外购外销管理办法

1、外购外销管理办法第一章总则第一条 为贯彻公司的营销计划，进一步开拓市场，努力推进公 司产品向后道延伸，增加公司新的利润增长点，公司经研究决定同意 营销、国贸、面料成品等部门可以经营外购外销业务，为了使各部门 的外购外销业务的各项管理规范化和合理化，特制定本办法。第二条 本办法适用于营销部、国贸部、面料成品部及其他可以 直接开展外购外销业务的管理。第二章职责分工和授权批准第三条 经营外购外销业务的各部门需要根据公司的战略目标 制定年度销售目标，有必要的部门可按照经营的品种划分经营管理小 组，可设置分管组长。各部门之间不得因业务范围产生利益之争。第四条 营销副总经理分管所有的外购外销业务，各部门负

2、责人 对公司及营销副总经理负责，负责全部门工作的统筹策划及业务人员 管理，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任 务，带头开拓市场，努力做好市场调查、分析及预测，为领导科学决 策提供依据，具有业务信息的分配权、考核权及本部门相关制度的制 订权；各组主管及大客户经理对部门经理负责， 对各组别内的业务工 作全权负责。第五条 经营外购外销业务的部门需要设置内务管理组， 其成员属公司行政管理人员，由公司直接管理，业务工作由各部门经理负责指导。内务管理人员负责各部门外购外销业务的日常内勤工作；负责外购外销业务人员考勤及工资考核；负责外购外销业务各组别客户资 料的保存与管理分类；归纳整理客

3、户投诉意见，并及时反馈各组业务 人员及部门经理；负责合同统一管理；负责领导交办各项工作。第六条外购外销业务人员对各业务小组组长及部门经理负责， 与部门经理签订年度目标销售任务，加大市场渠道及销售网络布局， 努力完成年度目标任务；业务人员必须严格遵守公司员工手册，执行公司考勤制度及公司出差管理制度； 确保销售资金风险，为公司 风险控制终身责任人；严格执行公司保密制度；部门经理、部门主管 及部门大客户经理与业务人员同等考核。第三章订单承接第七条各外购外销部门按照公司客户档案管理办法的要求 建立客户信用档案，编制客户名册，及时更新客户名单，保持与新老 客户就市场需求的信息沟通。按照客户信用管理办法要

4、求评价客 户信用，给予不同的信用政策。第八条 业务人员收到客户订单后，首先进行有效性审核，审核 的内容主要包括订单填写的形式、 货物名称与数量及质量要求，确定 该订单类型属于外购供货订单，评估本公司供货能力。第九条 业务人员将有效性审核通过的订单交部门经理审核， 并 提供合同条款的约定意见。部门经理要评估公司承接订单的能力， 确定外购的货源的可能性，在确保有能力供货并不损害公司总体利益的前提下，作出初步审核意见。业务人员根据经理审核通过的订单按照 商定的合同条款意见与客户沟通。第十条各外购外销部门要对每笔拟实施的外购外销业务订单 签订书面合同，业务人员与客户就合同条款进行充分沟通， 有关信用

5、提供、价格商订、结算方式及合同订立等按照销售与收款管理制度及 合同管理制度要求执行。合同签订按照合同管理制度规定流程实 施。各外购外销部门必须在正式合同签订后才能实施供货流程。第十一条对于长期供货订单可以与客户签订年度框架协议，业 务人员在框架协议范围内分步实施供货可不要求每单签订合同。第四章外购供货第十二条 各外购外销部门应建立稳定的货源供应渠道，按照 供应商管理办法要求筛选评价供应商，形成供应商目录。对于产 品研发、品牌建设中需要新增的供应商，按其价格和采购频率对其逐 步纳入供应商评价体系中。第十三条 对于通过外购实施供货的订单，外购外销部门的业务 人员需在最短时间内联系供应商，根据客户提

6、出的品质、供货期、发 货方式等要求与供应商进行充分交流，并就上述要求及价格、结算方 式等与供应商签订书面合同。按照合同管理制度要求管理外购合 同。第十四条外购外销部门的业务人员要在维护公司利益并保证每单有盈利的前提下与供应商洽谈供货价格， 涉及可提供相同品质产品的多家供应商可按照采购与付款制度中的比价流程实施定价。大额采购价格需要进行公示。第十五条订单实施外购所需要资金在外购合同签订后向财务 部呈报资金使用计划，该计划中需要注明采购资金用途、订单销售金 额、采购与销售两方面的资金结算方式。财务总监审核该订单完成所 需资金实际额度、订单的销售毛利、订单占用资金的周期等，审核后 交总经理审批后实施

7、。财务总监有权对存在疑问的资金计划提请召开 总经理办公会商议。长期客户的供货资金使用计划应纳入年度资金预 算中。第十六条外购供货原则上采取直销方式，要求供应商按照客户 指定的发货方式和地点发出货物。业务人员需要对采购货品的质量、 数量负责，确有需要需到供应商处核查货品的质量和数量并监督发 货。第十七条外购供货如需将货物运回公司仓库，需经总经理同 意，并向仓储管理部门提出协调函通知收货。仓储部门按照存货管 理制度要求负责验收和发货。第十八条 业务人员依据合同（供货协议）、合同执行情况、资 金使用计划、供货发票等相关材料，根据合同约定付款条件办理付款 申请手续。付款申请单经部门经理、分管副总、财务

8、部负责人、财务 总监、领导审核签字后，交财务部办理付款手续。第十九条业务人员在货物发出后及时联系客户验收货物，并按照合同约定的方式及时办理销售收款。按照 销售与收款管理制度 规定的流程办理销售结算工作。第五章 外购外销核算第二十条外购外销部门要指定专人登记采购销售台账，按月与财务部门核对。部门负责人要定期跟踪采购销售业务的执行情况，对未能及时执行的业务要分析原因并作出处理意见，对已采购而未能实现销售或收款的业务要向分管副总汇报并报总经理。第二十一条财务部门要对面料成品部门的采购与销售设置专用账户核算，监督每笔订单的采购与销售的完成情况，对已采购还未形成销售或已销售还未及时收款的业务订单，每月进

9、行统计并与面料成品部门核对，对已采购而超过一个月未能履行销售手续或收款手续的业务要向财务总监汇报。第六章 业务费用及薪酬管理第二十二条外购外销部门安排业务人员出差，相关费用严格执行公司各项管理规定，均按公司统一标准执行；第二十三条外购外销各部门要根据公司薪酬管理的基本要求制定本部门外购外销业务人员的薪酬结算方式。按照实现销售的净利6： 4 分成，即公司公司提取60%，业务部门提取40%的一定比例计算业务提成。第二十四条所有经营活动必须严格遵守公司内控制度，业务人员每笔订单均需将外购、外销合同原件进行备案。对经营过程中形成 的资金风险，由当事人全权承担。质量问题由生产技术部门鉴定后， 落实相关责任人的经济责任。应收账款必须执行公司相关的应收账