上海嘉定区徐行镇财政所部门决算学习资料

1、上海市嘉定区徐行镇财政所 2016年度部门决算第一部分上海市嘉定区徐行镇财政所概况一、主要职能承担镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、 财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府 采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、 财务会计管理等具体工作。二、机构设置从预算单位构成看，上海市嘉定区 徐行镇财政所部门决算 包括：上海市嘉定区 徐行镇财政所本级决算。根据上述职责，上海市嘉定区徐行镇财政所无内设机构。第二部分上海市嘉定区徐行镇财政所2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入194.59一、

2、一般公共服务支出178.43其中：政府性基金预算财 政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教巨支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出6.48十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出9.68二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计194.59本年支出自计194.59用事业基金弥补收支差额结余分配年初

3、结转和结余年末结转和结余总计194.59总计194.592016年度收入决算表项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类款项合计194.59194.59201一般公共服务支出178.43178.4320106财政事务178.43178.432010650事业运行151.30151.302010699其他财政事务支出27.1327.13210医疗卫生与计划生育支出6.486.4821005医疗保障6.486.482100502事业单位医疗6.486.48221住房保障支出9.689.6822102住房改革支出9.689.6

4、82210201住房公积金9.689.682016年度支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计194.59167.4627.13201一般公共服务支出178.43151.3027.1320106财政事务178.43151.3027.132010650事业运行151.30151.302010699其他财政事务支出27.1327.13210医疗卫生与计划生育支出6.486.4821005医疗保障6.486.482100502事业单位医疗6.486.48221住房保障支出9.689.6822102住房改革支出9.689.6

5、82210201住房公积金9.689.68收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款194.59一、一般公共服务支出178.43178.43二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出6.486.48十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出9.689.68二十、

6、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计194.59本年支出合计194.59194.59年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计194.59总计194.59194.59项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出178.43151.3027.1320106财政事务178.43151.3027.132010650事业运行151.30151.302010699其他财政事务支出27.1327.13210医疗卫生与计划生育支出6.486.4821005医疗保障6.486.48210050

7、2事业单位医疗6.486.48221住房保障支出9.689.6822102住房改革支出9.689.682210201住房公积金9.689.68合计194.59167.4627.13项目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码科目名称合计人员经费公用经费类r301工资福利支出149.37149.3730101基本工资23.9023.90301；02津贴补贴5.285.28301P 03P奖金94.9294.9230104其他社会保障缴费6.486.4830106r伙食补助费6.326.3230107绩效工资30108机关事业单位基本养老保 险缴费9.839.8330109p职业年金

8、缴费2.642.6430199其他工资福利支出302商品和服务支出8.318.3130201办公费5.435.43302P 02r印刷费302；03咨询费302P 04手续费30205水费30206电费302107一邮电费30208取暖费30209r物业管理费30211差旅费30212r因公出国（境）费用30213维修（护）费30214r租赁费30215会议费30216r培训费30217公务接待费30218专用材料费30224p被装购置费30225专用燃料费302P 26r劳务费30227委托业务费302P 28工会经费30229福利费302r 31r公务用车运行维护费30239其他交通费用2

9、.082.0830240税金及附加费用30299其他商品和服务支出0.800.80303对个人和家庭的补助9.789.78303P 01P离休费30302退休费30303P退职（役）费30304抚恤金303:05生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金9.689.6830312P提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出0.100.10310;其他资本，庄支出31002办公设备购置31003r专用设备购置31007信息网络及软件购置更新310P 13;公务用车购置31019其他交通工具购置310P 99其他资本，庄支出合计167.461

10、59.158.312016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：上海市嘉定区徐行镇财政所2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市嘉定区徐行镇财政所 2016年度无政府性基金预算

11、财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市嘉定区徐行镇财政所2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区徐行镇财政所2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区徐行镇财政所 2016年度收入总计为194.59 万元、支出总计为194.59万元。与2015年度相比，收入、支 出总计各减少7,325.47万元。主要原因：2016年将部分项目的 预算单位进行了调整。二、关于上海市嘉定区徐行镇财政所2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区徐行镇财政所 2016年度收入合计194.59万 元，其中：财政拨款收入 194.59万元，占100%。三、关于上海市嘉定区徐行镇财政所2016年度支出决算情况说

12、明上海市嘉定区徐行镇财政所 2016年度支出合计194.59万 元，其中：基本支出167.46万元，占86.05% ;项目支出27.13 万元，占13.94% 。四、关于上海市嘉定区徐行镇财政所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区徐行镇财政所 2016年度财政拨款收支总决算 194.59万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.46万元，增长11.11%。主要原因：政策性因素的调整。五、关于上海市嘉定区徐行镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区徐行镇财政所 2016年度一般公共预算财政拨款支出

13、194.59万元，占本年支出合计的 100% o与2015年度 相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.46万元，增长11.11% O主要原因：政策性因素的调整。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区徐行镇财政所 2016年度一般公共预算财政拨 款支出194.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 178.43万元，占91.70% ;医疗卫生与计划生育支出（类）6.48万元，占3.33% ;住房保障支出（类）9.68万元，占4.97%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区徐行镇财政所 2016年度一般公共预算财政拨 款支出年初预算为198万元，

14、支出决算为194.59万元，完成年 初预算的98.28% o决算数小于预算数的主要原因：年中调整预 算因素。其中：1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项） 151.30万元。主要用于：人员的工资及公用经费支出。年初预 算为142万元，支出决算为 151.30万元，完成年初预算的 106.55% 。决算数大于预算数的主要原因：调增人员经费支出。2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）27.13万元。主要用于：项目支出绩效评价、软件维 护等支出。年初预算为 38万元，支出决算为27.13万元，完成 年初预算的71.39% o决算数小于预算数的主要原因：年中调整

15、 预算因素。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）6.48万元。主要用于：人员的养老金等支出。年 初预算为10万元，支出决算为 6.48万元，完成年初预算的 64.80%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算因素。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.68万元。主要用于：人员的住房公积金支出。年初预算为 8 万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的121% o决算数 大于预算数的主要原因：政策性因素。六、关于上海市嘉定区徐行镇财政所 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区徐行镇财政所 2016年度一般公共预算财

16、政拨 款基本支出167.46万元，包括人员经费159.15万元，公用经 费8.31万元。基本支出中：1、工资福利支出149.37万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费。2、商品和服务支出8.31万元，主要用于：办公费、其他交 通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出 9.78万元，主要用于：住房公 积金、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于上海市嘉定区徐行镇财政所 2016年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明上海市嘉定区徐行镇财政所 2016年度无一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出。八、关于上海市嘉定区徐行镇财政所 2016年度政府性基金 预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区徐行镇财政所 2016年度无政府性基金预算财 政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区徐行镇财政所 2016年度无国有资本经营