SAPR功能简介财务管理系统

1、SAP R/3 财务管理系统财务管理系统财务管理方案总揽财务会计管理会计SAP R/3 财务管理系统财务管理系统财务管理方案总揽财务会计管理会计功能总揽现金管理金库管理市场风险管理基金管理总帐法人报表合并应收帐应付帐资产管理预算管理成本控制基于活动的成本产品成本赢利分析 财务集成性财务集成性财务集成性财务集成性资产负债资本收入费用企业运行构架企业分析构架公司组(Company Group)公司(Company Code)销售组织(Sales Org.)采购组织(Purchase Org.)工厂(Plant)经营范围(Operating Concern)业务区域(Business Area)控制

2、区域(Controlling Area)利润中心(Profit Center)成本中心(Cost Center)多元化企业管理结构财务会计R/3 财务管理模块SAP R/3 财务管理系统财务管理系统财务管理方案总揽财务会计管理会计外币汇兑管理FIS - 财务信息系统合并总帐 . . .科目表货币 1,.客户供应商关帐操作 平衡表审计线索 准备资产负债表 税务处理现金管理特殊目的分类帐控制报表G/L 信息系统关键数据评估利润分析评估计划利息计算信件存档J F MAM J J ASOND科目113100 城市银行January45,000,000February 670,000,000March4

3、5,560,000April784,000113100 城市银行13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000n 多套会计科目表n 用户可定义多版本资产负债表/损益表n 多币种n 集成化银行相关业务会计系统n 可选未核销项目管理(帐户查询,风险分析,准备金等)n 灵活编码结构n 完善的标准报告n 灵活的报表生成器供应链系统资金会计控制监督采购请求采购定单货物接收发票接收(预过帐)GL释放供应商现金预测支付供应链系统资金GL现金预测现金管理电子银行会计实际发生实际发生(预过帐)采购预留款(成本中心, 内部定单)采购请求预留款(成本中心,内部定单)

4、控制监督已兑现支票应付账款n和 总 帐 实 时 集 成n通 过 发 票 确 认 集 成 采 购 和 会 计 系 统n发 票 的 预 过 帐 和 跟 踪n管 理 一 次 性 供 应 商n在 线 处 理 支 付 建 议n国 内 和 国 际 支 付 处 理n预 付 款 支 付 处 理损/益 定单接收预测定单接收货物发出销售/分发控制监督 会 计 资 金发票信用审评信用审评客户/GL催款书现金预测GL现金预测电子银行支付n和 总 帐 实 时 集 成n为 会 计 和 销 售 灵 活 的 信 用 管 理 n多 套 催 款 程 序 处 理n自 动 通 讯 处 理n与 资 金 管 理 相 集 成n在 线 未

5、核 销 项 目 跟 踪n方 便 的 收 到 款 管 理n过 期 未 付 利 息 管 理折旧资产值保险策略资本投资许诺n 多达99种用户可定义折旧表n 所有国际通行折旧方法.直线法,余额递减法 .n 与采购集成n 折旧和利息数据直接传递至成本控制系统n 强化的资产文档:保险,资产值,坐落位置,土地注册,租用等集团集团集团集团子集团公司区域国家地点分部产品线.产品.最详尽资料合并过程高度自动化，节省了人力，缩短了关帐时间 财 务 预 算 清 偿 预 测 现 金 管 理 与 供 应 链 系 统 集 成 自 动 现 金 分 配 电 子 银 行 存 款 清 单 检 查货物接收销售定单货物发出发票发票现金

6、接收支付对账单对账单 资 金交付日期+支付条款支付历史更新现金管理/预测现金管理状态采购定单销售帐户应收账帐户应付帐采购支付清算按协商或计划日期按银行科目日期n实时集成性保证子账自动调节n量和金额的并行流动保证实时处理财务数据n集成的工作流保证最佳处理时间n友好的图形化用户界面系统n用户定义前台后台处理n国家定制版本使可用于跨国集团(跨国界货物移动,欧州联合体, 多币制等)n精巧的授权概念保证有效的存取保护SAP R/3 财务管理系统财务管理系统财务管理方案总揽财务会计管理会计本年以来我负责的部门是否超出业务预算? ?本月新业务毛利是多少?本月部门甲的直接 成本是多少? ?上月我市场部成本 是

