XX生物技术有限公司商业计划书

1、1 / 25XXXX 生物技术有限公司商业计划书2 / 25目录 摘要 第一章：公司介绍一、 公司概述二、 公司经营方针和发展战略三、 企业人员及开发能力 第二章：产品介绍一、微生物净水剂二、微生物肥料 第三章：市场分析一、 市场容量分析二、 市场竞争地位分析 第四章：公司融资计划一、 融资方案 二、公司融资需求与投向三、风险分析四、退出机制 第五章：财务预测 第六章：结论摘要XXXXXXXX 生物技术有限公司属技术开发导向型企业，主要致力于 生物菌剂、生物农药、生物有机肥和生物水质净化剂等产品的研 制、开发、技术转让、联合生产销售。公司致力于充分发挥科研 开发、技术创新能力，不断推进科研成果

2、的产业化，从而实现创 造生态文明的宗旨。公司目前的主要产品是生物水质净化剂和施 倍得系列生物肥，都是以高科技为基础的、符合绿色生态的生物 产品。公司拥有一批团结、务实、高效、具有很强开拓精神的领导 集体，他们在对科技的理解和把握上，在市场开发、公司管理 上，在产品研发、经营销售、公共关系等方面具有高超的知识和 丰富的经验，他们的坚强领导确保了公司的长远发展。施倍得系列生物肥是公司成立后首先完成中试、形成生产规 模的获国家发明专利的产品。该产品共计投入研制费用 120120 万 元，现已实3 / 25现了产业化，每年可实现“原菌液”产值 500500 万元， 利润 250250 万元。目前可满足

3、 1010 家以上大型肥料生产厂的生产需 要，生产施倍得生物肥 100100 万吨以上。公司采用联合生产的合作 方式，即公司提供原菌液、专用肥配方、成套设备清单并负责技 术指导和协调市场销售。目前在东北已有四家施倍得生物肥厂生 产专利产品“施倍得牌系列生物”，设计生产能力 8 8 万吨，推广 面积 200200 万亩。该公司微生物净水剂工程是国家农业部“ 948948”计划工程， 公司共投入研制经费 150150 万元，其中 7575 万元来源于国家无偿提 供的科技型中小企业技术创新基金， 4040 万元来源于地方政府无偿 提供的配套资金，公司自筹 3535 万元。现阶段该工程已完成室外 池塘

4、养殖初试，并已开始后续研发和中试。预计 20022002 年 5 5 月中 试结束， 20022002 年 7 7月之前确定产业化建设方案。为了完成中试， 实现进一步产业化推广，需要继续投入 160160 万元。目前公司总资 产 300300 万元，流动资金 6060 万元，资金缺口 100100 万元需要进行融 资。第一章 公司介绍一、公司概述XXXXXXXX 生物技术有限公司于 20002000 年 2 2 月经 XXXX 高新技术产业园 区工商行政管理局核准，在 XXXX 国家高新技术产业园区注册成立。 企业登记类型为有限责任公司，注册资本为 5050 万元。本公司是依 托北京大学技术物

5、理系、中科院微生物肥料研究所、XXXX 水产学院养殖系、XXXX 轻工学院生物工程系等科研院所而组建起来的高新技 术企业，是集科研、开发、生产经营于一体的实业公司，有国内 著名的生物、水产、土肥、化工等方面的专家顾问组为企业的技 术后盾，专门从事生物领域高新技术工程的研制开发和生产。公 司现有人员 3636 人，其中专业技术人员 3232 人，占员工总数的 88.9%88.9%。4 / 25二、公司成立的背景农业是国民经济的基础产业，农业的发展情况关系到国民经 济的全局，同时，农业生产周期性长，受客观环境的影响比较 大，因此国家对农业的发展非常重视，对从事农业科技研究、开 发、生产经营等公司的

