公司财务表格预算编列表

1、预算编列表月份类别页次预算编号预算科目核算金额专用申报预算预算金额核准预算备注用途文号金额批示审核拟订预算概略计算表编号单位月份预算编号科目支付工程计算式预算金额审核拟定预算申请表编号月 日单位：预 算 编 号预算名称用途说明单价数量申请金额预算限制表预算编号：预算科目：预算金额:日期凭证号摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明:备注中应填写“变更或“追加并注明理由预算变更申请单月日单位预算编号预算科目原核定预算拟追加金额申请理由批示批示审核申请人预算统计表月份部门预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理审核填表制造本钱预算表月份 月份本钱工程月份月份月份月份月份预算 金额%预

2、算 金额%预算 金额%预算 金额%预算 金额%原料本钱物料本钱直接工资奖金加工费消消耗电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造本钱毛利生产价值100%100%100%100%100%制造本钱及利益方案表工程月月月月月月金额构 成金额构 成金额构 成金额构 成金额构 成金额构 成制 品生产额原料额劳务费奖金津贴物料费折旧制造本钱制造利润制 品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造本钱制造利润制 品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造本钱制造利润制 品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造本钱制造利润,股治理费预算分析表部门：月份：

3、年 月编号工程当月差异累计差异原因分析1工资2员工福利费3福利保健费4教育经费5工会会费6旅费7交通费8广告宣传费9车辆维修费10修理费11租赁费12物料用品费13邮电通信费14水电费15税金16消耗品费17业务活动费18保险费19办公费20折旧费2122232425改善对策略损益方案实绩报告表主要科目月月月月计累计月计累计月计累计必要纯利 益方案实绩容许营业 外损失方案实绩必要经营 外收益方案实绩必要营业 利益方案实绩容许营销 费用方案实绩容许治理 费用方案实绩必要销售 利益方案实绩容许销售 本钱方案实绩必要销售 额方案实绩实绩损益预算检核表月份产品 名称生产 量生产 金额原料 本钱物料本钱

4、人工 本钱制造 费用毛利销售 费用净利预算实预实预实预实预 实预实预实预实际算际算际算际算 际算际算际算际合计检讨损益预算结算表工程预算实际差额说 明销售额金额%金额%金额%原 料期初存货本期进货期末存货本期耗用物 料期初存货本期进货期末存货本期耗用人工本钱制造费用合计在 制 品期初存量期末存量本期成品在期初存量制口期末存量品销货本钱销货毛利本期销售费用本期净利说 明物料预算计算表月份 科目合 计数金数金数金数金数金数金数金数金金量额量额量额量额量额量额量额量额额合计费用预算明细表预算编号预算科目上年度预算%本年度预算%差异备注合计生产本钱预算表月份 月份本钱工程月份月份月份月份月份预算 金额

5、%预算 金额%预算 金额%预算 金额%预算 金额%原料本钱物料本钱直接工资奖金加工费消消耗电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造本钱毛利生产价值100%100%100%100%100%资金运用预算表月份收入预算支出预算预算编号预算科目预算金额实际金额预算编号预算科目预算金额实际金额备注实际费用与预计费用比拟表科目制造费用推销费用治理费用财务费用合计实际预计实际预计实际预计实际预计实际预计比拟差投资方案概算修正比拟表工程总名称：年 月 日项 次原工程方案修正后工作方案差异预算 编号工程 名称单位数量金额预算 编号工程 名称单 位数 量金

6、额数量规格金额修 正 说 明总经理经理会计 主管 制表收入及支由金额预计表日期 月 日'''''_一付款期工程j月 日月 日月 日月 日月 日月 日收 入 金 额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支 付 金 额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理经理会计制表资金收支实际与预算比拟表月份摘要实际金额预算金额差异金额差异说明收入：销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支出：工资原料物料间接材料维护修理设备零件电力动力水电费工程.机器设备运费交通费员工福利劳工保险保险费利息伙食费交际费广告费其他费用支出合计收支差额董事长总经理经理复核制表内外购、原物料预计表资料提供部门：年月份单位：千元一式二联1自存2会计部工程金额备注月份月份月份* 表列数字