EAS系统标准操作手册出纳管理

1、EAS系统操彳手册-出纳用户操作手册初始化出纳出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。1 .现金科目初始余额录入操作路径：R功能菜单1 -> R财务会计1 -> R出纳管理1 -> R出纳初始化1在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图：可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【 国】导入按钮，从总账系统引入现金科目的初始数据。导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功！”。录入或导入完毕后点击保存按钮。2 .银行存

2、款初始余额录入操作路径：R功能菜单1 -> R财务会计1 -> R出纳管理1 -> R出纳初始化1在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款的初始余额录入，具体操作界 面如下图: yTlrt Z金国EAS2 F r * B'* ，凸“M” » n» 1，,Tew., 1 1*MM沏*n，nmt j<IM ME-刎z H1 1 VltlWmttJrt MMl EWMIV idtMM UM* * 串< l El|1向南M* >|；KMtrr：却以看It：JC Ml 11 即.曲 4t sa *i *，15u构 村i LU in

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4、1; MM140I1前i Ac itiH I#f-K Hy在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额，也可点击【齿】导入按钮，从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功！”。录入或导入完毕后点击保存按钮。注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。3 .对账单初始余额录入操作路径：R功能菜单1 -> R财务会计1 -> R出纳管理1 -> R出纳初始化1在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单的初始余额录入，具体操作界面如下图：金拽EAS不二.e而 I.向七置5 ”江S

5、 尸炉名O'弱岫酗unt nt m 京承RQ事Ba® jh m m QXt kK T*sf_r*5m hQflWCC(»cMHn0imix立值工91ma mE.血所破,制Ell 40-亲血fM妫 .> OQKED?皿皿:ifrWH年甲旬mr M ZMM中B山1 OS P用碑LE19m wI.m朔, 口如MaxDlCUEnQQDriQBfl Ss%l.m 咖 dm *3HM*通1鸟«*Liao, iw HIIWJH 44*1 蛇If im m*如行0 MlS.W,M 11*津N» 1*SWQWnwwinl» «r *W打a

6、 »巾» 上£ER墨ERtm a 事TllElild3CVdd9«ALAMe * 0青由& u i,Xa.w as*晒4,1M£ 14 ;薄崎 m3 Mi对账单的初始余额只能手工录入，录入完毕后点击保存。然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面,录入金额时要选择币别分别进行录入。企业未达账：点击【,录入企业未达账,如图: 新 三辅被M » :我人封靠 公品制怂录;H解分录 房计算相 回退出盘行账户农行开发区支行用别A民市盟行科目1002 001。金茂业i且行肩用朋

7、间配1Q年期日期皓算方式货方1=112DJD-B-3OLflffi. ODO.OD22D3D-B-3OOD0.0032D3D-B-3O1,175. ODO.OD42D3D-B-3O5, ODO. ODO.OD52D1D-B-3O3, QDO. ODO.ODg2D3D-B-3Oa. odBO. 50T2D3D-B-3Oa. ao90.50B2D1D-B-3O2, 314 aoO.OD92D3D-B-3O3, 32S. ODO.OD102D3D-B-3OL：30a. OD0.001】2DJD-B-3Oa. od1.7D0.0D122D3D-B-3OIT, 333. ODO.OD132D3D-B-3

8、O213.ODO.OD142DJD-E-3Oa. OD10.50152D3D-B-3Oa. odDO.ODO.OD162D3D-B-3Oa. od3,390.00IT2D3D-B-3Oa. od700. QD13ZD1D-B-3Oa, 423. OD0.0019ED3D-&-3O2, 5B3. ODD.0020ZD3D-B-3O350. ODD.002】ZD3D-B-3O2PZ1.ODD.0022ED3D-&-3O5,910. OD0.00.1n»?ni n-R-'yna iri nnft AA,1借方：银行已付企业未付贷方：银行已收企业未收银行未达账：点击【

