品牌项目众筹融资方案

1、品牌项目众筹融资方案（附众筹空白协议）目录一、名词释义 4二、声明和承诺 4三、众筹要素 5四、众筹架构介绍 5（一）发起人基本情况 5（二）领投人基本情况 7（三）新设有限合伙企业 8五、项目的商业前景 8（一）中国茶馆服务行业的现状 8（二）某的商业优势 91. 突破传统的经营模式 92. 地理优势 103. 供应渠道优势 114. 成本优势 11六、募集方案 11（一）众筹模式 111. 众筹流程 12（二）众筹对象范围 131众筹对象范围 132认筹对象缴款安排 14三）认筹标准 14四）认筹人回报 141. 分红安排 142 获赠 VIP 金卡 14五）回购条款 151. 回购权的行

2、使主体 152. 回购条件 153. 回购价格及其确定原则 16六）回售条款 161. 回售权的行使主体 162. 回售条件 163. 回售价格及其确定原则 16七）认筹额度及预计募集资金总额 17八）募集资金用途 17九）本次募集有关安排 181对认筹人名单筛选的标准和依据 182资金超募时的对应的安排 183出现募集中止时的应急预案 194 募集期信息披露以及投后管理的基本安排 19十）认筹人的权益保障 201. 沁园春茶业股权质押担保 202. 领投人承诺 203. 合伙企业在中心进行托管 204. 盈利预测 20七、本次众筹的风险揭示 21（一）项目风险 211.市场风险 212. 财

3、务风险 223. 经营风险 22（二）认筹人适当性标准 22（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息 22八、众筹发起人和财务顾问 23（一）发起人 2325（二）财务顾问 23九、项目融资众筹协议、名词释义1. 在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：2. 某或茶舍：指渝北区九仙御贡茶叶经营部；3. 沁园春茶业：指四川沁园春茶业股份有限公司；4. 元、万元：指人民币元、人民币万元；5. 股份中心、中心、众筹平台：指重庆股份转让中心有限责任公 司；6. 领投人、中介机构、财务顾问：指四川荣辉投资有限公司；二、声明和承诺本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成， 项目发起 人

4、xx 保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方 案的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 四川荣辉投资有 限公司不对其提供材料的真实性、 准确性、 完整性及由此引起的任何 直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。本融资计划书相关财务数据由四川荣辉投资有限公司采集， 但其 不对数据的真实性、 准确性、 完整性及由此引起的任何直接或间接的 后果承担个别或连带的法律责任。本融资计划书仅供重庆股份转让中心 （以下简称 “中心”）使用， 中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、 规范性文件等规定不符的用途。四川荣辉投资有限公司不对中心不当使用本报告及由 此引起的任何直接或间

5、接的后果承担个别或连带的法律责任三、众筹要素产品代码简称“某”股权众筹最低募集额度总募集金额的50%封闭期2年四、众筹架构介绍发起人领投人认筹人出资15万元出资285万元（一）发起人基本情况本次众筹项目发起人XX，系某投资人。XX个人简历：XX,女，生于1975年5月15日，汉族，四川省蒲江县人，大学文化，1990年7月至1993年7月蒲江中学学习, 1993 年9月至 1997 年7月在重庆工商学院工商管理系学习至毕业， 1997 年 9 月至 2010 年 10 月在重庆东部报刊杂志社工作， 2010 年 11 月至今从事茶叶研发、茶艺学习和茶叶销售工作。xx ，2011 年正式进入茶叶行

6、道，开了第一家只销售茶叶和茶具 的专卖店面积 139.58 平方米，地址渝北区龙湖紫都城紫城天街负 B-103 ，营业 2 年，2 年期间随着对茶叶文化和销售业绩的不断提升 和增长，累积了丰富的经验。 2013 年，在渝北区龙华大道玉祥名车 会所开了第二家店，和名车会所合作，面积 203.3 平方米。加大了 自身的销售量和知名度， 扩展了经营范围， 从销售单一的茶叶和茶具 店延伸为多种经营的会所，逐步发展成为茶叶销售、茶艺表演、功夫 茶品茗、商务洽谈、养生餐、棋牌于一体的多功能会员制会所，命名 为某。从 2013-2014 年 5 月短短一年的时间内， 不但成本全部回收， 还实现了盈利，同时也

