用友U8现金流量表操作指导书

1、用友软件 U8 系统现金流量表3一、基础设置1、指定现金流量科目2、设置现金流量项目3、与现金流量有关选项设置二、凭证指定1、凭证中的现金流量项目指定2、修改已指定的现金流量项目三、期初录入四、现金流量查询101、现金流量凭证查询102、现金流量明细表113、现金流量统计表12五、制作现金流量表12、基础设置1、指定现金流量科目只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。点击基础设置基础档案财务会计科目，进入会计科目编辑界面中，点击编辑菜单中的指定科目。F5cri-Hj令计科目1 10C22 IKSOI -g血"IOC203=1DCPO4I H n-

2、i R中0氓匸台W史仃 工仃5时史£ 建n衣业乘:Tftta.ik£定料目r现金科目r眾行科目待选科目10211031not11111121112£01 _112202应收ft默（112203 应收Mf1123预忖账款1131应收 R r屮已选科目100ZOZ工疔台加§41100£03逢行100远04 农哑勰打10121.只有科目准质（余额方问）为惜方'的科目可被指定为现金科£被指定为现金/银厅科目的合计科目可以查询现金日记味、银 行0记账及资金a报.确定 取消 I“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金

3、”等现金等价物科目），或是点击I 按钮，使之出现在已选科目列表中，点击“确定”按钮完成。2、设置现金流量项目系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。点击基础设置基础档案财务项目目录,进入到项目档案的设置界面。在“项目大类”处选择“现金流量项目”，点击“项目目录”页签,点击“维护”按钮。项目档案项目犬类I现金疥最项目核負科目1顶目结构I顶日劳类足殳Mil至3顶目编号项目名称是否结算所的类码01销甘裔品、提供劳务收到的现金010102收到的税费匱还01013收到的苴他与经営括动的现金1 LOl04购妥蘭品、接赍劳务支

4、时的现金OLOG05吏付给职工以廉为职工吏付的现金010206支付的各项稅费010£(JT袁讨的与碁他经营&动有关的现金010208收回投资所收到的觐金0201曲取辐披赛收益所收菊的颈金020110：!=1;说固走贵产、无邓资产和耳"U长期资产斯收回的现020111处置子公司及茸也誉业卑位收到的现金谭輙020112收到的苴樋与投资活动有关的现金020113购建固定贯产、无充资产和耳也长期资产所支忖的现Q2(E14投资所支忖的现金0202 ,KD扌旦孚鸟勻15 "H柚寺M « ftr吉好前砌牛冷痂MMZJ维护I进入到项目目录维护界面。可以使用“增加

5、”、“删除”按钮对项目进行维护。；谡置'羯it出 n潸加X笊隸 单g我排序L过诧匿全部I I合并I彩宅朝.眾裁诃 莎 匸退出项目档案0是百洛aDLCll方內IM05OhClLBeg支忖器聃工肋曲工史忖总1現全 a付桶ygui?*忖的勺耳也鏈营a动冷取士或0曲JRfe蝕團全as酝豈产*无西資产韓fftt芒确円 &S手公舄艮真嬉sii甲密収図的舷和jy13K逹宣蔭产.无朮赍产；且世45稠鬥14S貸所:蚀刃金15嚴浮?公W他琶业甲亘£忙的醞刚JG至付的具乜与径莊沽动自去的Affi11燮收投:£片收圭帥壬16IfiS?神F?钿刃需1020总id：昭胪玄忖删ii2*妃

6、删、利mfeii利a鬥支忖莉£.楼?£功t率姻刃iQ.i議应响10nioiriLdixJ观3彌：血垮班片向祗'肖0«旋入除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制凭证时系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择。先选择相应的项目记录，然后再点击“定义取数关系”按钮，弹出定义取数关系对话框。点击“增种，数据源处填入相完成后点击“确加”按钮后增加一行记录，取数方式只有“取凭证数”唯应的科目内容，选择金额方向，如果有几个科目相应增加几行记录,定”按钮退出。3、与现金流量有关选项设置点击业务工作财务会计总账设置选项，打开总账的选项

