基金中心配置文档(2004-1-8mxj补充)

1、LCERP系统实施配置文档版本: 1.0基金中心页码: 24/24创建时间：2022-1-9 作者：王永志修改日期:浪潮北京公司ERP管理系统项目基金中心（FM）1、 创建财务管理区域配置路径:企业结构 à定义à财务会计à维护财务管理区域事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述 创建财务管理区域SAP屏幕描述新条目：已添加条目概览字段名字段描述字段值财务管理范围1000财务管理范围文本浪潮财务控制范围财务会计货币RMB系统操作1、 按配置路径进入维护财务管理区2、 选择新条目按钮3、 录入各字段值4、 点击保存变量列表生效日期审批人修改需求号（Change R

2、equest No.）2、 分配财务管理区到公司代码配置路径:企业结构 à分配à财务会计à给财务管理区分配公司代码事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述 分配财务管理区到公司代码SAP屏幕描述修改视图 分配公司码给FM部门：总览字段名字段描述字段值公司码1100、1200名称浪潮济南、浪潮北京财务管理范围1000FM范围文本浪潮财务控制范围系统操作1、 按配置路径进入2、 在公司代码后选择财务管理范围3、 点击保存变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）3、 分配财务管理区到成本控制范围配置路径:企业结构 à分配&#

3、224;财务会计à给财务管理区分配控制区事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述 分配财务管理区到成本控制范围SAP屏幕描述修改视图 FM数据控制范围：总览字段名字段描述字段值范围1000名称浪潮成本控制范围FMA1000系统操作Page: 3具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程按配置路径进入输入财务管理区1000保存退出变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）4、 定义基金管理全局参数配置路径:行政机构管理à资金管理部门 à基本设置à 定义全局参数事务代码OF15要求传输Yes No配置描述 定义基金

4、管理全局参数SAP屏幕描述修改视图 维护FM区：总览字段名字段描述字段值预算参数文件Z00001基金概况Z00001会计年度变式K4编号范围序号区01状态参数文件排列顺序1资金中心，承诺项目，资金授权组系统操作Page: 4具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程录入事务码：OF15选择要定义的财务管理范围点击细节录入各类参数点击保存变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）5、 创建预算参数文件配置路径:行政机构管理 à资金管理部门à 预算和有效性控制à预算参数文件à设置预算参数文件事务代码OF12要求传输Ye

5、s No配置描述 创建：预算参数文件SAP屏幕描述修改视图“资金管理预算参数文件”：细节字段名字段描述字段值小数点后的位数2过去1将来1总计值打勾年度值打勾期间值打勾分配代码1系统操作Page: 5具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程录入事务码：OF12点击新条目：Z00001基本预算/计划参数文件(浪潮)输入各项数据后，点击保存变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）6、 分配预算参数文件配置路径:行政机构管理 à资金管理部门à 预算和有效性控制à预算参数文件à分配预算参数文件到FM范围中事务代码OF34

6、要求传输Yes No配置描述 分配预算参数文件SAP屏幕描述修改视图 分配预算配置文件到FM范围中：总览字段名字段描述字段值预算参数文件Z00001预算模板基金Z00001系统操作Page: 6具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程1、 输入事物码2、 选择预算参数文件和预算模板基金3、 点击保存变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）7、 定义预算层次设置配置路径:行政机构管理 à资金管理部门à 预算和有效性控制à预算à进行设置预算事务代码OFGD要求传输Yes No配置描述 定义预算层次设置SAP屏幕描述

7、修改视图“预算设置”：细节字段名字段描述字段值财务管理范围1000更新预算的输入类型打勾等级的编号 中央等级的编号5等级的编号 项目等级的编号5预算对象的等级编号 中央等级的编号5预算对象的等级编号 项目等级的编号5系统操作Page: 7具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程1. 执行事务码：OFGD2. 点击新条目3. 在各字段输入值4. 保存退出变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）8、 定义预算的编号范围配置路径:行政机构管理 à资金管理部门à 预算和有效性控制à预算à号码范围à扩展预算的编