6、审查和批准往往也要经历一个较长的过 程。XXXXXXXX 生物技术有限公司正式注册成立之前，早在 XXXX 年就开 始从事相关农业科技等方面的研究和开发工作。咼附加值农业、水产养殖业是 XXXX 地区、辽东半岛最重要的农业、渔业发展方向。长期以来，化肥的使用使土壤酸化、板 结、肥力下降，对农业生产产生了不利的影响，在这种情况下，在正式注册成立之前，公司就与北京大学合作开发了施倍得系列 生物肥，此产品的问世为解决上述问题提供了一条有效的渠道。同时，由于近海水质的不断恶化致使水产养殖业损失巨大，因 此，公司研究人员在 X XX X水产学院研究成果的基础上，开发出了 一种绿色生物制品生物水质净化剂。

7、施倍得生物肥、生物水 质净化剂的研制开发、生产、使用对农、 渔业的发展具有深远的 意义， 这些工程也有着巨大的市场前景。在这一背景下， XXXXXXXX 生物技术有限公司于 XXXX 年 x x 月成立了。三、公司的经营方针和发展战略 公司的经营方针和发展战略为：依托科研机构，集中专家智 慧，开发绿色工程，造福人类社会；内引外联，建设跨国集团， 强强合作，寻求更咼发展。公司的口号是：利用最小的生命，创 造最大的事业。为实现发展方针和目标，公司组建研发中心，并 为院校提供中试基地，并加强在以下几个方面的研发工作：1 1、在已有的成果基础上构建工程菌；2 2、 努力将纳 M M 技术应用于生物领域

8、，提高微生物发酵物的质 量和产物的产能；5 / 253 3、加强固体高效发酵器的研制，加速产业化进程。四、企业人员及开发能力1 1、 XXXXXXXXXXXX2 2、公司管理层：XXXXXXXX 生物技术有限公司现有管理人员 3 3 人, 平均年龄 4040 岁，全部为大学文化，其中高级职称者 2 2 人，中级 职称者1 1 人。总经理于学忠现年 4545 岁，主要经历有：服兵役 2 2 年，8282 年毕业于吉林大学，曾任四平市铁西区政府秘书，四平市 红嘴集团总经理助理，自 19991999 年担任公司总经理，具有极强的 市场开发能力和管理能力，敬业精神很强。3 3 、公司其他人员的情况：公

9、司现有人员 3636 人，平均年龄 3434 岁，文化程度均为大专以上，其中管理人员 3 3 人，占员工总数的 8.3%8.3%，工程技术人员 3232 人，占员工总数的 88.9%88.9%，其他人员占 2.8%2.8%。4 4 、科研机构情况：公司的研发机构是技术工程研发中心，从 事直接研发的人员有 1212 名，占员工总数的 33.3%33.3%，同时依托专家 组协助工作。5 5 、工程技术负责人基本情况：工程技术总顾问是康白教授， 为全国知名微生态学专家；工程技术负责人为 XXXX 水产学院桂远明 教授，主要从事微生态研究工作，她所研制的鱼虾生态制剂荣获 农业部科技进步三等奖。6 /

10、25第二章 工程介绍一、生物水质净化剂生物水质净化剂是公司研究人员在 XXXX 水产学院研究成果的基 础上开发出的绿色生物制品，本产品具有相当高的科技含量，它 主要用于集约化水产养殖中，对水体中代谢产物进行生物净化，改善水质状况，并从根本上解决传统的化学方法和使用抗生素类 药物造成水体的污染、水产动物耐药性的产生，以及对人类健康 产生严重危害的后果。生物水质净化剂应用实验结果表明，不但 水体净化效果好，而且对促进鱼虾生长和预防传染病有特殊功 效，对维持自然界生态平衡和微生态平衡具有积极意义。该工程经有关专家论证，认为其成果填补了国内此类研究的空白，其技 术已达世界先进水平，具有广阔的开发应用前

