安阳市殷墟管理处

1、安阳市殷墟管理处2016 年度部门决算二一七年八月目录第一部分 安阳市殷墟管理处概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 安阳市殷墟管理处 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 安阳市殷墟管理处 2016年 度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 安阳市殷墟管理处概况一、安阳市殷墟管理处主要职责二、安阳市殷墟管理处决算单位构成安阳市殷墟管理处部门决算为本单位决

2、算。第二部分 安阳市殷墟管理处 2016 年度部门决算表第三部分 安阳市殷墟管理处 2016年 度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明安阳市殷墟管理处 2016 年收入总计 1757.43 万元，支出总计 2094.98 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 83.83 万元，增加 5.01% ，支出总计增加 112.05 万元，增加 5.65% 。主要原因：财 政拨款收入增加，公用经费支出增加，专项支出增加。二、收入决算情况说明安阳市殷墟管理处本年收入合计 1757.43 万元，其中：财政 拨款收入 1727.43 万元，占 98.29% ；事业收入 0 万元，占 0% ； 经营

3、收入 0 万元，占 0% ；其他收入 30 万元，占 1.71% 。三、支出决算情况说明安阳市殷墟管理处本年支出合计 2094.98 万元，其中：基本 支出 1844.41 万元，占 88.04% ；项目支出 250.57 万元， 占 11.96% ；经营支出 0 万元，占 0% 。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明安阳市殷墟管理处 2016 年财政拨款收入总决算 1727.43 万 元，支出总决算 2064.98 万元，与 2015 年相比， 财政拨款收入增 加 53.83 万元，增加 3.22% ，支出增加 82.05 万元，增长 4.14% 。 主要原因：财政收入增加，项目支出增加。五

4、、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 安阳市殷墟管理处 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初 预算为 1834.43 万元，支出决算为 2064.98 万元，完成年初预算 的 112.57% 。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1844.41 万 元，占 89.32% ；项目支出 220.57 万元，占 10.68% 。（一）一般公共服务 （类）财政事务（款）。年初预算为 217.50 万元， 支出决算为 712.58 万元， 完成年初预算的 327.62% 。决算 数大于预算数的主要原因：考古发掘业务经费增加。二）项目 支出（款）。年初预算为 286.75 万元，支出决算为 244.

5、48 万元，完成年初预算的 85.26% 。决算数小于预算数的 主要原因：延续项目经费未使用完。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 安阳市殷墟管理处 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出1844.41 万元，其中： 人员经费 1067.39 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资 、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金 、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴 、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 777.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业

6、管理费、差旅费、因公出国（境）费 、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、 其他交通费用、 税金及附加费用、 其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明安阳市殷墟管理处 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 29 万元，支出决算为 18.11 万元，完成预算的 62.45% ，主要原因 ：公务用车运行费减少，公务接待费减少。 2016 年“三公”经费财 政拨款支出决算数比 2015年增加 1.5

7、4万元，上升 9.29% ，主要原 因：公务用车运行费增加。具体支出情况如下：公务用车运行费 17.99 万元，公务接待费 0.12 万元。（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 0% ，主要用于 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：无。决算数比 2015 年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主 要原因：无。（二）公务用车购置及运行费 17.99 万元，完成预算的 85.67% ，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0辆车；公务用车运

8、行维护 费17.99 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车运行费减少。 决算数比 2015 年增加 2.9万元，上升 19.22% ，主要原因：公 务用车运行费增加。（三）公务接待费 0.12 万元，完成预算的 1.5% ，主要用于按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2016 年共接待 2 批次、 24 人次。决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待费支出减少。 决算数比 2015 年减少 1.36 万元，下降 91.89% ，主要原因：公 务接待费减少。八、政府性基金预算财政拨款支出

9、决算情况说明 安阳市殷墟管理处 2016 年府性基金预算财政拨款支出年初预 算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0% 。支出具体情 况如下：无。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购支出情况安阳市殷墟管理处 2016年政府采购支出总额 120.98 万元，其中：政府采购货物支出 97.99 万元，政府采购工程支出 22.99 万元 ，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0% ，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占 政府采购支出总额的 0% 。（二）国有资产占用情况截至 2016 年12月31日，安阳市殷墟管理处共有车辆 8辆，其

10、中，一般公务用车 4辆，一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用 车0 辆，其他用车 4辆，其他用车主要是接送游客观光车；单位价 值100 万元以上专用设备 0台（套）。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明无第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、事业单位经营收入”等以外的收入四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位

11、以前 各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差 额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）XX事务（款）：是指安阳市殷墟管理处用于保障机构正常运行、开展XX业务等活动的支出。（一）行政运

12、行（项）：是指为保障安阳市殷墟管理处各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指安阳市殷墟管理处机 关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为安阳市殷墟管理处机关提供 后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。（八）其他XX支出（项）：。九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等