A6v51标准版年结操作流程ppt课件

1、A6 v5.1A6 v5.1标准版年结操作流程标准版年结操作流程渠道支持部渠道支持部 临近年底，临近年底，“年结是客户最忙的时候，也是年结是客户最忙的时候，也是一线技术支持与服务人员最繁忙、最苦恼的时候，一线技术支持与服务人员最繁忙、最苦恼的时候，为帮助全国服务支持体系提前准备，提前预警，为帮助全国服务支持体系提前准备，提前预警，提升客户更高的满意度。渠道支持部结合软件自提升客户更高的满意度。渠道支持部结合软件自身现状及历年年结出现的高频问题，组织部门资身现状及历年年结出现的高频问题，组织部门资深技术支持顾问，整理编写此文档深技术支持顾问，整理编写此文档, ,以期为服务单以期为服务单位人员提供

2、更好的支持服务，协作一线支持服务位人员提供更好的支持服务，协作一线支持服务人员有序、高效的度过人员有序、高效的度过“年结高峰期。年结高峰期。 前言前言第 1 页第 2 页第 3 页123第 4 页年结前期准备工作年结前期准备工作阐明：生产制造和计件工资模块无需月结和年结操作第 5 页123手工备份账套操作方法：手工备份账套操作方法：A6A6账套数据备份账套数据备份点确定完点确定完成备份成备份 第 6 页第 7 页123第 8 页 A6 A6软件系列产品年结操作简单、方便，各模软件系列产品年结操作简单、方便，各模块完成块完成1212月份的月结操作即完成年结工作，系月份的月结操作即完成年结工作，系

3、统会将数据自动转到下年，无须进行其他操作统会将数据自动转到下年，无须进行其他操作处理。处理。A6A6年结流程及操作要求年结流程及操作要求工资管理工资管理 1212月结账月结账应收管理应收管理 1212月结账月结账应付管理应付管理 1212月结账月结账固定资产固定资产 1212月结账月结账销售管理销售管理 1212月结账月结账采购管理采购管理 1212月结账月结账存货核算存货核算 1212月结账月结账 库存管理库存管理 1212月结账月结账委外管理委外管理 1212月结账月结账总账管理总账管理 1212月结账月结账先先后后出纳管理出纳管理 1212月结账月结账A6A6年结流程及操作要求年结流程及

4、操作要求第 9 页1 1、年结各模块结账先后顺序流程图：、年结各模块结账先后顺序流程图：2、年结操作步骤演示图A6A6年结流程及操作要求年结流程及操作要求第 10 页第 11 页A6A6年结流程及操作要求年结流程及操作要求 因各模块操作方法相同，下页以总账为例进行结账演示，注意进行结账操作前请先对账套数据进行备份操作。完成12月结账即年结操作完成，再次备份账套并做好备份数据保存A6A6年结流程及操作要求年结流程及操作要求第 12 页 3、各模块12月结帐注意事项(1)(1)总账：总账： a a、结账前需要确认其他模块已结账成功；、结账前需要确认其他模块已结账成功； b b、业务要求年结时损益类

5、科目余额必须为、业务要求年结时损益类科目余额必须为0 0，请进行，请进行结转时结转时 确认总账参数确认总账参数“结账时要求损益类科目余额为零结账时要求损益类科目余额为零已选中；已选中； c c、年结时，将本年利润结转到利润分配，系统自动、年结时，将本年利润结转到利润分配，系统自动生成生成 一张结转利润分配的凭证并自动对凭证进行记账一张结转利润分配的凭证并自动对凭证进行记账处理；处理； d d、1212月份结账后，下一年度第一个会计期间的科目月份结账后，下一年度第一个会计期间的科目借贷方年借贷方年 累计值为累计值为0 0；A6A6年结流程及操作要求年结流程及操作要求第 13 页（2 2因年结就是

6、月结操作，其他模块同月结操作相同无特殊因年结就是月结操作，其他模块同月结操作相同无特殊 要求；要求；（3 3各模块结账顺序请按结账流程图进行结账，其中工资管各模块结账顺序请按结账流程图进行结账，其中工资管 理、固定资产和出纳管理只要在总账结账前结账就可以，理、固定资产和出纳管理只要在总账结账前结账就可以， 与其他模块结账顺序无关。与其他模块结账顺序无关。A6A6年结流程及操作要求年结流程及操作要求第 14 页4、年结后上下年数据检查：A6A6年结流程及操作要求年结流程及操作要求第 15 页阐明：因业务链系统是正常月结，无需进行检查期末与期初数据阐明：因业务链系统是正常月结，无需进行检查期末与期

7、初数据第 16 页1231 1、A63.0A63.0版本，总账版本，总账1212月结账时提示以下错误月结账时提示以下错误“利润分配结转凭证不符合要求，利润分配结转凭证不符合要求， 请先进行凭证审核，再进行记账！请先进行凭证审核，再进行记账！” ” 结转利润分配凭证不能生成，并且不结转利润分配凭证不能生成，并且不 能年结！能年结！常见问题常见问题第 17 页解决方法：解决方法： 由于由于1212月结账时系统会自动生成一张结转利润分配凭证并自动记账，但客月结账时系统会自动生成一张结转利润分配凭证并自动记账，但客户将总账参数中户将总账参数中“凭证记账前必须审核勾选了导致有冲突，可将此选项取消凭证记账

