年产36万套10kV冷缩电缆终端项目可行性报告

1、年产 36 万套 10kV 冷缩电缆终端项目可行性报告深圳市 XX 实业有限公司二零零四年二月十二日一、二、公司介绍 项目宗旨三、项目介绍四、市场分析五、技术准备六、设备投资七、成本测算八、销售及价格测算九、赢利平衡点测算十、项目负责人简介17一、 公司介绍深圳市 XX 实业有限公司， 是以保定氧化锌避雷器厂为基础， 于2001年 3月在深圳筹建的一家高新技术企业， 它主要经营生产 电力工程所用的各类高压电器产品。并负责实施冷缩电缆终端产 品的小批量生产、试运行和推广工作。保定氧化锌避雷器厂建立 于 1989 年，在电力系统已有十几年的氧化锌避雷器生产销售业 绩，是铁道部、机械部、电力部指定的

2、定点生产厂家，所开发的 各类避雷器等曾获得过铁道部科技进步二等奖，有完整的全国销 售网络和管理体系。、项目宗旨 本项目宗旨是通过寻求长期合作伙伴，引进资金建立一条国 内最大的 10kV 冷缩电缆终端的全自动生产线； 在 3-5 年内使产值 达到 3-5亿人民币，成为全国最大的 10kV 冷缩电缆终端的主要生 产和供应商；使合作伙伴得到满意的收益；使公司得到发展和壮 大。三、 项目介绍：高压 10kV 电缆是目前城市供电的主要通道，它具有设备地 埋，不易出现事故，供电意外事故率低的优点，所以被广泛的使 用，在中国，电力的主要用户为城市及铁路、石油化工、工厂、 矿山等。随着经济的发展对电力的依赖越

3、来越高，对供电的可靠 度的要求也越来越高，对电缆的需求量也越来越大。而高压电缆 在生产及运输时的限制，一般一根电缆的长度仅为几百米。而电 缆的引出及加长续接都依赖与专门的电缆终端和电缆中间接头。 电缆中间接头及终端接头的质量，就将直接影响到电缆的使用寿 命。而电缆中大多数事故均出现在终端接头及中间接头上，电缆 本体的故障较少，其主要原因是电缆的终端或中间接头都是在现 场条件下制作的。工艺条件远不如电缆车间的条件，另外电缆铺 设基本上在地下，其温度变化受外界影响较少，而终端通常工作 在大气条件下，其温度、湿度条件变化较大。特别是呼吸效应， 对电缆的正常的使用构成影响，所以电缆终端的制作一直引起电

4、 力部门的重视。上世纪八十年代我国由科研部门牵头，引进和推广了热缩型 的电缆终端。取代了绕包及环氧封固。使电缆终端接头的水平得 到很大的提高。目前该项目已经实施了 20 多年。热缩型电缆终端技术，就是利用高能射线幅照，使电缆终端 的材料在受热前扩张开后，一次受热后定型。由于材料的限制和 呼吸效应的影响，热缩型的电缆终端的通常使用寿命只有 45 年， 而电缆的寿命通常在 20 年以上，特别是新型的交联聚乙烯电缆， 其正常寿命都可达 40 年以上。电缆的寿命与终端的寿命的不匹配 成为了矛盾，所以在电缆施工时有意识地将电缆在出线处多留一 段进行处理，这样既浪费了材料又占用了场地空间，增加了日常 维护

5、。另外北方寒冷的天气也使热缩型终端寿命缩短。在我国大量推广热缩型电缆终端时，发达国家已经开始使用 冷缩终端来取代热缩终端。由于价格问题，我国只在比较重要的 国家重点工程才使用冷缩终端。美国 3M 公司、瑞凯公司及德国 FG 公司均在中国市场占有 一定的市场份额。冷缩型电缆终端是充分利用了有机合成硅橡胶的绝缘特性和 其良好的耐候性和弹性，在一定的工艺配方的调配下硫化。在工 厂将其扩张到欲安装尺寸的 23 倍，并用高强度可抽拆的内塑料 框条支撑，在现场无需其它加热等手段就可以收缩成型。由于基本的橡胶特性。它还可以再次变化尺寸，借此特性消除了因温度 变化原因引起的呼吸效应，而有机合成硅橡胶，在户外有

