财务总监策划书

1、财务总监策划书篇一： xxxxw 公司财务总监工作流程xxxx 公司财务总监工作流程一、例会 （星期一早 8 点 40 分到 9点 30分；星期 五下午 4 点）1、各抒己见：各公司的会计将前一周工作中遇到的问 题及好的建议提出来让大家分析及借鉴。2、3、 及时反馈：将这些问题和好的建议进行分析综合反馈 跟踪进度： 跟踪问题的处理进度、 建议的实施程度。二、工作计划日程表1、每日下班前，整理当日工作计划实施情况，安排第 二天的工作计划2、3、 每天例会时的问题分析综合 每天例会时 的建议可行性实施三、参与采购计划的制定1、依据1）油库实际生产、加工、库存的承受及消化能力3）市场动态及价格趋势2

2、、供货商的供货能力四、参与销售计划的制定1、 根据1）油库库存的具体情况（品种，单价及数量）2）市场环境3）客户的承受能力4）各公司对国税局、地税局的管理数据及上级部门按 要求提供的综合数据5）资金回笼的及时性2、合同的制定（口头及及文字类）1）、各类油品的销售合同2）、协调各公司的购进与销售（发票）五、跟踪采购计划实施进度 - 1、各类油品的实际入库情况（及时核查）2、国内购进油品的发票票票登记（实际合同）3、国内购进其它发票登记（各类油品、运输发票 等）、六、跟踪销售计划实施进度1、各类油品的实际出库情况（及时核查）2、销售合同笔笔登记（进度）1）油库库存2）日记账七、结算应收、应付款（内

3、部）1、应收类1）销售油品的资金回笼率2）其它应收类2、应付类1）应付购进各类油品款2）应付各类税款3）应付销售及管理费用A、运输费用B、业务费4）其它应付类、八、融资类1）各公司各种融资的到位（银行放款）2）各公司各种融资的还款期限九、往来账结算1、及时了解购货商应收账款及收款情况2、及时了解供货商的应付账款及支付情况3）及时了解运输费用的支付情况 十、公司运作的关联管理1、合同管理2、费用管理3、客户状态管理 十、利润分析布控1、收入2、总成本1）油品2）运输3）租金4）人工5）水电3、其它经营成本（费用支出）4、相关税费5、净利润十一、财会管理审核财务报表，提交财务管理工作 报告 1 、

4、馈2、 常与公司出纳人员：沟通应收、应付款正常收 支付常与各公司会计人员：沟通协助正常运作 反反馈3、馈十二、协助总经理，协调公司与各有关部门的关系，维 护公司利益1、2、3、4、 国税 地税 工商 上级及其它部门 常与供、 销部门：沟通购进材料销售价格反十三、财务分析参与公司重要事项的分析和决策，为公司的生产经营、 业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析十三、完成总经理临时交办的其他任务 篇二：财务总监的主要工作 财务总监的主要工作 财务总监作为企业财务管理方面的最高组织指挥者，在 董事会或总经理的授权下，全面负责企业财务方面的工作， 每家企业都非常重视挑选自已的财务总监，都希望自已所选

5、 财务总监同时兼有高级会计师、管理会计师，注册会计师的 能力，最好还是一个沟通大师。企业对财务总监提出如此高 的要求，财务总监的在企业中到底应解决企业哪些事，笔者 就自己多年的工作实践，谈一点自己的看法。一、审核会计报告 虽然财务在企业里要做的工作很多，但其中最基础的 还是会计核算，财务总监作为企业的财务管理方面的最高组 织指挥者，其首要的任务就是组织好企业的会计核算，企业 所有的财务管理工作都是建立在及时、全面、真实的会计核 算基础之上。会计核算是企业财务管理过程中的基础，同时 工作又非常具体和繁杂，财务总监主要是组织会计核算，并 不是要自己去做会计，进行会计具体操作，主要是组织企业 会计核

6、算体系的建立、相关财会、管理制度的建立，建设一 个高效的会计机构，带出一支有战斗力的会计团队，促使企 业会计核算符合国家的政策、符合企业的利益要求。会计核 算的所有工作最终是以会计报告综合反映出来的，财务总监 通过审核财务报告来监管企业会计核算、监管经营过程中执 行各项制度、政策的情况，监控企业预算执行过程与结果， 签审企业会计报告是财务总监必不可少的工作之一。二、进行企业经济活动分析企业财务报告专业性、综合性比较强，很多财务数据 也比较笼统，它只能综合反映企业的某些经营状况，至于其 间包含的许多具体经济信息无法一一反映，为保证管理者能 读懂其中的内容，财务总监应利用自己的专业知识，通过对 企

