SAP在建工程预付款及转固业务的操作和系统配置

1、SAP在建工程预付款及转固业务的操作和系统配置业务场景：公司需要建设一条机壳清洗、烘F生产线，公司准备将这个工程全部发包给设备安装建设供 应商来建设、安装和调试，总价160000,供应商要求在开工前需要预付工程款50%,剩余 的在工程完工验收后付清，这个工程完工后将产生两个固定资产清洗机和烘干机。业务分析：对于工程项目建设付给供应商的预付款，如果不考虑与在建工程资产进行关联，业务处理和 配置就比较简单，通过特别总账标识与供应商进行预付款做账就行。但大多数企业对在建工程核算要求：1）在公司将工程项目发包给供应商，按合同规定向承包供应商预付工程建设定金时，借 记“在建工程，贷记银行存款”科目。2）

2、在建工程建设中，承包供应商进行设备安装时，借记本科目（在安装设备），贷记工 程物资”科目。3）在建工程完工时，给承包供应商付款结算时，按补付的工程款，借记本科目，贷记“银 行存款”、“应付账款”等科目。业务方案：对于复杂大型的在建工程项目，如果启用项目管理模块，可以通过项目管理模块进行管理或 通过内部订单进行成本收集和结算，但对于小型和简单的项目，一般通过在建资产的方式进 行，下而就具体介绍下这方案操作及配置， 前台业务操作步骤及后台配置说明第一步：创建在建工程SAP路径：会计核算=财务会计=固定资产=资产=创建=AS01-资产SAP交易代码：AS01自资产co 编糖（E） 转到（G） 附加（

3、A） 环旗00 设JK（s） 系统a） 郎助00o rf 。口的0等创建资产:初始屏幕主效班折旧范困公S）代码7010突似资产的编号1参照资产次级编号公SJ代码费本化记此与固定资产主数据创建相同，只是在资产分类选择时选在建工程类，如果选错类资产类别或 资产类别配置有问题后面操作就会出错。在建工程资产分类配置说明 输入OAOA回车双击52100声 表视图(工) 编银()转到(G) 选择(S) 套用程序电) 系统8帮助出)二| a H 依益金台I 53囱I 6更改视图“资产级别详细信息吵新字目口昆e目。启资产分类52100您文本在建工程设备安装工程资产类型科目分配52100在建工程设备安装工程屏幕

4、设罡规则1100建筑基本单位在建工程类，上而配置界面的行项目结算一定要选择，不然后而无法进行在建工程转固 操作。-接前面AS01创建在建工程资产，继续操作，回车后进入如下界面资产分类 52100在建工程设备安装工程公司代码Z010相关 K分a KkK租赁 K折旧范围I栏目说明范例S在建工程描述52100供应商 科目定位码自动带出点击，折旧范困进入下一画面叵 资产(I) 编辑(E) 徒到 附加 环境M 设优 系统CO 即助M T8ieieeiAMKll12iiil53SlO创建资产:主数据Q白资产价值资产BTTERN-00001I 一清洗烘干练球立工程资产分类52100在建工程设雷安装工程 公旬

5、代码以010般的 与时洵相关二分配 编 相货 折旧范困停用范折旧比国折旧嗯使用年限期间B通折旧索引由01帐面折旧000020成本会计0000 130集团本位市0000评估32BkDep(g.cur)限间L_o2折旧g（5） 18找到条目 i= -11 JI折,折旧名称力。00二元折旧也无利息DG20 DG25 DG30GL20GL25 CWG UNA2倍余额递减折旧序25倍余林递魂折旧法3倍余被逑取折旧法注筑物直线法2%建筑物百线法2.5%低值易耗品100%完全折旧购SltH若月有抑制+利息直线折旧法系统自动带出默认折旧码：0000为不计提折旧，保存系统提示：回资产5200000011 0创建

