项目成本管理方案

1、工程本钱治理规定为标准工程本钱治理工作,建立健全以工程前期核算、 运行期限制、工程结算为重点的本钱治理体系,结合公司实际情况,特制 定本规定.一、组织机构二、工作责任一本钱合约部：设经理一名、副经理一名,按本钱治理、合同履约治理及投标 治理的工作业务各设主管一名, 各工程商务经理由本钱合约部及项 目负责人双线治理.原那么上合同额两亿元以下的工程只设商务经 理、两亿元以上的工程另配备工程预算员,协助商务经理开展工作.1、本钱治理小组主要工作责任：1已中标工程根据市场价或内部定额编制工程内部限制价 既“本钱红线.“本钱红线为工程考核主要指标,一旦确定, 除工程部根据合同约定在业主方办理了签证手续工

2、程商务经理办理,其他一律不予调整.(2)对公司招采部、工程经理、商务经理及工程班子其它成 员进行本钱交底(包括但不限于：原始数据来源、可能的风险点、 可能的索赔点、可能的利润点),各相关人员须在交底单( 附件一 )上签字确认.(3)催促各工程部填报月度报表,监督工程本钱红线落实情 况,并将各自营工程月度产值、本钱报表汇总整理后抄送各部门.按本钱科目或按工程分局部项核算本钱.2、合同履约治理小组主要工作责任：(1)负责各种总/分包合同的起草、及评审工作.全部合同评 审需经过法务部审核；总包合同需召开合同评审会, 各副总裁参加, 并在在评审表(附件二)上签字.(2)负责工程执行过程中的全部商务资料

3、的收集,详见资料 清单(附件三),负责关键节点资料的追踪索要.(3)跟进工程收款情况,提醒工程经理办理计量、上报产值、 催收工程款.(4)监督工程分包商、供货商的合同履约情况.为明确工作责任、梳理工作流程,所有工程的本钱合约治理实 行工程负责人制度,工程负责人由部门经理或部门主管担任.3、投标小组主要工作责任：(1)编制各类投标文件范本.(2)招投标过程的报价.4、工程商务主要工作责任：(1)工程商务经理作为工程本钱治理第一责任人,对工程集 中采购材料数量及价格、 工程自行采购的零星材料数量及价格、材料损耗指标、工程索赔及签证、专业分包合同价负责.以上工作所有上报公司相关部门的流程均由工程经理

4、和商务经理应进行双签.为明确审核责任,简化工作流程,业务主管部门审核工作流程, 其他部门抄送执行.如有工程配备预算员,那么其主要责任为辅助工程商务经理完成 以上各项工作.(2)工程采购员(材料员)和库管员直接领导为工程商务经 理,根据商务经理的指示完成零星材料的询价、采购、发票收集、 材料由入库等工作.(二)招采部：设经理一名,按工作业务,分内勤组和外勤组,各设主管一名,1、内勤组主要工作责任：(1)根据外勤组提供的和公司市场价格台账,对供给商进行 评估,建立合格供给商名库,签订战略合作协议.(2)建立跟踪工程对供给材料的回访制度,及时约谈供给商 解决工程实际问题.(3)根据外勤组提供的数据建

5、立材料市场价格台账,台账要 详细到所有自营工程用过的材料均应有数据,并根据外勤组的提供数据完成月度更新.(4)配合本钱合约部在投标过程中的数据提供工作.(5)配合本钱合约部监督工程材料采购红线的执行状况.(6)配合外勤组草拟全部采购合同初稿、操作治理信息系统.2、外勤组主要工作责任：(1)根据月度对主要材料的市场价格进行采集；(2)对新开发供给商的商务谈判；(3)对新开发自营以及合作工程所在地材料采购情况进行摸 底；工作应细致到对潜在合作单位与工程的距离, 可承受的付款方 式、可提供材料的种类是否覆盖工程需求、 提供发票等详细信息进 行汇总.每个新开工程最少提供三家零星材料合作单位.4由部门经