9、网】，录入银行未达账（需要录入摘要），如图:借方：企业已付银行未付贷方：企业已收银行未收余额调节表：点击【函】，查看初始余额调节表。如图:平衡检查：点击【变】，检查出纳管理子系统的初始余额是否等于总账系统相同期间的初始余额。如果出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额，则提示用户“平衡检查”通过，否则弹出“平衡检查”界面提示用户不平衡的科目差异报告，如图：平幽抬有用户提示出讷首叠系境与总曝系统期初余额不f .洋油情说诺见下表.井尸械行限审妒科目而别出纳告理忘赃麦异1lofli.oui人民而人民币西9160,00653,245. IS2树摆行农行用岖支行1002 001.004.人民币电池

10、ML 830.00团 M0J41® 13工砒艮行工行窟谢,lOOZ.ODl.QOZ.人品而590>060 39o.ro1工5%.0&00394建设“行建行用港支行1002. 001.003.人民而10713.390.001,«4, 713.39昌课地发展i跖深发展t跖北.iooE.ooi.om.人民市T陷 322.030.00762. 122.03G光加艮行双（艮行西域.iooe.mi.OT7一.人民币335.3ST.gi0.00325.3&T.S1T杭州银行杭州银行北5所.10DS OD1.019.人民币171J77.920.008交由肺交西酊至京1

11、002.001 010.人民由rr, 355.510.00F 356.519中后“行中信旭同国.1002. 001.0TO.人民币2,418, S58.7S0.002, 418,858 7B10浙楹跖浙商柳行北京iuz.ooi.Qia.A民币901 OQT. 04.0090,007.0411建设“行遂行一汽支行1002.001.003.人民币86. 845.290.00典喇匠州121002. 0D1.019.人民而171.777.920.00171.777.92131鳗.加1.003一，人民由L 49L 558 .的0,00L妁L型.龄141002. 001.人民币零 41比 B5ELTB0.

12、00名，娟瓦喇.7«15100Z.ODl.Qia.人民币犯叩T Q4o.ro取所04161002.001.007.人民而335,367.0(0.00335, 36T. 911Tiooe.Doi.oio.A民市TL 356.510.0077, 356. 511Siooe. 001.0®.人民巾T咯 122. 030.00T62, 12.0319100E. 001.004人民币8臼口，1&0.00BrB4£l1.741.83201002.颂,002 人民正】丸5W,屈口 390.001 齐 596.0W.羽结束初始化：点击【Zj,结束初始化后，初始数据录入界面

13、将变为不可编辑状态。结束初始化前，所有银行账户的银行存款和银行对账单调整后初始余额必须相等。反初始化：点击【乱】，若发现初始化数据错误，可以反初始化。反初始化时，当前会计期间必须是出纳管理系统的启用期间，当出纳管理系统的当前期间与启用期间不一致时，必须通过反结账功能，使当前期间与启用期间一致时，才能进行反初始化。当出纳管理系统与总账系统联用时，反初始化时的会计期间与联用期间一致时，必须先取消与总账系统联用，才能进行反初始化。出纳于总账联用设置如下：世进入后选择已经是启用状态的出纳管理，点击上面的值按钮凭证复核操作路径：R功能菜单1 -> R财务会计1 -> R出纳管理1 ->

14、 R凭证复核首选进入“凭证复核查询”界面:在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“凭证复核”序时簿界面，如下图所示:登账设置：单击【目】，设置登账选项，如图:登账设置登账方式锻规金醺行科目jo接对方科目登账日期o系统日期凭证日期o指定日期确定 11取消1按现金/银行科目登账：凭证的现金、或银行科目与生成的现金、银行存款日记账记录对应。按对方科目登账：凭证的现金、或银行科目与生成的现金、银行存款日记账记录是一对多关系。选中第一条凭证，按住 shift键，再点击最后一条凭证，即将所有未复核的凭证全部选中，然后进行自动复核：单击【0J,按登账设置的内容自动复核所有选中凭证。查看复核：单击J,弹出手

15、工复核界面，允许用户对凭证生成的日记账记录进行查看。修改复核：单击1/ 1,弹出手工复核界面，允许用户对凭证生成的日记账记录进行修改，包括新增分录、删除分录。修改保存后，系统先删除凭证关联的所有日记账记录，按修 改后的分录重新生成日记账记录。已结账期间或已勾对的日记账记录不允许修改复核。反复核：单击101,删除所选凭证生成的所有日记账记录（包括现金、银行日记账记录）。已结账期间或已勾对的日记账记录不允许反复核。三、现金日记账凭证复核完毕后，系统会根据登帐设置自动登记现金日记账。操作路径：R功能菜单1 -> R财务会计1 -> R出纳管理1 -> R现金1 -> R现金日