6、良好的 耐侯性及寿命，完全可以与电缆的寿命匹配。所以冷缩型电缆终 端取代热缩电缆终端是科技进步的必然结果。四、市场分析国家电力公司要求：对电力设备、线路及电力设施的发展方 向是以安全为主、免维护、不维护为原则。本项目产品主要是面向电力系统的工程（例如新旧变电站及 线路的建设和改造），铁道、矿山、石油化工等领域的电力工程项 目，为其提供配套的电缆终端。根据资料显示，我国年用电增长量均在 10% 20%，装机总 容量也以此速度增长。 每增加 1kW 的装机容量， 而在用电端要配 套 20kW 的设备才能适应。而我国用电增长的重点是在大中型城 市和工矿。所以 10kV 电缆的增加量会很大。对电缆终端

7、的需求 量也很大，特别是城市中基本上不允许 10kV 明线的铺设。由于 价格下降的原因，冷缩终端正在逐步的得到推广。从价格比较上说，热缩型的售价约为 400 元/套，国家安装费 预算为 400700 元。综合价格约为 8001000元。冷缩型目前的 市场价格为 2000元，安装费预算只需 100 元，综合价格为 2100 元左右，可以看到差价比较明显，对于目前电力系统基本建设、 运行分开结算的运行投资方式来看，基建设计单位，单纯强调节 约投资、不对运行寿命负责，则可以知道，热缩终端仍有一定市 场的原因。根据国内热缩辐射协会 2002年的统计，仅辐照加工， 工序费 用在热缩电缆电线方面的产值收入

8、达到 27 亿。而实际热缩电缆终 端的产值远远高于此数。如果冷缩电缆终端的综合价格下降到热 缩型终端综合价格的 130%150%。则可以完全取代热缩型，占 领热缩型的市场。另外取代进口也可得到很大的市场空间。 本项目销售策略是在全国各省建立销售分公司进行销售工 作，由公司进行统一的市场价格调配， 提供全面技术服务和指导。根据投资的力度， 预计第一年销售十万套获利 3000 万元，第 二年预计产销 30 万套以上获利一个亿。第三年维持该项目的产 量，由新研发的产品不断投入，使产值 3-5 亿，同时寻求新的发 展机遇。五、技术准备89 年创建的保定氧化锌避雷器厂，从事电力产品的生产销售 多年。从

9、1992 年起就对冷缩电缆终端项目进行调研。 确认其市场 前景后，于 1997 年正式厂内立项开发。集中了有机械、橡胶、高 压绝缘等专业的教授、 高工 12人进行研发。 根据实际情况要求分 为二组进行。一组为产品配方的研究、分析、试验；一组为产品 工艺结构、加工设备、及成品试验。对几十项关键技术参数进行 了研究、测试、分析、调整，配方经 8698 次研发调整才获成功， 生产设备经八十多次改进试验才完成。历时 4 年，耗费资金二千 多万元。历经 4年时间的努力，于 2001年7月1日在厂内的高压测试 试验室进行各项指标的测试，均达到国家标准。 7 月 3 日送国家 电缆质量检测中心。经检测， 2

10、001年 9月 7日通过国家电缆质量 检测中心的合格检测和验证，开始小批量上网试运行。2001年 9月起在江西省的多个市县供电局进行了试运行。产 品从安装到运行表现良好。未出现任何问题。此外山西、河北、 等省也有一些产品在试运行。根据电力系统的入网运行惯例。目前该产品已到了大规模生产、安装、运行的阶段。由于我们自主研发，从原材料的混炼，材料配方的调整及测 试，到产品；从设备到模具、生产工艺保证等每一道生产工艺及 检验均为自己研发，我们掌握了本项目的所有技术知识产权和工 艺专利权益。由于配方的研发成功，使该产品的成本只占国内同 类厂家产品成本的四分之一， 使该产品具有极强的市场竞争能力。 另外由

