财务中心部门职能及岗位设置

1、（一）财务中心部门职能:1 .财务管理（ 1 ）负责拟（修）订公司财务管理、会计核算的有关制度和相关的标准和实施细则，报董事会批准后组织实施；（ 2 ）负责公司各项资产的登记、核对、抽查、调拨、盘点等管理工作；（ 3 ）根据预算审核和控制各项成本、费用的支出；（ 4 ）根据招标比价领导小组的要求，组织对各类物资、原材料、服务项目和工程项目的招标比价工作，参与市场调研，对招标比价的落实情况进行监督、考核;负责物资采购、设备采购和工程项目的合同管理；（ 5 ）组织公司对外投资的可行性分析，为董事会决策提供依据；对公司的对外投资运作进行财务分析和控制；（ 6 负责搜集公司经费活动情况、资金动态、收入

2、及费用支出情况，进行分析，定期提出分析报告和改进建议；（ 7 ）负责公司财务信息软件系统的管理；（ 8 ）负责对子公司财务运作的监督和指导；（ 9 ）建立并及时登记公司股东登记簿；（ 10 ）对仓储物资的帐、卡、物相符情况进行考核；（ 11）协调与税务、物价、财政、金融、审计等部门和中介机构的关系，配合中介机构或其他审计部门的审计工作；（ 12 ）负责建立财务预警系统；（ 13 ）参与公司和各部门对外经济合同的签订工作。2 .会计核算管理（ 1）组织公司的日常会计核算工作，参与公司的经营管理。（ 2）组织生产成本核算： 对生产车间生产成本进行核算： 原材料进出帐务及成本处理、 外加工成本核算、

3、各产品成本及损益核算； 对各生产车间的生产核算报表进行审核、监督； 负责生产车间生产成本台帐的登录与保存； 组织制（修）订各车间的计划生产成本，对计划生产成本的完成情况进行检查、考核，并对差异进行分析； 组织全公司的成本分析，寻求降低成本的方法和途径。（ 3）负责有关收入单据审核及帐务处理： 各项费用支付审核； 总分类帐、明细帐的帐务处理； 财务会计报表及会计科目明细。3.财务预决算管理（ 1 ）根据公司的年度经营计划，拟定公司的年度财务预算方案，报董事会批准后执行；（ 2 ）根据年度财务预算，拟定各项预算，报董事会批准后执行；（ 3 ）对各部门提报的费用支出等费用及资金计划进行审核，制订成本

4、费用预算，按预算审 核和控制费用支出；（ 4 ）组织编制技术改造、固定资产、新产品研发、对外合作等项目的预、决算和组织预、 决算审计；（ 5 ）负责对预算执行过程的监督和管理；（ 6 ）进行预算执行情况分析；（ 7 ）根据董事会意见拟定利润分配方案和亏损弥补方案，经股东大会批准后执行；（ 8 ）负责编制公司季度、中期及年度财务报告，报董事会、股东大会批准后向有关方面报 送或公告。4 .资金管理：（ 1 ）根据公司的资金预算，进行资金的调配和合理使用，确保资金的来源；（ 2 ）负责应收账款管理，控制应收帐款规模；（ 3 ）提出融资和资本结构调整的建议方案；（ 4 ）负责筹集公司经营和发展所需资金

5、。5 . 纳税管理（ 1 ）根据国家和地方税收法律法规，办理纳税申报和缴纳事宜；（ 2 ）负责进行国家税收政策的研究。6 .物价管理（ 1 ）负责公司产品的价格核定和申报；（ 2 ）负责计算公司对外委托加工、受托加工的价格；（ 3 ）协调进行公司产品的价格调整；（ 4 ）监督公司产品价格的执行。7 .负责进行本部门员工的培训和组织公司管理人员学习、贯彻国家有关财务规章和法律法 规。8 .负责公司会计档案的收集、整理、归档、保管和销毁。9 .负责员工薪资、奖金的发放和公积金的缴纳。10 .组织物资处理的评估工作。11 .完成总裁办公会交办的其他工作。12 .完成其他部门交办的协助性工作。（二）岗

6、位组织架构:（三）岗位职责：（ . 财务经理（ 1 ）编制财务管理中心年度/ 半年度/ 季度/月度工资计划与总结（ 2 ）制度拟定与完善、流程优化（ 3 ）督导财务个模块工资开展（ 4 ）工商、税务、银行外协管理（ 5 ）建立维护公共渠道（ 6 ）员工管理（ 7 ）部门培训（ 8 ）完成上级领导安排的临时工作2. 财务总监（ 1 ）具体负责本公司的财务会计工作。（ 2 ）对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。（ 3 ）督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。（ 4 ）认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚

