T6财务业务一体化上机练习题

1、T6 财务业务一体化上机练习 所有操作只需要使用账套主管操作即可 一、单位信息 1、 核算单位名称：北京恢弘机械制造有限公司，简称北京恢弘机械。主营业务是生产并销售机械设备。一般纳税人。 2、 2015年12月购买用友T6企业管理软件，并同月启用总账、应付管理、应收管理、工资、固定资产、采购管理、 销售管理、库存管理、存货核算模块、委外管理、生产制造、成本管理。 3、 账套号任选 4、 账套启用日期：2016年6月1日。 5、 会计期间设置：6月1日一12月31日。 6、 公司地址：北京市海淀区海淀区北清路 69号；法定代表人：本人姓名；邮政编码： 100088;联系电话及传真：；纳 税人登记

2、号：91。 7、 记账本位币代码：RMB本位币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：小企业会计准则（ 2015年） 。 账套主管： 本人姓名 &客户、供应商、存货进行分类管理； 9、 进行业务处理时，存货数量、开票单价和件数的小数位均为 4;存货单价及换算率的小数位均为 4。 10、 部门编码方案2-2 供应商分类编码方案 2 客户分类编码方案2 存货分类编码方案2 企业基础信息 1、操作人员及其权限： 编号 人员 权限 001 陈晓玄 系统初始设置，初始余额录入，建立物料清单，各模块月末结账。 002 高盛鸣 销售订单，销售发货单管理 003 李小羽 岀入库管理 004 陈美美 采

3、购订单，采购到货单管理 005 王以农 生产 006 朱健 审核发票，审核凭证，记账，报表定义 007 张恬恬 填制发票，采购结算，添置凭证，自动分录，记账凭证，账簿查询 008 操作员姓名 账套主管 009 赵飞 工资 2、部门及职员信息: 序号 部门 职员编码 职员名称 职员属性 1 总公司办公室 1001 操作员姓名 法人代表 2 财务部 2001 朱健 财务主管 2002 张恬恬 制单 3 人力资源部 3001 赵飞 负责人 4 信息部 4001 陈晓玄 系统管理员 5 销售部 5001 高盛鸣 销售人员 6 组装中心 6001 王以农 生产人员 7 采购部 7001 陈美美 采购人员

4、 8 仓储部 8001 李美美 仓库主管 3、客户资料: 客户分类： 类别编码 类别名称 01 一级客户 02 二级客户 03 零散客户 客户档案: 客户编码 客户名称 客户简称 所属分类 分管部门 01 北京星际集团 星际 01 销售部 02 飞天公司 飞天 02 销售部 4、供应商资料: 供应商分类: 分类编码 分类名称 01 委外件供应商 一次性供应商 供应商档案: 供应商编码 供应商名称 供应商简称 所属分类码 分管部门名称 0101 北京天成构件厂 北京天成 01 采购部 0102 北京达达制造公司 北京达达 01 采购部 0103 北京精益工具厂 北京精益 02 采购部 5、存货资

5、料: 存货分类: 分类编码 分类名称 01 原材料 02 半成品 03 产成品 6、计量单位资料： 计量单位组：个 单位编码 单位名称 计量单位组编码 计量单位组名称 计量单位组类别 01 套 01 个 无换算 02 个 01 个 无换算 7、存货档案: 物料编码 物料名称 供应类型 计量单位 WL01 A1 外购、生产耗用 个 WL02 A2 外购、生产耗用 个 WL03 A2 外购生产耗用 个 WL04 B 外购销售生产耗用 套 WLA01 A 委外销售生产耗用 个 WLB01 甲设备 自制销售 套 8仓库资料（所有仓库选用移动平均计价方法）02 仓库编码 仓库属性 仓库名称 是否参与MR

6、P运算 K01 普通仓 原辅料库 是 K02 普通仓 成品库 是 K03 普通仓 半成品库 是 9、物料清单: 母件编码 母件名称 子件编码 子件名称 基本用量分子 仓库 WLA01 A WL01 A1 1 01 WL01 A2 1 01 WL01 A3 1 01 WLB01 甲设备 WLA01 A 1 03 WL04 B 1 03 10、凭证类别：记账凭证 11、 结算方式：现金支票 转帐支票 12、 收发类别：采购入库、销售岀库、材料岀库、产品入库 13、 采购类型：标准采购，采购入库，是 现金采购，采购入库，否 14、 销售类型：一般销售，销售岀库，是 促销销售，销售岀库，否 15、 发

