房地产动态经济测算表

1、项项目目开开发发建建设设指指标标序号 项 目方案指标开发规模()1用地面积(亩)29302容积率0.273开发内容3.1高尔夫(亩)120018洞标准高尔夫3.2直升机场(亩)303.3高尔夫练习场(亩)503.4马术俱乐部(亩)503.5商业小镇(亩)10021300.3.6温泉中心(亩)603.7水主题乐园(亩)1503.8花果园(亩)1303.9巴厘广场+神鹰广场(亩)703.10山地田园(亩)1503.11酒店(亩)440700间，8万平米3.12别墅(亩)50083900.平方米项项目目开开发发分分期期进进度度序号开发进度开发内容开发规模1第一期公寓式酒店17143.附附表表1 1：

2、工工 程程 进进 度度 计计 划划 表表序号开发内容2011年2012年2013年第2季度 第3季度第4季度第1季度 第2季度 第3季度第4季度第1季度第2季度第3季度第4季度45678910 11 12 123456789 10 11 1212345678910第第一一期期工工程程进进度度计计划划表表1公寓式酒店2高尔夫练习场3水上乐园4别墅式酒店5温泉及SPA中心6花果园7马场8直升机场第第二二期期工工程程进进度度计计划划表表1公寓式酒店2巴厘风情广场+神鹰广场3商业（含酒吧街）4别墅式酒店5山地田园6别墅第第三三期期工工程程进进度度计计划划表表1高尔夫（30%）2别墅第第四四期期工工程程

3、进进度度计计划划表表3高尔夫（70%）2014年2015年第1季度第2季度第3季度第4季度第1季度第2季度第3季度第4季度111212345678910 11 1212345678910 11 12工工 程程 进进 度度 计计 划划 表表2013年第4季度第第一一期期工工程程进进度度计计划划表表第第二二期期工工程程进进度度计计划划表表第第三三期期工工程程进进度度计计划划表表第第四四期期工工程程进进度度计计划划表表项项目目经经营营类类投投资资概概算算序序号号 项 目开发规模取值标准投资额（万元）1高尔夫(亩)1250.亩8,0002直升机场(亩)30.亩25.万元/亩7503高尔夫练习场(亩)5

4、0.亩15.万元/亩7504马术俱乐部50.亩25.万元/亩1,2505温泉中心60.亩80.万元/亩4,8006水主题乐园150.亩50.万元/亩7,5007花果园130.亩25.万元/亩3,2508巴厘广场+神鹰广场(亩)70.亩20.万元/亩1,4009山地田园(亩)150.亩20.万元/亩3,00010酒店装修及设备投入4000.元/32,00011小计62,70012前期费用8.00%5,01613土地成本601.元/77,72914管理费用5.00%3,38615预备费7,44217流动资金5,00018投资总额161,273附附表表1 1：序序号号项项目目名名称称计计算算基基数数

5、（）商商业业单单价价( (元元/ /) )酒酒店店单单价价( (元元/ /) )别别墅墅单单价价( (元元/ /) )金金额额( (万万元元）一一土地成本1.1地地价价款款6 60 01 14 41 1, ,6 66 69 9. .3 33 3二二前前期期工工程程费费4 4, ,0 03 37 7. .9 90 0三三建建筑筑安安装装工工程程费费3.1土方及桩基工程185,20080.001,481.603.2地下室工程0-3.3主体工程以各部分开发面积为准1,300.001,400.001,300.0024,876.003.4安装工程费3.4.1给排水工程以各部分开发面积为准45.0045.

