装饰公司会计岗位职责

1、装饰公司会计岗位职责装饰公司会计岗位职责篇一:装饰公司管理软件 _财务人员岗位职责 装饰公司管理软件 _财务人员岗位职责一、出纳岗位职责1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。2、收款 严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民 币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负 ; 收客户款应在收 据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合 同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章 ; 收支票应注明支票号，同时将有关资料 输入计算机，做到及时准确无误。3、付款 严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款 业务，工程拨款应由工程经

2、理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少 付、多付现象。4、制单与记账(1) 、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制 单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超 过 2 个工作日。(2) 、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清 月结。(3) 、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月 末编制银行存款余额调节表。(4) 、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账整、账实、账账相符。5、现金和票据管理(1) 、每日库存现金为 201X 元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生， 公司将

3、追究其经济责任。(2) 、不得透支现金。(3) 、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情 况，尤其是所收取支票的入账情况。6、工资管理(1) 、根据工资管理规定按时核算员工的工资，编制工资表，交给会计审核。(2) 、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。7、报表规定 根据报表管理规定每日向财务上报现金 / 银行存款日报表， 每月上报工程收入月报表和管理人员工资表。二、会计岗位职责1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。2、记账和报表(1) 、根据账簿设置管理规定设置账簿。(2) 、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总 账、多栏账和二级、三级

4、明细账，做到账证、账账、账表相符。(3) 、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如设计师工资 及提成明细表、管理费用明细表、在施工程结算表、完工工程结算 表、收入与费用比例表、资产负债表、损益表。(4) 、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理。3、工资管理 根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细，并 上报公司经理审核4、审核(1) 、审核原始凭证 :员工报销或借款的内容是否完整，数字计算是否准确，大小写是否一致，签章 是否齐全，发票是否合法等。(2) 、审核记账凭证 : 记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否 准确，借贷方是否平衡等。(

5、3) 、审核收据、发票和支票 : 收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收 据和发票，支票的开具是否正确，是否及时入账，登记簿的记录是否齐全等。(4) 、审核日报和现金、银行存款日记账 : 日报的编制是否正确，与现金账和库存现金余额是否一致，现金账和银行账的 发生额和余额是否正确等。5、资产管理 根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等 管理工作，做到账账、账实相符。6、成本控制和财务分析 正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月 的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现 增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和

6、助手。7、对外工作(1) 、每月税务报税、缴税工作和工商年检工作。(2) 、积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如 发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提供国家有关财经 方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。装饰公司财务管理制度 会计出纳岗位职责 现金管理制度 财务管理制度 第一 节 总则1、依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度。2、严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部 门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。3、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的 作

7、用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善 公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 第二节 部门 设置及岗位职责一、岗位设置 根据公司的经营状况和财务工作需要，财务部现设置财务部经理 1 名、主办会计和出纳各 1 名。现财务经理兼任主办会计。二、岗位职责（ 一 ） 财务部经理岗位职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训 和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，建 立健全并组织实施财务制度，同时负责财务制度的执行情况进行检查及监督。3、进行公司营运成本费用计划、预测、核算、

8、分析、控制及监督，督导成本 控制工作，根据公司经营情况建立及完善成本控制程序。4、编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算，财务制度的督导及执行中 发现并解决实际困难和问题。5、建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。6、建立财政、税务、银行、工商、统计、金融等外部良好关系7、负责审核主管会计所编制的凭证，总账的月底结账和每月的调账对账工作，纳税报表、财务报表、财 务分析等内部、外部数字。8、负责统筹安排并落实每期与材料商工地用料的对账及付款工作。9、监督应收账款回收情况。10、做好部门内的管理工作及部门间的协调和配合工作。11、严格遵守公司各项规章制度。12、完成领导交办的其他工作。（ 二

9、） 主办会计岗位职责1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会 计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行。3、在部门经理领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核 算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对所有往来款项和经费收支进行核算。4、正确计算收入、支出、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公 司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期组织固 定资产盘点、清查工作。6、负责公司税金的计算