11、景。本产品现已获 国家专利，并且已经纳入农业部“ 948948”计划工程（一）产品研发背景水产养殖业在我国已经形成产业规模，并在国民经济中占有 重要的地位。但由于长期集约化养殖，池塘老化，水体微生态环 境日趋恶化，养殖7 / 25水体的污染愈发难以控制。由于大量使用化学 方法和抗生素类药物，导致水体生态平衡遭到严重破坏，加之畜 禽养殖业的规模化发展，大量的未经处理的有机畜禽粪便排入江 河、湖泊，这引起了海水赤潮、湖泊富营养化现象的频繁发生， 造成了水产养殖业的滑坡和巨大的经济损失。因此采取生物手段 和高科技手段治理水体污染， 促进养殖业健康发展， 保证水体生 态环境的良性循环，已是刻不容缓的任

12、务。为此，XXXXXXXX 生物技术有限公司同 XXXX 水产学院共同研制了用于水质净化的微生态制剂 （微生物净水剂）这种以高科技为基础的新产品。该产品的问世 和应用，对于水体生态环境污染的治理和促进水产养殖业的发展 具有重大的战略意义。本工程是依托 XXXX 水产学院的科研成果，同 时施倍得生物技术有限公司是集科研、开发与生产经营于一体的 的高技术企业，因此在技术成果的转化上有可靠的保证。（二）生物水质净化剂的特点1 1 、通过施入有益菌群，抑制致病菌的生长，有效地预防鱼、 虾、贝类等疾病的发生，提高了鱼、虾、贝的成活率；2 2、 有益菌在繁殖过程中，分泌出大量的活性物质，能有效的 促进浮游

13、植物的繁殖，增加水体中溶解氧，其生成絮凝物是滤食 性鱼类的最佳食物；3 3、 能有效地降解水产动物地代谢产物，降低水体中氨氮和硫 化氢浓度，促进鱼虾健康生长；4 4、能提高鱼的越冬能力，降低越冬期间鱼的死亡率。 三）产品性能生物水质净化剂是从海泥、土壤中分离出正常的优势菌群成员， 并接种于适当的培养基而收获纯菌，然后通过特殊工艺发酵，再 加入吸附剂、活化剂、赋形剂和微量元素等，经干燥后而制成活 菌制剂，即生物水质净化剂。生物水质净化剂施入水体后，在活 性催化剂的作用下，几种有益菌在较短的时间内形成优势菌群， 在抑制有害菌群的同时，还能分解水体中的有害8 / 25物质，如氨氮、 硫化氢等，提高溶

14、解氧，从而达到净化水质的目的，并且可以使 有益菌在繁殖过程中形成絮凝物为滤食性鱼类提供优质饵料，从 而提高水产品的养殖水平，提高品质和产量，并防治鱼虾传染病 害的发生。（四）技术方面1 1 、技术先进性。在本产品的生产过程中，在菌种的分离与筛 选中采用了现代高新技术手段，鱼类生态制剂采用 JY10JY10 节杆菌、 JY31JY31 酪乳杆菌和JGJG 光合菌，虾贝类生态制剂采用 JX5JX5 干酪乳菌合 JHJH 光合菌，生物水质净化剂采用 JS7JS7 光合菌，JS8JS8 JS9JS9 芽孢杆菌 合 JS11JS11 硝化细菌，其具体的生产工艺是这样的：先将种子液按 0.5%0.5% 1

15、%1%量接种入培养基，然后在 3737C下培养 18183636 小时以 上后离心沉淀，弃去上清液获取正常菌种群体后加入干燥剂，低 温冷冻干燥，使水分低于 8%8%确保菌群的活菌数100100 亿/ /克以上，最后加入赋形剂、固化酶、活化剂和微量元素，混合低温干 燥后制成生物水质净化剂。该净化剂有效期大于6 6 个月， 2 2 个活菌系数不低于 90%90%其效力指标为 1010 亿/g/g，同时，革兰氏阴性菌w10001000 个/ / g g ，致病菌为零，符合国家规定的饮用水卫生标准（生物 水质净化剂的卫生指标为杂菌w1000010000 个/ / g g ）。19981998 年，在农

