1应收应付系统1

1、练习六：应收应付系统初始化一、设置系统参数操作步骤：根底设置一系统参数一业务根底参数/业务参数1、应收应付系统启用期间：2021年1月2、其他参数：单据审核人与制单人可同为一人应收应付预警天数3天二、初始数据录入操作步骤：初始化一应收应付初始数据单位 名称往来单位日期部门业务员备注往来科目发生额收付款期限长城客户2007.9.28王林赊销 产品应收账款80,0002021.1.5幺王客户2021.11.25销售二部赵立赊销 产品应收账款70,0002021.1.15恒星供给商2007.9.12生产部刘红采购 材料应付账款120,0002021.2.1王码供给商2021.6.03生产部孙晴采购

2、材料应付账款180,0002021.3.1注意:先挑选往来单位类型是“客户还是“供给商才能录入需点击进入明细界面录入具体数据要看清收款类型“应收或是“预收再进行录入操作要点：1、关于应收应付初始数据的录入，系统支持从手工直接录入和从EXCEL表格里导入两种方式。如果选择从EXCEL表格里导，那么必须先将初始数据导出成标准EXCEL格式，在该格式中完成初始数据准备后再导入系统。应收应付初始数据录入一文件一引出明细数据一引入数据2、用户可以在应收应付系统完成应收账款、预收账款、应付账款、预付账款初始数据录入后，传递到总账初始数据，而不必两边重复输入初始数据。应收应付初始数据录入一文件一传递到科目初

3、始化但是选择该种方式传递初始数据时，必须保证上述几个往来 科目只挂了单一的客户或供给商核算工程，否那么数据将无法成功传递。三、结束初始化操作步骤：初始化一启用业务系统注意：应收应付系统在KISKIS专业版中属于业务模块范畴，因此其结束初始化的操作须在 “启用业务系统中进行。精品文档就在这里各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有练习七：应收应付系统目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理； 进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。一、练习各

4、种单据的制作为了完整练习各种收付款的情况，请先完成下述销售发票、采购发票的录入！销售发票：1、5日，销售一部王林赊销一批A产品给天达公司，数量100件，含税单价200元/件，增 值税率17%,预计收款日期1月15日。2、10日，销售二部赵立赊销一批产品给长海公司，其中A产品数量50件，不含税单价250元/件，B产品数量100件，不含税单价500元，增值税率17%,方案1月20日收回货款。操作步骤：销售管理一销售发票操作要点：1、打“*为必录项，不录入那么不能保存单据2、保存单据后必须审核，否那么无法收款采购发票：1、2日，生产部刘红向恒星公司采购一批鼠标，数量3000个，含税单价15元/个，增

5、值税 率17%,预计付款日期1月10日。2、18日，生产部孙晴向强发公司采购一批键盘，数量500个，含税单价20元/个，增值税 率17%,预计付款日期1月31日。操作要点：1、打“*为必录项，不录入那么不能保存单据2、保存单据后必须审核，否那么无法付款收款单：1、15日，收到天达公司本月5日所欠全额货款，结算账户为建设银行， 部门销售一部。关 联销售发票生成收款单2、20日，收到长海公司还来局部前欠货款70,000元。结算账户为建设银行， 部门销售二部。3、25日，收到长城公司预付货款10000元，结算账户为建设银行。4、30日，收回宏基公司前欠销货款60,000元，存入建行注意：收款单有三种

6、“收款类型，对应着三种收款单的生成方式：A收款，根据发票关联生成收款单操作步骤：收款单一选择客户一选源单一返回操作要点：- 精品 文档精品文档就在这里各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有精品文档1、结算账户、表头收款金额为必填项， 如果该笔收款有现金折扣，那么折扣科目也必须录入。2、收款单保存后必须审核，否那么无法生成收款凭证。3、单据日期必须为账套当期，否那么也无法制作收款凭证。B预收款，直接在单据头录入实收金额生成收款单，不需关联发票操作步骤：收款单一选择客户一录入预收金额操作要点：1、结算账户、表头收款金额为必填项， 如果该笔收款有现金折扣，那么折扣科目

7、也必须录入。2、收款单保存后必须审核，否那么无法生成收款凭证。3、单据日期必须为账套当期，否那么也无法制作收款凭证。C收退款，根据收款单关联生成退款单操作方法同收货款，此处不再复述 付款单：1、10日，向恒星公司全额支付前欠购料款，结算账户为建设银行。 款单2、31日，向强发公司支付前欠局部购料款8000元，结算账户为建设银行。关联采购发票生成付款单3、28日，向南方公司预付购料款9000元，结算账户为建设银行。4、10日，归还期初欠恒星公司的货款120,000元。付款业务处理与收款类似，此处不再复述。二、往来核销应收应付系统请将应收长海公司销货款与应付强发公司购料款核销操作要点：1、先挑选客户，按“选源单找销售发票，再挑选供给商，按“选源单找采购发票。2、用“自动核销可由系统自动填列“核销金额 。3、往来核销单保存后要审核，否那么无法生成往来核销的记账凭证。三、凭证处理将以上各种单据通过“凭证处理功能生成记账凭证。注意：生成凭证前需先维护凭证模板，应收应付一账簿报表一凭证模板A按单生成即一张单据生成一张记账凭证B汇总生成即多张单据汇总起来只生成一张记账凭证四、往来核销账务系统系统把收回宏基公司前欠销货款和归还期初欠恒星公司的货款进行核销。五、查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。操作要点：关联采购发票生成付精品文档就在这里各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，