16、记账 之后，弹出“条件查询”的界面：如图所示：现金日记£条件查询最大返回结果数1000条件排序表格设置按期间查诲。按日期查询年十期间2010 :年期至_2010 :年_7黑期I显示禁用科目3显示本日合计M显示本期合讨0显示期初余箍M显示本年累计它 下次直接以该方案进入在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“现金日记账”界面。“ h小,Iii .11dTR'T"A)H- L - f1K Cr'Os V !M l.H B * 累»*k 0 EirttK i. 4<J LtMA* uuwt w naiA j_. ， hii-Mh tl

17、AM>一-M.RM|!3，nmj»4M85*：sieamiAM1 JVIIkBMIMW«> wtm-Pw事gm.m量 RaIftMmvt t.-« SWIifrWTtt Bl«f DUWMi4 Wlfc»M*»ti+ 1WB«1场事H率1*十i 0在“现金日记账”界面，可切换科目和币别查询现金日记账的信息。同一日的多笔现金日记账，用户可按四种自定义方式进行排序：创建时间、单据号、凭证号、单据创建时间，如下图所示：在现金日记账中由于采用凭证登帐，不允许使用，单行新增【铝】，多行新增：【用】,功能对日记账进行调整。联

18、查：单击【联查指定日记账记录关联的凭证或单据O来源为凭证的日记账记录默认联查凭证。四、银行存款日记账1 .银行日记账凭证复核后系统会根据登帐设置，自动登记银行存款日记账。操作路径：R功能菜单1 -> R财务会计1 -> R出纳管理1 -> R银行存款1 -> R银行存款日记账1之后，弹出“条件查询”的界面：如图:在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“银行存款日记账”界面。M!?«.Enn“EM«*1曲事”WB早JWfrMdHvwei£pmvrs 工但jt*1BK*M3好同工TMtt «c|il>H*B«

19、;¥t力i 士 .幅 Jp询*=+R,1Ml JMtftJI.IM JW» *V*£+X.Wl*.同一日的多笔银行日记账，用户可按五种自定义方式进行排序：创建时间、单据号凭证号、结算号、单据创建时间，如下图所示:在银行日记账中由于采用凭证登帐，不允许使用，单行新增【嚼】,多行新增：【目功能对日记账进行调整。联查：单击【Ebi,联查指定日记账记录关联的凭证或单据。来源为凭证的日记账记录默认联查凭证。2 .银行对账单操作路径：R功能菜单1->R财务会计1->R出纳管理1->R银行存款1->R银行对账单1首先弹出“条件查询”对话框，如图：在该界面

20、中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“银行对账单”界面。系统提供两种新增方式，分别是单行新增和多行新增，单行新增为手工新增纸质银行 对账单的方式，多行新增中可导入电子银行对账单进行新增。单行新增：单击【轻】，如图:#蝶® ?*©. 也哈他 TM©七 &*首* * 唧 T* "3 孤虻与金鹿日6NJ晓. 中<> 后曰立行g口 ”单E!档住中削mom 方立事行那荏笄血"t区小箝加即日皿珈n -行也目I «'2 WiW 童如行M3WMJ K|Li蒙耳或:方注 W# «» 门见江3 I吊*

21、ARM*M mo*na1mt. nn* |tM “楂#:.多行新增：单击【目】，如图:多行新增与单行新增的数据项完全相同，控制与约束也完全相同。多行新增还可以进 行引入、新增分录、插入分录、删除分录、复制分录操作。导入：在多行新增界面，单击R 苗九 选择本地文件，引入，将本地文件格式的对账单电子文档引入EAS系统。需导入对账单的银行账户必须已维护引入方案。引入方案维护：单击R 原人如图：按本地对账单文件格式设置好模板格式，选择银行账户，单击 保存即可。然后进行电子银行存款账单的导入，操作界面如下:找到对账单的保存路径后，点击确定即可引入。注意：在引入电子银行存款对账单时，一定要确保该电子对账单

