上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理 供应商寄售流程

1、供应商寄售流程 1. 流程说明 此流程适用于对OEM供应商商品寄售采购作业，同时包含寄售商品库存管理、发货及发票结算作业。 因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式补货或修改定单（照良品数修正）。仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在

2、系统内产生会计凭证。 当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。品保质检管控时间点8个工作小时内完成。收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成 若某物料为供应商寄售，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章 生产性物料标准采购流程 3.1 操作范例之例一） 寄售采购系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章 生产性物料标准采购流程之流程说明）。 在系统采购订单上，若为供

3、应商寄售采购订单则必须在采购订单“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。 2. 流程图 MM19供应商采购部/仓储部主管提列寄售需求评估可行性采购部/供应商是否可行No确认寄售明细及发货时间Yes寄售采购订单厂商发货到仓库供应商寄售（OEM）流程创建寄售采购订单TC：ME21NI：查询采购订单到货验收A1/4不予接受MM19供应商寄售（OEM）流程2/4A是否有采购订单Yes采购部/供应商数量是否大于采购订单NoYesBNo多余部分由采购与厂商协调是否修改采购订单Yes修改采购订单TC：ME22N寄售采购订单NoB拒收 MM19仓储部B品保采购部收货至验货区品质鉴定是否是良品Yes是否退厂商

4、No退厂商自行处理是否补货YesNo厂商厂商补货NoYesCC供应商寄售（OEM）流程与厂商协调处理方式到货验收单修改采购订单TC：ME22N采购订单(数量已修改)注明实收数量3/4 MM19供应商寄售（OEM）流程4/4仓储部采购部供应商采购部财务部C入库作业单据归档入库量输入TC:MIGOSD12排工发货处理流程供应商确认明细供应商开具发票采购核对发票并交财务财务发票录入TC：MRHRFI银行付款流程物料凭证到货验收单注明实收数量及质检结果采购定期打印寄售出货明细MVT:101 3. 系统操作 3.1. 操作范例 创建供应商寄售采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程 之例二、例三、例四、例五） 3.2. 系统菜单及交易代码 后勤?物料管理?采购?采购申请?采购订单?创建?已知供应商/供货工厂 交易代码：ME21/ME21N 3.3. 系统屏幕及栏位解释 创建供应商寄售采购订单 栏位名称 栏位说明 资料范例 供应商 必输项，输入提供寄售服务供应商 10000071 采购订单日期 非必输项，由系统默认自动带出 2001/03/11 采购订单 非必输项，由系统内部自动赋号 采购组织 必输项，在哪个采购组织下执行采购作业 FP00：总部及华东区采购组织 采购员 必输项，