税控开票升级版操作流程(共161页).ppt

1、1.1 1.1 启动和登录启动和登录 下载更新文件完成以后，启动系统进入下载更新文件完成以后，启动系统进入“登录登录”界面界面。1.1 1.1 启动和登录启动和登录 运行开票软件后，系统弹出登录界面。输入用户名、密码和运行开票软件后，系统弹出登录界面。输入用户名、密码和证书口令（密码默认为证书口令（密码默认为123456123456；证书口令默认为；证书口令默认为8888888888888888，初次登录初次登录必须修改必须修改），点击），点击“登录登录”按钮便可登录系统进行按钮便可登录系统进行业务处理。业务处理。1.1 1.1 启动和登录启动和登录1.2 1.2 系统初始化系统初始化 初次登

2、录开票软件，系统会自动弹出系统参数设置界面初次登录开票软件，系统会自动弹出系统参数设置界面。1.2 1.2 系统初始化系统初始化 初次登录开票软件，需要先进行系统参数设置。初次登录开票软件，需要先进行系统参数设置。1.2 1.2 系统初始化系统初始化 系统初始化，设置主管用户信息。系统初始化，设置主管用户信息。1.2 1.2 系统初始化系统初始化 基本参数设置，设置企业基本信息。基本参数设置，设置企业基本信息。1.2 1.2 系统初始化系统初始化 上传参数设置，安全接入服务器地址必须为上传参数设置，安全接入服务器地址必须为httpshttps开开头的头的IPIP地址，地址，IPIP地址由当地税

3、局提供。地址由当地税局提供。1.2 1.2 系统初始化系统初始化 完成系统参数设置。完成系统参数设置。1.3.1 1.3.1 系统设置系统设置（1）基本参数设置 基本参数设置包含基本参数设置包含“基本信息基本信息”、“凭证接口凭证接口”和和“上传设上传设置置”三个设置项。三个设置项。1.3.1 1.3.1 系统设置系统设置基本信息1.3.1 1.3.1 系统设置系统设置上传设置 客户管理客户管理 1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.3.2 1.3

4、.2 编码管理编码管理1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理名称、编码不能为空；税号可以为15、17、18、20位或空。1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理 在在客户编码中添加记录时，系统会对输客户编码中添加记录时，系统会对输入的入的税号进行校验，规则税号进行校验，规则如下。如下。税号位数税号位数校验规则校验规则1515位位6 6位行政区域码位行政区域码+9+9位组织机构代码位组织机构代码或或1515位身份证号位身份证号 1717位位1515位身份证号位身份证号+2+2位顺序码位顺序码 1818位位身份证号身份证号 2020位位1818位身份证号位身份证号+2+2位顺序码位顺序码 商品管

5、理商品管理 1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理名称、编码和税率不能为空；税率随商品税目而定，不能人工修改。 购货单位编码购货单位编码 1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理名称、编码、身份证号码/组织机构代码不能为空。 车辆编码

6、车辆编码 1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理编码、车辆类型不能为空。 费用项目编码费用项目编码 1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.3.2 1.3.2 编码管理编码管理发发票票管管理理增值税专用发票增值税专用发票实现对四种发票的管理实现对四种发票的管理第二部分第二部分 发票管理发票管理增值税普通发票增

7、值税普通发票货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票机动车销售统一发票机动车销售统一发票填开、打印填开、打印作废、查询作废、查询2.1.1 领用流程2.1.2 发票购买2.1.3 发票读入2.1.4 发票退回2.1.5 发票库存查询新购发票信息通过金税盘或报税盘读入读入开票系统企业持金税盘或报税盘到税局购买发票购买发票读读入入未用发票号退回退回到金税盘或报税盘退退回回企业持金税盘或报税盘到税局退回发票退回发票2.1.1 2.1.1 领用流程领用流程 点击“发票领用管理/ 读入新购发票”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。2.1.3 2.1.3 发票读入发票读入系统弹出“您确定要从金税设

