功能菜单1-> R财务会计1 -> R出纳管理1 -> R期末处理1 -> R期末结账1 ,弹出“期末结账”对话框如下：期末结黑2SJ当前含计期回年m期下一会i十期间.2*。年4就请在期末结账前需N当期业势已正确出核毕期未结昧 后,当前期河的现金日记账.银行存款日记眯.现金揖点单 的数据不能再进行窿改和删除未置账里招或冒证只能正 人以唁期间，应结踞13. Z. 1-1T3r 2.12按开蛤期末结账!匚开始F 取消T3.2.1T3.2.1-1 :结账，结出本会计期间现金科目、银行存款科目

37、的借，贷发生额，期末余额。将当前期间结转到下期会计期间。T3.2.1-2 :反结账，取消期末结账时更新的出纳管理系统科目的余额表，将当前期间上推至上一会计期间。3.2.4 注意事项系统未结束初始化时，不允许进行期末结账。当前期间为系统启用期间时，不允许进行反结账。4资产模块4.1 折旧处理4.1.1 名词解释折旧：是指在固定资产使用寿命内，按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。4.1.2 业务描述折旧是分摊固定资产价值损耗的一种手段。4.1.3 操作说明从金蝶EAS的主界面，选择R资产管理1-> R固定资产1 -> R折旧管理1 -> R计提折旧1出现计提折旧对话框。如下图

38、所示：T4.1.1T4.1.1-1 :当选择“重新计提选项”，只对当期计提后发生变化的卡片重新进行计提，不选择“重新计提 选项”对当期所有资产进行计提T4.1.1-2 :选择“计提同时审核折旧”在折旧维护界面生成凭证时就不需要审核，直接生成凭证；如果本期折旧有调整额或上期有调整额本期清理的，在计提折旧时就不能选择“计提同时审核折旧”T4.1.1-3 :点击开始从金蝶EAS的主界面，选择R资产管理1-> R固定资产1 -> R折旧管理1 -> R折旧维护1出现计提折旧对话框。如下图所示：T4.1.2T4.1.2-1 :选择折旧年份T4.1.2-2 :选择折旧月份T4.1.2-3

39、 :点击确定进入如下界面系统国文件旧通看社务心 工同E瞎四B | » 恸|s里贵h分昨若牛书军靛 £“审赛L,应曾日Je生成并证 内珊保将F X T> T臼班言单IKI申曲*I4- x- 3 5 T4. 1. 3-2T4.L3-4土讣眄2D7今回胤彘祚充耳资卢港科本叫玉号后m.$3话噌和(琳1电子mil'5D1D130Dan01啕酊hn.MTliiMpMmT1&典口口n2电千离品GEtriOUa 30C02»*3iBK267&J6T4.L3-lD.ao35?FfllD501P120D0003赛超瞄HE岷218122o.o n4电子科品

40、Gsoioua ooaod第记4电腼裒海部三EXBG3B3JS0.Q05回？产品0601012000021ly-woa32.5(1o.o n0也手江品osoiona 30C2：都脱性机APB-MD0：5.«0.001通干产品EOT 012000023呈仁德电脆OUL46Q7113D.008但子产船05010120 30024甯记本巴弥昭阳E4(J。73 13D.OOT4.1.3T4.1.3-1 :本期调整额可以修改T4.1.3-2 :计提同时审核选择否时，在此界面需要审核T4.1.3-2 :本期计提折旧错误，点击反折旧后，重新计提T4.1.3-4 :生成凭证T4.1.3-5 :上期“

41、本期调整额”有金额，本期点击“清空调整额”后，再审核，生成凭证。T4.1.4T4.1.4-1 :凭证处于编辑状态，可以进行编辑T4.1.4-2 :点击提交按钮，生成凭证4.1.4 注意事项? 若当前期间未结束初始化，则系统会提示“计提折旧失败！系统还未结束初始化，不能计提折旧！? 若本期还有未审核业务，则系统会提示“计提折旧失败！本期存在未审核业务，请全部审核完毕 后再计提折旧！ ”。? 若本期已计提过折旧，且已生成记账凭证，则系统会提示“计提折旧失败！本期折旧已计提并已生成凭证，不能再计提折旧！”。? 若本期已经计提但还未生成记账凭证，则系统会弹出提示框，询问用户是否需要重新计提。未来37若

42、启用了纳税折旧计算，则系统在计提折旧时，会同时按账面信息与纳税信息计算两套折旧。4.2 固定资产对账4.2.1 名词解释固定资产对账：是指固定资产系统与总账系统进行核对。4.2.2 业务描述固定资产对账就是将固定资产系统的业务数据（资产原值、累计折旧、减值准备）与总账系统的财务 数据（对应科目余额）进行核对，以保证双方数据的一致性。4.2.3 操作说明从金蝶EAS的主界面，选择R资产管理1-> R固定资产1 -> R期末处理1 -> R固定资产对账1出现自动对账对话框。如下图所示：即定售产对珠条件T4.2. 1-8合计班同TO1累计折旧科日诚谊惟齿科目颐置产原值科目金>