16、业 部组织的初试鉴定结论为“该制剂填补了水产动物微生物生态学 研究领域的空白”，并正式被列入农业部“ 948948”计划。2 2、技术独占性生物水质净化剂及其制备方法已经于 20012001 年 4 4 月 2020 日获得 国家专利认证，其知识产权受到法律的保护， XXXXXXXX 生物技术有限 公司将在至少 2020 年的时间里拥有对该项产品技术的独家拥有和独 家生产经营的权利；同时，施倍得生物技术有限公司是集科研、 开发与生产经营于一体的高技术企业，公司除自身的技术力量 外，还聘请了以全国知名的微生态专家康白教授为代表的十几位 生物专家，组成了专家顾问组，还有北京大学物理9 / 25系、

17、中国农科 院、XXXX 轻工学院生物工程系等院校和科研院所为后盾，这保证了 公司在技术上的先进性和领先性，也是其他任何单位无法比拟 的。3 3、技术可行性 本工程产品采用了公认的具有国际先进水平的生产技术，已 经经过有关专家和研究人员的实验和可行性论证，从实验的结果 来看，产品的使用，不但有净化水体的功能，而且能促进水产动 物增产抗病害的功效，从根本上解决了因使用化学药物和抗生素 制剂给人体健康所带来的严重危害并造成水体质量恶性循环的不 良后果，实验结果证明，该工程是成熟且可行的并已经正式通过 农业部专家的鉴定；另外，本产品的研制生产适应了人们环保意识的不断提高和 水产养殖业对水质净化剂强烈需

18、求的现状，具有成本低、效果好 等优点，可以提高水产养殖产量 10%10%以上，降低发病率 20%20%以上， 提高虾苗的成活率 20%20%以上，能够有效治理水体有机质污染，使水 体生态向着良性循环的方向发展，对提高水产养殖业的经济效益 和减少亏损方面也有着重大的战略意义，因此，该产品是一种质 量可靠、效果明显、生产使用简单易行而且成本低廉的生态制 剂，属于生物高科技工程，如投入产业化生产，成本低产出高，原料来源充足，生产工艺不受气候条件和自然环境的限制，其市 场范围广阔，养殖业的投入产出比均在 1 1：4 4 以上，经济效益为投 入的 5 5 倍以上，因此，该工程具有相当广阔的市场开发前景。

19、通 过内部财务收益计算，按照设计能力，按第一年达产 10%10%计算，即 年产 30003000 吨，即可获利税 900900 万元，当年就可以收回全部投资。 五）资金筹措本工程初试、中试期间，计划需要新增投资 300300 万元，其资 金来源为：申请国家科技创新基金无偿支持 100100 万元，地方政府 配套 4040 万元，其余部分由企业自筹。二、施倍得系列生物肥 本工程是与北京大学合作开发的农业工程，并正式在农业部 登记。施倍得系列生物肥是公司成立后首先完成中试、形10 / 25成生产 规模的产品。 该产品共计投入研制费用 120120 万元， 现已实现了产 业化，年可实现产值 5005

20、00 万元，利润 250250 万元的生产规模，可满 足 1010 家以上大型肥料生产厂家的生产需要，生产施倍得生物肥 100100 万吨以上，本工程配套产品高效生物复合肥已经获得国家专 利认证。一）产品研发背景 长期以来，由于农业生产中大量使用化学肥料、化学农药及杀菌剂等有害物质，使得土壤结构不断遭到破坏，同时，由于食 用了含有大量有害物质的农产品，而使人体健康受到严重危害。因此，充分利用高科技手段，生产和应用高效生物有机肥、高效 生物菌剂和高效生物农药，对于增进人民身体健康，促进社会发 展进步具有重大的意义。在此方面，XXXXXX）生物技术有限公司走在 了前列。公司与北京大学等院校和科研机