10、、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年 检。负责制作公司员工工资薪金表。7、负责根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档 案管理工作。9、协助部门经理做好部门工作，完成部门经理交办的其他工作。10、严格遵守公司各项规章制度。（ 三 ） 出纳岗位职责1、负责公司现金、发票和收据的保管工作，做到收有记录，支有签字。2、负责银行办理备用金领取手续，支付和结算工作。按日准确、无误地核对 库存现金，办理现金收付和 银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日清

11、月 结，帐实相符。3、严格按照财务制度的现金管理制度的要求，对现金收、支的原始凭证认真 稽核，不符合规定的有权拒 付。认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国 家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。4、办理各项税款清缴工作，并负责公司各项收支工作的及时汇报与准确登 记。5、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票 和收据，不得丢失。当日多 余现金不得在财务室留宿，必须存入银行。6、根据审核无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余 额核对库存，每日工作结束 后应及时制作收支明细表下班前交给财务经理。若发现短款或账实不符应及时上报并查明原因。及时、 完整、

12、准确地向部门经理反馈现金库存、银行帐户管理情况。7、积极配合会计做好核算工作，及时传递凭证，及时与银行核对帐单，对未 达帐款项做好调节表。8、准确无误地按照会计制作，经由部门经理审核，总经理签字后的工资薪金表发放工资9、对部门工作有跨级向总经理建议及申诉权。11、协助部门经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。12、完成领导交办的其它临时性工作。13、严格遵守公司各项规章制度。 第三节 现金管理制度1、公司所有现金收、支由出纳负责。2、建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序 登记现金流水收支帐目，并 每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、库存现金

13、应妥善保管，如发现有挪用、短款或丢失应由出纳承担相应的经 济责任和法律责任。4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的收款收据，交给付款人客户 联，财务联由出纳登记日记 账后交会计，存根联存档保管。5、任何现金支出必须按相关程序报批 （ 详见财务部工作流程 ） 。因出差或其他 原因必须预支现金的，须 填写借款单，经相关领导签字批准，方可支出现金。借 款人要在出差回来或借款后三天内办理还款 或报销。6、收、支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单 据上加盖现金收、付讫章， 防止重复报销。 第四节 支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、建立和健全银行存款日记帐簿，出纳

14、应根据审批无误的收 支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐 目，并每天结出余额。3、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、财务部经理、总经理签字后出纳方可开出4、所开出支票必须详细、清楚地填写收款单位名称。5、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。第五节 印鉴的保管1、由财务部经理统筹安排保管。2、银行印鉴必须分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由主管财务领导和出纳负责保管。第六节现金、银行存款的盘查1、出纳在每天完成工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、 结存情况，编制成“出纳日 报表”，并详细核对由出纳保管的库存现金，由会计 或主管领导、总经理或指定专人不定时

15、地进行对帐盘查，随机进行抽查。2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进 行核对，对未达帐项应由会 计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。3、其它依据相关会计制度及法规执行。篇三:装饰公司财务部经理岗位职责说明书 财务部经理 岗位职责说明书 篇四 : 装饰公司岗位职责 公司机构设置及管理制度汇编 建筑装饰工程有限公司管理 文件 司发【第一】号 ? 公司机构设置及管理制度 汇编 前 言 “无以规矩，不成方圆”。为确保本公司各项工作能有条不紊地顺利 进行，使各部门职能清楚，每位员工职责明确，且有章可循，有据可依，以维护公 司正常的工作秩序，规范员工的言行，调动员工工作

16、的积极性，促进公司的进一步 发展，故根据我公司实际特设定其管理机构及制定出公司管理制度。 第一章 机构 设置及岗位设定 第一节 机构设置 依据公司的现状和规模并考虑持续发展的情况 制定。 机构设置示意图 第二节 岗职设定 根据公司目前实际暂设 32 个岗位及职务，今后随着公司的发展变化再作 相应调整。1、董事长一人2、总经理一人，总经理助理一人，秘书一人，共三人。3、副总经理二人。4、客户部:客户经理一人，业务联络二人，业务洽谈一人，共四人。5、后勤部:后勤经理一人，小车班二人，后勤保障一人，共四人。6、行政部:行政部经理一人，人事及劳资管理一人，档案及资源管理一人，共三人。7、财务部 :财务

