科龙营销k系统项目

1、科龙营销 K/ 3 系统项目业务流程说明书( 营销总部 )绝密文件目录1 科龙营销总部业务流程图-业务流程图编号： 1业务名称：营销分公司总体功能图-功能域：采购管理-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-营销分公司总体业务流程广东空调采购业务销售业务仓存业务其他业务（1.1 ）（1.2 ）图处理1.1（调拨、换处理采购业务流程货）（1.5 ）（1.4）1.1.1采购入库业务（1.3）-业务流程图编号： 1.1.1业务名称：采购入库业务功能图-功能域：采购管理-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-采购入库业务流程图本地入总部仓外地入总部仓本地入总部仓外地直发分公外地发

2、客户采采购业务采购业务内转业务司采购业务购业务1.1.1.1本地入总部仓采购入库（适用范围：商（适用范围：商（适用范围：商（适用范围：商（适用范围：商品空调一、二品由成都科龙、品由冰箱一厂品由成都科龙、品由成都科龙、1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图厂、冰箱二厂直营口科龙直发直发科龙营销营口科龙直发营口科龙直发发科龙营销公科龙营部销公公司总部）科龙营销各地客户）-司总部）司总部）(1.1.1.3)分公司）见其他业务-业(1务.1.流1.程2)图编号：(1.1.1.2)见其他业务业务名称：本地入总部仓采购业务1.-功能域：采购管理-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核-本地入总

3、部仓采购开物流部仓管员验收入库物流部在 K/3 系统中录入采物流部购收货单4采购收货单物流部做收货汇总表财务部核销物流部收货汇总表财务部根据收货汇总表录入采购发票4财务部财务部采购发票凭证处理1.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述日期1235结束业务流程编号： 1.1.1.2业务名称：直发中转仓采购业务-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-序号处理说明责任单位责任人-物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部物流部按要求在规定时间内作收货汇总表物流部财务部根据收货汇总表录入采购发票财务部财务部将采购发票与采购收货单进行核销财务部财务部根据凭证模板生成凭证财务

4、部-1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图-业务流程图编号： 1.1.1.2业务名称：外地入总部仓采购业务-功能域：采购管理-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-外地入总部仓采购开供货方仓管员1开送货单供货方送货单1物流部仓管员2验收入库供货方物流部仓管员3供货方发货反馈表承上页启下页1物流部1在 K/3 系统中录入采4物填流送部货单实收数购收货单开手工进仓单采购收货单物流部5统计收货汇总表8物流部财务部收货汇总表核销供货方6开发票8财务部采购发票财务部在 K/3 系统录入采购7财务部发票9凭证处理结束1.1.1.2.2外地入总部仓采购

5、业务流程图描述业务流程编号： 1.1.1.2业务名称：外地入总部仓采购业务-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-序号处 理 说明责任单位责任人-供货方开单（送货单）发货，并将发货反馈表送物流部队仓库到货验收，根据实收数开手工进仓单物流部仓管员物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流部物流部确认仓库收货后，根据仓库手进仓单在K/3 系统中录入物流部采购收货单物流部按规定时间统计收货汇总表物流部供货方根据收货统计表及原件开发票财务部收到供货方采购发票后在K/3 系统中录入采购发票财务部在 K/3 系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务部根据凭证模板作生成机制凭证财务部-1.1

6、.1.3本地入总部仓采购入库1.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图-业务流程图编号：1.1.1.3业务名称：本地入总部仓采购业务-功能域：采购管理-购收货单4物流部日期： 2001-05-30采购收货单编制：陈尚全审核-物流部-做收货汇总表财务部物流部仓管员核销验收入库物流部收货汇总表财务部4录入采购发票财务部内部结算单财务部1.1.1.3.2（普通发票）凭证处理本地入总部仓采购业务流程图描述日期235业务流程编号： 1.1.1.3业务名称：直发中转仓采购业务结束-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-序号处理说明责任单位责任人-物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收

7、货单物流部物流部规定时间内统计收货汇总表，供货方根据收货汇总表开发票物流部财务部在采购管理中录入采购发票财务部财务部将内部结算单（普通发票）与采购收货单进行核销财务部财务部根据凭证模板生成凭证财务部-说明：内部结算单为K/3 采购普通发票（已按内部结算单进行套打设计）；1.1.2 采购退货业务-业务流程图编号： 1.1业务名称：采购退货功能图-功能域：采购管理-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-采购退货业务流程图折让证当月退退发票货采购方式采明方式1.1.2.1 当月退货处理业务购退货采购退退货1.1.2.1.1（1.1.2.（1.1.2.货当月退货业务流程图1）2）（1.1.