7、设置。1 会计0历1基他1自莖义项樓算1凭注溥凭证打印1 BJ!宜控制1祝限1制单控制17制单序肘控制厂空票控制R苏宇援制苏字扭制方式赍金政柱来科目忖摄示r全部科目C严格R可便用应收受控科目P可以便用应忖受控科目R时仙僮用存蛍曼控料目厂同步删除业务系毓凭证山2_豐金?量科目必录现金流量更艮P扌比量审孩凭证进行合法性校验17凭证录入时结宜方式及票S号必录厂主管签宁d后不可以取消审枝和出纳签宇凭征编号方式(?系貌褊号广手工輛号r现金療量科目帮助I鍋辑确定取消在凭证页签，选项“现金流量科目必录现金流量项目”，如果被选上，系统在保 存凭证时会检查是否录入现金流量项目，如果没有录入，系统会自动弹出现金流

8、量 项目指定窗口，必须录入了现金流量项目后才允许保存凭证。“现金流量参照科目”可选“现金流量科目”和“对方科目” 。如凭证为：借:现金1001贷：其他业务收入6051。当选择了“现金流量科目”时，在进行流量分 配的界面中显示科目的是 1001。当选择了“对方科目”，在进行流量分配的界面中显示科目的是6051。建议平时选择“对方科目”，这样有利于定义科目和现金流量项 目的对应关系，并自动按此关系分配现金流量。二、凭证指疋1、凭证中的现金流量项目指定进行完基础设置后，在制作每张凭证时需要进行现金流量的指定。t戈他E)帯惮向 蛮看阳 工具CI)邦助CW二 二输出,J 乂 N山1余额 一插分才删分匚谎

9、星g查1-.、.4-退出蒲要科目g瑚借方金颈贷方金额30迹2主育业®LftA冲酣单S数：子 UU07收款凭证制单a期：zciog.M.页审扶a期：X(1)在输入凭证分录后，点击“流量”按钮，弹出现金流量录入界面进行分配。弓存砥遨光系.1 S鄴取数I 增加 I册隆 I 胡定 I 聊自II I4 d-E科a方同全额坝目捕码旳应分录号eoci333.00 01谄售商品、提供若务收劉的或金2a金sfi裂入修改(2)直接点击保存按钮，如果事先进行了取数关系定义，那么系统自动填入现金流量项目，没有任何提示；如果没有事先进行取数关系定义，那么系统会弹出现金流量录入界面要求用户进行分配。2、修改已指

10、定的现金流量项目财务费用下的利息收入，其金额为借方红字，系统自动分配的是现金流出的负数，需要将其修改为现金流入的正数。先到业务工作财务会计总账设置选项中，将“现金流量参照科目”先项改为“现金流量科目”后，再在凭证录入界面中调出该张凭证，点击“流量”按钮进入现金流量录入修改界面。点击“删除”按钮，将原分配记录删除后，再点击“增加”按钮，手工去分配该张凭证的流量，分配完成后点击“确定”按钮退出（也可在“现金流量查询及修改”界面进行修改）。修改完成后再将“现金流量参照科目”选项改为“对方科目”。士计E用I Attt 吕宦义iHfegI疑证）底溥I凭证打却1 FJ；算至制I帜跟I 制单E制P制贞序时E

11、制1赤半控制广全部秽0厂丸亲控制-赤辛柠和可武 审悭示 r严増凭征控制P 0U疏垦科a世剌见工極頊E 厂esw朴托征斷专P ttta宙祛吉证曲rr苕缶性枚磴P鳧任示人时皓S：方m票）5昌世录r主后不可£1琅消审檢和岀訥签宇凭匹錦吕万爲r对方科目F自动显示i|4 乂赴输已£ F押曲余前I =:插令一删令|1蛊昼I播客香卜、遠出播要1料H名祢借方金颤赁巧套卽2221?7p)0222库存琪金1?TTaO11iT 3010阳单為数:收款凭证带庠日期：E0O9. OT. 3DWBSfl :S号日期LIJ-R须忖端码eintsin苴悅与辭章活盼瓏令imi777.nn m?备注确定a金桃