6、理牵头对已合作的供给商进行二次谈判,以及 关系维护.三其他：工程部其他成员包括施工员、技术员、质量员、劳务员、平安员、机械员应积极配合工程商务经理工作.接受工程商务经理在保证质量和平安前提下的节约本钱要求.三、工作流程及考核机制1、工程投标工作由经营部及市场部牵头,在商务报价流程中 本钱合约部及招采部全力支持经营部完成报价工作.2、工程中标或以其他方式落地后,本钱合约部应立即组织人 力进行本钱分析.根据分项工程编制本钱内控红线,要求每一分项做由工料分析和市场价格. 市场价格招采部需在工程落地后5个工作日内完成工程主材询价,集采、地采执行方案.拟派遣工程经理治理班子参考询价结果,按模板编制?工程

7、筹划书?附件四、 ?工程税务运筹报告?及?工程本钱分析报告?,并在完成草案的根底上组织各职能部门、 分管副总裁参会,待审批通过后确定报告 方案.集采、地采区分方案：单项材料占材料本钱的 20%以上为集采, 其余为地采.编制内控本钱红线的完成时间期限：1亿元以下工程不得超 7天；2亿元以下工程不得超过 10天；超过2亿元的工程不得超过 14天.“两会一书：税务筹划会、本钱分析会及?工程筹划书?.税务筹划会：审议工程经理治理班子草拟的税务筹划方案, 确定缴税的税率及税额、 人材机法环比例、不能开发票的支生款项 税务筹划等.本钱分析会：审议工程经理治理班子草拟的本钱方案,在 “本钱红线以内做好本钱方

8、案,按二级科目体系分解工程各分包 分项本钱.“两会由工程经理治理班子在工程落地后 30天内发起 会议申请,由本钱合约部组织人员参会, 会议决议需由参会人员部 门签字确认.?工程筹划书?：工程经理治理班子按模板做好工程筹划.3、拟派遣工程经理可通过自己的资源进行核算本钱,也可跟 本钱合约部一同进行本钱分析,以便更好了解工程的价格组成.在本钱分析过程中本钱合约部与工程经理相互独立,互不影响本钱分析结果.4、“本钱红线测算完成后经公司领导与拟派遣工程经理、 商务经理进行磋商,确定根底利润点后双方签订 ?内部考核协议?.5、工程治理班子成员于内部考核协议经订后一周内按工程规 模缴纳风险金,作为工程盈利

9、风险保证金.工程规模5千万以下含,缴纳风险金总额50万元现金；工程规模5千万-1亿元含,缴纳风险金总额100万元现金；规模工程1亿元以上,缴纳风险金总额 150万元现金.工程治理班子成员缴纳风险金比例为：工程经理40%,商务经理、总工及生产经理各 20%.假设工程盈利低于?内部考核协议?的点位,那么保证金没收.假设 工程盈利高于该点位,那么工程部和公司对超生根底利润点的利润部 分进行分成,比例视具体情况确定.工程局部成局部的分配： 原那么上按缴纳风险金比例分配,工程其他成员分配由工程经理实际情况调整；公司分成局部的20%奖励相关部门,具体方法由本钱合约部提交分配方案,分管副总裁审批.原 那么上

10、工程治理班子成员年综合收入200万含税封顶.如有另外奖励应由董事长签批.6、工程商务经理应会同工程治理班子其他成员在工程“图纸 清单到位后的7个工作日内将工程所需全部材料清单报送公司成 本合约部及招采部.此材料清单详细程度应包括所有构成建筑实体 的材料及其损耗,准确率到达 98减上,且不可超过“本钱红线 规定的相应材料费.工程实际形象进度进行到30减前,可接受项目材料补报一次,使准确率到达98%两次申报以后无论是集采或者零星采购超过材料限制数量,公司一概不予采购、零星材料一律 不予入账,由工程班子自行调配费用解决.非单独投标追加合同工程量,按主合同“本钱红线相应比例执行；如业主给定追加局部 毛