8、2.-3）-业务流程图编号： 1.1.2.1业务名称：当月退货业务-功能域：采购管理-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-物流部仓管员-进仓单（红字）当月退货处理开始营销总部退货申请物流部物流部物流部采购退货单1根据退货申请，开进确认仓库发货后，录2仓单（红字）入采购退货单1.1.2.1.2结束当月退货业务流程描述业务流程编号： 1.1.2.1业务名称：当月退货业务-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-序号处 理 说明责任单位责任人-仓库根据退货申请，开手工进仓单（红字）物流部仓管员物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单物流部-说明：在当月收货统计表中扣除已

9、退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。1.1.2.2退发票采购退货业务1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图-业务流程图编号： 1.1.2.2业务名称：退发票采购退货业务-功能域：采购管理-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-退发票采购退货开始分公司物流部退货申请1 物流部物流部根据退货申请，开进物流部确认仓库发货后，录23确认仓库发货后，录仓单（红字）进仓单（红字）入采购退货单入采购发票物流部财务部4采购退货单采购发票财务部1.1.2.2.2核 5销退发票采购退货业务流程描述业务流程编号： 1.1.2.2业务名称：退发票采购退货业务-财

10、务部-凭证处理编制：陈尚全日期： 2001-05-30日期审核-序号处理 说明束责任单位责任人结-仓库根据审核后退货申请，开手工进仓单（红字）物流部仓管员物流部确认仓库发货后，在采购管理中录入采购退货单物流部财务人员收到发票后，在采购管理系统中录入采购发票财务部财务人员在采购管理中将采购发票与采购收货单进行核销财务部财务人员根据凭证模板作生成机制凭证财务部-说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。1.1.2.3采购退货（折让证明）处理业务1.1.2.3.1采购退货（折让证明）处理业务流程

11、图营销公司-退货申请-业务流程图编号： 1.1.2.3业务名称：采购退货（折让证明）处理业务-功能域：采购管理-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-采购退货（折让证明）开物流部始根物据流退部货申请，仓开管手员工进仓单（红字）进仓单（红字）财务部3录入采购发票（红字）财务部财务部红字采购发票4核销购发票财务部凭证处理结束确认仓库发货后，录1 入采购退货单物流部物流部2采购退货单451.1.2.3.2采购退货（折让证明）处理业务流程描述业务流程编号： 1.1.2.3业务名称：采购退货（退货证明）处理业务-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-序号处理说明位责任人仓库根据审

12、核后的退货申请退货，开手工进仓单（红字）责任单物流部仓管员物流部确认仓库退货后，在采购管理中录入采购退货单物流部财务人员在采购系统中录入红字采购发票财务部财务人员在采购管理中进行采购发票（红字）与采购退货单进行核销财务部财务人员根据凭证模板作生成机制凭证财务部-说明：采购退货时退货申请，仓库出仓单上需要注明属于折让证明发货1.2销售业务1.2.1销售业务1.2.1.1空调销售业务流程1.2.1.1.1空调销售业务流程图-业务流程图编号： 1.2.1.2业务名称：空调销售业务-功能域：销售管理-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-空调销售业务开始营销本部根据销售计划开销售1营销本部

13、订单销售订单物流部仓管员发货243分公司物流部仓管员验收入库录入委托代销出库单4物流部仓管员物流部做收货汇总表委托代销出库单分公司收货汇总表启下页5承上页财务部11委托代销结算6财务部6财务部核销财务部销售出库单销售发票（结算后系统自动生7（结算后系统自动生成成）8修改发票单价可进行价1.2.1.1.2结束格调整）空调销售业财务流部程描述业务流程编号： 1.2.1.1凭证处理业务名称：空调销售业务-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-序号处 理说 明责任单位责任人-营销本部根据销售计划开销售订单营销本部仓库根销审核签字后售订单发货物流部仓管员物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售

14、管理中录入委托代销出库单物流部分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部-说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；1.2.1.2冰箱销售业务1.2.1.2.1冰箱销售业务流程图-业务流程图编号： 1.2.1.2业务名称：冰箱销售业务-功能域：销售管理-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-营销本部冰箱销售业务开始营

15、销本部销售订单3 14根据销售计划开销售营销本 订单分公司物流审部核销售订仓单管员2验收入库发货物流部仓管员录入委托代销出库单4物流部仓管员物流部分公司做收货汇总表委托代销出库单收货汇总表5启下页承上页1 1财务部6财务部6财务部委托代销结算核销财务部销售出库单销售发票（结算后系统自动生7（结算后系统自动生成成）8修改发票单价可进行价1.2.1.2.2结束格调整）冰箱销售业财务流部程描述业务流程编号： 1.2.1.1凭证处理业务名称：空调销售业务-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-序号处理说明责任单位责任人-营销本部根据销售计划开销售订单营销本部仓库根销审核签字后售订单发货物流部仓管员物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单物流部分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并