7、、报送及时。（ 5 ）组织制定本公司的各项财务管理制度。（ 6 ）制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益。（ 7 ）随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司董事会汇报。（ 8 ）及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。（ 9 ）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司董事会，并检查各部门执行情况。（ 10 ） 在编制财务收支计划前， 应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。（ 11）有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。（ 12 ） 组织编制本公司的成

8、本计划和费用预算， 并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。（ 13 ）组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。（ 14 ）负责协调财务和各部门的工作。（ 15 ）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。16 ） 完成公司领导交办的其他工作。3. 财务经理（ 1 ）协助总经理根据公司发展战略，拟定公司财务规划，并落实实施；（ 2 ）制定和完善财务管理制度，构建财务系统，并上报总经理；（ 3 ）定期组织编制、审核财务报表，并组织年度决算；（ 4 ）定期组织编制财务状况说明书或财务报告分析，提供财务建议；（ 5 ）负责组织审核公司各项成本费用的支出，推行降低成

9、本计划；（ 6 ）负责组织对公司成本费用的经济活动分析；（ 7 ）推行全面预算管理、制定预算管理细则（细化至公司各部门，包括分行） ；（ 8 ）主持会计部的全部日常管理工作，按照会计政策，指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完整；监督审核各类日记账、总账、分类账；（ 9 ）监督并指导结算部日常管理工作，督促并协助结算部制定高效结算工作流程、规范公司各种结算行为；（ 10 ）监督并指导资金部日常管理工作，协助经理人员将部门作业标准化以提高工作效率，督促并指导部门经理人员制定资金安全保障办法、监控资金风险；（ 11 ）监督并指导资金部与会计部资金日清月结，资金部与银行对账，库存现金每日盘

10、点；（ 12 ）定期组织公司各项固定资产、流动资金清查、核实；（ 13 ）负责公司财务中心人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训；（ 14 ）负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行；（ 15 ）完成总经理交付的其它临时性工作。4. 资金经理（ 1 ）制定出纳人员工作指引，并监督指导出纳人员按照工作指引要求执行工作指令；（ 2 ）监督并指导出纳人员日常工作行为规范；（ 3 ）根据财务规划，制定资金部总体工作推进计划；（ 4 ）拟订现金收付业务和银行结算业务的管理办法（包括工资审核发放） ；（ 5 ）及时准确掌握直接下级的工作指令执行情况，监督其加强工作计划性；（ 6 ）监

11、督和强化全部出纳人员资金风险控制意识，拟订资金风险控制办法；（ 7 ）制定资金票据管理办法，理顺票据分类登记、存放、核销、付款核对，并监督执行；（ 8 ）拟订财务印鉴管理办法，强化印鉴的交叉控制，并监督执行；（ 9 ）制定存折管理办法，分类管理存折、加强存折控制，并监督执行；（ 10 ）建立资金汇报机制，监督控制大额资金收付、性质异常资金收付；（ 11 ）掌握公司全部资金收付流向并分类汇总，制作月度、季度、年度资金流量分析表；（ 12 ）制定资金盘点、对账规程；（ 13 ）建立健全出纳各种账目，监督并指导属下及时登记银行存款日记账，做到日清月结；（ 14 ）监督并指导定期盘点并核对银行存款对账

12、单，并按期编制“银行存款余额调节表”（ 15 ）监督并指导每日现金盘点工作，审核现金盘点表，发现异常应及时核查并上报情况；（ 16 ） 根据财务中心费用报销管理办法， 频繁强化出纳人员把住报销最后一道审核关的意识；（ 17 ）负责选拔、配备、评价和考核下属人员，组织下属人员技能培训；（ 18 ）负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行；（ 19 ）完成领导交付的其它临时性工作。5. 结算经理（ 1 ）根据财务规划，制定结算部总体工作推进计划；（ 2 ） 组织草拟结算部各项管理办法， 根据实际情况更新管理办法， 确保结算工作畅通无阻；（ 3 ）指导直接下级拟定结算工作指引并监督其执行（细至账

