营业部出纳职务说明书.doc

1、营业部出纳职务说明书档案编号：一、基本资料1、职务名称：出纳2、直接上级：营业部经理3、所属部门：营业部4、薪金等级：5、薪金水平：6、辖管人数：7、定员人数：110、工作分析人员：11、分析日期：12、批准人：二、工作概要2.1 岗位目的负责客户保证金的出入，营业部日常费用等财务管理2.2 职务说明编号工作内容消耗时间1、统计营业部前一天的收入，权益；1、2、出入保证金办理；2、3、编写财务以及与分公司往来文档；3、4、月底财务报销；4、5、月中到分公司处理财务事务；5、6、月底做工资报表；6、7、送财务文件给分公司；7、8、其他财务工作；8、9、协助客服中心一些工作。9、10、10、11、

2、11、12、12、13、13、14、14、15、15、16、16、17、17、18、18、19、19、20、20、2.3 职务权责编号权限1、对报销工作的审核权2、对客户保证金流转的审核权3、4、5、6、7、8、9、10、三、任职要求3.1教育与培训最小学初中高中低职高中专技校学大专本科硕士历博士其他：所 1、与财务相关培训需 2、其他必须知识培训培 3、训 4、科 5、目 6、3.2 经验与技能编号责任1、对保证金安全负责2、对统计、制作报表的准确性负责3、对日常费用核对准确负责4、对日常保证金出入的及时性负责5、对财务章的合规使用负责6、7、8、9、10、所主修专业：1、金融需2、企业管理

3、专相关专业：1、经济业2、财务所1、 BA 一个月以下需2、 AB 一至三个月培3、C 三至六个月训4、D 六个月至一年时5、E 一至两年间6、F 两年以上1、财务工作2 年以上工作经历2、年以上与 经 验3、年以上4、年以上专熟悉期货行业与财务工作， 独立工作能力强， 资1、 会计证业 适应环境能力强，熟悉计算机操作历2、期货人员从业资格证书能凭3、力证4、一领导能力 5指导能力 5激励能力5授权能力 5创新能力5计划能力 4资源分配 4管理技能4组织人事4时间管理4人际关系3协调能力3般群体技能 3谈判能力3冲突管理3说服能力3公共关系3表达能力3能公文写作 3倾听敏感4信息管理4分析能力

4、2判断能力2实施能力 2力1、要求很高2、要求较高3、要求一般4、要求较低5、不做要求3.3个体特征兴项目：要求程度：很高较高一般较低很低趣很高较高一般较低很低爱很高较高一般较低很低好很高较高一般较低很低个项目：要求程度：很高较高一般较低很低性很高较高一般较低很低特很高较高一般较低很低征很高较高一般较低很低自然生理适应年龄：20 岁以下21-25 岁26-30 岁31-35 岁35-45 岁45 岁以上特征适应性别：男女男女皆可四、岗位关系可直接升迁的职位：可升迁至此的职位：职务关系其他：可相互转换的职位：对内：与上级的沟通营业部经理书面、 口头指 对外沟通：银行等相关单位导内外同级沟通与流程

5、中其他工作部门的协调沟通关系 与下级的沟通五、工作执行信息人物0风险控制10综合0指导0创造成本控制2指导监督1调整1谈判1精密加工3内部协调工作2分析2教育2操作控制工4外部协调活动3汇编3监督3驾驶操作作5工作结果基本4加工4转换4处理责6组织人事功能5复制5劝解5照料任7法律责任6比较6交谈示意6反馈回馈8决策责任7服务7服务7掌握9其他8接受指示、帮助电脑计算器软1、软件开发设备电话扫描仪件2、网络、系统维护运用传真装订机应3、专业软件使用复印机其他用4、网络工具、一般办公软件使用工编号关键业绩指标量化目标指标权重作 1、绩 2、效 3、标 4、准 5、6、六、工作环境与要求经常去国外、外埠出差工作时间极不固定且无规律工因工作需要经常外出联系或商谈（本市）工经常需要加班因工作需要与本市几个固定部门联络经常需要下班延时作作一般仅限于本公司办公区范围内一般只需白天工作时间场时一般仅限于本座位，不宜外出工作时间较自由，弹性制所间其他情况其他情况其职业病：名称：危险程度：他舒适性：舒适一般不舒适1、工作压力很大较大一般较小工 2、精力集中程度高度集中很集中集中平常作 3、体力体力工