17、部经理一人，会计一人，出纳一人，共三人。8、工程部 :工程部经理一人，工程管理二人，共三人。9、设计部 :设计部经理一人，工程设计师六人，预算师二人，共九人。 第二章 部门职能 及岗位职责 第一节 部门职能一、行政部 属副总经理室管辖并向总经理负责的公司行政管理部门，主要负 责公司的人力资源、文书档案、员工考核和办公室管理工作，并负责各部门的协调 与统筹以及公司内部规章制度的制定和监督执行等。二、工程部 属副总经理室管辖并向总经理负责的工程施工管理部门，主要负 责公司的工程项目的预决算工作、工程施工人员及材料的调配和施工现场的管理。三、设计部 属副总经理室管辖并向总经理负责的工程施工图设计及施

18、工技术 交底以及投标标书制作，主要负责公司的各项工程的施工图纸设计和现场验证工 作。四、客户部 属副总经理室管辖并向总经理负责的业务洽谈和客户咨询服务部门，主要负责公司的公关、客户咨询服务以及联系业务、洽谈业务 工作和协调联系设计、施工部门保证施工符合客户要求，并负责催收工程款等。五、财务部 直属总经理室管辖的财务管理部门，主要负责公司的财务收支、 账目处理、财务核算、编制财务报表以及现金管理等工作。六、后勤部 属副总经理室管辖并向总经理负责的车辆和后勤服务部门，主要负责公司的车辆管理、公司各部门办公用品的保障工作。 第二节 岗位职责一、总经理助理1、直接在总经理领导下开展工作，负责协助总经理

19、全面主持公司的行政事务 和日常事务工作，当好总经理的助手与参谋。2、爱岗敬业，恪尽职守，求真务实，开拓创新，纵观全局，站在公司发展的 高度来运筹工作。3、根据总经理的旨意和本公司实际指导行政部制定各项规章制度，并以身作 则，起好模范带头作用。4、协助总经理策划公司未来的发展方向、规模及模式，描绘出公司未来的宏 伟蓝图。5、严格公司内部管理，认真督查、考核各部门工作的执行情况，并根据其优 劣作出奖励或处罚，以保证公司各项工作的正常运行。6、统管公司各部门，处理好各部门之间的协调配合，使其步调一致，协同作战，形成合力，以提高工作效率与经济效益，促进公司的进一步发展。7、根据公司发展需要指导相关部门

20、组织好新员工的招聘、培训以及试用期的 考核等工作。8、督促工程部抓好各项工程的施工质量和施工安全工作，使各项工程能按质 按量按期完成。9、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。10、努力完成总经理交赋的其他工作。二、人员1、在总经理领导下创造性地开展工作。2、严格遵守公司的各项规章制度，服从安排，恪尽职守，爱岗敬业，努力工 作。3、主要负责具体处理行政事务和日常事务工作，即 :(1) 起草、打印和发送各类文稿、文件。(2) 负责公关和礼仪接待工作。按规定建立和保存员工档案，妥善管理办公用 品。(3) 听办公室电话，并作好记录，根据情况及时处理或向上级汇报处理。(4) 做好

21、工作日程安排及办公会议记录，(5) 负责收发和保存办公室邮件、信函。并做好员工的考勤、考核工作。4、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟与业务水平。5、竭力完成上级交赋的其他工作。三、业务副总经理1、直接在总经理领导下开展工作，负责协助总经理全面主持公司的客户部、 后勤部及行政部门的工作，全面协调各部门之间的配合工作，最大限度的提高员工 的工作热情和工作积极性。2、行政部经理 1) 在业务副总经理领导下并向总经理负责，全面主持行政部工 作，主管公司行政事务和日常事务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。 2) 根 据业务副总经理的旨意和本公司实际制定各项规章制度，并以身作则，带头执行。 3)

