实验三总账管理系统初始设置

1、实验三总账管理系统初始设置【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置 的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。【实验内容】1. 总账系统控制参数设置2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录3. 期初余额录入【实验要求】 以“汪刚”的身份进行初始设置。【实验资料】 1.总账控制参数凭证选项卡参数设置制单序时控制支票控制可以使用应收、应付系统的受控科目打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字2.基础数据(1) 2012年01月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计1量 1期初余额现金(1001)11日记借1 1168

2、75.70银行存款(1002)11银行日记借1 1193829.161工行存款(100201)11银行日记借II 11193829.16)中行存款(100202)1银行日记借美元1应收账款(1131)1客户往来借1 1157600.00其他应收款(1133)11个人往来借II 113800.00坏账准备(1141)11贷1 1 800.00预付账款(1151)11供应商往来借1 11物资采购(1201)111借1 1-294180.00生产用物资采购(120101)1借1 11 -101000.00其他物资采购(120102)11借1 11-193180.00原材料(1211)1借1 1205

3、8208.00,生产用原材料(121101)11数量核算借1吨11150000.00其他原材料(121102)11借1 111908208.00)包装物(1221)1借1 11材料成本差异(1232)11借1 11 1000.00库存商品(1243)11借1 11544000.001委托加工物资(1251)11借1 11待摊费用(1301)11借1 11642.00报刊费(130101)1借1642.00固定资产(1501)1借1 11 260860.00”累计折旧(1502)1贷II 1147120.91)在建工程(1603)11借II 11 1人工费(160301)11项目核算借1 11

4、1材料费(160302)11项目核算借II 11 1其他(160303)11项目核算借II 11 1待处理财产损溢(1911)11II 11 1待处理流动资产损溢11(191101)11 11待处理固定资产损溢11(191102)11 11无形资产(1801)1借158500.00|短期借款(2101)11贷II 11 200000.00|应付账款(2121)11供应商往来1贷II 11276850.00|预收账款(2131)11客户往来贷II 11 1应付工资(2151)11贷1 11 1应付福利费(2153)11贷1 1 8200.00应交税金(2171)11贷II 11 -16800.0

5、0应交增值税(217101)1贷II 11 -16800.00进项税额(21710101)1贷II 11-33800.00销项税额(21710105)1贷II 1117000.00其他应付款(2181)11贷II 1 2100.00预提费用(2191)11贷II 11借款利息(219103)1贷1 11实收资本(3101)11贷1 112609052.001本年利润(3131)11贷1 11 0.00|利润分配(3141)11贷1 1-119022.31未分配利润(314115)11贷1 11-119022.31生产成本(4101)1借1 1117165.74直接材料(410101)11项目核

6、算借1 11 10000.00直接人工(410102)11项目核算借1 114000.74制造费用(410103)11项目核算借1 1 2000.00折旧费(410104)11项目核算借II 111165.00其他(410105)11项目核算借II 11制造费用(4105)1借II 11工资(410501)11借II 11折旧费(410502)11借1 11主营业务收入(5101)1贷1 11其他业务收入(5102)11贷1 11主营业务成本(5401)1借1 11主营业务税金及附加(5402) 11借1 11其他业务支出(5405)1借1 111营业费用(5501)11借1 11管理费用(5

7、502)11借1 11工资(550201)11部门核算借1 111福利费(550202)11部门核算借1 11办公费(550203)11部门核算借1 11差旅费(550204)11部门核算借1 11招待费(550205)11部门核算借1 11折旧费(550206)11部门核算借1 11其他(550207)11部门核算借1财务费用(5503)利息支出(550301)借借(2)凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,100202(3)项目目录3.期初余额(1)总账期初余额表(见“会计科目及期初余额表”)(2)辅助账期初余额表会计科目：1133其他应收款 余额：借3800元会计科目：1131应收账款 余额：借157600元会计科目：2121应付账款 余额：贷276850元会计科目：4101生产成本 余额：借17165.74元科目名称普通打印纸-A4凭证套打纸-8X直接材料(410101)40006000100001