需求报告-XXX流程图

1、0A项目XXX审批需求分析报告神州数码Digital China神州数码管理系统文档控制文档名称需求报告文档代码需求报告-20070830-V1文档描述描述了项目XXX需求报告版本信息修改日期版本描述作者2007-08-30V1制定注：我的签字代表我所在的部门接受本文档所描述的功能及流程。在开发过程中可能会 有一些细节的变动，但不影响整体的功能。否则，将提交需求变更申请。目录文档控制 21 、 概要信息42 、 现状描述43 、 功能描述44 、 流程描述55 、 主要表单设计6&视图列表 107 、 功能辅助说明108 、 需求变更记录101、概要信息“四门调研对象联系需求分析人员调

2、研日期2、现状描述用户现状描述（管理流程）1、适用围：2、月单据量：3、现状：管理的重点、难 占八、13、功能描述标准功能需用户配合的工作扩展功能1、4、流程描述费用报销审批费用报销汇总单10 , _A南1、处理部门/人：员工2、业务描述：填写报销单:报销金额大于500元，需链接到相关动支申请单（经办人员工编号）*如有借款，链接到借款单（报销人员工编号）3、额外信息：向下一步处理人发送消息4、分支条件：报销人二部门主管，跳转到30,需总经理审批报销人=总经理，需要其上一级领导审批5、接口：:输入一输入员工编号，获取成本中心获取预算管一部门主管主 由审核门20部:1、处理部门/人：部门主管:2、

3、业务描述：对业务真实性进行审核，超出申请金额则红字提醒：3、额外信息：向下一步处理人发送消息4、分支条件：可退回10I'1处理部门/人：财务主管:2、业务描述：对票据真实性和合规性审核，可修改报销金额，超出 :申请金额则红字提醒：3、额外信息：向下一步处理人发送消息：4、分支条件：可退回10,是否申请金额之内4总经理批准40计会用费心中享共务财11费用会计记账 450：1、处理部门/人：总经理或分管领导（报销人=总经理这里为上一级总：经 理审批）:2、业务描述：批准:3、额外信息：向下一步处理人发送消息；4、分支条件：可退回10:1、处理部门/人：财务共享中心费用会计:2、业务描述：确

4、认凭证信息；3、额外信息：向下一步处理人发送消息:向10发送消息（报销金额、付款金额或还款金额）：4、分支条件：可退回10,是否需要付款5、接口：:输出一确认凭证数据后，导出到 SAP结束5、主要表单设计费用报销汇总单1、基础信息单据号FI_FYBXyyyymm99999公司代码系统自动生成，可修改公司名称根据公司代码生成申请部门系统自动生成申清日期系统自动生成2、业务信息中支申请单号动支金额“销人默认=申请人（可修改）员工编号根据报销人获取代号大类名称填写部订单名称WBSt素名称借款余额SAP获取"务围根据成本中心带出报销事由及用途成本中心编号成本中心名称科目金额备注附报 销凭 证

5、_财务审核时可修改艮销金额（小写）二刀金额报销金额（大写）系统换算3、审批信息“门主管总经理M才务主管经办人字段描述手段名称默认值类型描述单据号文本域1、 不2、不可C3、 在所4、取值目i提交时自动生成修改:有环节均可见5、规则：系统自动自己编号，弁带出申请部门系统登录账号文本域1、«2、不可C3、 在所4、取值目i创建时自动生成修改有环节可见目、规则：申清日期文本域1、«2、不可C3、 在所4、取值目i创建时自动生成修改有环节可见目、规则：中请文本域1、«2、不可C3、 在所4、取值目i创建时自动生成修改有环节可见目、规则：公司代码报销人公司代码文本域1、 选

6、择2、在中3、 在所4、取值目二借款人后，自动带出家财务审核环节可以修改有环节可见H、规则：从组织结构中获取X销人文本域1、 文档创建时自动生成-申请人2、可以修改3、 在所启环节口见4、取值围、规则：员工编号报销人员工编号文本域1、 文档创建时自动生成2、不可以修改3、 在所启环节口见4、取值围、规则：从组织结构中获取，本中心编号文本域1、 根提2、可以上3、 在所4、取值目；编号自动带出旗改有环节可见H、规则：从组织结构中获取其本中心名称文本域1、«2、不可C3、 在所4、取值目i创建时自动生成修改有环节可见H、规则：从组织结构中获取“彳文本域1、 选择2、不可C3、 在所4、取

7、值目二报销人时自动生成修改有环节可见H、规则：从组织结构中获取借款单号又本域1、2、3、4、借款金额文本域1、2、3、4、借款时间文本域1、2、3、4、报销事由及用途Rtf1、2、3、4、WBS素名称文本域1、2、3、4、部定单编号名称文本域1、2、3、4、科目文本域1、2、3、4、报销金额文本域1、2、3、4、备注RTF1、2、3、4、报销金额（/ 写）文本域1、2、3、4、报销金额（大 写）文本域1、2、3、4、可以修改在所有环节可见取值围、规则选择借款单后自动导入不可修改在所有环节可见取值围、规则：选择借款单后自动导入不可修改在所有环节可见取值围、规则：-MW可修改在所有环节可见取值围、

8、规则：文档创建时填写（存在则填写）不可以修改在所有环节可见取值围、规则：从组织结构中获取文档创建时填写（存在则填写）可以修改在所有环节可见取值围、规则：从组织结构中获取文档创建时选择不可以修改在所有环节可见取值围、规则：（业务招待费一餐饮，业务招待费一其他）可以修改在所有环节可见取值围、规则可以修改在所有环节可见取值围、规则计算不可修改在所有环节可见取值围、规则自动换算不可修改在所有环节可见取值围、规则实际支付文本域1、 计算2、不可修改3、在所启环节口见4、取值围、规则"门主管文本域1、 系统取值（报销人的部门负责人）2、申请环节可以修改3、 在所启环节口见4、取值围、规则：从组织

9、结构中获取总经理文本域1、 系统取值2、申请环节可以修改3、 在所启环节口见4、取值围、规则：从组织结构中获取“务主管文本域1、 系统取值2、申请环节可以修改3、 在所启环节口见4、取值围、规则：从组织结构中获取凭证日期文本域1、 系统2、不可C3、 在所4、取值目藏值（录入当日）修改有环节可见目、规则凭证类型文本域1、 选择2、制证环节可以修改3、在所启环节口见4、取值围、规则，本中心文本域1、 系统2、不可C3、 在所4、取值目:取值（取借款人的成本中心）修改有环节可见目、规则6视图列表1视图列表视图名称文档来源字段名称及顺序排序规则及特殊功能草稿费用报销汇总单申请时间，申请部门，申请人，单据号按申清时间降序审批中费用报销汇总单申请时间，申请部门，申请人，单据号，审 批状态按申清时间降序已完结费用报销汇总单申请时间，申请部门，申请人，单据号按申清时间降序所有文档费用报销汇总单申请时间，申请部门，申请人，单据号，审 批状