用友软件月末结账与反结账的操作方法

1、应用流程图采购管理销售管理用友软件月末结账与反结账的操作方法1. 月末结减的程序.(1) 保证所有的账务已经全部入账填制了凭证。(2) 对已经填制了的凭证进行审核。选择凭证一一审核凭证一一选择要审核的月份一一确定，如图17就 国端娥证 都出哙 国主管签字国查询凭证 国打印凭证 昆和目造 国抑要汇总表 B双氨罐凭证登询 国记座0 /角凭证蝴国现金日记寐 国银行日记探 岳笠金日报% 0179 B友剧确 %银行嘏 B长麻崩箪计寐泰国我慨表%科目张h客户在魏助联 h典应商往来精勃寐 入小JL在侵哪弹出如图2凭证审核凭证共37张 LI巳审核。张 匚未甲核37张对照式申核I 取消审核II 确定 I 遢W

2、I随意双击其中一个凭证，弹出图3审核凭证文件的审核Q）查看9工具任 帮助如打EP预置审核凭证P12取消审核£询流量备查|下张末张|帮助退出成批亩核凭证成批取消审核记赈凭证用单据数；利摘要科目名称借方金额赞方金额.无形货产C 土触使角 较）分摊告理费角/无形资产摊销5tF00S14光形算产C 土地使角 权）芬摊意计蛹酊土施使用权1 -570094计提好旧（孱展期建 筑物）管理费用/圻旧?4466；)2计提折旧办公京电 子设密）管理费用/折旧1。则心>5汗提折旧i运箱设备 ）管理费用/圻旧108941)2票号日期数量单价合计142358J614235836标错/取消1/0005制桑

3、日期：2。1。,。配3品注项目客P部n忠经办 业务员个人口 FJX1选择审核（E）成批审核凭证即可完成凭证审核工作 注：填制凭证与审核凭证不能同一个人，故假如有些无法完成审核，请更换用 户继续完成剩余的审核工作。（3）对已经审核的凭证进行记账选择凭证一一记账-一弹出对话框，如图4p凭过星填制凭证 国出纳签号国主管签字 国市核凭证 国童询凭证 B打印凭证 国科目汇总 B狗要汇忌裹 B现金淙量凭证查询国常用凭证出纳 国现金日记眯 B谯行日记寐 国黄金日报 B.陛海打印 囹支票登记簿 N.银行确 图长期耒达赃审计球表 国较的藤森 以科目赃 »,客户在常辅曲寐 »供应液往柴辅幼炼

4、»个人住呆账 b.部门借助寐 »项目情助糅应用流程图点击记账围，选择“全选”按钮“下一步”直至完成记账工作（4）进行汇兑损益结转注：在进行汇兑损益结转前，要先设置外币汇率，讲每月月初第一个工作日汇率 和每月月末最后一个工作日的汇率填入。汇率设置问题：点击“设置”-进入基础信息选择“财务”“外币 设置” 如图：选固定汇率或浮动汇率一一将记账汇率（指月初汇率）和调整汇率（指月 末汇率）填写完毕即可图5%>%>«4=«A 36肚力素 %机构设X %让东m位 % ww “制h清m pB会讨和a ESI St证找则 (K外而校宣 3.项日自乘 EA%

5、(WCtWM b业” b助世*理 b%或亡 微盘板联 eiwT 工作加，殳工 UPn-obi 1 e 快速缜fll向三上一剑最上Q应用诙程图准备工作做好后，就可以进行汇兑损益结转了(如图)选择“期末”“转账生成”选择结转月份选择“汇兑损益结转” 一一点击右上角“全选” - “确定” 一一即可完成汇兑损益结转。图6国铜要汇忌我B现金源堂凭证王阖 玉记第 星窜用凭证p出纳B现金日记球 银行日记寐国货金日报%联海打手 星文禀量记建h银行对底B长期未达赛官法眯费我的喉表h科目账K容尸住朱借助宏D.供应商往察“肋寐%个人住秫 k部门播助窿心项目5助爆%魁流宣表以球簿打印 后珠台横助器期末%转赛定义统秫月

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7、取满这些步骤做完后，系统会自动生成一汇兑损益的结转凭证图7温馨提醒：请注意制单日期一定要改为结账月份日期.检查该凭证，如果无误，就可以重复（2） （3）步骤完成对该凭证的审核和记账（5）进行期间损益结转具体操作步骤：选择“期末”“转账生成”选择结转月份选择“期间损益结转” 一一点击右上角“全选” - “确定” 一一即可完成期间损益结转。图8现全日记每能行日记年特炼生雨系统会自动生成一期间损益的结转凭证图9国出艇字 团主雷答字 B窜极笑日 品亚诲凭证 打福建证 国科目汇号 国摘要汇总盘 国现金流置免江查询 诙记账 国常用建证出纳国演金日报 八球加打中 B友累爱记芾 %快行对炼 B芸就速炼审计期我

