商业管理成本预估

1、商业治理营运本钱商业营运治理费用非为商业治理中央费用和商业物业费用两大板块,工程建筑面积按10万平米计算,初步费用总额为 6319.288万元/年.以下为计算明细：【商业治理中央】商业治理部组织架构图招商中央餐饮和商专员I 资- I业大客%招商专零售招商专员娱乐招商专员、首营运物业部市场营销人事部行政部财务部营运经理营运主管营运督导招商部：人员数量8人,招商经理及副经理各1人,招商主管2人,招商助理3人,文员1人营运期间,除招商经理和文员外,剩余全部转为营运人员,岗位不变营运部：人员数量10人,营运经理1人,营运主管4人,营运督导6人,文员1人招商转营运人员不变,新增加营运督导19人,文员1人

2、 筹划部：筹划经理1人,助理1人以上部门费用：费用为人员工资待遇、办公费用、招待费等明细如下工资待遇岗位工资待遇人/月/万元合计招商/营运经理/筹划经理3人0.61.8万元/月招商/宫运主管6人0.452.55万元/月招商/营运督导/筹划助理23人0.36.9万元/月文员2人0.250.5万元/月办公费用0.50.5万元/月招待费及差旅费11万元/月小合计13.25万元/月合计1,59万元/年治理人员服装费用34 人X 0.15万元5.1万元/年工程广告宣传费300万元/年总计464.1万元/年物业部组织框架及治理费用步行街物业部组织机构框架如下：物业治理费用费用工程费用合计万元/年备注员工工

3、资及福利1003公共设施、设备日常运行维修及保养费、水电公摊2181.888绿化治理费清洁卫生费15平安治理费10.4办公费12.7服装费用16.2局部物业治理企业固定资产折旧率2436合计5855.二、人员配备元泰商业步行街物业部总配备人员 216人,其中工程经理1人,客服部11人,工程部33人,平安部74人,环境部97三、费用核算物业效劳的本钱核算1、员工工资和按规定提取的福利费工资0.3万/月/人X 216人X 12=777.6 万 福利0.2万/月/人X 43.5% X 216人X 12=225.5 万 合计1003万元/年2、公共设施、设备日常运行维修及保养费、水电公摊公共水电费(根

4、据一般情况估算)计费标准：电费按 0.98元/kwh ;水费按3元/t(1)电费照明用电按每平米18W/m每天使用12小时计算18W/ m2 X 12 小时 X 30 日 X 12 月 X 10 万 itf +1000 X 0.98 元/kwh=762.048 万元/年空调用电,按每平米35W/ itf,每天使用12小时计算35W/ itf X 12 小时 X 30 日 X5 个月 X 10 万 itfX0.98 元/kwh +1000=617.4 万元/年通风用电按3W/itf,每天使用12小时计算3W/ itf X 12 小时 X 30 日 X7 个月 X 10 万 itf X 0.98

5、元/kwh +1000=74 万元/年电梯用电4部直梯,8部扶手电梯,每部功率7.5KW,平均运行负荷50%7.5KWX0.5X12部X12小时X30 日 X 12 个月 X 0.98 元/kwh=19 万元/年合计总电费为：762.+617.4+74+19=1472.448万元/年 水费水费按1万M商业用水50吨/天,空调用水120吨/天,商业10万itf方案50吨X 30日X 12个月+120吨X 30日X 5个月=3360000 吨X 3元/吨=108万元/年(3)、设备保养局部a、中央空调系统维护费用(制冷面积10万itf)维护保养费(含末端装置和水处理),按没平米4元/ M/年的维护

6、费4元/ itf/年X 10万m2=40万元/年b、其他设备设施维护保养费,每平米(4)、设备年检a、电梯按1000元/年/台b、高压工具仪表检测c、消防检测47.43 元/itf/年47.43 元/itf/年X 10 万 m2 =474.3 万元/年设备保养费小计：514.3万元/年1000元/年/台X 12台= 12000元/年3500元/月X 12月=42000 元/年500元/月X 12月=6000 元/年d、防雷检测费833元/月x 12月=10000元/年e、生活水箱水质检测450元/月><12月=5400元/年f、天然气检测1.7万元/月 X 12月=204000 元

7、/年设备年检费小计：27.94万元/年(5)、工程工具1.4万元/月X 12月=16.8元/年(6)、其他不可预见费用0.2万元/月X 12月=2.4元/年小计：19.2万元/年费用合计：2181.888万元/年3、绿化治理费 25万平米X 30% 乂2元/!12 X12个月=180万元/年 4、清洁卫生费日常清洁：10万平米X 5人/万m2 X 150元/人/月X 12个月=9万元/年重大清洁：10万平米X 500元/万nf/月X 12个月=6万元/年合计15万元/年5、平安治理费(1)、岗位器材 按每人2000元计算70人X 2000元/人+2年=7万元/年(2)、消防器材按每平米0.34元计算0.34 元/ itf X 10 万 m2=3.4 万元/年合计10.4万元/年6、办公费低值易耗品：70元/月/人X 216人=1.5万元/年广告筹划费用：10万元+1.2万元=11.2万元/年合计12.7万元/年7、服装费用216人X 1500元/2年/人=16.2万元/年8、局部物业治理企业固定资产折旧率空调折旧费4000万元,按10年折旧4000万元+10年=400万元/年直梯折旧50万元/台,扶梯