7、累积了人脉。在 2014 年 5 月 15 日开了自营 独资的某体验店，面积达四百多平米，两层楼的中式装修风格，古色 典雅，耗资四百余万元，座落在高端、繁华的渝北区龙湖紫都城景观 大门旁，以会员制为收费标准，涉及：品茗、茶艺表演、茶式体验、 茶叶、茶具销售、商务沙龙、养生餐饮、棋牌娱乐为一体的多功能会 所，每周还不定期的举行茶道表演， 养生分享、 金融对接、 朋友聚餐、 户外活动等一系列的活动， 丰富了客户的物质和精神享受体验， 极大 地提高了销售业绩和服务水平，月盈利 8 到 12 万。在某不断的自我 提升和完善规划下， 员工的自身素养随着茶叶的熏陶不断提升， 这也 奠定了某稳固的基础。经查

8、，发起人XX最近一年遵守国家法律法规的规定开展经营活 动，不存在违法违规的情况。（二）领投人基本情况（三）新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下:序号认筹人名称出资金额（万元）持股比例（%）出资方式123合计610100%-五、项目的商业前景（一）中国茶馆服务行业的现状我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业， 又是具有现代 养生理念和经营服务模式的现代服务业。茶馆业东西南北流派纷呈， 服务内容和经营特点丰富多彩。2008年是中国茶馆业发展历程的节 点，在重大活动的检阅中，我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟， 同时，也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清晰的发 展脉络

9、与方向。如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要 内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新，茶馆个体形成的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。 随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸，在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需 求。（二）某的商业优势1. 突破传统的经营模式某跳出了传统茶馆业发展，将传统茶馆业的经营与茶文化的市场 化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式的调整、完善、 创新。某通过定期举办茶文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力量， 提高茶舍人气和氛围。同时，茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等 多元文元素，提供顾客更为丰富的消费体验。茶馆采用“互联网+线下

10、茶文化”体验中心的服务模式。如：时段性的参与网上团购活动，刺激大众消费随着茶舍的发展壮大，某将品茶和茶文化旅游相结合，组织茶舍 会员旅游观光，或参观茶园基地，或探寻茶马古道文化等，让会员在 品茶休闲的同时，体验到更多的茶文化。某负责人拥有丰富的经营管 理经验，茶舍在装修、销售以及服务上打造自己的品牌，树立茶舍独 有的形象，通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。2. 地理优势茶舍选址于重庆市渝北区龙山大道 111号龙湖紫都2-3幢2-11 号，地处市中心繁华商业地带，消费潜力大，消费人群广，并且茶舍 以娱乐休闲为主，符合现代消费人群需求。3. 供应渠道优势首先，茶叶供应稳定，有品质保障。某的茶

11、叶全部由沁园春茶业 提供。沁园春茶业坐落于四川省成都市蒲江县，公司成立于2006年, 主营业务涉及从茶叶种植、加工到终端销售的完整产业链，主打产品 为绿茶和花茶两个系列。公司采用传统手工茶工艺与现代机制茶技术 有效结合，形成独具特色的“沁园春”茶工艺体系，生产出的“蒲江 雀舌”、“沁园春”等系列绿茶产品，具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质及特点，产品覆盖四川、山东、山西、重庆、北京、江苏、浙 江等地，并远销俄罗斯。沁园春茶业持续经营能力强，且品牌知名度 高。其次，沁园春茶业以生态有机茶为典范，引进北京三安农业科学 技术，从茶园选址到管理都严格按照有机标准实行科学种植、管理， 提高了有机茶叶的种植

12、水平，保证了茶叶的品质。4. 成本优势茶舍原始认筹人之一曹勇先生，同时也是沁园春茶业控股股东， 因此，茶舍在保证茶叶品质的同时， 能够将茶叶的进货成本降到最低， 形成较强的成本优势。六、募集方案一）众筹模式本次众筹以渝北区九仙御贡茶叶经营部（以下简称“某”）投资 人 xx 作为发起人，以其拥有的某的实物资产作价 310 万元作为投资， 再向合格认筹人募集 300 万元的资金，成立有限合伙企业，打造某 重庆区域品牌旗舰店。新设有限合伙企业拟出资总额为 610 万。募 集资金主要用于某旗舰店的承租、 装修及前期运营。 新开旗舰店主要 以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。1. 众

