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最新企事业单位出纳工作交接明细表原出纳人员 因个人原因,公司已决定将出纳工作移交给 接管.现办理如下交接：一、交接日期20xx年月日二、具体业务的移交1库存现金：月日账面余额 元,借支单 张元借支人员确认表附 1,实存相符.2. 银行存款余额明细如下：项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与20xx年 月日银行提供的银行对账单余额表核对相符.三：移交的会计凭证、账簿、文件1. 本年度现金日记账 _本. 分别有：2. 本年度银行存款日记账 _本.分别有：3. 空白现金支票 张_号至_号,作废现金支票 张号分别为 ;4. 空白转账支票 张_号至_号,作废转帐支票 张号分别为 ；5. 空白收据 本_号至 _号；6. 档案移交清单张；四、保签箱、银行物件交接1. 保险箱个,锁匙 把；2. 记账用U盘4G 个,网上银行 U盾个,分别为：3. 银行预留印鉴卡个；4 .支票购置证本；5 .银行卡张,分别为：6 .电卡张,水卡张,天然气卡 张7 . 部；五、印鉴6.个银行预留印鉴章.六、交接前后工作责任的划分20xx年月 日前的出纳责任事项由 负责；20xx年月日起的出纳工作由负责.以上移交项均经交接双方认定无误.七、本交接书一式三份,双方各执一

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