项目资金用款计划(精选4篇)

1、篇一：资金使用计划书昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威- 曲靖段公路建设项目贷款资金使用计划书2012年 月 日贷款资金使用计划书一、项目简介：本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008） 1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（2009） 50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年,项目总投资81 亿元人民币， 3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约 46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为 11 年，年投资利润率7.3%。公司拟自筹邮政银行贷款资金

2、 50 亿元，省、国家补助资金22 亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为 112 亿元，投入项目建设 81 亿元， 8年内利息 25.59亿元。累计现金流出额为 106亿元。累计现经营利润为 29.9亿元。二、投资控制：根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。项目财力的合理使用是工程按进

3、度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。1、合理拨付工程款严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。2、合理使用工程款 保证项目的资金使用，做到专款专用。 在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下：3、合理调度工程款根据项目要求，依据 “确保目标，合理分配” 的基本原则进行工程款调度，做到资金使用效益的最大化。

4、4、为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：（ 1）将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工错开。（ 2）优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分子采取措施，作出调整，确保工期目标。（ 3）充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。（ 4）我公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各个阶段投资计划及融资工作。（ 5）我项目公司还将组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与

5、计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。三、资金使用：为了确保邮政储蓄银行的资金在三年投资期内的合理使用，我们按季度编制了资金使用计划表，本表将阐述我们对邮政储蓄银行融通的资金的使用情况，并不反应项目全部投资情况，对于融资期内项目收益我们将领外撰文进行说明。本资金使用表在无特殊说明的情况下均以 “万元 ”作为计量单位。2013年投资计划表总投资目标： 20亿元2013年第一季度投资计划单位：万元篇二：项目资金使用计划项目资金使用计划我公司针对本项目特设定一个专用账户，由甲方和我公司共同设立，我公司注入资金XX 万元，专用于本项目的材料供应和资金周转，甲方对资金使用

6、进行监督。1、资金收入预测加强施工管理、确保按合同工期要求完成，免受延误工期罚款造成经济损失。2、资金支出预测测算出随着工程的实施，每月预计的人工费、材料费、施工机械使用费、物资储运费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出。3、资金收入与支出预测对比作资金收入与支出对比的预测，可以预见收入与支出相应时间资金的缺口，从而作出筹措资金的举措。4、项目经理部应及时做好定期进行资金使用情况和效果分析，不断提高资金管理水平和效益。XXXXX 工程有限公司日期：XXXX 年 X 月 X 日篇三：2014 年专项资金使用计划宏达煤矿 2014 年专项资金计划一、年度计划2014年，根据生产接替安排及

7、产量计划 8万吨， 2014年专项资金计划投入447万元 ,其中安全投入 240万元，维简投入68万元， 2013年安全结余111 万元，维简结余28 万元。 2014 年折旧资金204 万元，具体情况如下：1、安全资金计划 240万元（30元/吨）。（ 1）一通三防方面78 万元。西翼采区回风巷扩修30 万元西翼采区轨道巷扩修 15万元，东翼采区回风巷扩修18万元，通风仪器仪表15万元。（ 2）防治水方面90 万元，主要是用于购买探放水钻机及钻杆及地面物探报告、地质报告、水文地质类型划分报告（ 3）完善井下六大系统54 万元，其中井下紧急避险系统5 万元，调度室升级改造 30 万元，完善其他

8、五大系统19 万元。（ 4）购买辅助救护队仪器装备12 万元 .（ 5）用于井下质量标准化达标30 万元。2、维简资金计划96 万元（8.5元/吨）。，主要是机电设备更换升级改造115.94万元。3、安全培训费用资金24 万元主要用于安全管理人员培训费用，全体员工的培训费用。4、折旧资金用于购买滑移支架100架资金 230万。二、专项资金季度使用计划1、安全资金季度使用计划（ 1）一通三防 78万元，季度投入计划如下：第二季度西翼采区回风巷、轨道巷扩修计划投入 45 万元。东翼采区回风巷扩修计划投入 18 万元，购买更换部分通风仪器仪表及校检费用 5 万元第三季度购买更换部分通风仪器仪表及校检

9、费用5万元第四季度购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元（2）地质防治水工程90万元，季度投入计划如下：第二季度购置 300米探水钻杆，投入10万元。购置两台探水钻机，投入 50 万元做井田物探报告13 万元、做地质报告11 万元，做水文地质类型划分报告6 万元（3）六大系统改造：调度室升级改造30万元，井下安装视频系统4 万元，其他系统19 万元。均在第二季度完成。2、折旧资金204万元，在第四季度用于购买滑移支架100架 230万元。3、维简资金96 万元主要用于机电技措115.94 万元。第一季度副井车房变频改造15万元；主副井备用钢丝绳6*19s-21.5-1000米，2万元；设备检测试验费 10 万元；智能KBZ-400A 馈电开关 2 台， 1.6 万元；启动开关 QBZ-80 型 5 台，1.5 万元；副井罐道绳、防坠绳改造10 万元；主井筒罐道2 万元；地面变压器负荷线240 米 0.24 万元；第二季度启动开关 QBZ-80 型 2 台， 1 万元；主风机配电柜改造2 万元；皮带综保2套， 1 万元；主副井语音信号2套 8万元；排水泵3 台 6万元；高压模拟盘1 万元。第三季度智能 KBZ-400A 馈电开关 4 台， 3.2万元；低压铝芯3*120+1*35 电源电缆线 3 万元；副井摇台 2 万元；第四季度主井绞车变频改造，