8、国歌的条表 %科目眼 %寄尸往来M册代 k供应商往探犒町瘙%个人往来麻 力部门Ml助炼 %项目隔助库 »赃;SK表 %等舞打印 ».你你勤寐 娟束 cHRkp国绘盥J这些步骤做完后,文件查看工具相助如7.、打印浅照格出但询明细就呈备查值张上张1幅助退出.中，/ L证1记账凭手-0001/0019制单日期；卜1口。今31阳单靠数：0 4摘荽期间揭左结蕤崖番 收入）期间揭莅转转在营 收入）科目名联本年利润主营业第收入/.阳除人借方全33E二酸贷方仝_l_，4 S4S7032缚 上3534078，瞽吞期运营壬鸯业务收入内$膝人L15119200期间揭益结转任营 收入）主营业务收入

9、*/外犍入2BE5817846胡则揭3s结转 收入）主鸳业务收入1/内怫;人fiUOOOO票号日期数量合计单价15 0J?2卜65315。2206653 hti T至比项自部门国在客户业务局个人S1 F句网温馨提醒：请注意制单日期一定要改为结账月份日期.检查该凭证，如果无误，就可以重复（2） （3）步骤完成对该凭证的审核和记账到这里，凭证填制工作，凭证审核工作，凭证记账工作已全部完成，接下来要做 的是对账和结转工作。对账选择“期末”-“对账” 一一弹出对话框如图10,咫trvr。总殊匕设置凭证星场M宓I 星出，短字 S型英字 国手核凭证 S宜询先通 EB打印关证 S科目 国 ffiMiCQS

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11、确性。）B 点击“对账”按钮，会出现如图11等待完成即可点击“试算“按钮，完成试算平衡工作(7)结账选择“期末”"结账''弹出如下图对话框图12选择要结账月份，点击“下一步”一一直至完成结账工作。2,如果结账后发现有问题需要重新修改凭证怎么办，可以做的是反结账，反 结账的步骤如下（已取消三月份结账为例）（1）依次点击：总账期末一结账，弹出图13国主管答字*帘伎凭正 B玉通凭证 B打印比近 B科目汇总B我基汇总表用比金温量医证登询 昆记黑回常用凭证%出纳D赃装%科目生以客户便来腐勖赚%艇甯往东横勖耗%个人往来累以都门倩防球 %项目借妁筵%荻金添置表%黑簿打印A.拣台倩助

12、震期末b翡覆定义 同转聚生或 国棉在当前状态下（1,2,3月已结账，我们首先只能取消3月份结账，再依次取消 前面月份的结账）（2）在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6 组合键，再输入帐套主管的口令即可（帐套主管口令就是你登陆的密码）o如图 所示：图14点确定，完成反结账工作。3,反结账完成后要做的工作就是反记账。（1）依次点击总账一一期末一一对账，如图所示：图15对账月份200T. 012007 022007.032007.042007.052007.。6200T.07200T.08200T . 092007?"1020077112007-1

13、2对账日期 对账结果 是否结账 是否对账 I"“总账与明细账丁总霞与部门账d总赈与客户往来联7总账与供应商往来眯总殊与个人往来赚“总账与项目账点击要取消记账的月份，按“选择”按钮，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点 击K确定按钮，如上图所示：（2）退出上面的窗口后，再依次点击总账一一凭证恢复记账前状态，如图 所示：图16（3）在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态” 或“XXXX年XX月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便 重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的

14、凭证恢复成未记账状 态，以便重新修改，再记账。图17（4）选择完成后，用鼠标点击K确认按钮，输入帐套主管口令，系统开始进 行恢复工作。注：取消记账操作员要与记账员是同一人，即只能自己取消自己的记账。4,反记账完成后就要进行取消凭证审核工作（1）以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核” 窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：图18凭证审核凭证共53张 口已审核49张 未审核4张制单日期凭证编号描要惜方金颤合计贷方金领合计制单人2007. 03.01记-000137,934.26demo2007.03.03记-0002J835.50demo2007.0

15、3.08记-0003报相差旅费上337.00337.00detno2007. 03.13记0004报犒业务招蒋费12 000. OOI2,000.00d«i62007.03.26记-0005付校验费8, 000. 008,000.00demo2007.03.28记-0006医药费报销695. 00695.00demo2007.03.31记-0007专用发票17,737 2017,737.20demo2007.03.31记-0008专用发票41, 293. 4041,293.40demo2007.03.31记-0009专用发票145, 471.75145,471.75demo2007.03.31记-0010核销30