银行出纳岗位职责

1、银行出纳岗位职责银行出纳岗位职责【篇一：银行出纳岗位职责】银行出纳岗位职责一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。二、负责购买转帐支票，弁逐笔登记，妥善保管转帐支票和金库钥匙。三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记海上填写经济业务事项的金额、内容等弁签名；记帐凭证出纳”处加盖本人印章。四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖作废”戳记弁负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，弁在支票登记箭上注明作废”字样；每月末向财务经理汇报弁一起核对

2、，核实无误后将当月作废支票销毁。五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证出纳”处加盖本人印章。六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，弁及时将银行回单附到相应记帐凭证后。八、负责打印银行日记帐，弁装订成册。九、月底及时、主动地催报限额支票。十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。（二）经济责任1 .对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。2 .对所收取支票金额的正

3、确性、内容的完整性负直接责任。3 .对所开具收据的准确性负直接责任。4 .对所保管各类登记海的真实性、完整性负责。5 .不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应及时向财务经理汇报。6 .对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。现金出纳岗位职责（一）岗位职责1 .严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。2 .根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证出纳”处加盖本人印章。3 .收取现金后，需开具收据的，应根据批准的收费项目正确开具收据。4 .每日盘库，核对库存现金与

4、现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，弁积极查找原因。5 .负责打印现金日记帐。6 .妥善保管库存现金和现金支票。7 .使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写,弁在支票登记海上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。（二）经济责任1 .对现金收、付金额的准确性负直接责任。2 .对所开具收据的准确性负直接责任。3 .对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保留帐外现金。4 .进出大额现金要及时向财务经理汇报。成本会

5、计岗位职责1 .在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。2 .主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计戈上提供有关的成本资料。3 .当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，弁协助各部门和下属企业的推广培训。4 .不断监督、调查各部门执行成本计划情况，弁就出现问题及时上报。5 .学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。6 .做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。7 .完成财务经理临时

6、交办的其他任务。【篇二：银行出纳岗位职责及工作标准】银行出纳岗位职责一、银行出纳岗位职责1、负责购买和管理银行收付款凭证、保管好银行印鉴、银行票据；2、及时办理网上银行汇款业务及电汇、汇票、贴现等银行结算业务;3、按时到开户银行索取对账单，按月对账，编制银行余额调节表，每月账面余额与银行对账单余额调节后应一致；对未达账应及时查明原因，督促银行或有关会计人员纠正银行账目的错误，确保银行账目的正确可靠；4、银行票据的传送、接收、查询工作，认真负责，避免出现差错，作废的银行票据按银行规定及时处理；5、积极完成领导交办的其它工作。二、银行、票据管理制度1、公司财务部按公司指定银行开设银行账号，统一办理

7、公司的收付款业务。2、银行账户只能供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借给外单位以及个人使用，严禁为外单位或个人代收代付、转账套现。3、银行印鉴与密码器分别由银行出纳、主管会计保管。4、出纳人员应当建立健全银行存款明细账，逐笔登记银行存款收支,账目应当日清月结，每日结算，账款相符。5、出纳应设立支票购买领用登记海，每次购买支票后在登记本上记录起始号码，每使用一张支票必须在使用海上登记，领用人或收票人必须在领用登记本上和支票存根上签字。作废支票也应在登记海上注明并妥善保管以备查。支票，因工作需要经领导授权批准签发空白支票的，必须填上限制金额。7、丢失支票必须立即向银行挂失，根据后果追究过失人的责

8、任。8、严格审查各种外来票证，如银行汇票、支票等，如有疑问必须到银行加以确认，如因工作失职，收取虚假票证，使公司蒙受经济损失,由责任人承担赔偿责任。9、银行出纳每个月末应与银行核对存款余额，未达款项应当编制银行存款余额调节表，弁查明原因，不允许出现长期未达账项。10、主管会计对银行出纳编制的银行存款余额调节表要进行审核，弁与银行对账单、银行日记账、明细账核对。11、各种票据，视同现金由出纳集中妥善保管，弁设立明细账涌进行登记。12、各种票据要按顺序使用、严禁在使用前先盖上印章。13、签发票据，各项内容要填写真实，齐全，字迹要清晰，不得更改。14、公司只能接收银行承兑汇票，不能接收商业承兑汇票。

9、15、公司应设置票据备查薄，由出纳以外的会计人员负责登记，详细记录各票据收到日期、面值、到期日期、出票人及到期日，如有贴现、转让、抵押应在备查薄中登记，应收票据到期变现应在备查薄中注销。16、每月末，出纳盘点票据，制作票据盘点表，与备查海登记人员核对，准确无误后双方签字确认，留档备查。【篇三：现金、银行出纳岗位职能规范】现金、银行出纳岗位职能规范岗位名称：出纳岗位编号：gl1304直接上级：财务部部长1.1 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，根据工厂财务制度规定的程序办理款项收付1.2 负责登记现金日记帐、银行日记帐，做到帐实相符1112222333国;证33确保资金和有价证券安全。4保管好所有印鉴、空白支票及银行票据。5每月结帐后及时装订凭证弁妥善保管。工作标准1熟悉弁掌握会计知识、技能、会计法规和财务制度。2熟悉银行清算业务及银行票据法规。3现金每日盘库，做到帐实相符。4银行出纳每月末要和银行对帐，