6、了第二步：在建工程预付款处理需要预付一笔款项：80000元给供应商。输入TCODE： F-48回车进入如下界而自 凭证g） 缰倜任） 转到（G 附加（S 设?！i（s） 讦惊on 系统co wancH）。 一 &._（S3 m ! 0供应前原付订今玄椽:抬头数用城话日期,2020. 08. 21斑证次kkz公司代码ZO1Oill帏日期2020. 08. 21过帐期间fsq债市/汇中CNY凭证缴号执55日期煞照公司往东凭证号1凭证抬头文本1次件业务地ffi天效但收报啰日期|d, 拓诙自 用正供应商科目4100000011特别是.稣豚壬m曲选公司申！ nE，仔吩门叶京2（5）id i限制行目褓行卷

7、本银科金根起文1002010101打丹也四20000本市缶君。本位市招行留用2020. 08. 21利的中心允留I熊廖画；/SG*也明区二门付族.当惊旃产B 1尊次.典才弃盗产C 起一日招打$专眯o 站师p 于百付献道京G 已陵变的担保H 保证金I 现付软，无形滋丰m寸软，白形洗本o 以川族分期偿还p 付秋冽手S 女烹/XI祭V 再付虹,睑星w 可四贴I见的汇早回车凭证9)编指(E)杆刻(C)盗用(2)环境GO疾挽CO和助Qi)供应商预付订金记帐改正供应商项口m的找也的推 4 TJ新项目杷昨目 1123900000供应商41000000114匕京设备安装公司公8代码Z010冰河8HS：!匕空后

8、公司承诺项目 销售凭证资金中心分配文本注：总账科目1123900000,怎么带出来的？是通过OBYR配置的，具体见下而配置2回车，点击保存系统提示 回凭证150。0。1。记帐到公司代码Z010中FB03查询上而生产凭证方 凭证(0编辑(E)转到(fi)视图(X) 系统(Y)帮助(H)OF 上 6 0一一七I M r I 53 tBi回车叵凭证(3 编辑(E) 徒到(fi) 附加(A) 设贾(S) 环摄00 系统a) 用助(H)9 TF C 53 I 弁空m显示凭证:数据条目视图力喜 LU税收 .1显示货币如息”视图数据条目视图连证飨号，1500000010；.司代码Z010会计年度2020凭证

9、日期2020.08.21过怵日期2020.08.21 期间8务照造公司编号货币而一1支本存在分类粮组LSJV / GP 七二fidhsUSUl*/&, ITJ公.项目PK s科目说明金额货币猊Z0101 501002010101人民币中行收付驳账户80,000.00- CNY2 29 A 4100000011北宇波密安装公司80,000.00 CNYJ03101604970000005200000011 000080,000.00 CNY4 go1604980000在建工程科付敕调整80,000.00-CNY |这两行是根据配置系统自动生成注：为何自动产生3,4行，是通过AO90配置的，见下而

10、配置1 与这步骤相关的配置1 .输入AO90回车，配置在建工程资产类别的总账科目分配号 贵视B1CO缰债Q但刑(G)选取S)女用转承优O)2 .配置特殊总账类型A预付资产 输入OBYR回车，需要配置如下号特别总帐(S)编辑(E)转到(G)实用程序(M)系统Q0能助(H) 上金 J none一继续前分操作第三步：帐务处理，当在建工程完工时候，施工供应商开出发票，在系统中F-90 录入工程总成本：, 凭证(Q) 编辑(E)，专到(fi) 附加(A) iSB(S) 环境(Y) 系统CO 敬助出)e r- a 小金 一 tn 从供应商处的购货:抬头数据哲存的凭证科目馁型0快速数据输入 CD使用变考过账

