供应部管理制度

1、郑州广汇食品股份有限公司采购 部管理制度2009.12编制 审核 批准 时间采购流程（）【请购】第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如卜：（一）常备材料：生产管理部门（二）预各材料；物料管理咅 : 门（三）非常备材料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送（一）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单 （物资采 购计划单，以下同），并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项 ，经卞管审核 后依请购核决权限泉核并编 号，“请购单”报送供应部。（二）紧急请购时，在编制需求计划时必须加注“急需”标志。（三）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况， 并考虑库存情况，

2、填制“请购单”提出请购。第三条请购核决权限（一）原物料 :请购金额预估在10000丿I以？卜山部门纟人珅核；夬.?请购金额预估在 10001 元至 50000 元者，由主管副总经理核决。请购金额预估在 50001 川以苕，山总纟人理核决二）财产支出：1）请购金额预估在 2000 川以皿 , 山部门约甲核决2）请购金额预估在2001 元至 20000 川苦，山： . 管胡匸曲珅核决3）请购金额预估在20001 川以 r 者，山 W 里核决总务半切品 :1）请购金额预估在1000 川以下扒山部门紗珅核决2）请购金额预估在1001 元至 5000 儿苦，山 T 管制门炉理核 ; 夬3）请购金额预估在

3、5001 川以 K 山总甞珅核决附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核第四条请购单的撤销（一）请购单的撤销应立即由原请购部门书面通知供应部门停止采购，同时注明撤销原因。（二）供应部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门，原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。【采购】第一节一眠规处第五条 采购部门的划分（一）由供应部门负责办理。（ 二 ） 总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第六条采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有 利的

4、方式 进行采临 ：（一 ） 集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者， 可核定材料 顾廿, 逋知各 请购部门依计划提出请临 ，采购 部门定期集中办理采购。（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第七条采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限 , 逋知各 冇关部门以便参考 , 遇冇变更时，应 立即修 1 =第二节采略作业处珅第八条询价、比价、议价（一） 采购经办人员接获“请购单”后应依请购事务的缓急，并参考市场行情及过 去采 购记录

5、或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商办理询价、 比价或经分析后 议价 ,（二 ） 若供应商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员 应告知请购部门，经相关部门主管签注意见后呈核。（三）对于供应商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方 式向 厂供应商取价。（四）采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人 员先行询价、议价，待接剑谙购单后按一般 采购斥序优 先办理 第九条呈核及核决 （一）采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购一商" “交货期限称与“报价冇效期限经匸管审核 .并依请 |购核决权限呈

6、核二）采购核决权限：一）原物料 :请购金额预估在10001 元至 50000 元者，由主管副总经理核决。50001 川以 山总纟请购金额预估在10000 川以下扒山部门紗珅核 ; 夬 ?人珅核决 . ?请购金额预估在采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向承二）财产支出：请购金额预估在2000 川以卜苦，山部门紗岬 .核; 矢请购金额预估在2001 元至 20000 元者，由主管制总犖卅核决请购金额预估在20001 川以 r 者，山总？却核 ; 矢口UI4：请购金额预估在1000 川以卜舌山部门纟勺甲核 4请购金额预估在1001元至5000丿朮山i:営制门炉理核；.駅 请购金额预估

7、在5001 川以 K 山总纟甲 . 核决附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核第十条订购 售商订购，必要时 应与承售商签定买卖合约书一式三份，第一份正本存采购单位，第二份正本 存承售商， 第三份副本及预付款申请书送会计部门供整理定金用， 如不需支付定金时，第三份 副 本免填。第十一条验收入库物料管理部门根据实际接收数量，由库管员开具“入库单”，一式三份，一份交财 务部， 一份交供应部、一份物料库自留。库管员根据实物收据做入调存日报表； 供应部根据实 物收据做公司采购日报表。第十二条付款结算（一 ） 采购部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“入库单”，经与发票核对无 误

8、后，由主管核签后送会计部门，由会计部门审核后办妥付款手续。（二） 短交应补足者，请购部门应依照实收数量'世行洋玮付款（三）超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。附贝 U第十三条 本办法旱门跻坤核池话玄诚 ?増设侈订 . 亦同"（二）采购部规章制度采购部是以购买原料、其他物品为主的部门，每天必须按原料仓库的报料计划 进行物品 采购。原则上要求库房必须有库存，原材料库房必须提提前三天以书面形式 上报购买计划，预 防供货商断货、缺货等现象的发生，采购部应提前调整计划。采购部采购原料要求：1. 必须采购生产技术部同意的原料 供应商的品牌和质量，不得随意改变

9、原料的生产 商和供应商。若有特殊情况必须经总经理或生产部试验同意后，再做调整，否则不允许；2. 必须采购优质原料，同质量的产品，市场价格最低；、3. 采购原料，大原料以公司预定的供货商为主，任何人不得私自更换；4. 为了避免断货、缺货等现象的发生， 公司要对每种原料至少预定两到三家供应商， 以不影 响生产为原则；5. 定原料供应商的标准有三点： 1、就近原则； 2、质量最好； 3、价格最低（质量 相同的 情况下）。尽可能让供货商送货上门，减少公司费用；6. 尽可能给每位顾客都谈账期，大原料一般要用一星期，其他原辅料要根据情况半月或一个月，这样有助于公司的资金周转；7. 采购人员必须以事实报价，

10、不允许弄虚作假。采购回来的物品必须入库，索取仓管人员真实的入库单，否则一律作废；8. 公司财务必须认真核实采购人员的每张单据， 若发现有多报、 重报等现象要重罚， 一般 根据情节的轻重给予造价人 2 倍或 2 倍以上的经济处罚；9. 为了加强公司的资金管理，采购人员必须及时报账，正常情况下不能超过三天， 超过三天 不报账者财务有权杜绝报账人借款。 采购人员至少一个星期要对财务清 一次帐，所有借条 必须抽回， 否则视为挪用公款， 由公司财务监督采购人员借款， 因未报账而借不到款 者，公司可根据情节轻重进行处罚；10. 财务、采购两部门必须共同协作，财务根据采购部提供的价格帐期以及对供应商 要求的轻 重缓急进行汇款，原则是都不影响生产，否则都应承担相应的责任，接 受