7、业经营活动过程各方面的了解，利用所学的专业分析方法， 对企业经济活动情况进行综合分析，写出比较系统、让其他 管理者都读得懂的分析报告，为企业最高决策者提供决策所需要的相关财务信息。三、组织企业财务预算的编制、日常检查等工作 随着企业规模的扩大，预算管理在企业管理中的重要性越显突出，财务管理也是如此，上了一定规模的企业，财 务管理主要也是围绕财务预算来进行，财务总监作为财务管 理方面的最高组织者，组织企业财务预算的编制那是天经地 义的事，当然预算编制只是财务管理的初始，关键还在于执 行，如何使执行不偏离原定规划，在执行过程中时刻进行预 算的日常检查必不可少，只有这样，才能真正做 到事前有规划、事

8、中有管理，事后有分析，预算管理是 财务总监必不可少的一件事。四、组织企业成本管理，压缩企业成本在现代经济社会，做独家生意是很少的，绝大部分商 品在市场上都能找到相同或相似的替代品，在这种情况下， 产品的质量和成本就显得十分重要，在激烈的市场竟争中， 成本在很大程度上决定了 1企业盈利水平，决定了企业命运，成本控制是企业财务 管理的重点，也是企业财务总监工作的重点之一，组织企业成本核算、成本管理、压缩企业支出，成 为财务总监必须做好的一件事。五、管理企业财务制度企业是一个以营利为目的经济组织，组织管理具有共 性，那就是法制化，以法治管理替代人治管理是企业发展的 必然，财务管理作为这个经济组织管理

9、中的一个重要组成部 分，而且是核心部分，财务管理体系化和法制化必不可少， 作为企业财务方面的最高组织者和责任人，财务总监是这一 法制化体系建设的组织者，应组织好对企业内部财务制度的制定、贯彻执行、组织好对国家财政、财务、税收等相关法规的学习与执行，对制度的执行进行详查， 以确保企业守法经营。六、调配企业营运资金人们常将企业的资金比着人体身上的血液，缺少血液 人就会死，即使不缺血，流动不畅也会生病，企业也一样，缺少资金企业也完蛋，资金流动不畅也会 出现经营困难。企业的经营过程其实就是一项资金转化成另一项资 金的过程，从货币资开始经过储备资金、生产资金、销售资 金这几个阶段，一个循环最后再回到货币

10、状态，不断往复， 一刻也不能停留，在企业资金的循环过程中，为确保资金需 求量、流动顺畅，需要人来合理调配资金，对企业营运资金 管理是企业财务管理的重要内容之一，也是难度比较大的一 项工作，如何合理调配企业营运资金，保证企业血 液顺畅流动，是财务总监日常工作之一。七、为企业生产与发展融资资金对企业的重要性不用多说，在企业生产经营过程 中，资金的需求量是随着生产经营的变化而不断变化的，然 而由于种种原因，企业不可能准备一个随时支取的资金百宝 箱，较少投资者能随时拿出企业经营所需要的全部资金，绝 大多数企业需要通过资本市场、金融市场、经营市场去筹措企业经营所需要的资金，筹措企业生产经营、投资发展所须

11、要 的资金是财务总监的重要工作之一。八、进行企业纳税筹划 依法纳税是每个企业应承担的法定义务，为国家建设 多实现税收，依法纳税，对每个企业来说都是一件非常光荣 的事，但无论如何，交税都会引起企业资金净流出，企业资 金流出一点，留给企业自用的资金就会少一点，这对企业并 没有益处，特别是当企业急需资金时。企业要做到既依法纳 税，又要避免资金过快、 过集中流出， 就应当进行业务调节、 纳税筹划，通过纳税筹划，在遵守国家法规的 基础上，合理调节企业税负，调节资金流动，这是企业 财务总监的工作之一。2九、参与企业投资决策企业除生产经营外，投资也是决定企业命运的一项重 要工作，如果说日常生产经营决定企业短