11、 Q编轲选项凭证日期 过帐日期2020. 08. 212020. 08. 21凭证类型KR|公司代叫2010!过帐期间|8 1货币/汇率XV 凭证泡号换2s日期”照 公司往来凭证号凭证抬头文本伙伴业务范围页数记怵曲 31科目4100000011】SGL标识 口事务类型 口00回车 凭证(0编将(E)钟到(G)附加3)iSS(S)环境仪)系统8帮助(H)输入供应商发票:添加供应商项目 Q & CD QH也数据 科目模型 必 快速数据福入Jj税收供应商4100000011北京设备安装公司总妹目 22020500001公司代码Z010冰河BHSJ北京总公司号 凭证9)编福(E)醇到(C)附加(2设苣

12、(S)环填00系蜿(Y)用助(H) 1 O f付款记帐:抬头数据(k理未活项目1凭证日期 过帐日期2020. 08. 212020. 08. 21凭证类型KZ过帐期间8公司代码货币，汇率Z010CNYI1凭证绢号投克日期_J密黑 公司往来凭证号凭证指头文本伙伴业务范困君帐说明n夷敢注：因有预付款，特别总账标志需要选择上。回车进入如下界而后 凭证CO)然到(G)H(S) 环境GO奈统COM助QD一日 6 - 00n 5355 *付款记帐处理未话项g Q分配空额冲销差额 /编tttii项。取全折扣列朋标准期分支付工 -余项目覆扣税.科目项目4100000011北京设备安装公司凭证绢号凭凭证日期记业

13、 施6V忌酸J见金折扣CD比1900000011 KR 2020. 08. 21 311-16C, 000. 00 一110凭证1500000011记帐到公司代码Z010中1500000010 K2 2020. 08. 21 2908c. 000. 00点击保存，系统提示使用FB03查询生产凭证，生成凭证如下:R 凭证(Q) 编银(0转到(fi)附加(A)设85(S)外填(Y)系统co帮助aoO U 心e IG州鹏1 G1 f 力团1。宴aD显示凭证：数据条目视图少总包。00税收“显示货币用总帐视图数据条目视图凭证缗号11500000011公SJ代玲Z010会计年度2020凭证日期2020.

14、08. 21过帐日期2020. 08. 21期间8登照相公司编号货币ICNY文本存在分类帐组闵i1*Ji哥烟率卬口 BT二 1 .同份二幅收2足1|可公项目PK S科目说明金额货币 税Z0101 501002010101人民币中行收付款账户80,000.00- CNY2 39 A 4100000011北京超密安会公司80,000.00- CNYJ03 254100000011北京设备安装公司160,000.00 CNY4751604970000005200000011 000080,000.00- CNY5 401604980000在建工程 强付敕调整80,000.00 CNY第四步，在建工程

15、结转固定资产处理输入Tcode:AIAB维护结算规则g 程序 编辑( 环境仪) 系统00帮助(H)F 1含小金 I。； 2 G e I 53 S n公司代用奥产次级编号设团格式1S4.F附加范围T填入公司代码、在建工程资产号，其余采用默认值，点击回 清单(O 编相() 转到(fi) 设25(2)环境仪)系统8帮助(H) 日 6I &的在建工程结算,行项目清单食值 床13 因圈 士输入 斌分离 令结克 备专旅 S 今 Q 尊犀)的的公司代码 Z010资产5200000011清冼烘干线建立工程次级编号0状态组分se八凭证编号-凭证日期-事务类资产价值日八 记帐金额rx?1900C000112020

16、.08.211002020.08.21160,000.00* 120200821150000001018080,000.00so150000001118180,000.00- 160.000.00系统将显示目前记账到该在建工程的价值，状态为红灯表示尚未维护该笔价值的结算规则。选中行项目，点击上方士临入，维护每个行项目价值结算规则：田结算般典心)缩修转到(fi)系统J)帮助。L三 a 6 ； O O D e I 53 B3 维护结算规则:总维包 昆则公0固定黄产52000000110 清洗烘干线建立工程实际结JT分配战则组1突 结一接收方接收者短文本|PXA1200Q00009-0清洗设备FXA