6、0045.00833.403.4.2强弱电工程以各部分开发面积为准120.00180.00120.002,702.403.4.3消防工程以各部分开发面积为准60.0080.0060.001,271.203.4.4空调工程以各部分开发面积为准-400.00-3,200.003.4.5电梯工程以各部分开发面积为准-120.00-960.003.4.6煤气工程以各部分开发面积为准20.0020.0020.00370.403.4.7智能化工程以各部分开发面积为准10.00150.0050.001,640.80安装工程费小计以上7项和10,978.203.5室内装修以各部分开发面积为准-3.6公共部分装

7、修以各部分开发面积为准200.0050.0050.001,245.503.7外立面装饰费用以各部分开发面积为准250.00250.00200.004,210.503.8室外配套费用以各部分开发面积为准150.00300.00150.003,978.003.9市政配套185,200200.003,704.00建建安安工工程程小小计计3.13.93.13.95 50 0, ,4 47 73 3. .8 80 0四四管管理理费费用用（一+二+三）5%4 4, ,8 80 09 9. .0 05 5五五预预备备费费（一+二+三+四）8%8 8, ,0 07 79 9. .2 21 1六六销销售售费费用

8、用8 8, ,7 78 89 9. .5 55 5七七财财务务费费用用1 19 9, ,3 35 58 8. .1 15 5八八合合计计( (不不含含地地价价) )9 95 5, ,5 54 47 7. .6 67 7九九总总开开发发成成本本1 13 37 7, ,2 21 17 7. .0 00 0别墅单方直接造价2,275.0083,900.0019,087.25商业单方直接造价2,435.0021,300.005,186.55酒店单方直接造价3,275.0080,000.0026,200.00销售类前期、建安、管理费 67,399.9650,473.80固定资产投资265,341.99总

9、投资298,489.69附表4：项项目目开开发发投投资资计计划划表表项项目目名名称称分分期期开开发发内内容容2011年上半年2011年下半年2012年上半年2012年下半年2013年上半年土土地地成成本本119,399建安工程第一期公寓式酒店1122.863368.571122.86高尔夫练习场300.00225.00225.00水上乐园2250.002250.002250.00750.00别墅式酒店1122.862245.712245.71温泉及SPA中心720.001680.001680.00720.00花果园650.00975.00975.00马场750.00直升机场450.00第二期公

10、寓式酒店5614.29巴厘风情广场+神鹰广场商业（含酒吧街）别墅式酒店3368.57山地田园600.00别墅第三期高尔夫（30%）别墅第四期高尔夫（70%）酒店装修及设备投入5760.008640.00管理费用经营类338.58338.58338.58338.58338.58销售类480.91480.91480.91480.91480.91前期费用经营类1254.001254.001254.001254.00销售类1009.481009.481009.481009.48预备费经营类744.16744.16744.16744.16744.16销售类807.92807.92807.92807.92

11、807.92财务费用831.25831.251680.791680.791923.51销售费用606.86910.290.00流动资金1500合计127,11114,35120,85620,99619,0232013年下半年2014年上半年2014年下半年2015年上半年2015年下半年2016年上半年2016年下半年合计119398.675614.2950,473.80750.007500.005614.294800.00650.003250.00500.001250.00300.00750.003742.869357.14560.00560.00280.001400.001037.3131

12、11.931037.315186.552245.715614.291800.00600.003000.001526.984580.941526.987634.904809609602400.002290.474580.944580.9411452.351120.002240.002240.005600.0010560.007040.0032000.00338.58338.58338.58338.58338.583385.80480.91480.91480.91480.91480.914809.055016.004037.90744.16744.16744.16744.16744.167441.

13、56807.92807.92807.92807.92807.928079.211923.512147.952147.951941.81941.81153.781153.7819358.151087.811676.44662.181127.62815.511359.18543.678789.55250010005000.0017,74626,08921,93613,22211,9503,5131,697298489.69项项目目开开发发投投资资计计划划表表项项目目销销售售收收入入与与经经营营税税金金及及附附加加估估算算表表序序号号项项目目合合计计20122012年年上上半半年年20122012年