8、备读取发票吗？”提示信息框。2.1.3 2.1.3 发票读入发票读入 对于配有报税盘的，系统弹出“请选择读入发票的来源介质”选择框。2.1.3 2.1.3 发票读入发票读入显示发票读入成功的提示信息2.1.3 2.1.3 发票读入发票读入 利用读入新购发票功能，能够一次利用读入新购发票功能，能够一次性将金税盘或报税盘上购买的所有发票性将金税盘或报税盘上购买的所有发票读入开票系统。读入开票系统。说明：说明：2.1.3 2.1.3 发票读入发票读入点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。2.1.4 2.1.4 发票退回发票退回在系统弹出的选择发票退回窗口，选择要退回的

9、发票卷，点击“退回”按钮。2.1.4 2.1.4 发票退回发票退回系统弹出退回警告提示信息，确定退票点击“是”按钮。2.1.4 2.1.4 发票退回发票退回系统弹出要退回的发票信息，再次确认后点击“确定”按钮。2.1.4 2.1.4 发票退回发票退回对于配有报税盘的企业，系统提示请选择要退回发票的目标介质，点击“确定”按钮。2.1.4 2.1.4 发票退回发票退回系统执行退票操作，若成功给出相应的提示信息。2.1.4 2.1.4 发票退回发票退回 重复执行上述操作，可以将多卷、多种重复执行上述操作，可以将多卷、多种类发票退回到金税盘或报税盘中：类发票退回到金税盘或报税盘中：一、使一、使用金税盘

10、退票时，专用发票与普通发票之用金税盘退票时，专用发票与普通发票之和不能超过和不能超过5 5卷，货物运输增值税专用发票卷，货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和不能超过与机动车销售统一发票之和不能超过5 5卷。卷。二、使用报税盘退票时，四种发票卷数之二、使用报税盘退票时，四种发票卷数之和不能超过和不能超过5 5卷。卷。说明：说明：2.1.4 2.1.4 发票退回发票退回例如：退回1卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票注意：注意：企业持金税盘或报税盘以及需退回的纸质企业持金税盘或报税盘以及需退回的纸质发票到税务机关办理退票，可一次退回多卷、发票到税务机关办理退票，可一次退回多卷、多种类

11、发票。多种类发票。企业企业税局税局2.1.4 2.1.4 发票退回发票退回2.2.1 增值税专用发票2.2.2 增值税普通发票增值税普通发票2.2.3 货物运输业增值税专用发票2.2.4 机动车销售统一发票2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。 2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击 “确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票票面信息

12、构成票面信息构成购方信息购方信息密文区密文区商品信息商品信息销方信息销方信息备注备注1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票填写购方信息的方法：填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票填写购方信息的方法：填写购方信

13、息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2、点击名称或税号栏后的“ ”按钮从客户编码库 中取数据。 1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。对输入的信息进行模糊匹配显示1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息第二步：填写商品信息2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。2

14、美达24X CD-ROM11800台1600272 “数量”和“金额”两项由用户填写： 若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。 若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。税额项由系统自动算出，无法修改。一张票面中允许有不同税率的商品行。1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息第二步：填写商品信息2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票2美达24X CD-ROM11800台1600272 复制以前曾经开过的某张发票全部内容或部分相同内容对整张发票的价税状态进行含税和“不含税”转换显示用于对商品信息进行插入、删除等编辑操

15、作1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第三步：打印发票，显示票样示意如下。第三步：打印发票，显示票样示意如下。2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。2、清单正数发票、清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击 “清单”按钮，

16、启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击“完成”按钮。2、清单正数发票、清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票在发票票面的商品信息区中出现清单行。2、清单正数发票、清单正数发票2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票说明：1、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。2、每张发票只带一个销货清单; 3、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;4、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣;5、发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行

17、信息带到清单中。6、填写清单的过程中也可通过点击“转发票”按钮，将明细行信息带到发票明细行中。（清单明细行数不能超过发票明细行的最大行数）3、折扣正数发票、折扣正数发票2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票3、折扣正数发票、折扣正数发票第一步：填写购方和商品信息第一步：填写购方和商品信息2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣2.

