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文档简介

1、会计交接清单（样板）会计交接清单样板一会计交接清单样板二附件1:工作交接表交接人基本情况姓名：职位：所在处室：离职原因：任职时间：年 月日-年 月 日联系电话（离职后）：交接内容（根据本人具体岗位填写）1、与会计机构负责人（会计主管人员）有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品

2、是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人：监交人：会计机构负责人（会计主管人员）：总会计师（财务总监）：注:一般人员离职，由会计机构负责人（会计主管人员）签字;会计机构 负责人（会计主管人员）离职由总会计师（财务总监）签字。会计交接清单样板三交接日期：年 月 日1 .资金方面1 .库存现金：现金日记账，实存现金,年 M 日，金额元，账实相符。2 .银行存款日记账金额 核对相符。3 .是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。2 .移交账簿票据1 .

3、本年度以及上年度原始票据本。2 .本年度及上年度会计报表 张。3 .空白转账支票_张，号码:到。4 .现金支票张，号码:到。5 .本年度银行对账单 份。6 .凭证本。7 .社保，公积金，个税等涉税申报资料：本。3 .财务工具交接1 .财务章枚，发票专用章_枚，法人章枚，公章枚。2 .柜子钥匙把，办公桌抽屉钥匙 把，保险柜钥匙 把,办公室大门钥匙把。3 .电费卡张。4 .银行U盾个，网银相关资料:。5 .开票IC卡张，银行交易密码是否已交接：是/否。6 .本期已开具的发票张，空白发票张。7 .对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异 进行说明。8 .对应收账款进行清理： .账实是否一致？ .是否存在不能收回的或有异常的应收账款。9 .对包装物和低值易耗品进行盘点 .账实是否一致？ .是否存在亏空。附盘点明细表4 .其它证件1 .国税登记证本。2 .地税登记证本。3 .银行开户许可证 张。4 .营业执照本。

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