13、筹流程1）众筹流程图(2 )众筹流程 股份中心上线本项目，寻找意向认筹人； 中介机构组织众筹项目路演； 认筹人签署相关合同(入伙协议、风险揭示书等)，并打款 至股份中心指定账户； 募集期内，股份中心登记认筹人名册； 认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认 购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果； 募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准， 则众筹 失败，认筹资金无息退回； 募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功， 股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户； 成立有限合伙企业，项目启动；二）众筹对象范围1 众筹对象范围本次众筹对象范围为：a. 茶舍高级管

14、理人员、核心员工；b. 符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、 法人认筹人及其 他经济组织。认筹人合计不超过 48 名。 有下列情形之一者不能成为认筹对象：（ 1）近三年有重大违法、违规经营记录的；（2）累计亏损额达到注册资本 50% 以上的法人企业、 个人独资 企业或社团；2认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期 （缴款日） 前将认筹资金划转至股份中心 指定账户。若众筹成功， 5 个工作日之内划转至发起人指定账户；若 众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。三）认筹标准合格认筹人认筹标准： 1 元/ 份，封闭期： 2 年。（四）认筹人回报1. 分红安排（1）分红的原则针对认筹人的投资，茶舍将在众筹

15、成功后的第一年终及第二年终 将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。（2 ）支付方式发起人将分红资金划转至中心指定账户， 中心与发起人、财务顾 问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户， 再由财务顾问 将分红款按比例划转至认筹人指定账户。 分发红利日如遇法定节假日 或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红 收入的应缴税项由中心代缴代扣。2获赠VIP金卡为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设置投资即获 VIP金卡条款，VIP金卡设置如下：个人机构认筹额度VIP金卡额度认筹额度VIP金卡额度6-12万元3000 元10-20 万

16、4000 元13-18万元6000 元21-30 万8000 元19-24万元9000 元31-40 万12000 元25-30万元12000 元41-50 万16000 元注：代金券消费范围：某所有消费项目。（五）回购条款1. 回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本 次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的 其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议， 合伙企业解散，并在变更当 日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。2. 回购条件（1 ）在封闭期满；（2 ）符合相关法律、法规及规

17、范性文件。3. 回购价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起 人以原始认筹额度进行回购；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人 以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认 筹额度进行回购。（六）回售条款1. 回售权的行使主体认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。 封闭期满后， 在符合相 关法律、 法规及规范性文件的前提下， 认筹人可根据自身情况回售所 持的全部份额。 一旦认筹人全部份额完成回售， 财务顾问协助发起人 在变更当日起 10 个工作日内，完成工商管理部门相关手续。2. 回售条件（ 1 ）在封闭期满；（ 2 ）符

18、合相关法律、法规及规范性文件。3. 回售价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起 人以原始认筹额度进行回售；当（第一年分红 +第二年分红） / 原始认筹额度 <24% 时，发起人 以（ 1+24%- （第一年分红 +第二年分红） / 原始认筹额度） *原始认 筹额度进行回售。（七）认筹额度及预计募集资金总额本次众筹拟融资规模为 300 万元，认筹数量为 300 万份，认筹 标准为 1 元/ 份。机构认筹人认筹下限为 10 万份，上限为 50 万份； 个人认筹人认筹下限为 6 万份，上限为 30 万份（如有其他条件可附加说明），否则视为无效认筹XX作为项目发

19、起人，以某所有资产进行投资，作价310万元,占比50.82%，同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理，其他 49.18%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的5% 其他认筹人认筹285万，认筹对象不超过48人。序号股东金额占比1XX31050.82%2四川荣辉投资有限公司152.46%3众筹认筹人28546.72%总计610100%（八）募集资金用途本次募集资金主要用于某旗舰店的承租和装修，该店位于重庆 市渝北区绿地翠谷湖影街4号。新开旗舰店是一家以茶艺、茶事体验、 商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会员制会所。旨在 打造某重庆区域品牌旗舰店。根据投资预算，本项目资金投资分

20、配如下：序号项目金额1房租40万2装修200万3流动资金60万注：以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。（九）本次募集有关安排1对认筹人名单筛选的标准和依据本次众筹对象筛选标准和依据： 机构认筹人认筹下限为 10 万份， 上限为 50 万份；个人认筹人认筹下限为 6 万份，上限为 30 万份（如 有其他条件可附加说明） ,否则视为无效认筹。募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛 选。募集期结束后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、 认购数量等内容的认筹人名册， 发起人和中介机构对认筹人名册进行 再次筛选。筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过 50 人。2资金超募