12、期的生存状况的话， 投资则决定企业长远生存与发展，企业作为一个以持续经营、 追求发展的营利性组织，为了长远发展投资必不可少，财务 总监作为企业财务管理方面的最高组织者，作为财务方面的 专业人事， 积极参与企业投资决策， 组织对投资承受力分析、 投资经济效益分析，并要筹措投资所需要的资金，参与企业投资决策也是财务总监必不可少的一件事。十、协调各方面财务关系财务部门作为企业组织中的一个部分，财务管理作为 企业管理体系的重要内容之一，财务不可能独立于组织、管 理体系之外，必然要与相关部门、单位发生各种关系，要最 大地发挥财务管理的效用，与各部门、各单位密切配合必不 可少，与财务发生关系的部门非常多，

13、除企业内部采购、生 产、经营等各个部门外， 企业外部联系部门也很多， 如客户、 工商、税务、财政、海关、银行、政府等，财务要与这么多 部门发生直接关系，少不了有人从中进行必要的协调，协调 财务与各方面的关系也是财务总监必不可少的重要工作内容之一。笔者认为财务总监主要解决上述几个事，有志于财务 总监职业的人，应当认识到这此，并在自己的工作过程注意 相关知识的学习， 时刻注意积聚相关经验， 补上自己的短板， 力争快速提高自己的能力，尽快达到企业的要求。3篇三：财务总监的岗位职责财务总监的岗位职责篇一：财务总监的岗位职责范文（一）在董事会和总经理领导下， 总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经

14、营计划、企业预算编制、执行与控制工作。（二）组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作， 公司财务战略规划的制定与实施。（三）负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、 开支预算或成本费用标准。（四）建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度。（五）建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理。（六）负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理（管理者收购、资本结构调整）等。（七）会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低

15、成本、增收节支、提咼效益。（八）监督公司遵守国家财经法令、 纪律和董事会决议。（九）负责与政府财税部门联系，落实财税政策。（十）完成董事会和总经理交办的其它工作。1. 及时掌握国家相关财务政策并反馈总经理及相关部门；2. 随时了解公司发展状况和需求，提出公司税赋方面 的计划及建议；3. 利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供 依据，为集团董事长制定公司 战略提供支持；4. 根据集团的要求，执行并完善财务监控体系，以利 于有效的集团内部控制；5. 参与资金运营计划，监督资金管理报告、财务预算 及决算的真实和完整性；6. 协助筹集集团运营所需资金，检查公司重大资金的 使用计划及流向；7. 参

16、与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营运 作、业务发展及对外投资等事 项提供财务方面的分析和决 策依据；-篇三：1、根据集团发展战略和发展目标建立适合集团公司经 营管理需要的财务管理和资本运营体系，保持 公司财务运 作的顺畅；2、根据国家相关制度与法律法规制定财务各项管理制 度与工作流程；3、负责加 强与银行、工商、税务等相关部门的公关外联；4、合理控制集团各项费用支出，全面负责财务管理及投资策划；5、实现资本运营的利益最大化，维护集团公司的良好F -、人声誉。篇四：（1）组织领导公司的财务管理、 成本管理、 预算管理、 会计核算、 会计监督、审计监察、存货控制等方面工作， 加强公司经济管理

17、，提 高经济效益。（ 2） 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策 和制度，保障 公司合法经营，维护股东权益。（3） 参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策 和方案制定工 作，参与重大经济合同或协议的研究、 审查， 参与重要经济问题的分 析和决策。（4） 参与制订公司年度总预算和季度预算调整， 汇总、 审核下级部 门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算 分析与平衡会议。（ 5） 负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费 用计划、信贷 计划、 财务报告、 会计决算报表， 会签涉 及财务收支的重大业务计划、 经济合同、经济协议等。（ 6） 负责重要内审活动的组织与实施。（7） 按规定审

18、批从银行提现金的作业。适时督察前台 收银工作的正 常有效开展和资金按时缴纳银行入库情况的 实施。（ 8） 负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向 总经理报告工 作。（ 9） 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况， 及时向总经理 和董事长汇报工作情况。（ 10） 定期向董事长、总经理述职。（ 11） 制订财务系统年度、 月度工作目标和工作计划， 经批准后执 行。（ 12） 主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监 督、预算管理、 审计监察、库管工作的规章制度和工作程 序，经批准后组织实施并监 督检查落实情况。（ 13） 领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系 统人员的政治 业务素质。（