11、于取得了国家电缆质量检测中心的检测合格证书，并拥有 两年以上的现场安全运行经验。采用自动化生产设备扩大生产规 模，取得应有的经济效益为本项目的主要目的。由于自主知识产权的掌握， 我们可以良好地控制每一道环节， 以保证产品的质量。 同时使我们可以比较低的成本进入市场竞争。 另外该产品的主要材料为国产，还可以形成系列产品，根据我们 的测算，只要在一定产量的基础上， 完全能以市场可接收的价格， 批量生产本项目产品， 同时也能保证产品 100%的达到国家标准的 要求。六、设备投资本项目扩大生产规模的总投资分为以下几部分：设备：200T300T 硫化机箱 10-15 台460 万元开炼机及密炼机各1台7

12、0 万元模具8套168 万元模具维修设备中心100 万元扩张及测试设备200 万元橡胶出管机1台12 万元共计为：1010 万元运行：厂房300090万元/年100万元/年50万元5001000万交通、通讯、办公 不可预计费用流动资金产量：在此设备投资规模条件，可以达到最高日产1000套的 生产规模，最高年产36万套。（由于硫化机为加热后的高温硫化设备，一旦启动必须连续作业， 否则会产生热能浪费。）七、成本测算电费计算：单台功率X 24小时X台数X 300天X 0.8元/度二该项年总用电量。项目平均功率台数工作天数总用电量（万度）300T硫化机30 kW330065200T硫化机20 kW10

13、300144开炼机10 kW13007.2密炼机20 kW130014.4硫化箱10 kW1030072空调3 kW2530054真空机20 kW14.4照明5 kW3.6机修10 kW1002.4管理用电5 kW3003.6用电总功率：430 kW总用电费用：304.48万元生产工人工资计算:1、生产人员及一般管理人员100人，人均工资3000元。2、高级管理人员35人，人均工资20万/人。共计：360万+100万=460万厂房租费用厂房及实验场地3000山2。其中200山2为实验室。单价租金25元/ /月。共 3000X 25X 12=90 万元。宿舍：25间X 800元/间/月X 12月

14、=24万。设备折旧（230 万 +99 万+5 万 +68 万+100 万+150 万）-6=652-6=109.31 万。、200T硫化机+300T硫化机+开炼机+密炼机+扩张设备+检测设备。六年折旧完。模具损耗168万/年。办公费用、交通工具、通讯费用及广告100万/年。小修：20万。工资460万电费304.48 万厂房及宿舍租用费114万设备折旧109.31 万模具损耗168万办公交通通讯广告费用100万小修20万总计：971.31万元1275.79 万成本测算材料表类：（按300mm2型号终端计算）橡胶材料表、平均每套价项目个数/套重量/只（克）总重量（克）冷缩指套1200200加长管

15、3120360户外终端3200600相色管350150应力管3100300平均总重量/套1610 克扩张塑料用料表（内骨架）项目个数/套重量/只（克）总重量（克）冷缩指套1200+3X 30290加长管3120360户外终端3120360相色管33090应力管350150平均总重量/套1250 克每套所含简易安装配件表：（终端头）项目数量价格/元地线28硅脂膏11清洗纸16盒尺11电缆刀12剪刀14手套10.5砂纸半张0.2填充胶110PVC胶带33铜丝扎线0.5合格证0.1其中外包装纸箱6总计：42.3元/套1、主要原料表，市场参考价（不含运费）甲基乙烯基硅橡胶。型号110 2、60万分子量

