露营地项目投资估算明细表

1、附表2延安自驾车营地建设项目投资估算明细表厅P项目费用名称单位数量单价造价估算金额（万元）占总投资比例备注项目总投资100%一建设项目（一）营地大门m2300600 元/nf180.78%（二）管理养护营区22.5%占营地面积的30%1生态停车场m25000250 元/nf1252小型加油站m22000500 元/itf1003小型汽修站m21500350 元/itf52.54游客管理中心m23000800 元/itf240小计517.5（三）生活营区42.4%占营地面积的50%1木屋区m22000600 元/nf1202房车区m218000450 元/itf8103帐篷区m2300093 元

2、/ m2284管理用房m2560300 元/nf16.8小计974.8（四）休闲营区6.13%占营地面积的20%1儿童游乐场座800252综合性广场m22000250 元/nf503迷你高尔夫球场m21100600 元/nf66小计141（五）环卫设施建设5.57%1环保公厕座620万元/座1202垃圾转运点个42万元/个8小计128（六）旅游服务设施建设1.74%1游客休息桌椅及垃圾桶个350800元/个282旅游标识系统设施个121万元/个12小计40（七）绿化工程803.48%（八）道路系统55.72.42%合计195585%二其它费用15%1项目流动资金M%692规划设抽M%693工程

3、勘察设抽X2%464工程监理费X1%235建设单位管理费X2%466工程基本预备费总92小计345共计2300延安“名城圣地”自驾车营地建设项目投资估算明细表厅P项目费用名称单位数量单价造价估算金额（万元）占总投资比例备注项目总投资100%一建设项目（一）营地大门m2280250 元/nf70.54%（二）管理养护营区22.31%占营地面积的30%1生态停车场m25000120 元/nf602小型加油站m21500280 元/nf423小型汽修站m21000200 元/nf204游客管理中心m23000560 元/nf168小计290（三）生活营区45.28%占营地面积的50%1木屋区m210

4、00450 元/itf452房车区m215000350 元/nf5253帐篷区m2220068 元/ m2154管理用房m2200180 元/itf3.6小计588.6（四）休闲营区6.08%占营地面积的20%1儿童游乐场座600162综合性广场m21500180 元/itf273迷你高尔夫球场m2800450 元/itf36小计79（五）环卫设施建设4.85%1环保公厕座512万元/座602垃圾转运点个31万元/个3小计63（六）旅游服务设施建设1.58%1游客休息桌椅及垃圾桶个350500元/个17.52旅游标识系统设施个100.3万元/个3小计20.5（七）绿化工程453.46%（八）道

5、路系统37.92.92%合计113187%二其它费用13%1项目流动资金M%392规划设抽X2%263工程勘察设抽X2%264工程监理费X1%135建设单位管理费X2%266工程基本预备费M%39小计169共计1300说明：由于计算取整问题，计算表中可能有个别数据的合计或累加有一定的误差，此问题不影响计算结果，本案中其它表格数据同此枣园“大城隐市”自驾车营地建设项目投资估算明细表厅P项目费用名称单位数量单价造价估算金额（万元）占总投资比例备注项目总投资100%一建设项目（一）营地大门m2200250 元/nf50.5%（二）管理养护营区21.6%占营地面积的30%1生态停车场m23000120

6、 元/nf362小型加油站m2850600 元/nf513小型汽修站m2600350 元/nf214游客管理中心m21800600 元/nf108小计216（三）生活营区44.98%占营地面积的50%1木屋区m21000450 元/itf452房车区m213000300 元/nf3903帐篷区m2120080 元/itf9.64管理用房m2200260 元/nf5.2小计449.8（四）休闲营区7.6%占营地面积的20%1儿童游乐场座450162综合性广场m21200180 元/itf21.63迷你高尔夫球场m2800480 元/itf38.4小计76（五）环卫设施建设3.84%1环保公厕座3

7、12万元/座362垃圾转运点个30.8万元/个2.4小计38.4（六）旅游服务设施建设1.5%1游客休息桌椅及垃圾桶个200500元/个102旅游标识系统设施个100.5万元/个5小计15（七）绿化工程404%（八）道路系统29.82.98%合计87087%二其它费用13%1项目流动资金M%302规划设抽X2%203工程勘察设抽X2%204工程监理费X1%105建设单位管理费X2%206工程基本预备费M%30小计130共计1000附表3游人规模预测表200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020预计游客人数(万人次)23

8、.7137.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.4880.48约比上年增长率(%)37.23%015%15%10%10%10%10%10%0%0%0%0%0%(注：2006年、2007年游客接待量由延安市旅游局提供,2008为建设期，2009为经营基准年)06 年总人数(564.5) *7%*60%07 年总人数（629.4） *10%*60%附表4营业收入预测表单位：万元项目年均收入建设期运吕期20072008200920102011201220132014201520162017201820192020营业

9、收入1延安自驾车营地门票收入销售门票（万张）23.7137.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.48销售单价（元/张）60606060808080808080808080年收入额（万元）2266.22266.22606.42997.64396.84836.85320.85852.86438.46438.46438.46438.46438.42餐饮收入消费人数（万人）11.3311.3313.0214.9816.4918.1419.9621.9524.1424.1424.1424.1424.14人均消费（元/人）

10、20202020303030303030303030年收入额（万元）222.6222.6260.4299.6494.7544.2598.8658.5724.2724.2724.2724.2724.23娱乐收入消费人数（万人）11.3311.3313.0214.9816.4918.1419.9621.9524.1424.1424.1424.1424.14人均消费（元/人）10101010202020202020202020年收入额（万元）113.3113.3130.2149.8164.9181.4199.6219.5241.4241.4241.4241.4241.44租赁收入租赁人数（万人）7.