19、 14） 按程序做好与相关系统的横向联系，接受上级 和有关部门的 监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。（ 15） 做好财务系统各项行政事务处理工作，提高收 银员等各岗位 工作效能，增强团队合作精神。（ 16） 及时、准确传达上级指示并贯彻执行。（ 17） 定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的 会议，参加总 经理办公例会以及其它重要会议。（ 18） 审阅、监督和控制财务系统。篇五：一、业务职责1、了解在当前销售策略下的市场状况；2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、 会计核算、会计监督、 审计监察、存货控制等方面工作， 加强公司经济管理，提高经济效益。3、参与制订公司年度总预算

20、和季度预算调整，汇总、 审核下级部门上报的 月度预算，召集并主持公司月度预算 分析与平衡会议。4、负责重要内审活动的组织与实施。5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及 时向总经理和董事长 汇报工作情况。6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、 预算管理、审计监察、 库管工作的规章制度和工作程序， 经批准后组织实施并监督检查落实情况。7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和 制度，保障公司合法 经营，维护股东权益。8、按规定审批从银行提现金的作业。9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用 计划、信贷计划、财 务报告、会计决算报表，会签涉及财 务收支的重大业务计划

21、、经济合同、经济协 议等。10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和 方案制定工作，参与 重大经济合同或协议的研究、审查， 参与重要经济问题的分析和决策。11、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效 能，增强团队精神。12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期 归档工作。13、组织做好保密工作。14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合 作关系。二、管理职责1、组织建设（1） 、参与讨论公司部门级以上组织结构；（ 2） 、确定下级部门的组织结构；（ 3） 、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理 时，要及时指出问题， 作出调整，并通知人力资源部。2、招聘及任免A

22、、用人需求（ 1） 提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的 岗位职责和任职资格， 提交给总经理确认；（2）、确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和 任职资格） ，并提交总经 理确认。B、面试（ 1） 、进行直接下级岗位的初试；（ 2） 、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后 确定；（ 3） 、组织参与面试的人员。C、不合格员工处理（ 1） 、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经 理确认；（2） 、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议， 提交给人力资源部。3、培训（ 1） 、提出对直接下级的培训计划， 提交总经理确认；（ 2） 、确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源 部。4

23、、绩效考评（ 1） 、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确 认；（2）根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部 经理商讨并确定绩效 、 考评方法；（3）对直接下级进行考评， 、 并进行考评沟通。考评结果提交人力资源部。5、工作沟通（ 1） 、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同 时将这些信息传递到直 接下级；（ 2） 、负责将公司的政策、 原则、 策略等信息， 快速、 清晰、准确地传达给 直接下级；（ 3） 、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下 属进行沟通。篇四：财务总监工作手册 企业模拟经营沙盘财务总监工作手册一、财务总监岗位职责 1 、编制公司财务预算。2、选择融资方式，

24、制定融资计划。 3 、成本费用控制。4、日常经营中的现金收支。 5 、财务核算。6、依法经营，照章纳税。 二、本岗位相关规则三、相关规则及操作详解1、账期是指企业销售产品所得的销售收入，以应收账 款的方式兑现现金的时间周期。在沙盘中一个账期即一个季 度。2、当年出售的生产线不提折旧、不缴维护费。 3、长、短贷款利息及贴现的贴息全部放入盘面费用区 的“利息”项上。 4 、破产企业新注入的资金加入资产负债 表中的“股东资本”项。 5 、企业贷款额度（长贷 +短贷）w上年权益x 3-企业历年未还之贷款总额。第一年权益为 初始现金即股东资本。6、举例说明“每次长贷、短贷分别为10、 20 的倍数”的含

25、义。例如：某企业贷款额度为56M,则其可申请最大长贷 50M,最大短贷为40M。长、短贷到期本金需上缴到指导教师 处，利息放入盘面费用区“利息”项。7、贴息的计算及操作流程。例1:某企业现有1账期的32M应收账款需要贴现，则 贴现利息=32MX 1/10 =，向上取整应扣除 4M贴息费。例2:某企业现有3账期的18M应收账款需要贴现，则 贴现利息=18MX 1/8=，向上取整应扣除 3M贴息费。贴现时到指导教师处申报，将所要贴现的应收账款兑换 全额现金，将贴息费放至盘面“利息”项，其余作为现金使 用。8、长期贷款、短期贷款的还款时间，应收账款的变现 时间，均可通过盘面推算直观确定。四、编制综合

