财务部部门工作职责责任

1、财务部部门职责1、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监 察、存货控制等全面管理工作。2、根据公司发展战略和公司的实际情况制定财务管理及内部控制工作，完成公 司财务计划；利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助 总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。3、根据公司发展战略和工作流程，拟定与完善公司财务管理制度，编制与修订 部门职责和岗位说明书，对部门的业务流程和表单设计进行梳理与规范。4、根据公司发展战略和资金需求，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告 和预、决算；对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算；筹集公 司运营所需资金， 保

2、证公司战略发展的资金需求， 审批公司重大资金流向； ? 主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。5、参与公司投资、融资重要经营活动，对投融资方案进行审核监督。6、对公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、 资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行， 从其合法性、真实性、效益性方面进行审查，为公司管理层科学决策，提供 政策依据和有关财务数据。7、根据国家法律规定和企业发展情况， 筹划公司的涉税事项并协调公司同银行、 工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。会计岗位职责1、认真执行国家财经法规，遵守本公司的财务管理制度。

3、2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3、负责监督公司资产管理、往来管理以及费用开支管理。根据公司年度经营计 划的要求汇总编制各部门费用预算；组织实施财务预算的编制、呈报及执行。4、根据公司财务制度规定审核各项费用的原始凭证。负责录入与本岗位有关的 会计凭证。按规定的会计制度及要求，选择正确的会计科目，及时录入凭证，发 现差错及时按会计制度更正。5、掌握成本开支范围和成本费用标准，按照要求正确归集和分摊各部门的费用 支出，正确处理各项经济业务。根据公司生产经营情况准确核算各项成本费用。6审核会计凭证、上报的各种会计统计报表及纳税申报表，承办有关工商、税 务、贷款方面的具

4、体事项。7、根据各类账簿提供的各类数据编制收入成本费用类会计报表。8、按财务会计制度规定定期装订会计凭证、账簿。9、协调部门内部及部门之间的员工关系，对下属员工进行业务指导。10、完成领导交办的其它事项。出纳岗位职责1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2. 主要负责公司的货币资金的收付和管理工作、往来结算、工资核发等。3. 严格按照国家有关现金管理制度的规定， 支出报销、借款时，要对原始单据进 行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、总经理的 签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。4. 负责每天办理各

5、项经营收入的收款工作， 每日逐笔核对收入款的到账情况，直 接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不得挪用公款和私自外 借，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。5. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，不得私下取走或补足，如有短缺要负责赔偿。 要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。加强安全防范意识 和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空 白收据及其他证券。6. 每日根据凭证逐笔登记现金、 银行存款日记账， 账簿一律采用订本式， 做到记 账准确、整洁、日清月结。

6、不得随意更换、涂改账簿。7. 及时编制公司资金日报表、月报表并报总经理，每月 5 日之前收取上月末对 帐单，核对并编制调节表，交会计审核。8. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。财务总监岗位职责：1 、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审 计监察、存货控制等全面管理工作。2 、根据公司发展战略和企业的实际情况主持公司财务战略的制定、 财务管理及 内部控制工作，完成公司财务计划； 利用财务核算与会计管理原理为公司经营决 策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。3 、组织制定与完善公司财务管理制度，规范工作流程明确相关表单。4 、参与公司投资、 融资、重要经营活动，合同等方面的决策和方案制定等工作。 根据公司发展战略和资金需求，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告 和预、决算；对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算；筹集公 司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向； 主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。5、参与公司对外投资、 产权转让、资产重组、工程项目建设、 贷款、抵押担保、 资金调度、重大经济合同签订等涉及财务