17、 200000010-0 烘干设备田科目分配类别(6)%权数金额金号策起起始,50. 00150. 002下拉选盘跟制阅032亶1OTy描述一 !：；：；,FXA资产G/L总修科目ORD订单FXA是指资本化，G/L是指进入一个G/L科目，其次输入结算接受方，对于FXA是选择或 输入一个资产主数据代码，G/L是选择一个G/L科目，然后输入结算的金额或百分比，在 栏目下输入是指结算金额占总金额的百分比，在金额栏目下输入是指结算的金额，最后在第 一行前双击鼠标左键，进入下一画而，的规划维护结算规则，将在建工程结算到两个固定资 产清洗设备和烘干设备，点击返回进入如下维护界而田 清单（D 编辑工）转到（

18、fi）环境仪）系统8帮助（H）O r三53 B3 公司代码 Z010资产5200000011清洗烘干线建立工程次级编号0B状态组分配 .凭证编号.凭证日明-客务突资产价值日 记帐金额OTO119000000112020.08.211002020.08.21160,000.00220200821150000001018080,000.00r OC0 力1 3150000001118180,000.00-160,000.0状态已变为绿色，表示已维护了结算规则，点击电结算进入如下界而（链接到TcodeAIBU） 左下方提示分配规则已保存。田濡华缩蹲任，专到日 设t（w）/慎（乂）率轨a） near）

19、（H）清洗烘干线建立工程公司代於 黄产次级编号7010 5200000011 O状态组分配做标将会舌失.20200821令后盾将记帐保存分配的更加7 双侧7毙1 19C 13C 130分结其(S)编辑(E)转到(Q 附加环境00系统co的助但)o T 1 e ci 5” - r 153 B obd分配般则已保存 正式运行前一般需要选择测试运行看看无有错误，如果没有错误，可去掉测试运行的勾选 正式运行结算。正式运行结果如下：清单(D 编辐(口樗则维数 vSB(S) 系统U) 常助(H)( e e e d M灯团1o委 一在建工程结算:初始屏幕食 田6d行项目 鱼目 V 2E%(& 袒居丽皆1 U

20、 两帝: (2公司代码:Z010资产：5200000011期间：08会计年度：2020凭证类型：AA0清洗烘干线建立工程过账日期：2020.08.21凭证日期：2020.08.21有效日期：202008.21科目分配类别.结豆接收方.事记帐金额货币货产1 1200000009 0清洗设备34680,000.00CMY1200000009 0 消洗设备a80,000.00CNY1200000010 0烘干设备34680,000.00CNY1200000010 0烘干设裕80.000.00CHV资产 160,000.00CWY9 160,000.00CNY如果是测试运行不会产生会计凭证，也就是不会

21、出现红色框中凭证提示。FB03查询结算凭证：口清单(L) 编辑(E) 归到(C) 维的 t5S(2) 系统帮助出) rF e e m ； 5 1 广# 1 n 1 嘤*在建工程结算:初始屏幕自函8行项目 三时求害 公 智出助穿的U 曲吗七国公司代码:Z010贫产： 5200000011期间： 08会计年度：2020凭证典型：AA清洗烘干线建立工程过日期：2020.08.21凭证日期：2020.08.21 有效日期：2020.08.21科目分配类别 眼产八结茸接联方31200000009 01200000009 01200000010 01200000010 0清洗设备 话诜设法 烘干设备 烘干

22、没奋事记帐金额货币80,000.0030,000.0034680,000.00滨产160,000160,000.uo .00 .00凭证ca编伍(E)HS-JCS)附加 S)t53(2)环境(y)系统a)帮助(H), 1匣显示凭证：数据条目视图 少右笠！风日显示货币困忌哇视图矽据条目视图凭证编号J00000059 ,公司代码zoiol会计年度20201凭证日期2020. 08. 21过帐曰期2020. 08. 21期间8律照第公司编号货市CNY文本存在O分类帐组EZZ1闾 lsJl?Ktm;Jt?lV ? UPlJ IsJlQaJi&Ljyi: J1 UtaJ E2J公,项目PK S科目说明金秋货币 税Z01