26、费用表、利润表、资产负债表的说明 1 、 综合费用表除“损失”外各科目均通过核对盘面相应货币数额填入。2、利润表“直接成本”是指实现销售的全部产品直接成本之和。 “所得税”是指“税前利润”弥补前五年的亏损后，盈 利部分按 25%计算的应缴税金。相应金额在下一年初企业经营至“支付应付税”时扣除。3、资产负债表 “现金”、“应收款”、“在制品”、“产成品”、“原材料”、 “厂房”均依据盘面货币数量填入。“生产线”为企业全部生产线计提折旧后的净值之和。 “在建工程”为企业处于安装期各生产线的实际投资额之和。“利润留存”=上年年度净利 +上年利润留存，第一年利润 留存为0。 “所有者权益合计”=“股东

27、资本”+ “利润留存” +“年度净利” 五、与其他部门的协作1、及时向 CEO 提供财务信息数据，以助其做出正确的 经营决策。 2 、向生产、采购总监提供资金支持，确保企业 生产、原材料供应的正常进行。3、向营销总监提供资金支持，满足企业市场开拓、产 品研发及质量认证的资金需求，确保企业营销工作的正常进 行。注：库存折价销售，生产线变卖，紧急采购，订单违约 记入损失。注：库存折价销售，生产线变卖，紧急采购，订单违 约记入损失。篇五：ERP财务总监财务计划资金营运计划书 财务预测与分析第一年现金预算表 单位：万元第一年分析： 根据战略方针，我们注重的是公司后续的发展，是主打 本地的的C产品和各地

28、市场的 S产品，并着重保持 S产品的 发展优势。所以，我们从第一年便开始着手 C 和 S 的研发， 加大在这方面的投入。并考虑到公司的后续发展和对各产品 在各个市场上的销售情况进行分析，决定开拓区域、国内、 亚洲、国际这三个市场。考虑到资金方面以及与市场的发展的同步，我们打算第二年开始再进行 ISO 认证 的投资。其次，也是因为我们要主打c和s,落后的手工生产线根本满足不了后期大量的市场需求，我们决定在第一年 的时候变卖手工生产线并回收剩余价值 , 并租下上中厂房投 资两条全自动生产线来跟上第二年的C产品的生产。由于生产线的投资需要大量的资金，因此我们会考虑适当利用长短 期贷款。经过计算分析发

29、现，若第一年对所有的手工线和半 自动生产线加以改造的话，会造成资金的严重吃紧，并会造 成第二年的偿债压力比较大。所以，处于资金和后期生产能 力的双重因素的考虑，我们决定从第一年的 Q2 开始投资两 条全自动生产线，并出售掉一条手工线，将其转换为全自动 生产线。在 Q3 卖掉另一条手工线，投资全自动生产线。这 样在第二年，全自动生产线就能开始生产了。在生产线的安 装上，我们的支出相当大，一切为了后期的爆发。为了回收 一点流动资金， 我们第一年也生产一些 Bery ，并投入较少的 广告费拿到了较大的订单，来稍微缓解资金压力。本年的短期贷款和长期贷款的安排：由于初始状态有 107（百万）的现金，因而

30、 Q1、Q2 的现金足够日常的支出及 Q2时期全自动生产线的的投资。考虑到Q3要再投资一条全自动生产线的 5（百万）和之前全自动生产线后续投资 15（ 百 万）的支出，以及Q4需再次支付20（百万）和一些研发费用， 支出较大，现有现金不足以支付 ，且在Q3需支付到期的短期 贷款，故决定在 Q 3借入短期贷款 20（百万）。我们打算在本 年年末借入 30（百万）的长期贷款。以缓解第二年投资新生 产线及广告费等相关费用的资金压力。财务报表单位：万元资产负债表第二年现金预算表 单位：万元第二年分析：通过第一年预计的小订单产品销售实现的应收款收现 26（百万）及第一年年末的 46（百万）的贷款，在第二年年 初现金盘点数应有 72 （百万） ，故此我们在今年还会继续对 生产线进行投资，在第一年的基础上于 Q2 再换掉一条手工 线，以全自动生产线取代，并且会在本年完成第一年尚未投 资完成的三条生产线及完成对 C的产品研发。根据预计的资金支出情况，我们会在第二年的 Q3 偿付到期的短期贷款， 并申请 20（百万）的短期借款。经过前三个季度后，Q4 的季初现金盘点为