11、利润率低于或高于工程责任目标利润率,经批准后给予调整.如发生超过本钱红线的情况说明工程材料治理失控,扣除工程商务经理当月50流效,扣除工程经理当月30%奏效.7、超过“本钱红线的处理方法：个别主材暂估价材料以外局部由于市场价格变化因素变 动范围在合同约定的范围内或工程签署的责任书范围内不予调整, 对于此变化范围以外局部,经批准后可给予调整.工程执行中任何超越限制红线的采购或分包审批均需走流 程至董事长签批.工程执行过程中,分项超越红线而多使用的资金, 公司根据年化收益16%计取利息,并从最终奖励中扣除或以后低于 限制红线采购的差额抵扣.超由红线而使用的资金, 在未完成抵扣期间均按时间计算利息

12、计入本钱,假设工程竣工核算时仍未完成差额抵扣那么从最终奖励中扣 除超生红线的资金及利息.假设最终奖励缺乏,那么不再补缴差额.8、工程治理过程中,工程部须按月填报数据报表 附件五： 产值报表、付款报表、现场治理费用报表、税票报表.9、工程实际本钱报告在工程竣工后一个月内编制完成.工程本钱限制依据资料：工程治理目标责任书及合同文件“本钱红线文件月度治理报表工程变更与索赔资料10、工程结算：工程完工前 15天由商务经理及工程经理完成 ?结算筹划表?,主要对结算工作的主要内容、时间安排、结算负 责人、协助人等予以明确.11、工程经理作为工程执行全方位的第一责任人,主要负责项目全方位治理,具体对接业主或

13、甲方的工作,关系处理,工程款回 收等主要重点工作. 工程商务经理为工程本钱治理第一责任人,负责工程本钱治理工作. 公司将按月度对其进行考核,具体考核指标及权重根据?工程经理绩效协议责任书?工程商务经理绩效协议责任书?执行.工程回款作为工程经理日常工作考核的最重要指标.12、鉴于工程治理的实际情况,为提升工程现场治理的效率, 公司对工程经理、工程商务经理进行授权,具体授权范围参照?项目经理授权书?附件六执行.13、上诉所有奖金的发放的根底是工程能够根据预期正常回款 的情况下实施.原那么上在完成竣工验收、最终审计后,发放奖励的 80%,最终尾款到账时白一个月内发放 20%.如有员工离职,那么离职人

14、员奖励不予发放,但奖励总额不变, 按原已审批的分配方案比例进行分配.14、除第13项以外任何时间,结合实际情况,能够使最终利 润得到确认的,可按当期可确认奖金的50%进行节点奖励.四、其他1、应急流程：发起人-工程、本钱副总裁-抄送相关部门,3天 内由经办人根据制度要求后补流程.五、附那么1、本制度由本钱合约部负责解释.2、本制度自颁发之日起执行.共享知识分享快乐工程前期：附件一：本钱交底确认单缺附件二：总包合同评审表附件三：商务资料明细清单缺附件四：工程筹划书本钱分析报告、工程税务筹划报告未定模板附件六：工程经理授权表工程过程中：附件五：工程月度报表1-产值报表、2-付款报表、3-现场治理费

15、用报表、4-税票报表页眉内容附件二总包合同评审记录表工程名称交底日期年 月日合同名称备案编三对方单位 名称内容合同范围执行日期质量标准款项支付 方式结算方式违约责任其他事宜评审领导工程名称工程筹划书审批人/日期:目录编制说明4工程筹划一一一工程概况及治理目标 5工程筹划二一一工程组织机构设置方案 6工程筹划三一一现场治理人员配置方案 7工程筹划四一一总进度方案 7工程筹划五一一资金流量方案 9工程筹划六一一分包选择方案 10工程筹划八一一机械配置方案 12工程筹划九一一周转料具配置方案 13工程筹划十一一测量、i佥仪器设备配置方案 14工程筹划十一一一办公设备配置方案 15工程筹划十二一一现场