14、年下下半半年年20132013年年上上半半年年20132013年年下下半半年年20142014年年上上半半年年20142014年年下下半半年年1别别墅墅销销售售收收入入144,308.000.000.000.000.000.0016,108.801.1第二期销售面积()33,56010,068第三期销售面积()50,3401.2平均售价(元/)16,00016,00016,00016,00016,00016,00016,0001.3销售率（%）100.00%30.00%2商商业业销销售售收收入入29,820.000.000.000.008,946.0014,910.005,964.002.1销

15、售面积()21,3006,39010,6504,2602.2平均售价(元/)14,00014,00014,00014,00014,00014,00014,0002.3销售率（%）100.00%30.00%50.00%20.00%3酒酒店店销销售售收收入入118,857.1420228.5730342.860.0027314.2940971.430.003.1第一期公寓式销售面积()17,1436,85710,286第一期别墅式销售面积()17,1436,85710,286第二期公寓式销售面积()28,57111,42917,143第二期别墅式销售面积()17,1436,85710,2863.2

16、公寓式平均售价(元/)15,50015,50015,50015,50015,50015,50015,500别墅式平均售价(元/)14,00014,00014,00014,00014,00014,00014,0003.3销售率（%）100.00%40.00%60.00%40.00%60.00%4销销售售收收入入292,985.1420228.5730342.860.0036260.2955881.4322072.805销销售售税税金金及及附附加加16,260.681,122.691,684.030.002,012.453,101.421,225.045.1营业税14,649.261,011.43

17、1,517.140.001,813.012,794.071,103.645.2城市建设维护税1,025.4570.80106.200.00126.91195.5977.255.3教育费附加439.4830.3445.510.0054.3983.8233.115.4印花税146.4910.1115.170.0018.1327.9411.046销销售售净净收收入入276,724.4719,105.8928,658.830.0034,247.8452,780.0120,847.7620152015年年上上半半年年20152015年年下下半半年年20162016年年上上半半年年20162016年年下下

18、半半年年37,587.2027,183.6045,306.0018,122.4023,49215,10225,17010,06816,00018,00018,00018,00070.00%30.00%50.00%20.00%0.000.000.000.0014,00014,00014,00014,0000.000.000.000.0015,50015,50015,50015,50014,00014,00014,00014,00037587.2027183.6045306.0018122.402,086.091,508.692,514.481,005.791,879.361,359.182,26

19、5.30906.12131.5695.14158.5763.4356.3840.7867.9627.1818.7913.5922.659.0635,501.1125,674.9142,791.5217,116.61项项目目销销售售收收入入与与经经营营税税金金及及附附加加估估算算表表项项目目开开发发经经营营收收入入概概算算序序号号 项项 目目指指标标20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年1高高尔尔夫夫球球场场1200.亩1.1会籍卡数量1000.个200200200200200会籍费18.万元/

20、个会会籍籍收收入入3600360036003600360036003600360036003600会会费费收收入入180.180.元元/ /月月. .个个4 43 3. .2 20 08 86 6. .4 40 01 12 29 9. .6 60 01 17 72 2. .8 80 02 21 16 6. .0 00 0会会员员消消费费收收入入360.360.元元/ /人人. .次次1 17 75 5. .2 20 03 35 50 0. .4 40 05 52 25 5. .6 60 07 70 00 0. .8 80 08 87 76 6. .0 00 01.2日打球人数（散客）80.人8

21、08897106人均消费800.元/人.次800840882926散散客客收收入入2 23 33 36 6. .0 00 02 26 69 98 8. .0 08 83 31 11 16 6. .2 28 83 35 59 99 9. .3 31 12马马术术俱俱乐乐部部50.亩2.1会籍卡数量60.个3030会籍费5.万元/个55会会籍籍收收入入150150150150会会费费收收入入4000.4000.元元/ /年年1212242425.2025.2026.4626.46会会员员消消费费收收入入80.80.元元/ /人人. .时时17.5217.5235.0435.0436.7936.79

