企业报表制作操作手册范本

1、企业报表制作操作手册目录1、制作报表11.1功能节点11.2增加表样11.3提取关键字31.4提取指标31.5设置单元格公式4 2、参加任务81、制作报表1.1功能节点企业绩效管理企业报表报表表样-集团ZU|b 1 u¥ iJEnit* HsU«樂侶MA團皿* i:JLM耶» sir呼号* *|*«*；. ：.»! Si鼻邀童理* *11* ±4丸“轨科口 F*I1W* MHIlt-iPl罠此口绪査陳押農*| - ! ： 1 'iftfc-h忸*1*日:曹m匚!a“iMliJH EmH 杞 R WfeWfifi-E*»

2、;UBr¥* 号片事臣融*JSiLri?电;:T*81-*砂i揑* <!： FTI|5诃"订嗎B - *盘NJfF.ME J :胡卞F7可> fc I叫l时14IniHS 山打1.2增加表样在报表表样-集团界面维护报表信息。例如：在报表表样-集团界面点击表头的“新增，填写“报表表样编码、“报表名称、“报表表样分类zu诞©W-5E 肖中右 1fiU.UllSOm WMm wff护栅乍胪耳:lUtanUBfu 1林供0賈| 饥|«#* 赫1曲 1hsiib；?豪轉w寸I卷踽訥收0M£K圧Wf吐目0%±BK 比播报表信息维护完善

3、后，点击报表表样-集团表头的“格式设计，进入后, 选择“文件下的“导入下的“ excel格式，在弹出来的“翻开窗口选择“ excel表样注意选择文件类型，点击“翻开。此时会弹出报表格式设计-导入excel 窗口，在“导入选项处，只勾 选“表样，点击“确定。菲密吟谡I SHS周据口口帀tq 口 43严叫ma卫a科丹看二殆忆左、帕皿征的1M4U4吟HUI出円昨方沁皿井坤tg*fc>4>nz-,Wf-讼1.3提取关键字导入报表表样后，选中表样，在报表表样-集团-格式设计界面，点击其 表头的“数据下的“关键字设置，在“关键字设置窗口，勾选“单位、“会计月在“位置处可自行输入，例如：单位、会

4、计月的位置分别为B3D3,点击“确定。?S# I 3 斗靱血I住戶口 C：曇3 rgt=MAP髯mme- H ETIHBulhflAIM?t+*flR却庖MHAllIV0HanuihtfiEI滞砒ffltt羽科MW®©9注=HE ACfrflf 361.4提取指标关键字设置后，选中报表表样里面的空白空格，点击表头的“数据下的 “指标提取，在弹出来一个指标提取的窗口，点击“确定 注意：不需要改 变里面的容。1.5设置单元格公式指标提取完毕后，维护“单元格公式。1 选中需要维护指标的公式，点击表头“数据下的“单元格公式，在“单 元格公式编辑窗口选择“业务函数 “ NC总账选择相

5、应的公式，双击“使 用，在弹出的取数公式参数设置选择对应的信息点击“确定完成公式编辑。2点击“验证，验证成功后会在“单元格公式编辑窗口下的提示信息 显示验证成功;3验证通过后，进行“保存公式使用说明：在报表公式编辑过程中，可以复制使用同种报表同一指标对 应的公式使用，公式设置过程中涉与的标点都必须在英文状态下。込二诂站Ni|l?iIL « 4- a Lj19甲元占式;帝目馭肖CB二弁&诵弹址弍复用前二I审慢此萤匚自吱住奮址武轿逍强式IFF阿Dnirxxi.MSELECTi桑币黃盘孵制主计月HJNSELEUTV离冇短诈初觌，制月ENUJ 1鼻%L0=£°AM

6、DORLKE殷竭icFOEBhLcxl妙_fr 5ETDATA语丈輕蹲迢査函埶说明识习魏握華巾祥全黃七 E.岭的區MSELECT羊胃毎取应伽Lfffel饭卫崔a珀际苻监盖:'爭信A M3UV単1旨昏言计H脚追看遁旦占刍举旳 虚桔稠Zti伯j& FTOTAL区诵歯+慎【啣IW鑰id血飯碰中数值单奋星-而的相|jt UOOKLIP査找樹讀taai净舌141feETM!di料足呈tW新倍桎,論曲蜡蚩溶M虚SU0GTR宁仔串SW.颐逻吾】询回瓷尹Trh宇眈孑吉匕ZDflTE当苛日期ffli 壘 1当站计登加日取1戦/¥¥¥¥»"

7、;*虚2DATEQC当臨职詬朗【條1 JMJ相杠耐时詡#肄呈，抵W占前卜苜E=l曲眈郎弭脩s liiA： rm饪ZDW甲伍编码伸淫査1探31当茴井道莎愷白?】单忖唏四_C曲站算关龍字【便用：r<«读刁勺茴一+3初工濯主帖佰弗匡敎0包含未记殊凭证主儒廉簿会计年度城生币种本币T" 1合计期间发生 1返回帀种碗本币凭证类型宝部凭证¥会计科目库存现金Q縄助樓軍选择核草类型编码核算拱型名称舊尊內苔回|0024现金帐户确定取消报表公式设置说明：1取数公式可以根据需要将包含未记账凭证进行勾选。2会计科目选择该指标需要取数的指标。3会计年度和会计期间不需要选择，系统会根据报

8、表录入的关键字进 行自动判断。4科目发生方向分为借、贷、默认,默认指与科目设置的默认方 向一致。5发生币种和返回币种选择本币即可。6如果科目有辅助核算，可以根据需要选择该科目相应的辅助核算。报表公式应用例举：1、资产负债表年初数IFFzmonth=1,MSELECT'报表工程对应的期末数单元格','会计月 ',-1,MSELECT'报表工程对应的年初数单元格','会计月',-1例如：IFFzmo nth=1,MSELECT'货币资金期末数',' 会计月 ',-1,MSELECT'货币资金年初

9、数','会计月',-12、资产负债表期末数GL_Closebal'会计科目','年','月','辅助核算项','方向','本币','Y','报表主组织,组织本币','账簿')本币','Y','',' 组织本币例 如:GL_Closebal('1001',T,'','0001')3、利润表本月取数公式会计科目项取数公式：GLAmt(&#

10、39;会计科目','年','月','辅助核算项','方向 ','本币','Y','报表主组织,组织本币','账簿')例如：GLAmt('6001',T,本币','Y','','组织本币','0001')4、利润表本年累计取数公式会计科目本年累计数取数公式：GLAccumAm会计科目','年','月',辅助核 算项','

11、方向','本币','丫',报表主组织,组织本币','账簿')例如：GLAccumAmt('6001','','','','本币','Y','','组织本币','0001')5、合计数PTOTAL区域，区域条件)或者？C7+?C8例如：PTOTAL(?B7:?B8)注：区域条件根据需要填，如 ？B7:?B8>0。&上年同期数MSELECT会计科目本月值','会计月',-12)例如：MSELECT营业税金与附加本月','会计月',-12)7、现金流量表本月取数公式CFAmt主体，会计年度，期间，现金流量表项编码，包含未记账，币种，返 回币种，账簿，科目，辅助核算，部单位，二级核算单位)例如：CFAmt(,'1111','1','0001')8、现金流量表本年累计CFAccumAm主体，会计年度，期间，现金流量表项编码，包含未记账，币 种，返回币种，账簿，科目，辅助核算，部单位，二级核算单位)例如： CFAccumAmt(,'1111'