21、构合作生产了科技含量 较高的施倍得系列生物肥。 经国家级专家鉴定和论证，在目前全 国范围内替代化肥的有机肥料中，惟有施倍得系列生物肥的配套 产品独占市场，达到国际先进水平，因此发展的潜力是巨大的。（二） 施倍得生物肥的主要特点（1 1） 有效活菌数高、适应性广、抗逆性强，具有固氮、解磷、解钾的功能，促进农作物生长，对各种作物都有显 著而稳定的增产效果；（2 2） 可促进农作物早熟 3-53-5 天，并提高作物的抗病能力；（3 3） 提高作物品质（增加蛋白质、氨基酸含量），减轻作物中亚硝酸盐的含量；（4 4） 活化土地，减轻土地板结，达到肥田养地的目的。（三） 施倍得系列生物肥技术方面的特点1

22、1 、技术先进性11 / 25就目前来说，XXXXXXXX 生物技术有限公司产品的技术水平和科技 含量已经处于国内领先地位，而一些关键技术已达到世界先进水 平，就施倍得系列生物肥而言，其技术方面的先进性主要体现在 如下几个方面：（1 1）菌种、菌群得抗逆性强。在通常情况下，一般的菌群只能在常温-15-15C -40-40C之间存活 6 68 8 个月就会自然死亡。因此，环境适应性较差，而公司用特殊手段所培育的菌种和多种生物菌而组成的菌群可以在-40-40C -60-60C的恶劣环境下存活 2020 个月以上，具有较强的土壤适应能力。（2 2） 组合能力强。本公司用于生物肥料的菌种经过严格科学

23、的筛选后，具有较强的组合能力，在载体中不互相排斥，特别是 应用于生物肥料中的三大菌群（固氮菌、解磷菌、解钾菌），在 土壤中相互协调，促使肥料的效果明显提高。因此。可以根据作 物品种和土壤、气候条件来科学配比菌种比例和各种类型的专用 微生物肥。（3 3） 单体固氮菌的固氮能力强，经过实际测试，要比一般的 和目前国内外通用的单体固氮菌的固氮能力高出一倍至几倍，而 且繁殖速度要提高两倍以上。2 2、技术独占性到目前为止， 没有任何一种微生物肥料能在水田中单独应 用， 而“施倍得”牌水稻专用生物肥在水田中则有特殊的效果， 不但能促进水稻早熟、增产，而且使稻田中的微生物明显增加， 水田中养殖的鱼类生长速

24、度快、品质佳，另外，在各地区的农业 推广中心等农业技术推广单位的实验结果表明，施倍得系列生物 肥的应用能够大幅度地提高农产品的产量，提高经济效益。因 此，在产品技术和科技含量而言，XXXXXXXX 生物技术有限公司处于领 先地位，其中的一些关键技术已经达到世界领先水平，短期内将 在这些产品的生产、经营和技术占有方面具有独特的优势和独12 / 25占 性。3 3、技术可行性施倍得系列生物肥是采用目前国内独一无二的高科技手段生 产研制出来的，已经经过有关专家和技术人员的可行性论证，并在实际中广泛进行了实验，包括在大豆上，在小麦上，在水稻育 苗上，在水稻栽培过程中及秋白菜、马铃薯等的实验中都取得了

25、良好的效果，其中，可以使水稻提前抽穗，提早成熟 5 5 7 7 天，增产 12.5%12.5%14.3%14.3%；可以使小麦增产 5.3%5.3% 13%13%；玉 M M 每亩净增产 9494 公斤，增产率达 16%16%；可使大豆增产 8.2%8.2%；马铃 薯每亩增产 336.5336.5 公斤，而且整薯率高；秋白菜每亩增产 15151515 公斤，增产率达 27.6%27.6%。因此，施倍得系列生物肥已在实际实验 中证明，具有明显的促早熟作用和显著的增产效果，还可以改善 作物品质，是发展绿色食品的理想肥料，省工省时，可以大面积 推广使用。本产品的研制生产迎合了人们追求绿色食品的要求，

