2021年财务部月工作总结范文_第1页
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1、2021年财务部月工作总结范文一、目前财务上的问题：1、费用单据不能准时回来财务部。费用单据的发生后，财务工作刚刚开头，而不是结束。财务需要按照这些费用单据即原始凭证编制记账凭证，然后按照记账凭证记账。记账后，每个月才干为公司编制报表，分析公司的运营状况。财务要求的是日清月结。假如当日不能清，每个月就不能有精确数，到年底不精确的数就会越大。2、总经理还在为财务部担当发放现金业务。这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。二、下一步工作思路及方针。财务工作需要从最基层，一点一滴的举行，虽

2、不能看到速效，但急需日趋完美。 财务部需要的岗位设置：出纳、记账会计、财务主管。记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体，共同配合，共同完成各个岗位的工作，每个岗位之间有紧密的联系，并且缺一不行。工作办法：出纳：1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，统一经出纳举行。不需用的资金由总经理掌控。2，出纳在支付现金时，必需根据总经理的批示举行，没有批示严禁支付。3，支付大额款项，见批示，必需电话再请示总经理。4，天天记下现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际现金核对。5，将支出的票据、收款收据的记账联，天天转交记账会计记账。财务部月工作总结范文篇六：20xx年1月工作总结：做好日常财务管

3、理和会计核算工作，主要完成以下工作：1)完成月度资金方案的汇编，报总经理批准用法，合理支配资金支付。2)协作销售部做好销售结算开票工作，并协助销售、供给等部门做好业务单位往来账对账工作。3)加强合同管理，参加合同谈判与市场调查，协作相关部门做好工程验收、工程结算工作。4)国税检查纳税评估工作结束，有关问题存在很大不同看法，多次与之沟通，该工作还需与国税乐观商议。5)办齐农行1亿元贷款的提款资料，等待放款;6)完成总经理交办的董事会会议资料起草，并获得股东、董事及总经理的好评;7)完成了部分分红工作。20xx年2月工作方案：1)做好财务部常常性、必需完成的内部业务工作;2)继续做好春节前的资金调配工作，完成股东分红、工程款支付、材料款支付、年终奖支付。3)协作销售部做好销售结算开票，催促销售货款准时回笼，合理用法资金。4)为完成成本管理工作，与金蝶公司巢湖公司乐观沟通，乐观协作两车间完成成本日报表工作，使之尽快可上报到公司领导及相关管理部门用法。5)认识新会

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