18、2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票系统弹出添加折扣行窗口。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票、折扣正

19、数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票在折扣窗口填写折扣行数和折扣率。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清

20、单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票清单票面完成后，返回发票填开界面，显示折扣行。3、折扣正数发票、折扣正数发票2.2.1 2.2.1 增值税专用发票增值税专用发票说明：1、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。2.2.1 增值税专用发票2.2.2 增值税普通发票增值税普通发票2.2.3 货物运输业增值税专用发票2.2.4 机动车销售统一发票 增值税普通发票的填开方法与增值税专增

21、值税普通发票的填开方法与增值税专用发票基本相同，用发票基本相同，下面主要对普通发票填开下面主要对普通发票填开过程中的不同特点进行说明。过程中的不同特点进行说明。说明：说明： 增值税普通发票增值税普通发票 增值税普通发票增值税普通发票点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或者导航图中的“发票填开”快捷键 。 增值税普通发票增值税普通发票系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。 增值税普通发票增值税普通发票点击 “确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。注意：注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、17位、18位或20位。 增值税

22、普通发票增值税普通发票注意注意： 系统支持填开税率不大于25%的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。 农产品收购发票和农产品销售发票都使用农产品收购发票和农产品销售发票都使用纸质增值税普通发票开具，因此开具方法同普纸质增值税普通发票开具，因此开具方法同普通发票。发票左上角对应打印有通发票。发票左上角对应打印有“农产品收购农产品收购”或或“农产品销售农产品销售”字样，其中农产品收购发票字样，其中农产品收购发票免税。免税。说明：说明： 增值税普通发票增值税普通发票正数普通发票票样正数普通发票票样 增值税普通发票增值税普通发票2

23、.2.1 增值税专用发票2.2.2 增值税普通发票增值税普通发票2.2.3 货物运输业增值税专用发票2.2.4 机动车销售统一发票2.2.3 2.2.3 货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/货物运输业增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。 2.2.3 2.2.3 货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票系统自动按顺序调出待开具的货物运输业增值税专用发票号码确认窗口。 填写发票票面信息后打印。2.2.3 2.2.3 货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票正数货运专票票样正数货运专票票样 货物运输业增值税专用发票货物运输业增

24、值税专用发票2.2.1 增值税专用发票2.2.2 增值税普通发票增值税普通发票2.2.3 货物运输业增值税专用发票2.2.4 机动车销售统一发票2.2.4 2.2.4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票点击“发票管理/发票填开/机动车销售统一发票填开”菜单项或导航图中的“发票填开”快捷图标。 系统自动按顺序调出待开具的机动车销售统一发票号码确认窗口。 2.2.4 2.2.4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票选择机动车发票版式。2.2.4 2.2.4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票2.2.4 2.2.4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票填写发票票面信息后打印。旧版机动车发票旧版机

25、动车发票2.2.4 2.2.4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票填写发票票面信息后打印。新版机动车发票新版机动车发票新版增加新版增加纳税纳税人识别号人识别号2.2.4 2.2.4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票支持扫描枪和身份证读验机支持扫描枪和身份证读验机机动车销售统一发票填开支持扫描枪和身份证读验机，如要使用扫描枪，需由服务单位根据企业信息申请注册文件。2.2.4 2.2.4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票扫描枪设置扫描枪设置点击扫描设置扫描设置2.2.4 2.2.4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票选择对应的扫描枪端口后点击确定2.2.4 2.2.4 机动车销售统一发