22、38.6338.632.2日消费人数（散客）20.人20222427人均消费150.元/人.时150158165174散散客客收收入入219.00219.00252.95252.95292.15292.15337.43337.433直直升升机机停停机机坪坪30.亩3.1飞机架数2.架容纳人数30.人收费150.元/次150155159164日起架频次6.次6778登登高高观观光光收收入入9869861117111712651265143314333.2其其他他收收入入49495656636372724温温泉泉中中心心60.亩4.1会员人数6000.人2000200010001000会员年费15

23、00.元/年1500157516541736182319142010会会员员卡卡收收入入30030031531549649669569572972911491149120612064.2日消费人数200.人200220242266293322354人均消费80.元/人.次8084889397102107门门票票收收入入5845846756757797799009001039103912001200138613865水水主主题题乐乐园园、花花果果园园、山山地地田田园园等等500.亩年接待游客量12.万人/年121315161819门票价格120.元/人.次120126132139146153门门

24、票票收收入入1440144016631663192119212219221925632563296029606酒酒店店、商商业业部部分分酒店客房数量700.间300.间300.间700.间700700700700平均入住率50%50%54%58%63%68%73%79%入住均价800.元/天.间80084088292697210211072酒店客房收入420047631260214291162061837820840酒店餐饮收入2730309681929289105341194613546会议收入1470166744115002567264327294休闲娱乐等收入14701667441150

25、02567264327294其他收入420476126014291621183820847 7合合计计379043337904331117411174140981409837633376334633546335522805228059209592096681066810620202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年20282028年年2 22 26 6. .8 80 02 23 38 8. .1 14 42 25 50 0. .0 05 52 26 62 2. .5 55 52

26、27 75 5. .6 68 82 28 89 9. .4 46 63 30 03 3. .9 93 33 31 19 9. .1 13 33 33 35 5. .0 09 99 91 19 9. .8 80 09 96 65 5. .7 79 91 10 01 14 4. .0 08 81 10 06 64 4. .7 78 81 11 11 18 8. .0 02 21 11 17 73 3. .9 92 21 12 23 32 2. .6 62 21 12 29 94 4. .2 25 51 13 35 58 8. .9 96 611712914215617118920720720797

27、2102110721126118212411303136814374 41 15 57 7. .2 20 04 48 80 01 1. .5 56 65 55 54 45 5. .8 81 16 64 40 05 5. .4 41 17 73 39 98 8. .2 25 58 85 54 44 4. .9 97 79 98 86 69 9. .4 44 41 10 03 36 62 2. .9 92 21 10 08 88 81 1. .0 06 627.7827.7829.1729.1730.6330.6332.1632.1633.7733.7735.4635.4637.2337.2339

28、.0939.0941.0541.0540.5640.5642.5942.5944.7244.7246.9646.9649.3049.3051.7751.7754.3654.3657.0857.0859.9359.93293235394343434343182191201211222233244257269389.74389.74450.15450.15519.92519.92600.51600.51693.59693.59728.26728.26764.68764.68802.91802.91843.06843.06169174179184190196202202202910111213141

29、617171624162418401840208520852362236226762676303230323435343537793779377937798181929210410411811813413415215217217218918918918921112216232724432566269428282970311812661266133013301396139614661466153915391616161616971697178217821871187139042947251957162869075983511311812413013714415115816616011601185

30、01850213621362467246728502850329232923802380243914391507250722123262831343841461611691771861952052162262383419341939493949456145615267526760846084702770278116811693749374108271082770070070070070070070070070086%86%86%86%86%86%86%86%86%112611821241130313681437150915091509项项目目开开发发经经营营收收入入概概算算2363324815

31、260552735828726301623167031670316701536116129169361778318672196052058620586205868272868591199575100541055711085110851108582728685911995751005410557110851108511085236324812606273628733016316731673167716547165476383763838152381523871208712093230932309984099840107077107077109982109982112849112849202920