12、呈录人股职消&it另手琅教去系重新取数三、期初录入当年中启用时，如果需要现金流量查询表中提供当前年度，且启用日期之前的现金流量数据，就需要将现金流量启用日期之前的累计数在此补录。点击业务工作财务会计总账现金流量表期初录入，进入期初录入界面。J喘出I L堆荷 益曲行 二 弧II1明细 二 厶iHb现金流邑期初录入呱会蛙esT目环MSQLti昴品提快劳务反諭网盂王港业静収;审牧甬丽!嚅逞尬梢阴1iq.oDc m4m crSCIaoj-9?-3cffinj-nB-nn【操作步骤】1、用鼠标单击增加按钮，屏幕增加一条新的期初明细，您可顺序输入各项内容。2、如果需要修改某个数据，将光标移到要进行

13、修改的数据上，直接输入正确数据即可。3、要删除某一期初明细时，将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击删除按钮，经确认后即可。4、在输入现金流量项目、科目时，按按钮或 F2 可参照输入，也可手工直接录入。5、当点击明细录入时，其金额、外币、数量由明细界面中录入的金额、外币、数量汇总值计算得出。6、当不需要针对当前现金流量项目跟踪科目及辅助项时，则科目可以不必录入。7、系统默认期初数据录入的系统登录日期，作为现金流量明细表查询中期初数据的日期显示。四、现金流量查询1、现金流量凭证查询现金点击业务工作 财务会计 总账 现金流量表 流量凭证查询 ，进入现金流量凭证查询界面。使用本功能可以按照已记账、

14、未记账和全部凭证，或按已填流量项目、未填流量项目等不同的查询范围查看现金流量凭证。并可以对已分配的现金流量进行修改。左边显示现金流量凭证表，右边显示与左边凭证对应的现金流量项目。在左边的现 金流量凭证表中选择要修改的现金流量凭证， 点击 "修改 "按钮显示现金流量表修改窗口，在窗口提示中修改。现金流量凭证现金流量项目收-omi 哦 o(M£ 哦 0004 1-0005 收-uooi' 肿nofiT收-fioQg 收-QOlCi am 忖-OtWl 忡 0(W£ fi=o(w2 低 0004 低QW日 fl=nnrhI和里日R3 IMiMS-ao1

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16、贾匿还货as4.M15.302、现金流量明细表现金点击业务工作 财务会计 总账 现金流量表流量明细表，进入现金流量明细表查询界面。逍蛊虫心现佥流宰明细表现金流量明细表2口口9 年冃1曰凭HE谆蚀金师SMSIffis力向能帥11 15>30恢-CIOOI悌售商晶r提供劳為收別胡飙全9丄)22N说入9Q5.009 3D炊-0004鴉e商晶.規供劳特炊買的现企(01)dcid 口硫入900,00Q 30炊.rinriT訓甘崗品、提炉昂=薔吹孰啟讽金1)严R淀d.7? nna moilfr-onn?抽皆帝品.需供帶蒂皓到的觇寻1)we踰入333. nnQ 30LK-OD11销音両品、蜕供蔚尅般到

17、刖减©( 01.)99505nIHtA054.709 30付 LHJCJ5怕首福品、M供为粥L枚到酌现金eu7007.777.UU9 30It-ULXJb粕甘福品.握供为甥恢到的现经山口b/7/uu.uu钠占ra品.堤供昜弟4k到曲埋全(U丄)小计li.bBS. /U口30收-Ocici4dddd100.00m 30收-COil11收到的税费瀚巫em)1|99505O1| 1114-5.303 ?缺 QOO&收到茄税费返匚丕卩科&7ViQO n仃1 11小计34Fi,304 pn將 nnn?做到节耳肚為耶杏泞i础加现言刊?.nn9 30哝 0006收( ma 曲耳儕

18、SiSlETEW,* f 03)2229 30吹 oooo收ejQAA也与鲤営;W动的飙金f 03)卫LIO9 30ik uulu收到的A to m軽含沽功的tw宝(03)777.UUy JUU-O0O3收到曲；他占疑宫淸勒8现宝(03 )7777©05.00y JOft-0004收到曲其他占鏗®淸功的现全(03 )444ea.oo肢到笑苴他与誉洁勖胡现金(03)小计1,52.009 3Q收000211玄时的与苴hi鯉芒沽础有去的£全(力1|222 11囂113,00Q 30收-仃nm十"M苗占苴曲躍舍沽础有MfltR見殳口町34违333.ri ri9