7、运方式：公路、铁路 三、期初余额 1、存货期初： 仓 库 存货名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额 原辅料库 a2 个 80C 50 40 000 原辅料库 a1 个 75C 90 67 500 原辅料库 a3 个 800 80 64 000 半成品库 B 套 600 500 300 000 半成品库 A 个 1 700 210 357 000 成品库 甲设备 套 60C 780 468 000 2、 库存期初：按照存货期初取数 3、 5月份向北京天成构件厂订购 A1共计100个，不含税单价85元/个已入库，但是没有来发票 4、 应付期初： 应付北京天成构件厂其他应付款 107500元人

8、民币 应付北京达达制造公司其他应付款 64000元人民币 5、 应收期初： 应收飞天公司其他应收款 56700元人民币 应收北京星际集团其他应收款 45600元人民币 6、 总账期初（不考虑累计发生额、半成品成本计入原材料科目） ： 应收账款、应付账款科目设置往来辅助核算，通过取数操作导入期初余额。 收到投资方投资新生产设备 1台，金额600000元人民币 现金5000000元人民币，银行存款 40000元人民币 应付职工薪酬500000元人民币 2011年从北京建设银行贷款 5000000元人民币 上年未分配利润存货期初：367300 资产 辅助核算 期初余额 负债及所有者权益 辅助核算 期

9、初余额 1001-现金 4,600, 2121-应付账款 171, 1002-银行存款 40, 北京天成构件厂 107, 1131-应收账款 102, 北京达达制造公司 64, 飞天公司 56, 2151-应付工资 500, 北京星际集团 45, 2301-长期借款 5,000, 1211-原材料 828, 3101-实收资本 600, 1243-库存商品 468, 314115-未分配利润 367, 1501-固定资产 600, 四、日常业务 1、2015/12/01业务员陈美美向北京天成构件厂询问 A1的原币单价95元/个，觉得价格合适，随后向公司上级主管提 出请购要求，请购数量为 300

10、只。-考点：采购请购单 2、2015/12/02上级主管同意向北京天成构件厂订购 A1共计300个，原币单价为95元/个，要求到货日期为2015/12/03 - 考点：采购订单 3、 2015/12/03 收到所订购的 A1 共计 300 个。 - 考点：采购到货单 4、 2003/12/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。发现有 5 个 A1 不符合要求，退货给供应商（需要增加不合格处理 方式和不合格原因设置） ，并填制采购入库单。 - 考点：采购检验，采购入库单 5、 当天收到该笔货物的专用发票一张，并与采购入库单结算。 - 考点：采购全部结算 6、 业务部门将采购发票交给财务部门，财务

11、部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。 - 考点：应付模块单 据审核、制单 7 2015/12/05业务员陈美美向北京精益工具厂订购 A2共计500个，原币单价为45元/个，要求到货日期为2015/12/06。 - 考点：采购订单 8 2015/12/06 收到所订购的 A2共计500个。一-考点：采购到货单 9、 2015/12/06 将所收到的货物入原材料仓库。并填制采购入库单。 - 考点：采购入库单 10、 2015/12/07 收到北京精益工具厂出具的普通发票一张 ,数量 100个，原币单价 45元。收到运费发票一张 3000元 人民币，税率 7%，并与采购入库单结算。 - 考点：

12、采购部分结算 11、 业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。 - 考点：应付模块单 据审核、制单 11、 2015/12/07 收到北京天成构件厂订购 A1 共计 100 个的专用发票，由于价格原材料价格上涨，导致每个原币单价 （需要运行SRP运算），生成计划并审核 考点：预测单、生产 SRP运算、审核计划 上涨 5 元，与期初采购入库单结算，业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采 购成本。 - 考点：采购暂估入库单与发票结算 12、2015/12/07 业务员陈美美向北京精益工具厂订购 A3共计450个，原币单价为85元