16、临建方案 16工程筹划十三一一现场临水临电方案 17编制说明1、本?工程治理筹划书?主要针对 工程的实施 阶段,是该工程实施阶段的纲领性文件,是编制工程预算本钱的直接依据, 是工程配备相关资源的依据.2、本?工程治理筹划书?编制责任人为工程经理治理班子,公司 工程部组织技术、本钱合约、人力资源、财务、资质等相关部门按涉及内 容进行审核,由公司财务、商务、工程、技术、资质、人力分管副总裁审 批后,抄送执行总裁及董事长.3、本?工程治理筹划书?经批准后,由公司工程部发至公司相关部门 及工程部.4、施工过程中,如工程有关情况发生变化时如业主对工期提出新的 要求,工程范围调整,施工环境改变,本钱或收支

17、情况变动等,由公司 工程部组织相关职能部门及工程部,针对变化情况对工程治理筹划进行调 整,修订相应的工程治理筹划文件.修订后的?工程治理筹划书?按原程 序进行审批.5、本?工程治理筹划书?主要包括以下内容：概况及治理目标、工程 经理授权、工程组织机构设置方案、现场治理人员配置方案、总进度方案、 资金流量方案、分包选择方案、材料采购方案、施工机械配置方案、周转 料具配置方案、测量和试验仪器设备配置方案、办公设备配置方案、现场 临建方案和现场临水临电方案.6、工程部以批准后的?工程治理筹划书?为主要依据,编制各项专业 实施方案书.工程筹划一一工程概况及治理目标项 目 概 况工程名称：业主名称：设计

18、名称：监理名称： 投资性质：工程类别：工程总价： 工程地点：工程规模： 承包模式：分包模式：合同价格类型：合同工作内容/范围简述：项 目 总 目 标质量目标：口合同约定 口鲁班奖口省/部优口巾优口合格口其他工期目标：方案开工日期 年月日,方案竣工日期年月日.总工期日历天.平安目标：环保目标：本钱目标：技术目标：其他目标：工程筹划二一一工程组织机构设置方案注：定岗定编,可兼职占编制,履责任,享补贴页眉内容工程筹划三一一现场治理人员配置方案序 号部门岗位名称月数/ 人工作时间1234567891011121314151617工程筹划四一一总进度方案页眉内容序 号分局部项工程 名称工期 天页眉内容工

19、程筹划五一一资金流量方案单位：万元序 号实施时间 按施工阶段收入资 金方案本钱费支出累计净 收入资金缺乏举措备注物资 采购分款 付包临建 费现场 经费税金其他出计 支总分供力 垫资向业主 借款向公司 借款其页眉内容工程筹划六一一分包选择方案厅P分包工程分包工 作内容分包方式分包商选择方式拟选址分 包数量方案 招标时间方案 进场向问备注页眉内容工程筹划七一一物资采购方案厅P材料名称规格型号方案数量单位材料采购单位打,采购地点拟选供给商 数量方案采购时间业主公司工程分包商页眉内容工程筹划八一一机械配置方案厅P分局部 项,程机械设备 名称规格型号配置 数量单位起止时间机械设备来源打,备注公司自有公司

20、采购工程租赁分包提供页眉内容工程筹划九一一周转料具配置方案厅P周转料 具名称规格型号配置数量单位起止 时间周转料具来源打,备注公司自有公司采购工程租分包提供赁页眉内容工程筹划十一一测量、试验仪器设备配置方案序 号仪器/设备名称规格型号配置 数量单位起止时间设备来源打,1备注公司自公司采工程米分包提1有购购供页眉内容工程筹划D 办公设备配置方案序号办公设备名称规格型号单位数量进场时间设备来源,备注公司自有公司采购工程采购分包提供工程筹划十二一一现场临建方案序号临建名称规格/型号/做法单位数量使用时间来源k：附现场平面布置图及说明工程筹划十三一一现场临水临电方案厅P临建名称规格/型号单位数量使用时间来源共享知识分享快乐附件五：工程月度报表-1产值报表2021年 月 工程产值报表单位：万元厅P分部分项当月完成 产值累计已完 产值累计已完成已 的产值累计已完成已计 量已结算产值累计已完成已计 量未结算产值一分局部项, 程量清单土