26、是取代化学肥料的理想替代品，而且成本低，一旦投入生产经营 并得到推广使用，必将受到广大农业生产者的欢迎，因此具有广 阔的市场开发前景。第三章 市场分析一、生物水质净化剂市场分析（一）市场容量分析 生物水质净化剂主要用于淡水、海水的水产养殖业和生活污水 净化，目的是用生物技术来取替化学方法。据农业部 19981998 年的统计 数字，我国的水产养殖面积已达 608.5608.5 万公顷，每年用于净化水 体、防治水产养殖动物病害的化学药剂、抗生素制剂大约在 2020 亿元 以上，不但造成了水体环境的污染，而且造成了水产养殖业的病害 爆发性传染发生，13 / 25特别是沿海地区虾贝类的生产处于半瘫痪

27、状态， 如果采用生物水质净化剂解决，平均每公顷用量 150150 公斤，成本为900900 元，全国年需求量为 9090 万吨。按照生产设计方案，从生产工艺 看，中试结束后经最后鉴定论证进行产业化生产，完全可利用现有 生产抗生素及化学药品的企业来统一组织生产，避免重复建设造成 浪费。另外，辽宁省养虾面积 5050 余万亩，淡水养殖 2020 万亩。但养 虾水平很低，由于外部水质环境的不断恶化，养殖虾的产量每亩不 足 1010 公斤。不彻底改善水产养殖的水环境，水产养殖已经几乎无利 可图。施倍得微生物水质净化剂能有效防治鱼虾贝类等水产动物疾 病的发生，使发病率降低 20%20%以上，使养殖鱼类增

28、产 10%10%以上，使对 虾的成活率提高 10%10%以上，延长养殖虾生长周期 1 1 个月以上，使养 殖鱼虾贝类的质量达到野生质量水平。因此施倍得生物水质净化剂 的推出一定会受到养殖业户的欢迎。若施倍得微生物净水剂能占有辽宁市场的 20%20%（1010 万亩），每 亩使用 1010 公斤，则年需求量即为 10001000 吨。加之淡水养殖市场占有 率为 10%10%，每亩使用 1010 公斤，年需求量 200200 吨。另外，吉林黑龙 江、北京、天津、河北等地区每年对公司产品的需求量在 300300 吨以 上。因此公司产品的年需求量在 15001500 吨以上，每年销售 10001000

29、 吨是 有把握的。（二）市场竞争地位分析 随着人们生活水平的不断提高，目前水产品的供应还达不到实 际需求标准，因此，我国的水产养殖业还要进一步发展，而生物水 质净化剂是促进水体良性循环的生物制剂，具有任何化学制剂和抗 生素药物无可比拟的优势，企业将不断提高科研水平，使产品不断 更新换代，因此，该产品的经济寿命期是可持续发展的长线工程。目前的国内净水剂市场，公司的主要对手为“武汉隆华生物技 术有限公司”，该公司主要生产“菌王”，在中国南方各省推广使 用。其产品主要成分是由多种光合菌复合而成，其主要功能为净化 水质，清污增氧、防14 / 25病、抗病，促进生长。但该产品是液体形式， 施用时需同固形

30、物拌合，由于是单一菌群，净水效果不如我公司的 复合菌产品效果好。我公司产品与竞争对手产品相比较，主要的竞争优势有：1 1 、复合型多功能净水剂，既能分解代谢产物，有能降低氨、 氮、硫化氢含量，同时增氧，促进生长。2 2 、复合菌群在水体中一次性施入就能很快形成优势种群，抑制 有害菌的生长，起到防病的作用。3 3、我公司产品为粉剂，便于运输和施用，施用次数少。4 4、生物水质净化剂工程所需原材料均为公司自制或者可以在省 内获得，有利于降低原材料的购买成本，同时，也确保了在生产过 程中原材料的及时、足额供应，从而使得生产流程可以快速、高效 运行。本工程在国内外尚属首创，均没有生产厂家，目前，正处于

