会计电算化模拟实验

1、会计电算化模拟实验会计电算化模拟实验一、 系统管理和基本设置目的与要求：掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。（-）核算体系的建立启动系统管理操作方法：以“Admin”的身份进行注册。增设三位操作员:（权限9 操作员）001XXX （学生本人）002王好003李眉宇建立账套信息：（账套9 建立）1、账套信息：账套号102,输入账套名称，启用日期为 2011 年 11 月。2、单位信息：单位名称为“天海市鼎立香精香料有限公 司”，单位简称为“天海鼎立”3、核算类型：企业类型为“工业”行业性质为“2007新会计制度科目” 科目预置语言为“中文简体”账套主管选“001

2、”“按行业性质预置科目”4、基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。5、编码方案：A会计科目的编码方案为4222B其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。6、数据精度：保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确分配操作员权限：（权限权限） 操作员王好:拥有“公用目录设置”总账”中的所有权限。操作员李眉宇:拥有“公用目录设置”,“总账一一凭证出纳签字”,“总账一一出纳”的操作权限.（二）系统的启用1、核算体系建立后直接启用产品；2、或者启动企业应用平台后，以账套主管001身份进行注 册后启用产品。3、启用“总账”系统。启用日期为20

3、11-11-01（三）定义各项基础档案“机可通过企业应用平台中的“设置”“基础档案”构人员”，来增设下列档案。1、定义部门档案：（基础档案 机构人员 部门档案）部门编码部门名称成立日期1生产部2011年11月1日101基本生产车间2011年11月1日102辅助生产车间2011年11月1日103技术咅2011年11月1日104质检咅2011年11月1日105采购咅2011年11月1日2财务咅2011年11月1日3销售咅2011年11月1日4办公室2011年11月1日5行政部2011年11月1日501劳动人事部2011年11月1日502后勤保障部2011年11月1日2、定义人员档案：（基础档案机构

4、人员人员档案）部 门部门 名称人员人 员性 别生效日期业 务业 务编 码类 别或 费 用 部 门员05-1采购 部Ul张力在职人员.男-1 O-1 -1-1 -1 O2采购部是05-1采购 部肖红在职人员男-1 O-1 -1-1 -1 O2采购部是05-1采购 部T王芳芳在职人员女-1 O-1 -1-1 -1 O2采购部是2财务 部X X在职人员-1 O- -1 -1-1 -1 O 2财务部是2财务 部王好在职人员女-1 O-1 -1-1 -1 O2财务部是2财务 部李眉宇在职人员女-1 O-1 -1-1 -1 O2财务部是3销售 部李彩娟在职人员女-1 O-1 -1-1 -1 O2销售部是3

5、售 肖在职男-1 O-1 -1-1 -1 O2销售是n咅n人员.S 咅n3销售 部启程在职人员.男-1 O-1 -1-1 -1 O2销售部是3销售 部杨帆在职人员男-1 O-1 -1-1 -1 O2销售部是3、定义客户分类：（基础档案 客商信息 客户分类）分类编码分类名 称01批发02零售4、定义客户档案：（基础档案 客商信息 客户档案）客户 编码客户简 称所属 分类所属地 区分管部门专管业 务员0001上海舒洁批发0002北安安华批发0003南通利达批发0004北京双合批发0005天海大海批发0006武汉双赢批发注意：当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的 编辑功能，来编辑此客户的

6、银行信息。5、定义供应商分类：（基础档案 客商信息 供应商分类）分类编码分类名 称01原料供应商02成品供应商03其他6、定义供应商档案：（基础档案 客商信息 供应商档案）供应商供应商所属分分管部专管业编码简称类门务员Y HWH威海文 辉原料供应商THYY天海盐业原料供应商THWY天海万 源原料供应商THLH天海莲 花原料供应商QDXJ青岛希 捷原料供应商THRL天海肉 类原料供应商7、定义结算方式：（基础档案 收付结算 结算方式）编码名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3其他否二、总账初始设置目的与要求：掌握企业在进行财务日常业务处理时，如何进行基本的 日常财

7、务核算、查询和期末处理。（一） 基础档案设置1、进入设置页签：（1）在“基础档案一 财务一外币设置”菜单中设置 外币：“日元”；胪，（2）在“基础档案一 会计科目”菜单中增加或修改会计科目：会计科目辅助核算会计科目辅助核算应收票据客户往来应付票据供应商往来应收账款客户往来应付账款供应商往来其他应收款生产成本部门部门往来基本生产成 本项目核算个人个人往来直接材料项目核算财产保险费直接人工项目核算预付账款供应商往来制造费用项目核算库存商品项目核算辅助生产成 本主营业务收入项目核算制造费用部门核算主营业务成 本项目核算说明：在“基础档案一 财务一 会计科目一 编辑一 指定科 目”菜单中设置 “ 10

8、01 ”为“现金总账科目”； “ 1002”为“银行存款总账科目”； “1001”、 “10020101”、 “10020102”、 “10020103” “ 10020201” 1012”为现金流量科目在“基础档案一 财务一 会计科目一 编辑一 成批复 制"菜单中将“库存商品"科目下的明细科目及数量 金额辅助核算复制到"主营业务收入”“主营业务成本" 科目下。2、凭证类别（基础档案财务 凭证类别）凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,10023、项目目录增加会计科目 500

9、101、50010101、50010102、50010103 在“基础档案一 财务一项目目录”菜单中设置项目目 录如下：（1）增加项目大类（点击增加按钮）：大类名称："生 产成本”，选择“普通项目”，项目结构为默认值。（2） 选择核算科目:500101、50010101、50010102、 50010103并点击“确认”按钮，（3）项目分类：1自行生产项目（4） 项目目录（在维护中录入）：101 牛肉香精 自 行生产项目102 鸡肉香精自行生 产项目103 猪肉香精 自行生产项目（5）是否结算：否（二）总账设置进入业务页签：1、选项中的参数修改： 在“总账一 设置一 选项一 凭证”页

10、签中选中“制单序时控制”、“可以使用应收应付受控科目” 、“凭证 编号方式 - 系统编号”参数。 在“总账 设置 选项 权限” 页签中选中“出 纳凭证必须经由出纳签字” 。 “账簿”“凭证打印”“预算控制”“会计日历”“其 他”页签均按系统默认值。2、在“总账 设置 期初余额”菜单中录入总账会计科 目及辅助核算的期初余额注：期余额录入时，白色的界面直接录入会计科目的 数据；灰色的界面不需录入会计科目数据，是自动计 算的；淡黄色的界面需双击录入相应辅助核算会计科 目的明细余额。余额录入完成后，请试算平衡。三、总账日常操作（一）填制凭证：“财务会计 总账 凭证 填制凭证”（二）出纳签字：出纳签字（三）审核凭证：对上述所有凭证进行审核。（四）记账：将上述所有凭证进行记账操作。四、总账查询操作 查询下列账簿 : 现金日记账、银行日记账（人民币、外币） 总账、余额表、明细账、序时账、多栏账 辅助账（客户往来、供应商往来、个人往来、部门、 项目）五、总账期末操作（一）自动转账：1、用自动结转销售成本