13、务查询指引）；（ 4 ）监督指导部门职员按照结算工作指引要求执行工作指令；（ 5 ）监督和强化全部结算人员风险控制意识，拟订结算风险控制办法；（ 6 ） 组织草拟跨部门数据支持实施细则 （归集跨部门数据， 找出数据节点， 分类提供支持） ；（ 7 ）负责营业部提成工资复核工作；（ 8 ）协助财务经理，组织实施财务中心问卷调查，具体落实财务中心“千问千答”计划；（ 9 ）协助财务经理，推行财务中心“one-minute ” （ 一分钟 ） 方案，提升工作效率；（ 10 ）负责选拔、配备、评价和考核下属人员，组织下属人员技能培训；（ 11 ）负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行；（ 12

14、）完成领导交付的其它临时性工作。6. 会计主管（总账、费用、资产）（ 1 ）审核凭证；（ 2 ）账务处理：费用的计提和分摊，待处理收入清理；（ 3 ）会计报表的编制；（ 4 ）现金盘点、编制盘点表；（ 5 ）办理公司国税税务申报、登记、注销等事宜；（ 6 ）审核及修改以前固定资产卡片；（ 7 ）固定资产卡片录入及会计凭证编制；（ 8 ）固定资产结转及固定资产全盘帐务处理；（ 9 ）制做行政部与财务工作流程相配合固定；（ 10 ）资产新增，调配及调配表；（ 11 ）公司财务制度费用报销的监督检查；（ 12 ）对公司的各项成本与费用进行核算与分析7. 资金主管（收款、付款）（ 1 ）现金及支票收款

15、；（ 2）现金及P O S机进帐通知单的接收及开具收据；（ 3）现金及P O S机进帐工作流的办理；（ 4 ）收据及发票的管理；（ 5 ）协助人员安排及其日常事务的处理；（ 6）负责好现金、P OS机的进帐，核对好分管内的银行帐目；（ 7 ）监督分行进帐明细，及时掌握分行帐务情况；（ 8 ）协助领导健全各种规章制度，加强财务管理；（ 9 ）现金及支票付款；（ 10 ）借款工作流的办理及放款；（ 11 ）定金、诚意金、赎楼余款等工作流的办理及放款；（ 12 ）借款单的管理；（ 13 ）各银行存款帐的日清月结。8. 结算主管（ 1 ）确保公司结算运作正常，资金的正常调拨；（ 2 ）掌握银行借贷及还

16、贷活动，正确对待公司内部与外部（客户）前来结算业务事项的处理；（ 3 ）按财务会计内部控制管理制度严格执行各项事务。9. 会计专员（税务）（ 1 ）协助财务经理进行税务筹划；（ 2 ）公司税款的申报；（ 3 ）注册税务登记证；（ 4 ）变更税务登记证（营业执照变更的一个月内） ；（ 5 ）注销税务登记证；（ 6 ）分公司国税汇总；（ 7 ）分公司地税汇总；（ 8 ）互联网申报申请；（ 9 ）其它有关税务方面的工作；（ 10 ）领税款回单；（ 11 ）填制税款凭证；（ 12 ）其它临时交办的工作。会计专员（工资）（ 1 ）负责每月租佣对帐；（ 2 ）负责人事资料整理、录入；（ 3 ）负责业务提成

17、、管理提成核算；（ 4 ）负责工资、奖金及补助的录入、核对、修改及发放；（ 5 ）负责各类与工资、业绩有关的汇总。10. 结算专员（合同）（ 1 ）房产证的档案管理；（ 2 ）居间、租赁、按揭及托管等合同的领用、核销、归档、保管；（ 3 ）诚意金、定金账户承诺书及财务相关资料的保管、领用；（ 4 ）租佣账户管理、对账；（ 5 ）编制分行铺位和宿舍交租表；（ 6 ）会计凭证的装订、整理与保管及工资条栽切与发放；（ 7 ）财务中心办事流程咨询及临时交办的工作。结算专员（收据）租佣收据、定金保管委托书领用，核销 ，整理，保管；诚意金、按揭收据领用，核销、整理，保管；办公用品申领、保管；会计凭证的装订、整理与保管及工资条栽切与发放；其它临时交办的工作。11. 资金专员（外勤）（ 1 ）现金总账的核对；（ 2 ）工资、奖金及补助的核对与发放；（ 3 ）每月租佣转账；（ 4 ）每月银行对账单、回单的领取；（ 50 银行办理需转账的业务或需开立公司帐户的业务。资金专员（收款收据）（1