21、时的对应的安排方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限 合伙企业的出资额做适当的调整， 接受所有的认筹资金， 相当于新设 的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。方案二， 当资金出现超募情况时， 在募资额和所出让的份额不变 的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。3出现募集中止时的应急预案募集期内， 发起人出现意外事件、 不可抗力因素等可能影响项目 募集或认筹人权益的重大突发事项时， 可以通过中介机构向众筹平台 提交书面材料，申请募集中止。待重大突发事项消失后，中介机构可以重新申请进入募集期对于已经缴纳认筹款项的认筹人，中介机构可以按照融资计划书 的约定申请众

22、筹平台对其认筹款进行冻结或退款。4募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期内，发起人应当按照融资计划书的约定，委托中介机构及时 通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项； 同时，应当通过 众筹平台及时发布众筹项目最新募集情况。募集期结束后， 中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。中介机构应当与发起人签订投后服务协议， 明确服务内容、 期限 等事宜。 除与发起人约定的投后服务外， 中介机构还应当履行相关的 投后管理职责。中介机构承担投后管理义务的期限不低于两年。众筹项目完成工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的约定，通过众筹平台向认筹人

23、披露投后信息。（十）认筹人的权益保障为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列具体、 有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。1. 沁园春茶业股权质押担保对于本次众筹事项， 沁园春茶业作为本次众筹项目担保方， 按照 沁园春茶业目前股份市值，以大股东曹勇名下的 300 万股股份在中 心进行质押登记，与认筹人签订股权质押担保协议， 并承诺若发起人 不能按照回售条款履行相应义务，则沁园春茶业将对此承担连带责 任，避免认筹人遭受任何经济损失。2. 领投人承诺本次众筹事项，设置领投人条款。财务顾问（四川荣辉投资有限 公司）将作为本次众筹项目的领投人，认筹 5%的份额。3. 合

24、伙企业在中心进行托管为了进一步保障认筹人权益，新设合伙企业将在中心进行托管。4. 盈利预测根据茶舍最近四个月的营收情况，我们保守预测 2015年到2017年三年的营业收入和费用支出情况。如下表:名称营业总收入（元）营业总成本（元）利润总额（元）净利润（元）2014年11月208,78069,587139,1931052252014年12月213,17169,832143,3391079202015年1月160,17066,89093,280750462015年2月127,13664,93062,206532942015年3月171,22167,503103,718821662015 年2,00

25、0,000166,3001,833,70012066552016 年3,000,000224,5002,775,50018188252017 年4,500,000307,7504,192,2502739712以保守估计的数据来看，2015年、2016年及2017年的净利 润分别约为120万元、182万元、274万元，发起人能够有效满足 认筹人的分红及回售要求。七、本次众筹的风险揭示（一）项目风险本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险， 可能造成无法达 到预期收益或投资失败。1. 市场风险我国茶行业市场竞争激烈，国外服务行业已紧紧盯住中国茶行业 的市场前景，国外咖啡行业逐步摄入中国茶行业， 并

26、不断开展连锁经 营。中国茶文化受到西方文化严重影响，导致茶行业消费者减少，我 国茶文化宣传与推广还需较长的一段时间。2. 财务风险投资资金不能及时到位，致使运营筹备无法按期进行，从而延长 茶舍经营周期。可能在经营过程中，实际建设开支超过财务预算，造 成经营建设资金出现缺口，导致项目无法如期进行。3. 经营风险新设有限合伙企业开始运营后，可能面临经营者在经营管理中出 现失误或疏漏的风险，可能造成企业亏损。同时，管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业，造成管理水平降低，无法营造较好的管理环境，不能激发员工的潜能而致 使团队缺少激情和创造力。人事的频繁变动，特别是中层，也会带来 资源浪费，造成

