(整理)营销管理部客户数量固定报表需求规格书0729

1、+n需求规格书1. 文件属性文件属性内容文件名称营销管理部客户数量固定报表文件编号文件版本号文件状态初稿作者信息科技部文件初次发布日期2013-7-19文件初次实施日期2. 文件变更历史清单文档版本号变更日期修改人备注1.02013-7-19贺庆洲根据营销管理部OA需求整理3. 本次修改变更说明序号变更内容简述1.2.3.4.5.6.7.目录】第 1 章概述 11.1 编写目的 11.2 适用范围 11.3 参考资料 1第 2 章项目综述 12.1 项目需求描述 1第 3 章业务功能需求描述 23.1 基金存量户数统计表 23.1.1 查询条件 23.1.2 数据展现 23.1.3 业务规则

2、33.2 基金交易笔数统计表 3查询条件 33.2.2 数据展现 33.2.3 业务规则 43.3 基金客户结构统计表 4查询条件 43.3.2 业务规则 7精品文档第1章概述1.1 编写目的该需求规格说明书（以下简称本文档）是营销管理部客户数量固定报表需求 规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制 等的说明性文件，是进行系统开发的依据。1.2 适用范围本文档适用于营销管理部客户数量固定报表需求进行需求确认、项目开发、 项目验收等过程。1.3 参考资料参考文件备注第2章项目综述2.1项目需求描述根据0A信息系统业务申请书关于在报表系统中增加客户数量等固定报表 的需

3、求（编号：201307395）,经与营销管理部协商，拟在内部应用平台实现以 下需求：1、基金存量户数统计表：仅统计共同基金，样表详见业务功能描述2、基金交易笔数统计表 ：仅统计共同基金，样表详见业务功能描述3、基金客户结构统计表 ：仅统计共同基金，样表详见业务功能描述4、以上所有涉及存量的报表请保留当日、 每月第 10 个工作日、 每月最后 1 个工 作日的数据；上线前导入 2011年12月至今的历史数据。 报表上线后将根据营销 管理部提交的授权要求， 将各分公司总经理、 各渠道经理的实际负责区域为其开 通相应的查看权限。第 3 章 业 务功能需求描述3.1 基金存量户数统计表查询条件日期：截

4、止日选择产品类型 : 全部、股票型基金、混合型基金、债券型基金等选择基金 :根据产品类型联动选择渠道类型 :全部、银行、券商、直销、其他等选择代理商 :所有银行和券商都要有选项选择省行 :选择银行有此选项选择分公司：选择银行、券商等有此选项数据展现基金户数统计表说明：同一客户购买n只产品，人数视为1人，户数视为n户截 止 日 期渠道类型渠 道 名 称分公司一级分行级 分 行基金类型基金代码基金名称分 层客户类型保有金额保有份额有效户数有效户均金额开 户 户 数京 匕W-0-上 引万30卫M00血盯550000550 劝/5七劝0 5门5二业务规则功能：查询，导出3.2基金交易笔数统计表查询条件

5、日期：截止日选择产品类型：全部、股票型基金、混合型基金、债券型基金等 选择基金:根据产品类型联动选择渠道类型：全部、银行、券商、直销、其他等选择代理商：所有银行和券商都要有选项选择省行:选择银行有此选项选择分公司：选择银行、券商等有此选项数据展现基金户数统计表截 止 日 期渠 道 类 型渠 道 名 称分公司级 分 行级 分 行基金类型基 金 代 码基金名称分 层客 户 类 型认 购 金 额认 购 份 额认 购 笔 数申 购 金 额申 购 份 额申 购 笔 数赎 回 金 额赎 回 份 额赎 回 笔 数2013-6-30北京0-5 万/5-10 万/10-50万 /50-100 万 /100-30

6、0 万 /300-500 万机构/个人323业务规则功能：查询，导出3.3 基金客户结构统计表查询条件日期：截止日选择产品类型：全部、股票型基金、混合型基金、债券型基金等 选择基金:根据产品类型联动选择渠道类型：全部、银行、券商、直销、其他等选择代理商：所有银行和券商都要有选项选择省行:选择银行有此选项选择分公司：选择银行、券商等有此选项数据展现按渠道名称、基金类型统计截止日期渠道名称基 金 类 型客 户 类 型0彳Z、一瘩 分层开户人数 社TTT Aid 页彳亠夕丿岀0 7 Z、一 S 有效人数幵户户数TTr攵1 狂TTr M 页有效户均保有金额 有效户数行 中 行 工1I行 中 行 工II

7、行 中 行 工I行 中 行 工-丁行 中 行 工1行 中 行 工丁行 中 行 工丄丄计 合1I331.2按渠道类型、基金类型统计截止日期渠道类型基 金 类 型客 户 类 型£彳Z、一瘩 分层开户人数 社TTT Aid 页> /t 13 N、一 g 有效人数幵户人数 心匀呆写隹换户均保有金额 有效户数丄IIIII丄II丄I-I丄丄计 合II331.3按渠道汇总、基金类型统计截止日期所有渠道基 金 类 型客 户 类 型分层开户人数IrrrF7土* 彳厶、一空 有效人数开户人数3匀呆弓住肌户均保有金额 有效户数II计 合331.4按渠道汇总、基金汇总统计截止日期所有渠道所有基金客 户

8、 类 型分层开户人数1rP ltTT7 *A有 效 人 数人均保有金额开 户 人 数户均保有金额 有效户数匚I匚-匚1匚计 合匚I331.5 按地区汇总统计（仅工行-按基金类型）截 止 日 期渠道名称级分行分 公 司基 金 类 型客户类型分层保 有 金 额开 户 人有效人人 均 保 有开户户有 效 户 数户 均保 有金 额数数金额数工行机构/ 个人0 5万工行5 10 万工行10 50 万工行50 100 万工行100 300 万工行300 500 万工行500万以上合计331.6 按地区汇总统计（仅工行-按所有基金）截止日期渠道 名称级分行分公司所有基金客户 类型分层保 有 金 额开 户 人 数有 效 人 数人 均保 有金额开 户 户 数有 效 户 数户 均保 有金 额2013-5-30工行所有基金机构/个人0 5万2013-5-30