22、的格式与引入方案的格式一致并且标识列的顺序也要一致，然后方可引入。3 .银行存款对账银行存款的对账方式有手工对账、自动对账。操作路径：R功能菜单1 -> R财务会计1 -> R出纳管理1 -> R银行存款1 -> R银行存款对账1 ,首先弹出“条件查询”对话框，如图:在该界面中设置过滤查询条件，完成后单击【确定】 ，进入未达账项报表界面，如图:然后点击I阴对账设置I按钮，进入设置界面，如下图:根据需要进行自动对账的条件选择，然后点击确定。自动对账：单击 【加自动对映h 系统按照最近一次对账设置中定义的自动对账设置，在初始企业未达账、 初始银行未达账、 银行存款日记账、

23、银行对账单中自动查找满足自动对账条件的记录。将所有满足对账条件的记录反映在“对账结果”界面中。如图：保存对账结果：选择正确匹配的记录，单击【 图】即可。手工对账：单击【闻】，参与手工对账的记录只要满足借方金额合计等于贷方金额合计。4 .余额调节表余额调节表根据银行存款日记账和银行对账单的期末余额，以及截止当前期间未勾对的银行存款日记账和银行对账单记录形成。操作路径：选择R功能菜单1-> R财务会计1 -> R出纳管理1 -> R银行存款1 -> R余额调节表1 ,首先弹出“条件查询”对话框，如图:单击【确定】进入“余额调节表”界面。五、期末处理1.期末对账在金蝶EAS主

24、界面，选择R功能菜单1-> R财务会计1 -> R出纳管理1 -> R期末处理 -> R期末对账1 ,首先弹出“条件查询”界面，如图:L V户酊制|：41 /IrtiiT的反理，»4D（MH衣如。*- HtMM.ni1H.» 43CW. «biD9小Bn,vn<n才1rM方总.：gEiNQBdi处1#mjos3 k7m. w izQ Wirr. w «*giw *Q OBM.SW DQ在该界面设置好过滤查询条件后，单击【确定】，进入“期末对账”界面，即可查询出纳管理系统与总账系统在查询日期范围内的业务发生额差异。如图：安*察

25、W.B ' .雷可切换资金类别、银行账户、币别查询现金科目、银行账户与总账的差异情况 如果资金类别为现金科目，同时提供截止日期的现金盘点数（实存金额） 如果资金类别为银行，同时提供截止日期的银行对账单余额。明细对账：点击【昭】，进入“与总账核对明细”界面，如图：国叵闽惠跋到变伸旧韭善1切 UI® /防叫鼻¥雌呷 才皿当金援EAS1w awfc "花邮k 至那r啾消彼 ff对晚年星插管 餐rW说量 自动对看 标干工时聚国目工U 4虫鞋酒县中心悔行日记*惴节对*蜴行界就利，除书或爆亲用 二:特郴幽喊对|K* 就素尸双如自行苏庄科勘瓦制azj20107- 3D1

26、O7彳日，82QQLQM初出柳1TE加ART送降日期比g力挑证WW4BIM访尤武维直安才加方出的1口翱LET巧1.ALZ2 mU如?5.3W W*M等*22010-07-3遇L221 M用调华什比a 002fj. 360 W旃32DLD-OT-H遇aoa kii付1四，身也a m,物曲年而4例LIMJT 羽fl.6W3 OQL.Q0I向充打，集功0.0010.50受图骞E2DLB-OT-Sa必3 OOL.0DI械行干房安a oo10.«)岸聊Vr.zgiiw-rt.1mh m m付本行手件皆口如m w升田"*T20LHff-a4EMa C01甲H：闻百誉川风 DOO 000.00*利5郎.时渊需制苫理及证号gm皿方式转号彳才断或花iKiimcHjr-s间加1步上消a oo部题00桑明Vtwnw-a词酒华比融OM外蒯V32DLIMff-?9同KSflW电.0.005. 3® «厘图<iUlD-OT-M讨赛行李段费aoaIjDlSC祥郦1)SDLD-OT-E15q MIQJH等的骞BiULD-OT-a司宓行争建,aofi200.00求明军T口式iLHffi制窜*富百