32、29年年20302030年年20312031年年20322032年年20332033年年20342034年年20352035年年20362036年年20372037年年3 35 51 1. .8 84 43 36 69 9. .4 43 33 36 69 9. .4 43 33 36 69 9. .4 43 33 36 69 9. .4 43 33 36 69 9. .4 43 33 36 69 9. .4 43 33 36 69 9. .4 43 33 36 69 9. .4 43 31 14 42 26 6. .9 91 11 14 49 98 8. .2 26 61 14 49 98 8

33、. .2 26 61 14 49 98 8. .2 26 61 14 49 98 8. .2 26 61 14 49 98 8. .2 26 61 14 49 98 8. .2 26 61 14 49 98 8. .2 26 61 14 49 98 8. .2 26 62072072072072072072072072071509158415841584158415841584158415841 11 14 42 25 5. .1 11 11 11 19 99 96 6. .3 37 71 11 19 99 96 6. .3 37 71 11 19 99 96 6. .3 37 71 11 1

34、9 99 96 6. .3 37 71 11 19 99 96 6. .3 37 71 11 19 99 96 6. .3 37 71 11 19 99 96 6. .3 37 71 11 19 99 96 6. .3 37 743.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1062.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.93434343

35、434343434343283283283283283283283283283885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21202202202202202202202202202171717171717171717377937793779377937793779377937793779377937793779377937793779377937793779189189189189189189189189189189189189

36、189189189189189189327432743274327432743274327432743274196519651965196519651965196519651965196519651965196519651965196519651965919101111121112111211121112111211121751831932022122122122122125858585867666766781478148205820586158615861586158615861586158615861586155055555555555555552492622622622622622622

37、6226212505125051444414444144441444414444144441444414444144441444414444144441444414444144441444470070070070070070070070070086%86%86%86%86%86%86%86%86%150915091509150915091509150915091509项项目目开开发发经经营营收收入入概概算算31670316703167031670316703167031670316703167020586205862058620586205862058620586205862058611085

38、110851108511085110851108511085110851108511085110851108511085110851108511085110851108531673167316731673167316731673167316711608311608311958911958912063812063812102912102912143912143912143912143912143912143912143912143912143912143920382038年年20392039年年20402040年年20412041年年20422042年年20432043年年20442044年年2

39、0452045年年20462046年年3 36 69 9. .4 43 33 36 69 9. .4 43 33 36 69 9. .4 43 33 36 69 9. .4 43 33 36 69 9. .4 43 33 36 69 9. .4 43 33 36 69 9. .4 43 33 36 69 9. .4 43 33 36 69 9. .4 43 31 14 49 98 8. .2 26 61 14 49 98 8. .2 26 61 14 49 98 8. .2 26 61 14 49 98 8. .2 26 61 14 49 98 8. .2 26 61 14 49 98 8.

40、.2 26 61 14 49 98 8. .2 26 61 14 49 98 8. .2 26 61 14 49 98 8. .2 26 62072072072072072072072072071584158415841584158415841584158415841 11 19 99 96 6. .3 37 71 11 19 99 96 6. .3 37 71 11 19 99 96 6. .3 37 71 11 19 99 96 6. .3 37 71 11 19 99 96 6. .3 37 71 11 19 99 96 6. .3 37 71 11 19 99 96 6. .3 37

41、71 11 19 99 96 6. .3 37 71 11 19 99 96 6. .3 37 743.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1062.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.93434343434343434343283283283283283283283283283885.21885.21885.21885.2188

42、5.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.2120220220220220220220220220217171717171717171737793779377937793779377937793779377937793779377937793779377937793779377918918918918918918918918918918918918918918918918918918932743274327432743274327432743274327419651965196

43、519651965196519651965196519651965196519651965196519651965196511121112111211121112111211121112111221221221221221221221221221286158615861586158615861586158615861586158615861586158615861586158615861555555555555555555526226226226226226226226226214444144441444414444144441444414444144441444414444144441444