22、根据公司发展需要组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。 4) 督 促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工 作。 5) 负责对外联 络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办，保证良好的外部关系和公司内部决议的 畅通。 6) 努力协调和督促公司各部门之间的互相配合、互相支持，协同作战，紧 密配合，确保各项工程的按质按量按期完成。 7) 努力学习与钻研，不断提高自己 的思想觉悟及业务水平和管理水平。 8) 做好公司员工的人事管理和档案资料管 理。 9) 负责组织好每周的行政办公会和员工工作例会。作好每周工作的小结和 下周工作安排。 10) 完成业务副总经理交赋的其他工作。3、行政

23、部副经理 ( 本岗位待定 ) 1) 在业务副总经理领导下，直接受行政部经 理领导，协助经理主持行政部工作，处理好行政事务和日常事务工作。爱岗敬业， 务实进取，开拓创新。 2) 协助部门经理制定符合本公司实际的各项规章制度，并 以身作 则，带头执行。 3) 根据公司发展需要协助部门经理组织好新员工的招聘、 培训以及试用期的考核等工作。 4) 督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公 司员工的考核工 作。 5) 在部门经理的领导下做好对外联络、接待、洽谈，对内协 调、巡查、督办工作，保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。 6) 努力学习 与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。 7)

24、 根据公司工作情况 收集各方面意见，按周提交行政办公会研究解决，并协助部门经理组织好每周的员 工工作例会及作好每周工作的小结和下周工作安排。 8) 完成业务副总经理及部门 经理交赋的其他工作。4、行政助理 (本岗位待定 ) 1) 在部门经理、副经理领导下处理好行政事务和日 常事务工作。 2) 遵守本公司各项规章制度，服从安排，恪尽职守，努力工作。 3) 在部门领导的指导下参与各项规章制度的制定和督查，并如实的将执行情况反映给 上级，以便及时处理和纠正。 4) 负责巡查各施工现场，收集各部门的工作，业务 活动情况，并认真作好记载，及时向上级汇报。 5) 努力学习与钻研，开拓创新， 不断提高自己的

25、思想觉悟与业务水平。 6) 努力完成上级交赋的其他工作5、客户部经理 1) 在业务副总经理领导下全面主持客户部工作，主管公司各 项工程业务洽谈与客户咨询服务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。 2) 贯彻 执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。 3) 团结本部员工努力完成公司 下达的各项业务洽谈任务，作好客户的咨询服务和协调联系工作，准确、及时地将 客户的施工要求与意见反馈给设计部、工程部以便按客户要求予以施 工。 4) 工程 完工后须及时通知客户现场验收，如有不符合客户施工要求的地方，应及时通知工 程部安排工人整改。对客户新增施工内容应配合工程部追加工程款。 5) 按照施工 合同规定及

26、时催收工程进度款，工程竣工 经客户验收合格后，应及时收取工程尾款。 6) 努力学习与钻研，不断提高自 己的思想觉悟及业务水平和管理水平。 7) 作好本部的一周工作计划与小结，不断 总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。 8) 完成业务副总经理交赋的其他工 作。6、客户部经理助理 (本岗位待定 ) 1) 在部门经理领导下开展工作，协助经理作 好公司各项工程业务的洽谈与客户咨询服务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进 取。 2) 贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。 3) 协助部门经理团 结本部门员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，作好客户与公司各部门的协 调联系工作。 4) 协助部

27、门经理作好工程的整改工作。 5) 协助部门经理及时催收工 程进度款和工程尾款。 6) 努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平 和管理水平。 7) 作好本部门的一周工作计划与小结，不断总结经验，改进工作方 法，以提高工作效率。 8) 完成部门经理交赋的其他工作。7、后勤部 1) 负责公司办公文具和办公用品的管理。 2) 做好各部门办公耗材 的配备工作。 3) 安排并监督好公司的卫生值日工作。 4) 做好办公设备的维护和维 修工作。 5) 努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟和业务水平。 6) 认真完成 上级交赋的其他工作。8、驾驶员 1) 在总经理领导下，直接归属后勤部，由后勤部经理

