用友大学第8章应付款管理(共29页).ppt

1、应付款管理应付款管理应付款管理应付款管理 设置设置 日常处理日常处理 单据查询单据查询 账表管理账表管理 其他处理其他处理一、设置一、设置（1 1）初始设置）初始设置指用户在应用应付款管理系统之前进行的初始设置 1 1、主要作用：、主要作用：建立应付款管理的基础数据，确定使用哪些单据处理应付业务，确定需要进行账龄管理的账龄区间。 2 2、功能：、功能：单据类型的设置：单据类型的设置：解决使用何种单据处理应付业务的问题。凭证科目的设置：凭证科目的设置：依据用户定义的科目，在依据不同的业务类型，生成凭证自动带出科目。账龄区间设置：账龄区间设置：解决用户定义查询或分析应付款账龄的区间，可随时掌握应付

2、款的动态变化。报警级别的设置：报警级别的设置：提供用户进行报警级别的设置。1、设置科目、设置科目1）基本科目设置一、设置一、设置初始设置初始设置1、设置科目、设置科目2）控制科目设置一、设置一、设置初始设置初始设置1、设置科目、设置科目3）产品科目设置一、设置一、设置初始设置初始设置1、设置科目、设置科目4）结算方式科目设置一、设置一、设置初始设置初始设置2、账龄区间设置、账龄区间设置一、设置一、设置初始设置初始设置3、报警级别设置、报警级别设置一、设置一、设置初始设置初始设置4、单据类型设置、单据类型设置一、设置一、设置初始设置初始设置一、设置一、设置期初余额期初余额录入期初余额：录入期初余

3、额：未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。 一、设置一、设置选项选项1、常规选项设置、常规选项设置一、设置一、设置选项选项2、凭证选项设置、凭证选项设置一、设置一、设置选项选项3、权限与预警选项设置、权限与预警选项设置应付款管理应付款管理 设置设置 日常处理日常处理 单据查询单据查询 账表管理账表管理 其他处理其他处理二、日常处理二、日常处理（一）应付单处理（一）应付单处理1、应付单录入、应付单录入可以录入采购业务中的各类发票，以及采购业务之外的应付单。 1）、如果您同时使用应付款管理系统和采购管理系统，则发票由采购系统录入，在本系

4、统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在本系统需要录入的单据仅限于应付单。2）、如果您没有使用采购系统，则各类发票和应付单均应在本系统录入。2、应付单审核、应付单审核1）、手工审核2）、自动批审核 二、日常处理二、日常处理（二）付款单据处理（二）付款单据处理1、付款单录入、付款单录入将支付供应商款项依据供应商退回的款项，录入到应付款管理系统 1）、付款单用来记录企业所支付的款项 2）、收款单用来记录发生采购退货时，收到供应商退回企业的款项。 2、付款单审核、付款单审核1）、手工审核2）、自动批审核 二、日常处理二、日常处理（二）核销处理（二）核销处理指用户日常进行的付款

5、核销应付款的工作 1、自动核销、自动核销根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统进行匹配核销，加强往来款项核销的效率性。 2、手工核销、手工核销可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强往来款项核销的灵活性。 二、日常处理二、日常处理（三）核销处理（三）核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作 1、自动核销、自动核销根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统进行匹配核销，加强往来款项核销的效率性。 2、手工核销、手工核销可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强往来款项核销的灵活性。 二、日常处理二、日常处理（四）转账（四）转账1、应付冲应付、应付冲应付将一家供应商的

6、应付款转到另一家供应商中 。2、预付冲应付、预付冲应付通过预付冲应付处理企业的预付款和应付款间的转账核销业务 。3、应付冲应收、应付冲应收用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。 4、红票对冲、红票对冲 1）手工对冲 2）自动对冲二、日常处理二、日常处理（五）其他（五）其他1、选择付款、选择付款一次支付多个供应商、多笔款项的业务处理 2、付款单导出、付款单导出完成付款单与网上银行的相互导入导出处理 3、票据管理、票据管理 对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理 4、汇兑损益、汇兑损益计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理 5、制单处理、制单处理将各种业务发生的单据生成凭证传递到总账应付款

7、管理应付款管理 设置设置 日常处理日常处理 单据查询单据查询 账表管理账表管理 其他处理其他处理1、发票查询、发票查询 2、应付单查询、应付单查询 3、收款单查询、收款单查询 4、凭证查询、凭证查询 5、单据报警查询、单据报警查询 6、信用报警查询、信用报警查询 7、应付核销明细表、应付核销明细表三、单据查询三、单据查询应付款管理应付款管理 设置设置 日常处理日常处理 单据查询单据查询 账表管理账表管理 其他处理其他处理四、账表管理四、账表管理（1）业务账表）业务账表业务总账、业务余额表、业务明细账、对账单、与总账对账（2）统计分析）统计分析应付账龄分析、付款账龄分析、欠款分析、付款预测（3）科目账查询）科目账查询科目明细账、科目余额表应付款管理应付款管理 设置设置 日常处理日常处理 单据查询单据查询 账表管理账表管理 其他处理其他处理五、其他处理五、其他处理