11、557.558.699.9910.9912.0913.314.6316.116.116.116.116.1人均消费（元/人）10101010202020202020202020年销售金额（75.575.586.999.9109.9120.9133146.3161161161161161万元）5停车场收入消费人数（万人）37.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.48人均消费（元/人）1111111111111年收入额（万元）37.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.48

12、80.4880.4880.4880.48总 计2715.372715.373127.34 3596.86 5221.26 5743.76 6318.71 6950.2!6 7645.487645.487645.487645.487645.48说明:1 .以2008年为基准年进行计算；2 .游客中按散客与团队游客1: 1进行估算。3 .营地门票20082011年按人均60元计，20122020年按人均80元计。4 .游客的30说营地内用餐，20082011年按人均20元计，20122020年按人均30元计5 .游客的30%在营地娱乐消费，20082011年按人均20元计，20122023按人均3

13、0元计c6 .游客的20%在营地内租赁消费，20082011年按人均10元计，20122020年按人均20元计7 .停车场收入参照周边同类景区，按平均 20个游客一辆车计算，20082020年按每辆10元/次计。（一次以4小时为限）总成本费用估算表单位：万元序号项目建设期运吕期200720082009201020112012201320142015201620172018201920201直接成本1.1营地门票1586.341586.341824.482098.323077.763385.763724.564096.964506.884506.884506.884506.884506.881.

14、2餐饮111.3111.3130.2149.8247.35272.1299.4329.25362.1362.1362.1362.1362.11.3娱乐50.9950.9958.8967.4174.2181.6389.8298.78108.63108.63108.63108.63108.631.4租赁15.115.117.3819.9821.9824.1826.629.2632.232.232.232.232.21.5停车场3.783.784.345.05.56.056.657.328.058.058.058.058.05小计1767.511767.512035.292340.513426.83

15、769.724147.034561.575017.865017.85017.865017.865017.8662营销费用135.77135.77156.37179.84261.06287.19315.94347.51382.27382.27382.27382.27382.273营业税及附加149.35149.35172.0197.83287.17315.91347.53382.26420.5420.5420.5420.5420.54管理费用271.5271.5312.7359.7522.1574.4631.9695.03764.5764.5764.5764.5764.55固定资产折旧65656

16、5656565656565656565656总成本费用2389.132389.132741.363142.884562.135012.225507.46051.46650.136650.136650.136650.136650.136.1固定成本336.5336.5377.7424.7587.1639.4696.9760.03829.5829.5829.5829.5829.56.2口艾成木149.35149.35172.0197.83287.17315.91347.53382.26420.5420.5420.5420.5420.56.3经营成本1903.281903.282191.662520

17、.353687.864056.914462.974909.085400.135400.135400.135400.135400.13 门票成本：按门票收入的70%计算 餐饮成本：按餐饮收入的50%计算 娱乐成本：按娱乐经营收入的45%计算 租赁成本：按租赁收入的20%计算 停车场成本：按停车场收入的10%计算 营销费用：按经营收入的5%计算。 营业税及附加：税收按国家现行税收政策和税率计算，营业税按景区经营收入5%计算，城建税按营业税7%计算，教育费附加按营业税3%计算，三项税合计按经营收入的5.5%计算。附表6固定资产折旧费估算表单位：万元周定资产分析表序年份合计折旧建设期运吕期号贞目年限2

18、00720082009201020112012201320142015201620172018201920201固定资产原值1300折旧费656565656565656565656565净值935870805740675610545480415350285220说明：道路、广场、停车场基础设施折旧年限为15-20年建筑物及雕塑折旧年限为 20年其他设施折旧年限为10年附表7项目现金流量表单位：万元序年份建设期运吕期号项目200720082009201020112012201320142015201620172018201920201现金流入2715.372715.373127.343596.8

19、65221.265743.766318.716950.267645.487645.487645.487645.487645.481.1营业收入2715.372715.373127.343596.865221.265743.766318.716950.267645.487645.487645.487645.487645.481.2其他收入1.3回收固定资产余值2202现金流出23002389.132389.132741.363142.884562.135012.225507.46051.46650.136650.136650.136650.136650.132.1固定资金投入13002.3流动资

20、金10002.4直接成本1767.511767.512035.292340.513426.83769.724147.034561.575017.865017.865017.865017.865017.862.5营销费用135.77135.77156.37179.84261.06287.19315.94347.51382.27382.27382.27382.27382.272.6营业税及附加149.35149.35172.0197.83287.17315.91347.53382.26420.5420.5420.5420.5420.52.7管理费用271.5271.5312.7359.7522.1

21、574.4631.9695.03764.5764.5764.5764.5764.52.8固定资产折旧656565656565656565656565653净现金流量-2300326.24326.24385.98453.98659.13731.54811.31898.86995.35995.35995.35995.35995.354累计净现金流量-2300-1973.76-1647.52-1261.54-807.56-148.43583.111394.422293.28 :，288.63 4283.98 5>79.33 6274.68 72,70.035现值系数（Ic=10%）0.90.80.70.60.60.50.50.40.40.30.30.30.20.26净现值-2070260.99228.37231.59272.39329.57365.77324.52359.54298.61298.61298.61199.07199.077累计净现值-2070-1809.01-1580.64-1349.05-1076.66-747.09-381.32-56.8302.74601.35899.961198.571397.6