8、号范围事务代码OK11要求传输Yes No配置描述 定义：预算的编号范围SAP屏幕描述号码范围-成本计划和预算字段名字段描述字段值系统操作Page: 8具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程1. 执行OK112. 点击间隔3. 输入起始号和终止号4. 保存退出变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）9、 定义预算版本配置路径:行政机构管理 à资金管理部门à 预算和有效性控制à预算à预算版本à定义预算版本事务代码OF21要求传输Yes No配置描述 定义预算版本SAP屏幕描述修改视图 版本：总览字段名

9、字段描述字段值版本0版本描述浪潮预算版本系统操作Page: 9具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程录入事务码：OF21点击新条目输入版本和版本描述保存退出变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）10、 为预算版本设置激活程序配置路径:行政机构管理 à资金管理部门à 预算和有效性控制à预算à预算版本à为预算版本设置激活程序事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述 为预算版本设置激活程序SAP屏幕描述预算版本激活程序字段名字段描述字段值财务管理范围1000财务管理范围名称浪潮财务控制范围激活程序1

10、（1为激活相关年度的预算版本）系统操作Page: 10具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程进入该配置程序在财务管理范围1000的激活程序列中，选择1。保存退出变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）11、 激活业务相关预算版本配置路径:行政机构管理 à资金管理部门à 预算和有效性控制à预算à预算版本à激活业务相关预算版本事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述 激活业务相关预算版本SAP屏幕描述预算版本激活程序字段名字段描述字段值财务管理范围1000会计年度2004PB源打勾PB发布打勾PB附

11、录打勾PB更新打勾PB开始打勾PBFYE打勾注：其他不要打勾系统操作Page: 11具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程进入该配置程序录入财务管理范围1000、会计年度。按上面的内容进行操作。保存退出变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）12、 定义可用性控制的容差配置路径:行政机构管理 à资金管理部门à 预算和有效性控制à有效性控制à定义可支配资金控制的容错性事务代码OF20要求传输Yes No配置描述 定义可用性控制的容差SAP屏幕描述新条目：已添加条目概览字段名字段描述字段值FM范围1000Prof

12、ile参数文件Z00001PB是否支付预算选中CB进行+操作1、2、3消耗%80、90、100绝对差异货币未激活参数文件名称基本预算/计划参数文件(浪潮)系统操作Page: 12具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程录入事务码：OF20点击新条目输入各字段值保存退出变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）13、 定义可用性控制的特定容差（不是必须定义）配置路径:行政机构管理 à资金管理部门à 预算和有效性控制à有效性控制à定义可支配资金控制的特定容错性事务代码OF23要求传输Yes No配置描述 定义可用性控

13、制的特定容差SAP屏幕描述新条目：已添加条目概览字段名字段描述字段值FM范围1000资金中心选择需进行特定控制的资金中心承诺项目选择需进行特定控制的承诺项目基金功能范围Frm yr参数文件Z00001系统操作Page: 13具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程录入事务码：OF23点击新条目输入各字段值保存退出变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）14、 定义有效控制的参数配置路径:行政机构管理 à资金管理部门à 预算和有效性控制à有效性控制à为有效控制定义参数事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述

14、定义有效控制的参数SAP屏幕描述新条目：已添加条目概览字段名字段描述字段值财务管理范围1000起始年度2003在最低预算对象中检查预算打勾系统操作Page: 14具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程通过系统路径进入“为有效控制定义参数”选择财务管理范围：1000起始年度2003在检查预算中打勾选中保存退出变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）15、 定义有关承诺更新的重要参数配置路径:行政机构管理 à资金管理部门à实际和承诺更新/集合à一般设置à其他设置事务代码OFUP要求传输Yes No配置描述 定义有