31、研发初试阶段，检测检验由 XXXX 水产学院负责，中试后将制定产品标 准，并配备相应的检验检测设备。二、施倍得系列生物肥市场分析（一）市场需求预测 我国是农业大国，目前粮食生产中主要依靠化肥，每年需要化肥1.61.6 亿吨。由于国内化肥生产量不足，每年需花大量外汇进口 30003000 万 吨，以满足国内农业生产的需要。而新崛起的绿色肥料生物肥，目 前产量还不足 2020 万吨。随着我国农业的发展，生态农业的推广，对 生态肥的需求量越来越大。目前，我公司已在辽宁、吉林、黑龙江等 四厂家联合生产施倍得系列生物肥，年最大生产能力 8 8 万吨。东北三 省需肥量占全国 1/41/4 ，即每年 400

32、04000 万吨。若施倍得生物肥占有率5%5%，则年需求量 200200 万吨，市场潜力是巨大的。（二）市场竞争地位分析15 / 25进入二十一世纪，人们绿色消费意识日益增强，对无化肥、无农 药污染的粮食、蔬菜、肉类及其它绿色食品的需求也越来越大。作为 生产绿色食品的生物肥的需求量也随之增大。北京申奥成功无疑是绿 色消费的强大动力。因此，产品的经济寿命期是可持续发展的长线工 程。目前在国内注册的微生物肥料不足百家，且真正具有市场规模的 并不多。在国内运作较好的厂家，如北京阿姆斯生物技术有限公司， 在华北具有一定的市场优势，但在东北推广面积不大，主要原因是使 用效果不佳（抗旱、耐寒能力差）。我公

33、司产品与竞争厂家相比主要优势为：1施倍得生物肥适应北方的气候条件。从黑龙江到辽宁的多点实验和示范 中，普遍增产，增产机率 99%99%。2复合菌具有协同作用和偏利生作用。单一菌种的功能均比同类 产品强。3.由公司提供种子液确保生产菌不退化。4.公司以北京大学等院校及科研单位为技术依托，并设有研发中心，不断提高产品科技含量，使产品不断更新换代。第四章 公司融资计划一、融资方案 公司拟通过吸收新股东参股的形式融资。公司现有总资产价值300300 万元，是老股东的股东权益；本次融资 100100 万元后，公司将把 注册资本调整为 400400 万元，新股东投资 100100 万元占 25%25%的股

34、权。公 司经本次增资后，新老股东共享公司的无形资产所带来的收益。在 本次融资 100100 万元到位后，一年内，形成年产生物水质净化剂 10001000 吨的生产规模，推广面积达到 1010 万亩，通过营销网络，实现销售收 入 600600 万元；通过与相关上、下游企业（如水产饲料厂）的合作， 进一步扩大企业的生产、销售规模，16 / 25向南方其他区域扩张。本工程 进行产业化生产后，计划 20032003 年 1212 月扩大规模生产， 20042004 年完成 产值 48004800 万元，年净利润为 15001500 万元，上缴税金 300300 万元，到 20062006 年达到设计生

35、产能力，可完成产值 1.921.92 亿元，年利润 60006000 万 元，上缴税金 12001200 万元。二、公司的融资需求与投向 目前公司固定资产 300300 万元，流动资金 6060 万元，资金缺口 100100 万元需要进行融资。资金的主要投向如下：（1 1）扩大生产能力的设备投入 100100 万元。（ 2 2）扩大营销队伍，增加业务员 8-108-10 名。17 / 25（ 3 3）建立施倍得生物技术发展中心 2-32-3 处需投入资金 2020 万元 （4 4）扩大示范点面积 1 1 万亩，需投入资金 3030 万元。 （5 5）请专家、教授到基层开现场会、办学习班，宣传生