8、前必须审核勾选了导致有冲突，可将此选项取消再做结转，再做结转，5.15.1版本无此问题。版本无此问题。 常见问题常见问题第 18 页2 2、进行反年结时提示、进行反年结时提示“已存在下一年度的账表，系统不允许进行跨年度反已存在下一年度的账表，系统不允许进行跨年度反 结账结账”解决方法：解决方法： 将总账参数将总账参数 “ “不允许进行跨年度反结账去掉，系统则允许进行跨年不允许进行跨年度反结账去掉，系统则允许进行跨年度反结账操作，并自动删除年终结转利润分配的凭证。度反结账操作，并自动删除年终结转利润分配的凭证。常见问题常见问题第 19 页3 3、在下年需要调整损益类科目，个别明细科目本年不用了、

9、在下年需要调整损益类科目，个别明细科目本年不用了, ,删除时提示删除时提示“该该 科目在科目总账中使用不能删除。科目在科目总账中使用不能删除。解决方法：解决方法： 因科目上年有数据发生，在后台相关表中有记录信息，故无法删除，建议因科目上年有数据发生，在后台相关表中有记录信息，故无法删除，建议将此科目执行将此科目执行“禁用处置。禁用处置。常见问题常见问题4 4、年结后，发现有相关客户存在合并问题如何处理，之前的数据怎么处理？、年结后，发现有相关客户存在合并问题如何处理，之前的数据怎么处理？ 解决方法：解决方法：不查看历史数据：直接执行客户合并，以后只能查看到合并客户的总账与不查看历史数据：直接执

10、行客户合并，以后只能查看到合并客户的总账与 业务数据；业务数据；查看历史数据：将需合并客户禁用，建立新客户信息，并将以前数据期初查看历史数据：将需合并客户禁用，建立新客户信息，并将以前数据期初 填加到新客户总账中。填加到新客户总账中。第 20 页第 21 页5 5、A6v3.0A6v3.0、v5.0v5.0、v5.1v5.1版本总账版本总账1212月份结账时需要建立一个新年度账，在月份结账时需要建立一个新年度账，在新的年度账中做科目修改等操作，如何处理？新的年度账中做科目修改等操作，如何处理？常见问题常见问题解决方法：解决方法：（1 1A6v3.0A6v3.0版本可以在版本可以在SQLSQL执

11、行工具中对账套库执行以下语句：执行工具中对账套库执行以下语句： 执行成功后在总账参数增加执行成功后在总账参数增加“年结账建立新年度帐参数设置，勾选年结账建立新年度帐参数设置，勾选后进行年结，则会新建一个账套。后进行年结，则会新建一个账套。 update pt_csgl set realvalue=y,isvalid=y,isshow=y where update pt_csgl set realvalue=y,isvalid=y,isshow=y where code=GL_CloseCreateAcctcode=GL_CloseCreateAcct第 22 页（2 2对于对于A6v5.0 S

12、P07A6v5.0 SP07版本，执行版本，执行1 1中语句建立年度账时提示中语句建立年度账时提示“删除账套删除账套 胜利而未建立下年年度账问题，可先在胜利而未建立下年年度账问题，可先在SQLSQL执行工具中对账套库执行执行工具中对账套库执行 以下语句，再按以下语句，再按1 1中方法进行操作。中方法进行操作。 常见问题常见问题问题原因：用户账套中预置数据非空字段的值为空，导致创建账套的时候问题原因：用户账套中预置数据非空字段的值为空，导致创建账套的时候 脚本执行错误。脚本执行错误。update PT_Csgl set notelabel=1 where code in update PT_Cs

13、gl set notelabel=1 where code in (U3_PRINT_DetailYearOrMonth,U3_PRINT_NestedFlag,U3_PRINT_ReportType) (U3_PRINT_DetailYearOrMonth,U3_PRINT_NestedFlag,U3_PRINT_ReportType) update PT_Csgl set isshow=n where code in update PT_Csgl set isshow=n where code in (U3_PRINT_DetailYearOrMonth,U3_PRINT_NestedFl

14、ag,U3_PRINT_ReportType)(U3_PRINT_DetailYearOrMonth,U3_PRINT_NestedFlag,U3_PRINT_ReportType)第 23 页（3 3对于对于A6v5.1SP01A6v5.1SP01，执行，执行1 1中语句后建立年度账时提示中语句后建立年度账时提示“删除账套成删除账套成功而未建立下年度账问题，可先在功而未建立下年度账问题，可先在SQLSQL执行工具对账套库执行以下语句，执行工具对账套库执行以下语句，再按再按1 1中方法进行操作：中方法进行操作： 阐明：在新建的账套中可以修改期初余额，删除上年余额为阐明：在新建的账套中可以修改期初余额，删除上年余额为0 0的科目，将期的科目，将期 初余额删除后调整科目辅助核算操作。初余额删除后调整科目辅助核算操作。常见问题常见问题update PT_CSGL SET notelabel=1 where notelabel= or update PT_CSGL SET notelabel=1 where notelabel= or notelabel= or notelabel is null notelabel= or notelabel is null update PT_CS