43、T1手邛微有海彳州T4.2.1-5T4,2*1-7T4.2.1-1 :选择对账期间T4.2.1-2 :在“固定资产原值科目”、“累计折旧科目”、“减值准备科目”界面，点击 房可以选择明细科目T4.2.1-3 :选择是否包含未过账凭证T4.2.1-4 :选择是否T4.2.1-5 :根据需求确定是否选择，当选中“按资产类别明细对账”时，方案中还需要录入需要对账的明 细资产类别。T4.2.1-6:根据需求确定是否选择T4.2.1-7:点击确定进入如下界面T4.2.1-8 :选择本公司默认的对账方案在对账过滤条件框中，选择进行对账的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目及是否包含 未过账凭证。如果想

44、把选定科目设置为对账方案，则点击“另存”按钮，系统弹出方案名录入框，用 户录入方案名称，点击确定进行保存。如果想把对账方案保存为默认方案，只需选中“设为默认方案” 选项保存即可。方案定义中的固定资产原值科目、累计折旧科目、减值准备科目定义的是总账系统的取值科目， 可以定义多条，允许是非明细科目。当点击新增时，增加一条科目定义行，由使用者选择或输入科目； 当点击删除时，删除一条科目定义行，在方案保存时不允许存在空行。固定资产原值科目、累计折旧 科目、减值准备科目操作方式相同。当系统中已存在一个默认方案时，再保存另一个默认方案时，系统提示“已有默认对账方案！”T4.2.2-1 :检查对账是否有差异

45、4.2.4 注意事项? 在对账之前，首先要选定总账系统的对账数据来源，因此，要指定对账科目。一组对账科目及相 关选项的组合即为对账方案。对账方案分默认和非默认两种。默认对账方案用于结账或结束初始 化时，系统进行对账检查时自动调用，因此一个公司只能有一个默认对账方案。? 如果选择了按固定资产类别明细对账，则选择了科目时，还要选择对应的固定资产类别? 用户进入固定资产对账功能时，必须进行权限检查；如果该用户没有对账的权限，则给予用户提 示并退出，不允许对账操作，用例结束。4.3 期末结账4.3.1 名词解释无4.3.2 业务描述“期末结账”特指会计年度最后一个期间之前的期间，由当前会计期间结转到下

46、一会计期间。本期所有的资产增减变动折旧等业务全部处理完毕后，就可以进行期末结账处理。要进行下一期间的 处理，必须将本期的业务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间，期末结账包括结账和反结账。4.3.3 操作说明结账界面显示以后，把光标停在“开始”按钮处，等待用户点击或回车。如下图所示：期末结账结昧的目的是肯定本期的工作成果，结转圻旧费用/进入 下Tit期间.在一个合计师籍束,克成计提折旧和生 成凭证工作后通须经过月转过程才能进入下一个会计期当而含济期间：2011年第8批下一会计期间加11年第MS2011年第8哪g末资产原值息额1102田E200ft新十折旧总豌352,385 88元请选择动作一

47、 | ®M*SWt反结雕帮助T4.3,1-1按“开始.'按朝开那期末维建T4. 3. 1-2一开始口关闭 T4.3.1T4.3.1-1 :期末结账T4.3.1-2 :开始结账结账合法性检查当用户点击“开始”时，系统开始检查当前期间数据是否满足结账条件。检查的顺序为：1）当本期需计提折旧的卡片数量不为0时，检查本期是否已经计提折旧（当系统参数中设置“本期计提折旧才能结账”时需检查，否则不用检查），若未计提折旧，则提示“本期未计提折旧，请计提折旧后再进行结账！ ”：T4.3.22）若已计提折旧，则系统执行下述步骤检查。当本期存在因折旧后发生了变动折旧要素的业务而需要重提折旧的卡片

48、时，则提示的卡片，请重新计提折旧后再进行结账！”，如下图所示：“本期存在需重提折旧T4.3.3*业务，请全部处理完毕后再本期业务是否全部审核，若存在未审核的业务，则提示“本期尚有未审核的 进行结账！”如下图所示：T4.3.4本期业务是否全部生成凭证 （当系统参数中设置“本期业务全部生成凭证才能结账”时需检查，否则不用 检查），若存在未生成凭证的业务，则提示“本期尚有未生成凭证的*业务，请全部处理完毕后再进行结账！”如下图所示：T4.3.5确定后在结账界面的消息框中系统提供一份结账报告，明确告诉用户有哪些业务未审核或未生成凭证。若不存在未审核或未生成凭证的业务，则系统执行下述步骤检查。固定资产系统与总账是否对平具体判断标准：A、与总账系统联用时，必须检查（即使系统参数设置可以不对账就能月结）日当系统参数中设置“固定资产系统与总账对平后才能结账”时，必须检查C无上述两种情况时，不用检查检查时系统自动按默认方案进行对账，若没有默认方案，提示“请设置默认对账方案”，若固定资产与总账数据不平，则提示“本期固定资产系统与总账系统对账失败，请确定原因并调整后再进行结账！”，如下图所示：T4.3.6确定后在结账界面的消息框中系统提供一份结账报告，明确告诉用户对不上的对账结果若不存在对账不平情况，则系统继续执行以下操作。3）当当前期间为调整