28、根据各部门工 作需要给予调派。须遵守公司的各项规章制度，服从上级安排，爱岗敬业，怡尽职 守，切实作好公司的运输接送任务。 2) 必须严格遵守车辆管理制度和交通规则， 按时参加交通管理部门的培训学习及年审。 3) 必须认真保养和维护好本人所驾驶 的车辆，经常保持车辆内外的清洁卫生。因公出车，必须填写出车单，由总经理或 业务副总经理审批后方能出车。 4) 出车前必须认真检查车况是否完好，性能是否 正常，发现问题严禁出车，并及时向后勤部汇报，呈交书面修车申请，阐明修车原 因，待车辆修理好后方能出车。 5) 严禁无证和酒后驾车，不得公车私用，如酒后 驾车、违章驾车或公车私用所发生车祸之全部费用一律自理

29、，公司还将视其情节给 予相应处罚。 6) 努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟和业务水平。 7) 认真 完成上级交赋的其他工作。四、技术副总经理1、工程部经理 1) 在技术副总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项 施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。 2) 贯彻执行公司的各项决议，并带 头遵守各项规章制度。 3) 全面负责工程的预决算，施工质量，施工安全工作，并 根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。 4) 组织各工组员工 认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教 育，并将情况通报行政部拟定处理意见。 5) 负责督促检查各工组对工人的考

30、核考 勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。 6) 努力学习与 钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。 7) 作好施工的一周工作 计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。 8) 完成技术副总 经理交赋的其他工作。2、工程部副经理 ( 本岗位待定 ) 1) 在总经理领导下，直接受部门经理的领导，2) 贯彻执协助经理管理好公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取 行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。 3) 协助部门经理抓好施工现场的 管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻 重缓急合理的调配人员和配送材料。

31、 4) 组织员工认真学习公司的各项规章制度， 并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理 意见。 5) 督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的 计算必须准确无误。 6) 努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和 管理水平。 7) 作好施工的工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提 高工作效率。 8) 完成技术副总经理及部门经理交赋的其他工作。3、材料采购员 1) 在部门经理直接领导下开展工作，负责施工工程材料的采购 与配送。 2) 遵守公司的各项规章制度，服从安排，爱岗敬业，诚信务实。 3) 工作 以服从于施工需要为准则，

32、想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真， 购送材料及时。 4) 材料采购尽量做到货比三家，遵循价廉物美的原则，必须精打 细算，厉行节约。 5) 须随时了解掌握材料市场的价格行情，及时通报工程部， 以便核算工程成本编制工程预算。 6) 努力学习与钻研，不断提高自己的思想 觉悟及业务水平。 7) 努力完成部门经理交赋的其他工作。4、库管员 1) 在部门经理直接领导下开展工作，负责施工工程的材料、机具的 保管与维护工作。 2) 遵守公司的各项规章制度，服从安排，爱岗敬业，诚信务 实。 3) 工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐 劳，办事认真，坚持材料机具的签字领出与

33、验收入库制度。 4) 应有高度的工作责 任心，材料入库必须认真清点数量，若发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入 库。大宗材料 ( 如钢材、型材等 ) 不能直接入库的，库管员必须到现场验收或由现场 主管代为验收，并填写材料入库单，及时登帐。 5) 努力学习与钻研，不断提高自 己的思想觉悟及业务水平。 6) 努力完成上级交赋的其他任务5、设计部经理 1) 在技术副总经理领导下全面主持设计部工作，主管公司各项 工程的施工设计及技术交底篇五 :装修公司财务管理制度 扬州爱尚建筑装饰公司有限公司财务管理制度 第一章 总则1、依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度 ;2、为规范公司日常财务行为

34、，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的 作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善 公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度 ; 第二章 财务 管理细则1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制 : 属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负 责人监核即可办理 ; 属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、 严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部 门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 第三章 岗位职 责 财务经理岗位责任制一、负责领导企业的财务政策和财务预算和财务管理