36、态农 业、宣传绿色环保、宣传公司产品，需投入 5 5 万元。具体方案如下：1 1、针对微生物净水剂用户众多、分布地域广泛的特点，公司采 取的渠道策略包括：（1 1）在各养殖区建立以当地技术推广站为主的代理商制度。（2 2）通过与饵料生产厂商的合作直接将净水剂与饵料联合销 售。（3 3） 建立自己的直销及技术服务队伍，树立品牌形象。2 2 、市场推广促销方案（1 1）通过建立示范点，带动当地推广。公司目前已在普兰店、 庄河、东港市、营口、大洼以及吉林、黑龙江省的部分地区设立了 示范点。（2 2）通过成功案例现场会扩大影响，宣传产品。（3 3）通过在养殖区办技术学习班，进行技术推广，宣传产品。（4

37、 4）通过与保险公司的合作，推出养殖保险新形式，强化用户 对生物水质净化剂的信赖。三、风险分析（一）技术风险公司是依托 XXXX 水产学院的科研成果，工程成果的第一完成单 位是XXXX 水产学院养殖系，第一完成人桂远明教授是公司的特聘技术 顾问。因此在技术成果的转化上有可靠保证。公司所在地在XXXX 使公司实施该工程有着得天独厚的地理位置优势、水资源环境、社会环18 / 25境和投资环境等优势。在公司自身技术力量和众多专家顾问的共同 努力下，足以将工程的技术风险降至最低。（二）工程实施的风险 从市场预测、市场需求和实际实验效果及将来产业化生产的设 计制造工艺、投资数额、生产成本等进行综合分析看

38、，本工程的风 险较小。按照产业化设计产量（中试结束后）为 3 3 万吨/ /年，总投资 （包括流动资金）为 800800 万元人民币，产品的最高成本不超过 30003000 元/T/T,出厂价格不低于 60006000 元/T/T,通过内部财务收益计算，按照设 计能力，第一年达产 10%10%，即年产 30003000 吨，即可获利税 900900 万元。 按照国家高新技术产业工程税收减免政策规定，投产当年即可收回 全部投资。因此该工程的风险较小，而且该工程又是一个可持续发 展的最有广阔市场前景的，还是国家重点支持的生物高科技工程， 具有较强的抗风险能力。如国家在产业政策上，政府部门在推广应

39、用上再给予一定的扶持，则该工程的风险应该为零。四、风险投资退出机制 公司同意新股东在两年以后可进行股权转让，也可由公司回购 股权。另外，公司拟在两年后，与上下游合作企业及个人共同发起 设立股份有限公司，将公司股权拆细为一元一股，作企业上市的努 力。 股东可在此过程中在认为适当的时机以股权转让等形式退出。19 / 25第五章财务预测盈利预测表工程筹到位第一 年（按市场 容量及可能 的市场份额预测、20012001年）筹资到位第 一年（按市 场容量及可 能的市场份 额预测、20022002 年）筹资到位第三年（按设计生产能力预测数、20032003 年）一、主营业务收入3030 万160160 万

40、600600 万20 / 25减：主营业务成本1515 万8080 万300300 万主营业务税金及附加3.33.3万17.617.6 万6666 万二、主营业务利润6.76.7 万44.844.8 万182182 万力口：其他业务利润减：营业费用2 2 万5 5 万1010 万管理费用1 1 万3 3 万6 6 万财务费用三、营业利润力口：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额6.76.7 万44.844.8 万182182 万减：所得税五、净利润6.76.7 万44.844.8 万182182 万盈利预测编制基础本盈利预测系根据 XXXXXXXX 生物生物技术有限公司 20002000 年度及20012001 年度上半年会计期间的实际经营业绩为基础，在充分考虑20012001年下半年、20022002 年及 20032003 年国内外同类行业的发展目标及市场的 发展趋势、预期市场容量以及下列各项基本假设的前提下，本着谨 慎的原则编制的。盈利预测基本假设：在盈利预测期内21 / 251 1、公司所遵循的我国现行法律、法规、政策无