16、。单价每吨2.5万元。2、气相法白碳黑4号（固化剂处理） 每吨单价7万元。3、氢氧化铅每吨0.5万。4、固化剂等橡胶混炼后材料价，每公斤 60元。5、高密度聚乙烯塑料6500元/吨。工料各半，成品每公斤 13 元。 各种产量、开支测算表固定开支： 1275.79元实际材料费 =（材料费+300万电费）X 85.5% （抵税后余额）1 2万套生产开支 材料：橡胶193.2TX 6 万=1159.2万塑料150T X 1.3 万=195 万配件506.7万固定开支： 1275 万。总开支： 3139.5万24 万套生产开支材料：橡胶386.4 X 6 万=2318.4 万塑料300T X 1.3

17、万=390 万配件1015.2万固定开支： 1275 万。总开支： 4998.6万36 万套生产开支材料：橡胶T579.6 X 6 万=3477.6 万塑料450T X 1.3 万=585 万配件1522.8万固定开支： 1275 万。总开支： 6860.4万八、销售及价格测算（按300mm 2型号终端计算）年产 12 万套测算比例价格套数总金额自己直销5%1500X0.76000630万公司销售人员30%700360002520 万一级代理60%60072004320 万现金直销5%5506000330万总金额7800 万税后总额7800X 0.855=6669万总成本3139.5 万税后利

18、润3529.5 万年产24万套测算比例价格套数总金额公司销售人员30%600720004320 万一级代理65%55015.6 万8580 万现金直销5%50012000600万总金额13500万税后总额13500X 0.855=11542.5万总成本4998.6 万税后利润6543.9 万年产36万套测算比例价格套数总金额公司销售人员30%55010.8 万5940 万一级代理68%50024.48 万12240万现金直销2%4507200324万总金额18504万税后总额18504X 0.855=15821 万总成本6860.4 万税后利润8920.6 万九、赢利平衡点测算根据当前所作的成

19、本及利润测算分析。考虑每套终端基本材料费为155.15元全年的总固定开支为1275万元按出厂价650元计算，税后为400.6%元。非亏损的平衡点为155.15 X + 1275=400.6 xX =3.18万套 总产值为2067万元。如果第一年收回1500万的利润155.15 x+ 1275+ 1500=400.6 xX =6.93万套 总产值为4502万元流动资金最小值测算此项目计算按产品投产到回款平均为 6个月测算，既一年可 有3个循环周期。收入按出厂价650元计算，同时将固定开支分摊到12个月计 算，既每月为106.25万元，每个循环要425万。材料为155.15 元/套。设流动投资金为

20、1000万元。第一循环为:1000万元425万元=575万元575/155.15=3.7 万套产量3.7万套扣税后，净收入1484.7万 第二循环：1484.7 425=1060万1060/155.15=6.8 万套产量6.8 万套扣税后净收入 2736 万 第三循环：2736425=2300 万元2311/155.15=15万套净收入为 5967 万 流动资金为 1000万元时年总产量可达 25.5 万套，净收入约1.02亿如果按第一循环后达到平衡，最少的流动资金测算（X - 425 万元）X 400.6 元/ 套155.15 元/ 套=x X =693万元，年产量为 3.7 X3=11.1

21、 万套如果回款周期缩短到 3 个月，则可以测算最少的流动资金 量为 520 万元。年产 36 万套时的最低流动资金数。每次循环均达到平衡，每个循环为 12 万套材料 155.15 X 12=1861.8 万元36万套时的价格按 514元/ 套测算。12万套净收入为=514X 12X 0.855=5273.6万元流动资金 X =1861.8 + 425=2286.8 万元每一循环后的利润为 3000万元、项目负责人简介项目负责人：袁喜良1966 年 4 月 9 日出生。2000 年攻读，美国科技大学 MBA 工商硕士，高级工程师。 保定氧化锌避雷器厂法定代表人：总经理。88 年参加工作， 89 年创建中国第一家合成氧化锌避雷器厂。当 时氧化锌避雷器，是国家 85 攻关项目， 90 年正式投产。 93 年被河北省电力局，指定为生产厂家。 94 年被北京铁路局定为重点生产厂家， 并由北京铁路局推荐到铁道