35、制度的实施和运转，直接 对总经理负责。二、按时组织编制财务预算和结算。负责全企业的经济核算工作，组织编制和 审核会计、统计报表，并向总经理负责报告工作。三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报 帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业有关领导。四、正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强 财务管理，编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。五、认真执行成本审批权限、费用报销制度，严格掌握费用开支。六、负责审查各部门开支计划，严格按计划执行，决不超支。七、积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提 高。八

36、、督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物 资管理中存在的问题，确保企业财产的合理使用和安全管理。九、 负责督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。十、负责定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经管理中存在的问题，及时向 总经理提出建议，促进企业不断提高管理水平。十一、每三个月应组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业 务部门收款岗位的库存现金和备用金。 十二、督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册，报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。十三、确定财务部人员的编制，制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种 物资

37、、财金管理制度。十四、负责本部门员工素质和业务培訓工作，使属下员工能熟练掌握本岗位的业 务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其它岗位的业务 环节有所了解。十五、完成领导交办的其它工作。会计员岗位职责一、负责审查各项原始发票、帐单等结算凭证，及时办理结算手续，正确编 制 会计凭证。二、负责编制会计凭证，并根据审核无误后的记帐凭证，逐笔准确地输入电脑。 复核，确保记帐及时、账账相符。负责办公用品、低值易耗品的明细核算，正确摊销费用四、 负责“应收帐款”、“其他应收款”、“应付帐款”、“其他应付款” 的结算业 务。负责往来帐款的核对及债权债务的清理工作。五、负责统计、汇总并审核

38、各设计部交来的合同明细表，根据各部门及行政 部 门报送的原始资料及时、准确编制工资及提成表。六、费用报销 :差旅费、办公费、招待费及其他一切费用、必须按公司有关规 定制度报销， 报销要素必须齐备。 七、 负责管理费用、营销费用的核算和管理，提出降低费用 的途径和措施。八、 负责固定资产的明细核算，计提固定资产折旧，正确进行账务处理，切 实 做到账、卡、物相符。九、 按时、准确地申报总部和分部各项税收报表。 十、 负责编制资产负债 表、损益表等会计报表，并编写财务情况说明书。 十一、出纳员岗位职责 完成领导交办的其他临时工作任务。一、 每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务 :(1) 收

39、付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象， 及 时退回会计改正，保证凭证准确无误。(2) 收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。二、每日审核无误的现金会计凭证，以此登记现金日记帐及辅助记录 :(1) 现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。(2) 日记帐必须連续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行，隔 页。(3) 文字和数字必须整洁清晰、准确无误。负责每日营业额的追缴，按业务情况筹备现金，负责按时发放工资及提成。四、 严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金做到日清月结。五、 银行帐务和支票管理 :(1) 及时将部门收回的支票送交银行进

40、帐。收到银行回单时，及时登记后 交 会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票 。(2) 空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支 票 应分别保管。六、会计凭证的汇总与管理(1) 每日下午 4:30 开始汇总当日凭证，将凭证附件和收支明细表交会计 录入电脑，并将当日 现金余款交存银行。(2) 汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相 符。(3) 每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无 误 的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。(4) 所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管， 并做到出入库皆有登记。

41、 七、 完成领导交办的其他工作。 工程结算中心岗位职 责一、 负责工程款的收取工作 :(1) 中期款的收取 : 按合同各期及增减项变更收取工程款。(2) 尾款的计算 : 把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应 交款额 (包括计算增项管理 费、减项管理费及退还减项管理费 ) ，再核算出 该客户能否享受原优惠，扣除已交 款额后计算出客户应交 ( 退) 的尾款金额负责项目经理借支核定工作以合同的基础部分和增减项为基数，按公司 规定的领款比例核定每次可领工 程款额。三、负责工程完工结算工作 :(1) 结算时间 每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单 及其附件 ( 工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录 ) ，即 可在本周星期五 进行结算。在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期 五进行结算。(2) 结算比例的确认 根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠 项目经理 应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条 件确认。四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理 结 算及完工提成。五、完成领导交办的其它临时工作。 第四章