26、票机动车销售统一发票选择对应的车辆类型，进行扫描2.2.4 2.2.4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票扫描合格证的二维码2.2.4 2.2.4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票2.2.4 2.2.4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票扫描合格证的二维码正数机动车发票票样正数机动车发票票样2.2.4 2.2.4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票2.5.1 2.5.1 已开发票作废已开发票作废2.5.1 2.5.1 已开发票作废已开发票作废点击“发票管理/已开发票作废”菜单项或导航图上的快捷图标“发票作废”。2.5.1 2.5.1 已开发票作废已开发票作废系统弹出“选择发票号码作废

27、”窗口。2.5.1 2.5.1 已开发票作废已开发票作废选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮2.5.1 2.5.1 已开发票作废已开发票作废 系统会弹出发票作废确认提示框。2.5.1 2.5.1 已开发票作废已开发票作废在作废确认提示框中点击“确认”后，出现作废成功提示。2.5.1 2.5.1 已开发票作废已开发票作废选中一条发票信息后，点击“查看明细”按钮，能查看该张发票明细信息。2.5.1 2.5.1 已开发票作废已开发票作废在“查看明细”界面，点击“作废”按钮，也可以将该张发票作废。说明：1、已抄税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的对话框中选

28、择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。3、查看“发票明细”界面，点击“作废”按钮也可以将该张发票作废。4、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。2.5.1 2.5.1 已开发票作废已开发票作废2.5.2 2.5.2 未开发票作废未开发票作废根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。2.5.2 2.5.2 未开发票作废未开发票作废例如点击“专用发票作废”，系统弹出号码提示框。2.5.2 2.5.2 未开发票作废未开发票作废根据确认提示框确定要作废的发票信息，点击“确认”按钮。2

29、.5.2 2.5.2 未开发票作废未开发票作废 系统提示作废成功。2.5.2 2.5.2 未开发票作废未开发票作废2.5.3 2.5.3 发票修复发票修复2.5.3 2.5.3 发票修复发票修复点击“发票管理/发票修复”菜单项或者导航图上的“发票修复”。2.5.3 2.5.3 发票修复发票修复 在弹出的对话框中选择年份和月份后确定。2.5.3 2.5.3 发票修复发票修复系统进行发票修复，并显示修复报告，关闭后提示修复完成。2.5.3 2.5.3 发票修复发票修复系统进行发票修复，并显示修复报告，关闭后提示修复完成。 说明： 从金税盘修复出来的发票，可以将发票票面的各项信息都修复，修复后的发票

30、可以继续执行发票查询、发票打印、发票作废等功能。2.5.3 2.5.3 发票修复发票修复企业抄报税基本流程企业抄报税基本流程抄税写盘销项报表打印持盘和报表报税3.13.1报税管理报税管理征期抄税与非征期抄税征期抄税与非征期抄税 征期抄税非征期抄税3.13.1报税管理报税管理征期抄税：每月1日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死；非征期抄税：抄税时间不受限制，但在下次抄税前必须报税。说明：说明：3.13.1报税管理报税管理征期抄税与非征期抄税征期抄税与非征期抄税点击“报税处理/报税管理/办税厅抄报” 菜单或快捷图标“办税厅抄报”。3.1.1 3.1.1 办税厅抄报办税厅抄

31、报系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，可按照票种进行抄税。对话框中显示本企业授权的票种。3.1.1 3.1.1 办税厅抄报办税厅抄报选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税介质”对话框，根据实际情况选择抄税介质，点击“抄税”按钮。3.1.1 3.1.1 办税厅抄报办税厅抄报系统提示抄税成功。3.1.1 3.1.1 办税厅抄报办税厅抄报 若在税局已报税成功，但开票系统未读入若在税局已报税成功，但开票系统未读入成功标志，则系统会认为该企业没有报税成功，成功标志，则系统会认为该企业没有报税成功，此时必须进入系统自动读入报税成功标志。此时必须进入系统自动读入报税成功标志。 一个月内可抄增值税专普票税额的次数均一个月内可抄增值