用友U8应收应付帐款操作手册

1、应收帐款操作手册目录1 、应收业务流程 32 、应收业务处理 42.1 应收单据填制 42.2 应收单据审核 53 收款单据处理 74 选择收款 95 核销处理 106 制单处理 127 其他处理 138 期末处理 149 应收及应付操作手册说明 161 、应收业务流程应付账款业务流程流程编号:Sumec-CW-04财务部对应U8!序应收-应收单据录入形成应收账款销售发票应收-应收单据审核其他应收单录入审核1F制单1F凭证应收-制单处理应收-选择收款应收-收款单录入应收-收款单审核收款流程2 、应收业务处理2.1 应收单据填制其他应收单是除销售发票产生的应收单之外的单据，点击应收单据录入，如以

2、下图据31& SJ.龍* 紳那么暑止妇1帕主側ramw- wa-M iw ,2Si血1軻曲】,鮒啊帥曲拜85皐BBIMIhooiomgg2Oi34一_ p iitas* d J 洪屮2.2应收单据审核点击应收单据审核，系统弹出如下界面点查询，输入过滤条件后，点确定ffift U?*w=* Q *L耳匸aea空辟比址弓异宦5喉皆审 也虽何巴 僅慎|上喑押制！勺$ ,童胡功彳* atwts豐卄鼻*J抽聲尹人Hjl宓I禅戟0 E*ra MmrE碎讨甫W 貼T iSkft WIEOL ehMi|415-!fli* |iBt is扯屯*串北ilUKS(J 4J m T ? ._X5J7 *J *asm点

3、击确定，系统弹出如下界面* Ft科寿涉应* EtUTT?T2、选择好单据后点出諭Ei* Tse 你祗 r E YAAS *畔式E射fJ9门居朝mlLtIE案.ooumKi2+v应收单列赛 MkR $4-& ffiw 峯户 到1、双击此处选择要 审核的单据* 5咗I讶関塔酹p 1P& tr aw：IS-_ MSwWEA9MS廉iQ.I畫意dei.mW KHHW-W 罚応仙*土方全聲1为1弐销售系统填制的销售发票，在应收系统需要审核。其操作方法跟应收单据审核是一样，只是路径不一样，销售发票审核路径如下:3收款单据处理当收款时，填制收款单。詢Ei-对I：料胡 趣 XU建井1r融丄 iffNti _i

4、fajnvJrr=1m 百P FVtty ；澤门f-F:JHh币邙沖43 0iritBl J* 9 O 4iSJl妙14讪LQ1点击收款单据录入，系统弹出上图2点击增加按钮，输入 表头结算方式、客户、金额等内容，然后保存、审核,也可以先保存，不审核，到收款单据审核中去进行审核操作。如以下图:*甘轴金曲 CtMtSmip=ii iIt -.Sil亠 wmiVfflfti U?* O ft亘I鼻越刃序 岂噓科I金总U rpi嘩斓商甘听 * sm辭m* 啟此甘恆 * HfKRS3j iMkEir-r-rrtt肛 iJL 皀册上afrmxcRS；5=l里HtKE.帝鈕 科211 ml曄血如订卫 mc

5、?j n-ra-oi操作方法同应收单审核。4选择收款点击选择收款，系统弹出如下界面点击确定后，系统弹出如下界面:在收款金额中录入本次收款金额既可。这里是按单据收款的，收款后不需要再做核销处理。5核销处理1 . 4 . 1如果预收款所对应的发票到了，这时就需要将预收款和发票建立起勾对关系，此勾对 关系通过核销业务实现。1. 4 . 2如果收款处理是在收款单据录入中填制的，而不是在选择收款中处理的，也需要在此外进行核销处理点击核销，选择自动核销，如以下图点击确定，系统弹出如下界面选择是，系统自动进行核销一般是先开票先核销如果想自动选择核销的发票和收款单，那么需要进行手工核销，操作如下:*应憾I諺羽

6、矿辆收謝膛苹握钢*擁穗处I空圍丰工眉肯自白动检肯囱蛊收桂湖脚表册梵uKb遐 ffig廉養首便栅 mm且凍冰虚任.1址碧丄作感星戟迎呂然后确定存货档黑荒加常月豹社订单址总国户A圉詐门人严r输入客户不和人层n盘用快付蛊虽I单塢IttS価计剤宝面詠羊初.电q料8整稠樽案i d ffiff 事咱希H全唸 .j*全詡* 吧廿盘變预c:田畑I匸用；口血苗甲韜日剛甲1*矣型J7TS5车工觀墨劭C甲1刃N-LEPl】世圮天华覩切：金AKhL nOOOLIUCUJLtod ijj10.町Q 07aumi：m：d世纪天华银讦审1 onijOLiaijoMO.OQD 值1K.D, UD (U血 DCO DO羔计爭I

7、BS近展ID 口fpilJ*匣丙东5*可扣车;歸折柑3J15TEF昱住卫k.单OCUJCHOJZzomeAWbzi. mo iro20. 000 era0 EO.ODz.coo ktzdlodd aoT E上列的收款单的本次结算金额一张收款单可屡次结算和以下应收款的本次结算一张应收单可以屡次结算两个数值必须一样，输入完成后点菜单栏的“确认完成核销6制单处理TrEpr选择要进行制单单据的单据类型J lia西“ p I?二* 士舌台*?3二*0山帀辞J 4 H 曇!US mis 口富 Kt!M3 铀 J4 1D 13血阮韵杠畑Hi WEttIMH lJ ifUtlW朋 D币用节沖科平 ffiKIU

8、fi ij宇工殆=2住咔扶謬fl橙呻wr11弓导怆申心1、此处tt*A匕币:羽 lite1、制单处理就是指将应收款管理中的应收单据和收款单据生成凭证，自动传递到总帐系统选择好需要生成凭证的单据类型后，点击确定。如以下图:那SUB*甘a貝罔* 仙生 htMJ 12、选择好后，点击制单I 4 * *1 -应收列表BNNt毎niLfffl4LilWHOKtOI0BWt .too葩FW MK-Ofir-X!1、双击选择标志选择该单据，选择标志不同生成不同的凭证，选择标志相同，那么生成一张凭证,P1、选择单据，选择标志不同生成不同的凭证，选择标志相同，那么生成一张凭证IMVJOH-MkU2、选择好后，点

9、击制单，那么生成凭证，点保存，那么保存该凭证，如果要删除这张凭证，那么需要在应收款管 凭证处理一查询凭证中找到该凭证，然后进行删除操作，在应收款删除的凭证在总帐管理中显示为作 废，必须在总帐管理中进行整理凭证操作，才能彻底删除这张凭证。7其他处理其他处理主要是为了取消操作，比方取消核销，取消应收冲就应收形成的单据等，点击其他处理一一取消操作，系统弹出如下界面；选择好单据后，点击确定，那么系统过滤出符合的单据，双击翻开需要取消操作的单据，然后点击菜单栏删除就可8期末处理当当期业务全部完成后，那么系统需要进行期结帐，以便进行下月业务的操作，点击期末处理一月末结帐。系统弹出如下界面双击后变成变成丫，再点击下一步。如以下图HT- ffu - FZ Tip 1 h-trif.点击此处完成结帐岁彌 lEBJMLWlK圉I /Mlg jggr童 LFS.trtB .,引 KEfc A* 戶手HAft I