7、否高增值的? ? 获 利 分 析策略间接/直接成本责任业务流程观点CO CO 工具箱工具箱 成本中心利润 中心生产成本CO 获利分析作业成本内部 定单成本中心层次结构成本中心层次结构CCG2CCG3CCG4CCG5CCG 1计划和预算计划和预算 计 划 预 算 成 本 中 心 成 本 要 素 作 业CCG2CCG3CCG4CCG5CCG 1COCO集成模式集成模式 成 本 要 素 成 本 中 心 计 算Controlling AreaProfit Center 成 本 对 象 获 利 分 析 段内部定单项目管理 过 程 帐 单 利 润 要 素 计 算 资 产 表 劳动力物料确认外部采购权益MM

8、成本方法成本方法分摊法附加费法静态标准成本法边际成本法并行 ABC运作 ABC信息质量所需投入间接成本控制间接成本控制 财 务 会 计 资 产 管 理 物 料 管 理人 力 资 源分摊所有成本分摊所有成本 成 本 中 心交 易 员 工 资 基 金 成 本经 纪 费 信 用 官 员工 资 等 等 财 务 部 系 统 部 法 律 顾 问 内 部 审 计 等 等分摊基准分摊基准单 位 数 量楼 层 面 积使 用 量人 头 数科 目 余 额业 务 量,金 额最新的成本描述方法最新的成本描述方法 - - ABCABCABC的损益表工资:250,000福利:80,000差旅费:50,000合计380,00

9、0工资:300,000福利:100,000差旅费:60,000合计460,000工资:320,000福利:110,000差旅费:50,000合计480,000直接人工:250,000间接人工:330,000折旧:100,000合计680,000工程技术部门.财务部门.销售部门制造部门销售收入:3,500,000原材料采购:250,000销售订货处理:200,000材料移转及存储: 200,000. . .付款业务处理:60,000运作成本:2,000,000材料成本:1,000,000利润500,000传统的损益表销售收入:3,500,000销售成本250,000直接人工:250,000间接制

10、造费用:430,000材料: 1,000,000销售费用:480,000管理费用:840,000成本合计:3,000,000利润500,000客户地区销售机构产品组客户组业务范围产品 对帐 / 期中销售报告 与物料管理系统实时集成 结构重组选择动态结构 / 总和 行项显示项目表排列表获利能力报告获利分析获利分析多维利润分析多维利润分析销售订单 / 开 票凭证（来自 物料主记录）初级成本（利 润中心=影子 对象）次级成本（利润中心 = 影子对象）FI （直接科目 设置）利润中心收入要素成本中心收入订单分摊 / 分配利润中心的成本和收入利润中心解决的典型问题 某个利润中心的利润是多少？ 某个利润中

11、心中包含多少资产价值？上月那些责任区域完成了计划目标？共有那些产品和服务在企业内部交易？ 组织单元的贡献 资本回报内部服务和销售管理成本管理 EISFISLISSISFITRCOMMSDIS信息金字塔决策控制层业务分析控制层业务操作层集团合并报表公司财务报表KPI分析和展示为中国企业财务管理带来全新的概念集成性控制性决策信息性SAP R/3 财务管理系统财务管理系统财务管理方案总揽财务会计管理会计113100 城市银行January45,000,000February 670,000,000March45,560,000April784,000113100 城市银行13,000,00015,2

12、30,00070,197,0007,00023,000347,000n和 总 帐 实 时 集 成n为 会 计 和 销 售 灵 活 的 信 用 管 理 n多 套 催 款 程 序 处 理n自 动 通 讯 处 理n与 资 金 管 理 相 集 成n在 线 未 核 销 项 目 跟 踪n方 便 的 收 到 款 管 理n过 期 未 付 利 息 管 理 财 务 预 算 清 偿 预 测 现 金 管 理 与 供 应 链 系 统 集 成 自 动 现 金 分 配 电 子 银 行 存 款 清 单 检 查COCO集成模式集成模式 成 本 要 素 成 本 中 心 计 算Controlling AreaProfit Cent

13、er 成 本 对 象 获 利 分 析 段内部定单项目管理 过 程 帐 单 利 润 要 素 计 算 资 产 表 劳动力物料确认外部采购权益MM分摊所有成本分摊所有成本 成 本 中 心交 易 员 工 资 基 金 成 本经 纪 费 信 用 官 员工 资 等 等 财 务 部 系 统 部 法 律 顾 问 内 部 审 计 等 等最新的成本描述方法最新的成本描述方法 - - ABCABCABC的损益表工资:250,000福利:80,000差旅费:50,000合计380,000工资:300,000福利:100,000差旅费:60,000合计460,000工资:320,000福利:110,000差旅费:50,000合计480,000直接人工:250,000间接人工:330,000折旧:100,000合计680,000工程技术部门.财务部门.销售部门制造部门销售收入:3,500,000原材料采购