27、员工不安情绪，给项目的发展带来负面影响。（二）认筹人适当性标准通过对认筹人进行深入摸底和调研，了解他们每个人的行业背 景、投资方向和投资风格，更具有针对性地筛选认筹人。认筹人应当 提交认筹人适当性声明，确认符合中介机构及股份中心相关规定确定 的认筹人适当性标准，并对声明的真实性和合法性负责。（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息截止本融资计划书出具日止，本项目不存在其他可能影响认筹人 决策的重要信息。八、众筹发起人和财务顾问（一）发起人（二）财务顾问九、项目融资众筹协议XXXX 项目融资众筹协议本众筹协议范本由以下双方于 xxxx 年 xx 月 xx 日在北京市签署：甲方： xxxxx营业执照

28、注册号： xxxxx地址： xxxxx电话： xxxxx乙方： xxxxx营业执照注册号： xxxxx地址： xxxxx电话： xxxxx鉴于：1 、甲方， xxxxx 公司，在 xx 行业具有良好的运营能力 （简单介 绍公司情况；比如，已经成功开办 xx 总店，并主导 xx 家加盟店的 设立 ），现拟出资 xx 万元并寻求投资方融资 xx 万元（最低融资额为 xx 万元）在 xx 区域设立 xx 连锁经营企业 （以下简称“连锁企业” ）；2 、乙方， xxxxx 公司，成功运营 xx 网站，能够为甲方提供较 为完备的技术支持，展示甲方的项目，发布融资需求，以期实现互联网便捷融资、投资、管理的

29、目标现甲乙双方经协商一致达成委托融资服务众筹协议范本 （以 下简称“本众筹协议范本”）如下，以资共同遵守：第 1 条 委托事项及融资费用1.1 在本众筹协议范本项下，甲方委托乙方通过其管理的 xx 网 站提供以下服务：展示甲方申报的项目、发布融资需求等，并根据实 际情况就交易的结构、定价、尽职调查及其它相关事情做出安排，具 体内容双方协商另行签订相关众筹协议范本。1.2 甲方就本众筹协议范本项下的合作事宜在 xx 网站的推广融 资期为 xx 天，推广融资期结束后，如融资额未达到甲方事先约定的 最低融资额 xx 万元的，视为融资失败，否则视为融资成功。1.3本次融资费用为融资总额的xx，计xx万

30、元。甲方还需向第 三方平台支付融资总额的xx，计xx万元，作为资金托管费用。第 2 条 委托有效期本众筹协议范本的委托有效期自甲方在 xx 网站发布项目并通过 xx 网站的审核得以公开展示之日至甲方完成融资并设立新公司（店 铺、项目等）。若委托有效期届满而 xx 网站或本公司提供的融资服 务仍在进行中，则委托有效期自动延长至该服务完成。第 3 条 甲方的权利和义务3.1 甲方应按照乙方运营的 xx 网站的规则，将出资款如期汇至 乙方指定的第三方支付平台。 融资成功后， 甲方应按照为设立新公司 （店铺、项目等） 所签署的合伙众筹协议范本的约定，如期将其在第 三方支付平台的出资款转入合伙企业账户，

31、 并支付融资费用与资金托 管费用。3.2 当项目推广投资期结束后， 如融资失败的， 此时甲方有权收 回出资款， 但须支付融资过程中发生的中介费用、 第三方支付平台托 管甲方及投资人出资额的费用。 甲方同意前述费用由乙方从甲方打入 第三方支付平台的出资款中扣除。3.3 甲方延迟或拒绝按照约定条件将出资款汇至乙方指定的第 三方支付平台的或汇款后又抽回出资的或怠于履行连锁企业的选址、 策划等义务或有其他损害 xx 网站声誉的行为的，视为甲方违约，则 甲方除需支付融资过程中发生的中介费用、 第三方支付平台托管融资 总额的费用外，还需向乙方支付融资总额 5% 的违约金。甲方同意前 述费用、违约金等由乙方从甲方打入第三方支付平台的出资款中扣 除。3.4 甲方承诺，在项目推广融资期开始后不得越过乙方与 xx 网 站的认证投资人就本众筹协议范本项下的项目达成任何形式的合作， 否则视为甲方违约，则甲方需向乙方支付融资总额 5% 的违约金、融 资过程中发生的中介费用、 第三方支付平台托管甲乙双方出资额的费 用。甲方同意前述费用、 违约金等由乙方从甲方打入第三方支付平台 的出资款中扣除。3.5 甲方承诺，为维持 xx 网站的公信力，设立合伙企业后，应 将每个月的月度营业报表、 分红详情于下一个月的第三个工作日前上 传到