44、414444144441444414444144441444470070070070070070070070070086%86%86%86%86%86%86%86%86%150915091509150915091509150915091509项项目目开开发发经经营营收收入入概概算算316703167031670316703167031670316703167031670205862058620586205862058620586205862058620586110851108511085110851108511085110851108511085110851108511085110851108

45、51108511085110851108531673167316731673167316731673167316712143912143912143912143912143912143912143912143912143912143912143912143912143912143912143912143912143912143920472047年年20482048年年20492049年年20502050年年3 36 69 9. .4 43 33 36 69 9. .4 43 33 36 69 9. .4 43 33 36 69 9. .4 43 31 14 49 98 8. .2 26 61

46、14 49 98 8. .2 26 61 14 49 98 8. .2 26 61 14 49 98 8. .2 26 620720720720715841584158415841 11 19 99 96 6. .3 37 71 11 19 99 96 6. .3 37 71 11 19 99 96 6. .3 37 71 11 19 99 96 6. .3 37 743.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1062.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9343434343283283283283885.21885.21885

47、.21885.21885.21885.21885.21885.21202202202202171717173779377937793779377937793779377918918918918918918918918932743274327432741965196519651965196519651965196511121112111211122122122122128615861586158615861586158615861555555555262262262262144441444414444144441444414444144441444470070070070086%86%86%86

48、%1509150915091509项项目目开开发发经经营营收收入入概概算算316703167031670316702058620586205862058611085110851108511085110851108511085110853167316731673167121439121439121439121439121439121439121439121439土土地地增增值值税税计计算算过过程程序序号号指指标标数数值值单单位位1销售收入292,985.14万元2地价41,669.33万元3开发成本62,590.91万元4销售税金16,260.68万元5管理费用4,809.05万元6销售费用8,

49、789.55万元7投资利息19,358.15万元8加扣项目20,852.05万元9允许扣除项目174,329.72万元10增值额118,655.42万元11增值率68.06%12土地增值税38,745.68万元项项目目经经营营成成本本概概算算序序号号 项项 目目20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年1高高尔尔夫夫经经营营成成本本1.1球场维护费8082858790人工费800824849874900管理费等88919396992马马场场2.1马匹饲养成本192198204210人工费60961

50、11128管理费等404635403直直升升机机场场3.1直升机维护费300309318328停机坪维护费150155159164人工及燃油费2592933323764养养生生谷谷4.1水费、排污费221247319399442587648燃油费、电费8899128159177235259管理费等44496480881171305主主题题乐乐园园等等5.1大型设施维修检修费0216249288333384444水电费0728396111128148管理费等01441661922222562966商商业业、酒酒店店部部分分6.1酒店客房成本1050119131513573405245945210

51、餐饮成本1229139336864180474053756096会议成本2943338821000113412861459休闲娱乐成本36841711031250141816081824管理费等790895236926873047345539187合合计计40834083505750571316813168159021590217888178882024620246227672276720202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年20282028年年9396981011041081

52、111141149279559841013104410751107114111411021051081111151181221251252162232292362432512582582581461661882122382562762963174652606878828690943383483583693803913913913911691741791841901961961961964264835476207027969029929927177958839831097122713751543173628731835339343949155061769414315917719721924527

53、530934751359268479091310541217140616241711972282633043514064695413423954565276087038129371083590862046514684071817541791879187918691372587621800284028822926492649264165417371824191520112111221722172217206821712280239425142639277127712771444346654898514354005671595459545954256222562227093270932867028

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57、年20422042年年20432043年年20442044年年20452045年年20462046年年114114114114114114114114114114111411141114111411141114111411141125125125125125125125125125258258258258258258258258258482498514530546562578594609999999999999999999391391391391391391391391391196196196196196196196196196992992992992992992992992992264526

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60、29929929922645264526452645105810581058105852952952952921672167216721677227227227221444144414441444791879187918791892649264926492642217221722172217277127712771277159545954595459544063040630406464064640662406624067840678附附表表5:资资金金来来源源与与运运用用表表序序号号年年度度项项目目合合计计2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年一一资资