15、关承诺更新的重要参数SAP屏幕描述基金管理更新控制字段名字段描述字段值未分配的采购订单/求购订单选中没有相关预算发货选中与预算无关GR/IR更新选中MM发票收据税务显示总税收结转层次不选中科目分配原则说明不选中系统操作Page: 15具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程执行OFUP事务码依照上面的选项进行设置保存退出变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）16、 定义实际事务的编号范围配置路径:行政机构管理 à资金管理部门à实际和承诺更新/集合à基本设置àFM行项目à为实际事务定义编号范围事务代码

16、OF19要求传输Yes No配置描述 定义：实际事务的编号范围SAP屏幕描述用于财政预算监控的编号范围字段名字段描述字段值系统操作Page: 15具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程运行事务码OF19输入财务管理范围点击修改间隔对起始号和终止号进行编辑保存退出变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）17、 分配实际事务的编号范围配置路径:行政机构管理 à资金管理部门à实际和承诺更新/集合à基本设置àFM行项目à为FM范围分配编号范围事务代码OF33要求传输Yes No配置描述 分配：实际事务的编号

17、范围SAP屏幕描述修改视图 将FM范围分配到编号范围间隔：总览字段名字段描述字段值号码范围编号01系统操作Page: 16具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程运行事务码OF33输入号码范围编号保存退出变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）18、 激活/取消激活资金管理配置路径:行政机构管理 à资金管理部门à实际和承诺更新/集合à激活/不激活资金管理事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述 激活/取消激活：资金管理SAP屏幕描述修改视图 激活资金中心：总览字段名字段描述字段值公司代码1100、1200、9900A

18、A衍生打勾更新打勾系统操作Page: 17具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程根据配置路径进入激活/取消激活资金管理选择要激活资金管理的公司代码，在AA衍生和更新的框内打勾保存退出变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）19、 定义展开报表的表格配置路径:行政机构管理 à资金管理部门à信息系统à下拉式报表à格式à创建表格事务代码FMEN要求传输Yes No配置描述 创建：展开报表的表格SAP屏幕描述字段名字段描述字段值系统操作Page: 18具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程变量

19、列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）20、 创建展开报表配置路径:行政机构管理 à资金管理部门à信息系统à下拉式报表à报表à创建报表事务代码FMEK要求传输Yes No配置描述 创建：展开报表SAP屏幕描述字段名字段描述字段值系统操作Page: 19具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）21、 激活允许余额结转的功能（不需要操作）配置路径:行政机构管理 à资金管理部门à结束操作à输入默认设置事务代码

20、SPRO要求传输Yes No配置描述 激活允许年度余额结转的功能SAP屏幕描述会计年度更改：缺省设置字段名字段描述字段值FM范围承诺结转已允许预算结转承诺允许剩余预算已允许系统操作Page: 20具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）22、 激活科目分配元素配置路径:行政机构管理 à基本设置à激活科目分配元素事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述 激活科目分配元素SAP屏幕描述修改视图“激活科目分配元素”：细节字段名字段描述字段值基金不打勾功能范围不打勾同意不打勾基金计划不打勾系统操

21、作Page: 21具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程根据配置路径进入“激活科目分配元素”在功能范围和同意前的框内打勾保存退出变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）23、 允许空白作为帐户分配要素的值配置路径:行政机构管理 à基本设置à允许空白作为帐户分配要素的值事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述 允许空白作为帐户分配要素的值SAP屏幕描述修改视图 允许FM科目分配要素出现空值：总览字段名字段描述字段值补贴打勾TOYR9999基金打勾TOYR9999功能范围打勾TOYR9999基金计划打勾TOYR9999系统操作Page: 21具体在系统中操作的处理过程：如拷贝、新增等的动作流程根据配置路径进入“允许空白作为帐户分配要素的值”在各字段打勾或输入值保存退出变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）24、 激活全局基金管理功能配置路径:行政机构管理 à资金管理部门à基本设置à激活全局基金管理功能事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述 激活全局基金管