13、，要求到货日期为2015/12/07 - 考点：采购订单 13、 2015/12/07 收到所订购的 A3 共计 500 只。 - 考点：采购到货单 14、 2015/12/07 将所收到的货物入原材料仓库。并填制采购入库单。 - 考点：采购入库单 15、 同时收到专用发票一张，票号为 85011，立即以支票形式支付全部货款。 - 考点：采购现结 16、 2015/12/08 北京星际集团公司想购买 10套甲设备，向销售部了解价格。销售部报价为含税单价 6400元/套。填 制并审核报价单。 - 考点：销售报价单 17、该客户了解情况后，要求订购 10 套，要求发货日期为 2015/12/13

14、。填制并审核销售订单。 18、 2015/12/08 生产车间主管王以农安排投产，完工日期 2015/12/13 （需要运行 SRP 运算）。 - 考点：生产 SRP 参考销售订单运算 19、 2015/12/13 销售部从成品仓库向北京星际集团公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。 - 考点： 销售专用发票 20、业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。 21、 2015/12/13 飞天公司想购买 3500 套甲设备，向销售部了解价格。销售部报价为含税单价 6400元/套。填制并审 核报价单。 - 考点：销售报价单 22、 该客户了解情况后，要求订购 35

15、00 套，要求发货日期为 2015/12/30 。填制并审核销售订单。 - 考点：销售订 单 23、 2015/12/13 生产车间主管王以农预计未来需要生产 7000 套甲设备，下达预测单 7000 套，完工日期 2015/12/25 24、2015/12/13业务员陈美美根据采购计划向北京精益工具厂订购采购计划量，要求 考点：参照采购计划生成采购订单 考点：销售订单 考点：应收模块单据审核、制单 2015/12/19 必须到货。 25、2015/12/19收到所订购所有原材料，并填制采购入库单，所有原材料发票都没有到达。 -考点：参照采购订 单生成采购入库单 26、 2015/12/20根

16、据委外计划下达委外订单，预计完工时间 2015/12/25完成委外生产-考点：参照委外计划下达 委外订单 27、 2015/12/20根据委外订单领料，一次全部领用 -考点：参照委外订单生成委外材料出库单 28、 2015/12/21向某公司购买办公电脑 1台，每台5000元人民币。仓储部和组装中心公用 1台，分配方案各50%不 考虑可抵扣费用-考点：固定资产资产增加、多部门使用 29、2015/12/25销售部门招待飞天公司客户领导，发生招待费用 1500元人民币，现金支付-考点：总账生成销售 费用凭证 30、 2015/12/25生产设备损坏，发生维修设备费用 4000元人民币，银行转账支

17、付-考点：总账生成制造费用凭证 31、 2015/12/25完成委外生产，到货后，全部质检合格并全部入库 -考点：参照委外订单生成委外产成品入库单 32、 2015/12/26收到委外专用发票一张，加工费每个半成品 50元。委外发票和委外产成品入库单结算 -考点：参 照委外入库单生成委外发票 33、2015/12/25生产车间向原材料、半成品仓库领用全部原材料及半成品用于生产 本模块成本归集对象 34、 2015/12/25按照客户要求，生产完毕，入库 -考点：产成品入库单入库 35、 2015/12/26计提人员工资（不考虑个税和五险一 金）-考点：工资模块计提工资 序号 部门 职员编码 职

18、员名称 基本工资 1 总公司办公室 1001 操作员姓名 5000 2 财务部 2001 朱健 4300 2002 张恬恬 2000 3 人力资源部 3001 赵飞 4300 4 信息部 4001 陈晓玄 2500 考点：库存材料领用，成 43、生成UFO资产负债表及损益表 考点：UFO报表生成 5 销售部 5001 高盛鸣 3000 6 组装中心 6001 王以农 1800 7 采购部 7001 陈美美 2000 8 仓储部 8001 李美美 1300 36、进入成本管理模块，计算产成品成本。 -考点：成本物料费用分配，人工费用分配，制造费用分配，产品成本 计算单，前期成本基础配置 37、 2015/12