19、Tinf-0001卞时的P耳百茯的瑰金)33333,00 fj- 0002袤忖的与耳世百摘动百KMyi金f 07)33399hOU吏村的与基toS営睛包TTK购現金(07)I小计I tdlizU I4&B.CIO3、现金流量统计表点击业务工作财务会计总账现金流量表现金13流量统计表，进入现金流量统计表查询界面。消息中心现金凉重统计表现金流量统计表现金违星项目方向金顛销售商品、提供劳务收到的现金血1)11,565.70收到的税费返还(刃毓入345.30收到的苴惟号经营活动的现金(03)1,532.00现金流入(OlCl)(分类小计)13,463.00袁时的与菖"O经营活动有关的

20、现金(07)463.00现金额出(0102)(分类小计)挣isa466.00经营活动(01)(类小计)荐読入12,955.00五、制作现金流量表点击业务工作财务会计UFO报表，进入UFO报表系统。点击新建按钮D新建一张空白报表，点击格式菜单下的报表模板，弹出模板选择界面。选择“ 2007年新会计制度科目”和“现金流量表”。格式£)数垢fD) 輕X寸 行鬲区域画线工具bum帮助fH)IU(J单元属性CQ) 组合单元©可变区3保护©101112I 确认 I取消I2£j系统提示用友软件j 摸板格式将覆盖本表格式！是否继续?确走| 取消 II | | | II&

21、#39;占| |- 1111 'll' | | .I点击“确定”按钮完成模板的选择，生成现金流量表。I也®斥X V 匡金硫皇电1 口：旨 a II a 1晶型I尹创丛；I圉霜鯛I芬工111轟 P勺1P3普Fa'b匚1现金流量表2会企03表71骗制单位，单位，元彳项B行次金拥片一.经营活功产生的现金流量-Cl销售商品、提供劳筠收到的现全17收到的税費返还2S0收到的其 恨与经昔活动有关的现金3现金流入小计1誥武单元ID购买商晶、接爰劳务支忖的现金 直付给职工M及为职工支付的现金b斤1112支付的各换税赞713谟乔舉侖的共它与经营活动有米的现全S14现金流出小计9

22、益惑单九15经营活动产住的现金肺暈浄额1 0益武单亓16二，投»活动产笙的现金流量17IS收回投资所收到的现金 取得投怖收益斯收刑的现全1 11 2lU处置固定资产.无形资产和其他长期资产 听收回的现金序籾1 M20处置于公罚及其隹1营业单铉收到的现金净颔1 4匚点击C列中未设置公司的单元格，进行公式设置。如选中C6,再点击工具栏上的丘按钮，弹出公式向导界面。定义公式71点击“函数向导”按钮，弹出函数向导界面。函数向导函数名曲）;谙选择需要的函数然后按"下一步按鈕输入舔数. 函数分类©:用友工费函斂 用友固達资产函数 用顶应收应付函数 mriTT rjw用衣存货核

23、算曲数 S友犀存管理函数 用衣销e函毅 用友成丰管理函数 闲衣詰亘中心函数 用友顶目管理函数 坪友预算首理函数 合同管理 藐计因数 数学函数 表標作辎1埶I r r用友呢芻函数上一歩I下一齿 腐肖I在左边的函数分类中选择“用友账务函数”右边的函数名中选择“现金流量项目累计金额”或“现金流量项目金额”，双击该函数名，弹出账务函数录入界面。in起始esT广耳丿账喜号W 会计年度甌截止B期Z'适仝流量项目编码 P3部门 顶目犬类客尸确定I 取消I17包含调整期证会计期间有“月”、“季”、“年”的选择，根据所做报表期间不同进行选择，注意流 入、流出方向，选择相应的现金流量项目编码，点击“确定”按钮完成退出。定义公式jc&取消I晉扇凹 辰g 丨埶工且CD 窗口凹帮助凹 Q fr XD曙圍电定34cT/Fio"in捉供男也至I的親芾论还收到的:他弓忌石IJ（L全流入/卜词編辑公式（E）公式列表（U）更"'uj托总工）审核1 :. 舍泣平橙（K?"不计筲廻）计筲时提示选押除会敎据；艮集“购买商品、援艮劳务克付的现金KXKX年1宜企。冃議1卑位=7C1苗式单元31£工亡单云S取泊厂诵选第件.公司已生成，点击“确认”按钮退出。在报表中进行时间关键字的设置，并将编